现金流量表
| 报告期 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50573306 |
35252786 |
40259862 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
717874563 |
533761695 |
415153377 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145306175 |
98616754 |
69403944 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
378670693 |
342939011 |
230492633 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70247618 |
56550030 |
45254321 |
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| 经营活动现金流出小计 |
654986400 |
549030567 |
379144716 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
62888163 |
-15268872 |
36008661 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
144000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
93135664 |
20536120 |
1500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
237628396 |
20536120 |
1500 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122577718 |
47410314 |
37718443 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
299513718 |
47410314 |
37718443 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61885321 |
-26874194 |
-37716943 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19610733 |
19360733 |
19360733 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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16781190 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22910733 |
36141923 |
19360733 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
14538800 |
14639862 |
14639862 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9281190 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
46457733 |
54560472 |
45279282 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23546999 |
-18418549 |
-25918549 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-79580 |
7976 |
7976 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22623738 |
-60553639 |
-27618855 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
111674562 |
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97483985 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
36728484 |
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18545882 |
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| 无形资产摊销 |
1964001 |
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981998 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-70594309 |
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-70488406 |
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| 固定资产报废损失 |
-153712 |
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1471 |
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| 财务费用 |
1279513 |
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588946 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
4129889 |
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2230050 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
28935877 |
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-54250782 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-48904421 |
-- |
14716021 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-15064762 |
-- |
22705144 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
62888163 |
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36008661 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
412030523 |
-- |
407035406 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
434654261 |
-- |
434654261 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-22623738 |
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-27618855 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7624053 |
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1873923 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
666134532 |
498365820 |
374893514 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1166724 |
143089 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
144000000 |
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