成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成都利君实业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人魏革亮女士(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,371,324,924.30 2,497,680,255.92 -5.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,869,274,930.33 1,862,932,532.73 0.34%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 92,302,036.48 -40.59% 311,555,398.34 -19.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,496,886.88 -57.29% 64,667,457.51 -37.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常
14,456,852.83 -62.85% 57,706,293.80 -39.40%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 19,221,508.28 -44.31%
基本每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.06 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.06 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.94% -1.34% 3.46% -2.10%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,002,500,000
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0175 0.0645
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -768,004.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,383,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -27,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,622,330.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,780.72
减：所得税影响额 1,413,142.51
合计 6,961,163.71 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,532 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
何亚民 境内自然人 36.21% 362,999,997 272,249,997
何佳 境内自然人 31.03% 311,089,348 233,317,011
魏勇 境内自然人 15.76% 158,002,575 118,501,931
长信基金－浦发银行－中金投资 1
境内非国有法人 1.00% 9,996,117
号资产管理计划
张乔龙 境内自然人 0.60% 6,000,002 质押 6,000,000
李臣 境内自然人 0.21% 2,092,143
陈雄军 境内自然人 0.15% 1,469,999
安士合 境内自然人 0.14% 1,387,535
陈亚 境内自然人 0.14% 1,353,770
招商银行股份有限公司－工银瑞
境内非国有法人 0.11% 1,109,900
信聚焦 30 股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何亚民 90,750,000 人民币普通股 90,750,000
何佳 77,772,337 人民币普通股 77,772,337
魏勇 39,500,644 人民币普通股 39,500,644
长信基金－浦发银行－中金投资 1
9,996,117 人民币普通股 9,996,117
号资产管理计划
张乔龙 6,000,002 人民币普通股 6,000,002
李臣 2,092,143 人民币普通股 2,092,143
陈雄军 1,469,999 人民币普通股 1,469,999
安士合 1,387,535 人民币普通股 1,387,535
陈亚 1,353,770 人民币普通股 1,353,770
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招商银行股份有限公司－工银瑞
1,109,900 人民币普通股 1,109,900
信聚焦 30 股票型证券投资基金
公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司
67.24%的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否
上述股东关联关系或一致行动的
属于一致行动人。
说明
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析
序号 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减额 增减比例（%）
1 货币资金 820,857,596.78 1,290,996,159.24 -470,138,562.46 -36.42%
2 其他流动资产 406,496,052.38 2,093,150.69 404,402,901.69 19,320.30%
3 投资性房地产 32,535,639.97 - 32,535,639.97 不适用
4 在建工程 11,589,752.54 2,444,444.44 9,145,308.10 374.13%
5 应付票据 - 7,670,000.00 -7,670,000.00 -100.00%
6 应付职工薪酬 8,725,278.11 14,343,249.42 -5,617,971.31 -39.17%
7 应交税费 10,938,027.22 30,061,067.13 -19,123,039.91 -63.61%
8 预计负债 2,548,243.18 1,350,334.16 1,197,909.02 88.71%
9 其他综合收益 5,325,413.82 3,500,473.73 1,824,940.09 52.13%
变动原因分析如下：
（1）货币资金期末余额较期初余额减少470,138,562.46 元，下降36.42%，主要系本期购买保本型银
行理财产品所致。
（2）其他流动资产期末余额较期初余额增加404,402,901.69元，增长193.20倍，主要系本期购买保
本型银行理财产品和持有期间计提的投资收益增加所致。
（3）投资性房地产期末余额较期初余额增加32,535,639.97元，主要系公司本期将位于成都市武侯区
金花镇七里路605号的部分闲置厂房出租所致。
（4）在建工程期末余额较期初余额增加9,145,308.10元，上升374.13%，主要系本期全资子公司成都
德坤航空设备制造有限公司购置进口设备处于安装调试中所致。
（5）应付票据期末余额较期初余额减少7,670,000.00元，下降100.00%,主要系年初应付票据到期承
兑所致。
（6）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少5,617,971.31元，下降39.17%,主要系报告期内支付公司
2015年度留存绩效工资所致。
（7）应交税费期末余额较期初余额减少19,123,039.91元，下降63.61%,主要系本报告期缴纳期初留
存企业所得税所致。
（8）预计负债期末余额较期初余额增加1,197,909.02元，上升88.71%,主要系本期根据公司会计政策
计提的产品质量保证金增加所致。
（9）其他综合收益期末余额较期初余额增加1,824,940.09 元，上升52.13%,主要系全资子公司利君
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控股（新加坡）私人有限公司外币报表折算时汇率变动所致。
2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析
序号 项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减比例（%）
1 营业税金及附加 2,252,363.29 5,562,483.15 -3,310,119.86 -59.51%
2 财务费用 -9,971,844.58 -21,459,118.66 11,487,274.08 53.53%
3 资产减值损失 8,871,122.13 6,543,148.47 2,327,973.66 35.58%
4 公允价值变动收益 - 8,872,130.00 -8,872,130.00 -100.00%
5 投资收益 6,622,330.13 -4,735,695.85 11,358,025.98 239.84%
6 营业利润 75,034,542.38 116,356,231.16 -41,321,688.78 -35.51%
7 营业外收入 3,243,014.36 5,443,190.01 -2,200,175.65 -40.42%
8 营业外支出 1,491,038.27 67,307.78 1,423,730.49 2,115.25%
9 利润总额 76,786,518.47 121,732,113.39 -44,945,594.92 -36.92%
10 所得税费用 12,119,060.96 18,429,435.98 -6,310,375.02 -34.24%
11 净利润 64,667,457.51 103,302,677.41 -38,635,219.90 -37.40%
变动原因分析如下：
（1）2016年1-9月营业税金及附加较上年同期减少3,310,119.86元，下降59.51%，主要系本期实缴增
值税减少,相应的计提税金及附加减少所致。
（2）2016年1-9月财务费用较上年同期增加11,487,274.08 元，上升53.53%，主要系本期定期存款孳
生利息较上年同期减少所致。
（3）2016年1-9月资产减值损失较上年同期增加2,327,973.66 元，上升35.58%，主要系本期根据公
司会计政策计提的坏账准备增加所致。
（4）2016年1-9月公允价值变动收益较上年同期下降8,872,130.00元，主要系公司在上年同期出售所
持股票、将原计入交易性金融资产的公允价值变动转出所致，而本期无上述事项。
（5）2016年1-9月投资收益较上年同期增加11,358,025.98 元，上升239.84%，主要有以下两个方面
的原因：a上年同期出售所持股票亏损，本期无上述事项所致；b本期持有的保本型银行理财产品计提的收
益较上年同期增加。
（6）2016年1-9月营业利润较上年同期减少41,321,688.78 元，下降35.51%，主要系本期公司主营产
品销售收入及定期存款孳生利息收入较上年同期下降所致。
（7）2016年1-9月营业外收入较上年同期减少2,200,175.65 元，下降40.42%，主要系本期公司与收
益相关的政府补助较上年同期减少所致。
（8）2016年1-9月营业外支出较上年同期增加1,423,730.49 元，增长21.15倍，主要系本期处置固定
资产损失所致。
（9）2016年1-9月利润总额较上年同期减少44,945,594.92 元，下降36.92%，主要系本期公司主营产
品销售收入及定期存款孳生利息收入较上年同期下降所致。
（10）2016年1-9月所得税费用较上年同期减少6,310,375.02 元，下降34.24%，主要系本期利润总额
下降，应纳税所得额减少所致。
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（11）2016年1-9月净利润较上年同期减少38,635,219.90元，下降37.40%，主要系本期公司主营产品
销售收入及定期存款孳生利息收入较上年同期下降所致。
3、现金流量表变动项目情况及原因分析
序号 项 目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减比例（%）
1 经营活动产生的现金流量净额 19,221,508.28 34,517,526.66 -15,296,018.38 -44.31%
2 投资活动产生的现金流量净额 -403,761,429.02 -135,769,710.26 -267,991,718.76 -197.39%
3 筹资活动产生的现金流量净额 -60,002,495.04 -159,426,533.46 99,424,038.42 62.36%
4 现金及现金等价物净增加额 -442,734,794.29 -259,045,234.86 -183,689,559.43 -70.91%
变动原因分析如下：
（1）2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,296,018.38元，下降44.31%，主
要有以下两个方面的原因：a本期支付供应商质保金及全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司纳入合
并范围导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加；b全资子公司成都德坤航空设备制造有限公
司纳入合并范围导致支付的职工薪酬及福利费比上年同期增加。c收到与经营活动相关的保证金存款净额
比上年同期减少。
（2）2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少267,991,718.76元，下降197.39%，
主要系本期使用自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上年同期无上述事项。
（3）2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99,424,038.42 元，上升62.36%，主
要系本期派发现金股利比上年同期减少所致。
（4）2016年1-9月现金及现金等价物净增加额较上年同期减少183,689,559.43 元，下降70.91%，主
要系本期使用自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上年同期无上述事项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月，根据全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司经营业务发展和实际情况需要，经公
司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司增加经营范围及变更注册
地址的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增加相关经营范围及变更注册地址；2016
年1月，全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司完成了办理相关工商变更登记手续（详细情况请参见
2016年1月13日、2016年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司
公告）。
2、2016年1月，依据目前国内外复杂多变的宏观经济形势，并根据募投项目的实际建设情况及设备采
购进度，公司调整了募投项目资金投入计划。经公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议及第
三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，同意公司对募投项目“大
型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整，公司独立董事、
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见；该事项已经2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东
大会审议通过。本次调整募投项目资金投入计划有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全
体股东利益；不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响(相关详细情况参见2016年1月13日、2016年1月29日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
3、2016年1月，为提高公司募集资金和自有资金使用效率，分别经公司2016年1月12日召开的第三届
董事会第四次会议及2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金和自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金（募投项
目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元）
和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使
用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；
同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财
务部负责组织实施（相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
报告期内，根据上述决议，在确保公司日常运营需求、募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，
公司使用上述募投项目募集资金和闲置自有资金分批次购买了相关商业银行保本型银行理财产品。截止
2016年9月30日，公司累计购买理财产品金额为60,400万元人民币，其中：已到期的理财产品金额为20,400
万元，未到期的理财产品金额为40,000万元，尚未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度（关于
公司购买理财产品的相关情况详见2016年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网本公司公告）。
4、2016年9月，中国电建集团租赁有限公司以民勤县明大矿业选炼厂违反了其与民勤县明大矿业选炼
厂、上海夏洲重工机械有限公司及公司全资子公司成都利君科技有限责任公司四方于2014年7月共同签订
的编号为SHC-L/BG-MD001-A1426的《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。中国电建集团租赁有限公司请求
法院判决解除与民勤县明大矿业选炼厂、上海夏洲重工机械有限公司、公司全资子公司成都利君科技有限
责任公司签订的《融资租赁合同》，并要求公司全资子公司成都利君科技有限责任公司履行回购义务。截
止本报告披露日，本次诉讼事项尚未开庭审理，无法准确预计诉讼结果（相关情况详见2016年9月2日、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增加相关经营 2016 年 01 月 13 日 2016-01
范围及变更注册地址 2016 年 01 月 19 日 2016-06
2016 年 01 月 13 日 2016-01
对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊 2016 年 01 月 13 日 2016-02
压机粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整 2016 年 01 月 13 日 2016-03
2016 年 01 月 29 日 2016-07
2016 年 01 月 13 日 2016-01
使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金和不超过人民 2016 年 01 月 13 日 2016-02
币 15,000 万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品 2016 年 01 月 13 日 2016-04
2016 年 01 月 29 日 2016-07
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年 02 月 04 日 2016-08
2016 年 02 月 26 日 2016-10
2016 年 03 月 17 日 2016-11
2016 年 03 月 19 日 2016-12
2016 年 03 月 22 日 2016-13
2016 年 04 月 02 日 2016-14
2016 年 04 月 14 日 2016-15
2016 年 04 月 15 日 2016-16
2016 年 04 月 21 日 2016-17
2016 年 05 月 04 日 2016-24
2016 年 05 月 06 日 2016-25
2016 年 05 月 11 日 2016-26
2016 年 05 月 13 日 2016-27
2016 年 05 月 17 日 2016-28
2016 年 05 月 19 日 2016-29
2016 年 06 月 23 日 2016-33
2016 年 07 月 07 日 2016-37
2016 年 08 月 19 日 2016-39
2016 年 08 月 26 日 2016-43
2016 年 08 月 27 日 2016-44
2016 年 09 月 02 日 2016-46
2016 年 09 月 20 日 2016-48
2016 年 09 月 22 日 2016-49
全资子公司成都利君科技有限责任公司融资租赁合同纠纷
2016 年 09 月 02 日 2016-45
诉讼
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
股改承诺 - - - - - -
收购报告书或权益
变动报告书中所作 - - - - - -
承诺
资产重组时所作承
- - - - - -
诺
在其任职期间，每年转让的股份
不得超过其所持有发行人股份总
公司董事长何亚
数的 25%；离职后半年内，不得转 报告期内
民、副董事长何 股份 自作出承
首次公开发行或再 让其所持有的发行人股份，离职 严格履行
佳、副董事长、总 限售 2011 年 12 月 26 日 诺之日
融资时所作承诺 六个月后的十二个月内，通过证 所作出的
经理魏勇持股锁 承诺 起，长期
券交易所挂牌交易出售发行人股 相关承诺
定承诺
票数量占其所持有发行人股票总
数的比例不超过 50%.
股权激励承诺 - - - - - -
公司控股股东、实 承诺不以任何形式（包括但不限
际控制人何亚民 避免 于单独经营、通过合资经营或拥 报告期内
自作出承
其他对公司中小股 及其一致行动人 同业 有另一家公司或企业的股份及其 严格履行
2011 年 12 月 26 日 诺之日
东所作承诺 何佳、股东魏勇分 竞争 他权益）直接或间接从事与公司 所作出的
起，长期
别向公司出具了 承诺 相同或相近、对公司构成或可能 相关承诺
避免同业竞争的 构成竞争的任何业务，保证不进
10
成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺函 行其他任何损害公司及其他股东
合法权益的活动；并同时承诺如
果违反关于"避免同业竞争的承
诺函"，愿意承担因违反上述承诺
而给公司造成的全部经济损失。
公司控股股东、实
际控制人、董事长 自承诺之
不减 自 2015 年 7 月 7 日起 12 个月内，
何亚民及其一致 日起，严格
持股 不减持所持有利君股份的股份,
行动人、副董事长 2015 年 07 月 06 日 12 个月内 履行所作
份承 不转让或者委托他人管理其持有
何佳和股东、副董 出的相关
诺 利君股份的股份。
事长、总经理魏勇 承诺
不减持承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用。
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -40.00% 至 -10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
8,690 至 13,036
元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,484
经营业绩预计期间主要经营业务受国内外宏观经济环境的持续影
业绩变动的原因说明 响，公司主要产品订单下降、收入及归属于上市公司股东的净利润
下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 820,857,596.78 1,290,996,159.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 53,971,750.00 68,852,873.81
应收账款 218,401,503.51 262,357,195.76
预付款项 14,923,723.30 16,850,755.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,961,886.20 12,182,455.09
应收股利
其他应收款 6,553,492.35 5,299,649.59
买入返售金融资产
存货 172,756,466.86 179,517,605.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 406,496,052.38 2,093,150.69
流动资产合计 1,705,922,471.38 1,838,149,845.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 32,535,639.97
固定资产 225,020,450.89 244,641,684.04
在建工程 11,589,752.54 2,444,444.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,861,409.42 58,573,179.62
开发支出
商誉 339,060,755.88 339,060,755.88
长期待摊费用
递延所得税资产 15,334,444.22 14,810,346.68
其他非流动资产
非流动资产合计 665,402,452.92 659,530,410.66
资产总计 2,371,324,924.30 2,497,680,255.92
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 7,670,000.00
应付账款 118,749,606.72 140,186,089.85
预收款项 133,319,777.46 174,592,846.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,725,278.11 14,343,249.42
应交税费 10,938,027.22 30,061,067.13
应付利息
应付股利
其他应付款 219,072,711.94 256,270,655.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 848,000.00 848,000.00
流动负债合计 491,653,401.45 623,971,908.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,548,243.18 1,350,334.16
递延收益 5,233,333.33 5,869,333.33
递延所得税负债 2,615,016.01 3,556,146.98
其他非流动负债
非流动负债合计 10,396,592.52 10,775,814.47
负债合计 502,049,993.97 634,747,723.19
所有者权益：
股本 1,002,500,000.00 1,002,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,095,403.81 335,095,403.81
减：库存股
其他综合收益 5,325,413.82 3,500,473.73
专项储备
盈余公积 216,003,418.62 216,003,418.62
一般风险准备
未分配利润 310,350,694.08 305,833,236.57
归属于母公司所有者权益合计 1,869,274,930.33 1,862,932,532.73
少数股东权益
所有者权益合计 1,869,274,930.33 1,862,932,532.73
负债和所有者权益总计 2,371,324,924.30 2,497,680,255.92
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 370,371,966.74 560,643,214.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 50,971,750.00 62,699,040.08
应收账款 161,973,110.79 203,734,506.30
预付款项 7,224,961.49 6,432,859.08
应收利息 5,194,344.01 3,412,190.43
应收股利
其他应收款 5,820,043.16 50,641,170.57
存货 123,222,802.92 133,554,932.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,043,090.41
流动资产合计 896,822,069.52 1,021,117,913.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,100,444,600.97 1,100,444,600.97
投资性房地产 62,104,239.70 30,013,569.86
固定资产 58,807,092.84 77,221,423.39
在建工程 2,444,444.44 2,444,444.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,982,810.48 19,048,190.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,261,458.27 10,825,098.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,239,044,646.70 1,239,997,328.23
资产总计 2,135,866,716.22 2,261,115,242.07
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 7,670,000.00
应付账款 91,526,130.49 114,592,304.01
预收款项 110,205,497.49 137,859,164.97
应付职工薪酬 5,687,527.90 10,504,349.74
应交税费 5,002,431.48 18,813,569.39
应付利息
应付股利
其他应付款 224,873,148.45 248,980,137.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 448,000.00 448,000.00
流动负债合计 437,742,735.81 538,867,526.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,575,138.63 655,854.68
递延收益 2,800,000.00 3,136,000.00
递延所得税负债 342,928.76 511,828.56
其他非流动负债
非流动负债合计 4,718,067.39 4,303,683.24
负债合计 442,460,803.20 543,171,209.32
所有者权益：
股本 1,002,500,000.00 1,002,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,095,403.81 335,095,403.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 214,460,808.52 214,460,808.52
未分配利润 141,349,700.69 165,887,820.42
所有者权益合计 1,693,405,913.02 1,717,944,032.75
负债和所有者权益总计 2,135,866,716.22 2,261,115,242.07
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 92,302,036.48 155,376,237.20
其中：营业收入 92,302,036.48 155,376,237.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,418,257.44 109,482,347.50
其中：营业成本 54,170,954.67 92,768,418.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 366,099.83 2,974,713.65
销售费用 8,033,055.37 8,627,742.34
管理费用 15,420,938.79 13,029,416.24
财务费用 -2,529,183.93 -7,017,943.65
资产减值损失 956,392.71 -900,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,074,485.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,958,264.42 45,893,889.70
加：营业外收入 1,122,635.16 2,420,243.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 796,423.51 10,000.00
其中：非流动资产处置损失 768,623.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,284,476.07 48,304,133.29
减：所得税费用 1,787,589.19 7,335,526.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,496,886.88 40,968,606.77
归属于母公司所有者的净利润 17,496,886.88 40,968,606.77
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 461,335.10 2,466,976.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 461,335.10 2,466,976.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 461,335.10 2,466,976.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 461,335.10 2,466,976.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,958,221.98 43,435,583.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,958,221.98 43,435,583.33
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 64,872,901.24 155,266,493.62
减：营业成本 39,615,743.89 92,704,873.60
营业税金及附加 265,143.98 2,973,230.13
销售费用 7,390,994.55 8,201,052.80
管理费用 11,464,122.50 10,888,011.04
财务费用 -426,078.55 -4,487,136.76
资产减值损失 905,186.00 -900,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,271,117.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,928,906.67 45,886,462.81
加：营业外收入 1,022,635.16 2,317,274.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 796,423.51 10,000.00
其中：非流动资产处置损失 768,623.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,155,118.32 48,193,737.40
减：所得税费用 1,111,838.21 7,286,515.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,043,280.11 40,907,222.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,043,280.11 40,907,222.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 311,555,398.34 384,880,903.55
其中：营业收入 311,555,398.34 384,880,903.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,143,186.09 272,661,106.54
其中：营业成本 173,488,508.30 218,023,480.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,252,363.29 5,562,483.15
销售费用 18,512,951.99 19,383,663.60
管理费用 49,990,084.96 44,607,449.58
财务费用 -9,971,844.58 -21,459,118.66
资产减值损失 8,871,122.13 6,543,148.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,872,130.00
投资收益（损失以“－”号填列） 6,622,330.13 -4,735,695.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,034,542.38 116,356,231.16
加：营业外收入 3,243,014.36 5,443,190.01
其中：非流动资产处置利得 664,498.64 852,946.19
减：营业外支出 1,491,038.27 67,307.78
其中：非流动资产处置损失 1,432,503.27 26,371.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,786,518.47 121,732,113.39
减：所得税费用 12,119,060.96 18,429,435.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,667,457.51 103,302,677.41
归属于母公司所有者的净利润 64,667,457.51 103,302,677.41
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,824,940.09 2,316,643.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,824,940.09 2,316,643.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,824,940.09 2,316,643.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,824,940.09 2,316,643.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 66,492,397.60 105,619,321.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,492,397.60 105,619,321.02
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.10
（二）稀释每股收益 0.06 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 232,094,071.65 384,070,305.15
减：营业成本 131,397,319.98 210,372,953.54
营业税金及附加 1,556,050.84 5,478,791.67
销售费用 15,566,797.81 18,074,792.98
管理费用 38,555,990.35 36,115,789.76
财务费用 -2,686,360.77 -12,195,162.29
资产减值损失 9,087,990.43 4,946,185.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,103,930.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,269,236.53 -4,112,073.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,885,519.54 125,268,810.50
加：营业外收入 2,628,358.96 5,042,797.40
其中：非流动资产处置利得 350,723.80 755,522.58
减：营业外支出 1,491,038.27 67,107.78
其中：非流动资产处置损失 1,432,503.27 26,371.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,022,840.23 130,244,500.12
减：所得税费用 6,410,959.96 19,696,585.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,611,880.27 110,547,915.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,611,880.27 110,547,915.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.11
（二）稀释每股收益 0.04 0.11
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,152,461.72 212,400,026.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,911.11
收到其他与经营活动有关的现金 9,914,447.57 23,870,011.25
经营活动现金流入小计 232,077,820.40 236,270,037.89
购买商品、接受劳务支付的现金 61,276,668.87 39,599,760.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,916,334.10 40,421,643.49
支付的各项税费 56,316,283.01 79,387,065.26
支付其他与经营活动有关的现金 41,347,026.14 42,344,042.01
经营活动现金流出小计 212,856,312.12 201,752,511.23
经营活动产生的现金流量净额 19,221,508.28 34,517,526.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 204,000,000.00 206,789,177.10
取得投资收益收到的现金 2,351,979.45 10,624,882.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
2,041,766.00 1,500.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,630,966.75 27,071,153.77
投资活动现金流入小计 260,024,712.20 244,486,712.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
21,576,141.22 11,128,714.41
现金
投资支付的现金 604,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37,000,000.00 369,127,708.84
支付其他与投资活动有关的现金 1,210,000.00
投资活动现金流出小计 663,786,141.22 380,256,423.25
投资活动产生的现金流量净额 -403,761,429.02 -135,769,710.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,002,495.04 159,426,533.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,002,495.04 159,426,533.46
筹资活动产生的现金流量净额 -60,002,495.04 -159,426,533.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,807,621.49 1,633,482.20
五、现金及现金等价物净增加额 -442,734,794.29 -259,045,234.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,039,429,557.99 1,255,087,187.48
六、期末现金及现金等价物余额 596,694,763.70 996,041,952.62
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,932,121.44 202,395,226.64
收到的税费返还 10,911.11
收到其他与经营活动有关的现金 14,241,831.77 22,570,522.90
经营活动现金流入小计 185,184,864.32 224,965,749.54
购买商品、接受劳务支付的现金 53,742,505.47 38,876,508.47
支付给职工以及为职工支付的现金 29,235,600.83 29,211,659.79
支付的各项税费 36,844,212.16 75,970,154.09
支付其他与经营活动有关的现金 25,479,712.31 36,435,636.84
经营活动现金流出小计 145,302,030.77 180,493,959.19
经营活动产生的现金流量净额 39,882,833.55 44,471,790.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,000,000.00 205,711,259.08
取得投资收益收到的现金 226,146.12 10,624,882.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
2,041,766.00 1,500.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 72,426,712.34 139,234,236.92
投资活动现金流入小计 148,694,624.46 355,571,878.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4,199,456.00 5,381,883.92
现金
投资支付的现金 281,000,000.00 400,692,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,210,000.00
投资活动现金流出小计 286,409,456.00 406,073,883.92
投资活动产生的现金流量净额 -137,714,831.54 -50,502,005.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,002,495.04 159,426,533.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,002,495.04 159,426,533.46
筹资活动产生的现金流量净额 -60,002,495.04 -159,426,533.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,834,493.03 -165,456,748.91
加：期初现金及现金等价物余额 309,076,613.74 641,157,155.24
六、期末现金及现金等价物余额 151,242,120.71 475,700,406.33
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
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成都利君实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
成都利君实业股份有限公司
董事长： 何亚民
二○一六年十月二十五日
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