现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14310320 |
44017972 |
35175054 |
19558320 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
206210933 |
853467672 |
466035634 |
272382331 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91398849 |
273151868 |
220299219 |
153508183 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
39936435 |
260686824 |
193568542 |
117670078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23357259 |
93583600 |
75669078 |
58203253 |
| 经营活动现金流出小计 |
166640305 |
699199784 |
530359885 |
357302055 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39570628 |
154267888 |
-64324251 |
-84919724 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
206214800 |
260259700 |
179351800 |
126225600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
222869 |
34061 |
995 |
995 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20338587 |
39024891 |
31578526 |
22754050 |
| 投资活动现金流入小计 |
226776256 |
299318651 |
210931321 |
148980645 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2061799 |
34936564 |
32091316 |
25461309 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
4793000 |
4793000 |
4793000 |
| 投资活动现金流出小计 |
102762839 |
312519414 |
200511365 |
137938809 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
124013417 |
-13200762 |
10419955 |
11041837 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1664733 |
2140304 |
2673618 |
1310418 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1664733 |
64147904 |
64681218 |
1310418 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1664733 |
-64147904 |
-64681218 |
-1310418 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4584285 |
-2118829 |
-327446 |
577174 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
157335027 |
74800392 |
-118912960 |
-74611131 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56045227 |
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57202184 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50661038 |
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24867871 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4987858 |
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2470805 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-313848 |
-- |
-9075 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
637833 |
-- |
3215 |
| 财务费用 |
-- |
-36321849 |
-- |
-19445391 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-72944254 |
-- |
-44171267 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64569351 |
-- |
-60232198 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
216434329 |
-- |
-45071691 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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154267888 |
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-84919724 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1351645442 |
-- |
1202233918 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1276845050 |
-- |
1276845050 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
74800392 |
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-74611131 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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62893 |
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31447 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
189101347 |
802261485 |
426141671 |
248341631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2799266 |
7188214 |
4718908 |
4482380 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
206214800 |
260259700 |
179351800 |
126225600 |
