兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
兰州佛慈制药股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 75,255,727.54 63,399,228.33 18.7%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,946,970.15 4,659,118.14 6.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,798,220.15 4,506,118.14 6.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,774,620.15 -22,256,099.38 11.15%
基本每股收益（元/股） 0.0557 0.0524 6.3%
稀释每股收益（元/股） 0.0557 0.0524 6.3%
加权平均净资产收益率（%） 0.73% 0.72% 0.01%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 807,387,324.08 822,914,026.60 -1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 680,479,265.22 675,532,295.07 0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
175,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 26,250.00
合计 148,750.00 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,831
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
兰州佛慈制药厂 国有法人 70.64% 62,766,000 62,766,000
全国社会保障基金理事会转持
国有法人 2.5% 2,222,000 2,222,000
三户
赵建平 境内自然人 1.46% 1,300,000 0
方正证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 1.13% 1,002,600 0
用交易担保证券账户
兰州大得利生物化学制药（厂）
境内非国有法人 0.75% 669,000 0
有限公司
中信证券（浙江）有限责任公司
境内非国有法人 0.68% 600,000 0
客户信用交易担保证券账户
朱通 境内自然人 0.55% 490,000 0
广发证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 0.46% 406,815 0
用交易担保证券账户
魏小兵 境内自然人 0.37% 330,600 0
贺兵 境内自然人 0.28% 250,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵建平 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
方正证券股份有限公司客户信用交易
1,002,600 人民币普通股 1,002,600
担保证券账户
兰州大得利生物化学制药（厂）有限
669,000 人民币普通股 669,000
公司
中信证券（浙江）有限责任公司客户
600,000 人民币普通股 600,000
信用交易担保证券账户
朱通 490,000 人民币普通股 490,000
广发证券股份有限公司客户信用交易
406,815 人民币普通股 406,815
担保证券账户
魏小兵 330,600 人民币普通股 330,600
贺兵 250,900 人民币普通股 250,900
郭艳虹 167,800 人民币普通股 167,800
赵吉 150,000 人民币普通股 150,000
兰州佛慈制药厂是本公司控股股东，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目具体变动情况
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 两期变动幅度(%) 占资产总额比例(%)
应收票据 16,807,588.95 25,086,222.56 -33.00 -1.03
应收账款 132,226,786.35 93,691,692.15 41.13 4.77
应付账款 17,066,263.28 43,920,322.88 -61.14 -3.33
应交税费 5,850,675.89 4,113,930.46 42.22 0.22
其他应付款 9,857,573.87 4,329,941.56 127.66 0.68
资产负债表项目变动原因：
（1）应收票据较期初减少，主要是因为上期末收到的应收票据到期兑现。
（2）应收账款较期初增加，主要是因为本期销售较上年同期增加导致应收账款相应增加。
（3）应付账款较期初减少，主要是因为本期支付了上期的采购货款。
（4）应交税费较期初增加，主要是因为本期应交的增值税增加。
（5）其他应付款较期初增加，主要是因为本期收到的单位往来款增加。
（2）损益表项目具体变动情况及原因
变动额占利润总额
项目 本期数 上期数 两期变动幅度(%)
的比例(%)
营业税金及附加 1,175,951.69 849,178.33 38.48 5.61
销售费用 8,332,483.35 4,877,499.29 70.84 59.36
管理费用 8,125,952.63 4,602,619.40 76.55 60.54
财务费用 -676,700.51 612,251.70 -210.53 -22.15
损益表项目变动原因：
（1）营业税金及附加较上期增加，主要是因为报告期支付的增值税比上年同期增加导致应缴的
城建税及教育费附加增加。
（2）销售费用较上期增加，主要是因为本期市场投入较上期增加。
（3）管理费用较上期增加，主要是由于本期支付的工资较上年同期增加。
（4）财务费用较上期减少，主要是由于定期存单于本期到期，利息收入较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
通过高新技术企业复审 2013 年 03 月 05 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
公告编号及名称：2013-007《关于通过高
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新技术企业复审的公告》
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
控股股东股权无偿划转 2013 年 03 月 12 日 讯网（www.cninfo.com.cn）
公告编号及名称：2013-008《关于控股股
东股权无偿划转取得批复的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司股份间接
持有人兰州国
资投资（控股）
建设有限公司
继续履行公司
实际控制人兰
州市国有资产
监督管理委员
会在公司股票
发行时作出的
股份流通限制
公司股份 及自愿锁定的 2013 年 01 月 23
股改承诺 二十五个月 切实履行
间接持有人 承诺，即兰国投 日
将其间接持有
的公司
62,766,000 股自
公司股票上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理其持有的
公司股份，也不
由公司回购其
持有的股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
公司控股股东
兰州佛慈制药
公司控股股东 2011 年 12 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺 厂及实际控制 三十六个月 切实履行
及实际控制人 日
人兰州市国有
资产监督管理
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委员会承诺：自
公司股票上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理其持有的
公司股份，也不
由公司回购其
持有的股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 切实履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-5% 至 15%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,216 至 1,472
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,280
元）
业绩变动的原因说明 2013 年 1-6 月经营业绩预计与上年同期持平或略有增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,565,768.36 190,000,664.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,807,588.95 25,086,222.56
应收账款 132,226,786.35 93,691,692.15
预付款项 4,942,624.08 4,249,174.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,001,192.17 4,432,983.27
买入返售金融资产
存货 129,379,695.59 150,247,458.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 451,923,655.50 467,708,196.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 148,582,256.48 150,502,431.59
在建工程 119,950,678.43 117,261,205.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,925,131.29 85,436,590.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,005,602.38 2,005,602.38
其他非流动资产
非流动资产合计 355,463,668.58 355,205,830.48
资产总计 807,387,324.08 822,914,026.60
流动负债：
短期借款 76,000,000.00 76,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,066,263.28 43,920,322.88
预收款项 2,916,424.60 3,800,415.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 5,850,675.89 4,113,930.46
应付利息
应付股利
其他应付款 9,857,573.87 4,329,941.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 545,454.55 545,454.55
流动负债合计 112,236,392.19 132,710,064.86
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,130,000.00 8,130,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,541,666.67 4,541,666.67
非流动负债合计 14,671,666.67 14,671,666.67
负债合计 126,908,058.86 147,381,731.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,858,000.00 88,858,000.00
资本公积 291,622,298.38 291,622,298.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,665,768.25 45,665,768.25
一般风险准备
未分配利润 254,333,198.59 249,386,228.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 680,479,265.22 675,532,295.07
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 680,479,265.22 675,532,295.07
负债和所有者权益（或股东权益）总
807,387,324.08 822,914,026.60
计
法定代表人：贾朝民 主管会计工作负责人：郑宝庆 会计机构负责人：刘维娜
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2、利润表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 75,255,727.54 63,399,228.33
其中：营业收入 75,255,727.54 63,399,228.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,610,762.66 58,097,729.85
其中：营业成本 52,653,075.50 47,156,181.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,175,951.69 849,178.33
销售费用 8,332,483.35 4,877,499.29
管理费用 8,125,952.63 4,602,619.40
财务费用 -676,700.51 612,251.70
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,644,964.88 5,301,498.48
加 ：营业外收入 175,000.00 180,000.00
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,819,964.88 5,481,498.48
减：所得税费用 872,994.73 822,380.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,946,970.15 4,659,118.14
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 4,946,970.15 4,659,118.14
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0557 0.0524
（二）稀释每股收益 0.0557 0.0524
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,946,970.15 4,659,118.14
归属于母公司所有者的综合收益总
4,946,970.15 4,659,118.14
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：贾朝民 主管会计工作负责人：郑宝庆 会计机构负责人：刘维娜
3、现金流量表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,676,731.44 52,448,619.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现金 7,966,778.51 622,016.55
经营活动现金流入小计 66,643,509.95 53,070,636.25
购买商品、接受劳务支付的现金 48,379,335.13 29,107,322.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,441,345.57 25,202,959.70
支付的各项税费 9,392,439.68 14,158,187.30
支付其他与经营活动有关的现金 4,205,009.72 6,858,265.64
经营活动现金流出小计 86,418,130.10 75,326,735.63
经营活动产生的现金流量净额 -19,774,620.15 -22,256,099.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,512,526.46 34,032,712.36
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,512,526.46 34,032,712.36
投资活动产生的现金流量净额 -4,512,526.46 -34,032,712.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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取得借款收到的现金 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,147,750.00 949,468.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,946,500.50
筹资活动现金流出小计 1,147,750.00 26,895,969.38
筹资活动产生的现金流量净额 -1,147,750.00 -5,895,969.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,434,896.61 -62,184,781.12
加：期初现金及现金等价物余额 190,000,664.97 325,470,239.23
六、期末现金及现金等价物余额 164,565,768.36 263,285,458.11
法定代表人：贾朝民 主管会计工作负责人：郑宝庆 会计机构负责人：刘维娜
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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二 0 一二年四月十九日
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