现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36611696 |
30830050 |
18125471 |
125832603 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
664058348 |
416160382 |
259377836 |
970486689 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203257959 |
146753485 |
67124255 |
233076947 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
110991923 |
77178391 |
26682771 |
219214793 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55021631 |
29105385 |
23729891 |
69750614 |
| 经营活动现金流出小计 |
421136937 |
298714024 |
132420784 |
702455355 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
242921411 |
117446358 |
126957051 |
268031334 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
192087212 |
152608712 |
93153000 |
548737173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
598170 |
330770 |
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76149 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18727945 |
17074338 |
3914143 |
12841504 |
| 投资活动现金流入小计 |
211413327 |
170013820 |
97067143 |
563440443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52087709 |
48729030 |
5965619 |
35269967 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13824000 |
11821000 |
7709000 |
600000 |
| 投资活动现金流出小计 |
290451207 |
224676428 |
100930617 |
762649390 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79037880 |
-54662608 |
-3863474 |
-199208947 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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27646445 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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27646445 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4998838 |
3348162 |
1834566 |
3877685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46337238 |
3348162 |
1834566 |
45216085 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46337238 |
-3348162 |
-1834566 |
-17569640 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1463229 |
-12686 |
-58930 |
1558015 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
116083064 |
59422902 |
121200083 |
52810762 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83778007 |
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122899732 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
23928459 |
-- |
49253013 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2250641 |
-- |
4466539 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
84885 |
-- |
-54504 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-27535 |
-- |
203722 |
| 财务费用 |
-- |
-18768096 |
-- |
-31595947 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-1481375 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5465793 |
-- |
134029970 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
111977963 |
-- |
118780595 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-89493648 |
-- |
-243613622 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
2833333 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
117446358 |
-- |
268031334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1099887290 |
-- |
1040464389 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1040464389 |
-- |
987653627 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
59422902 |
-- |
52810762 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
218636 |
-- |
427717 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
621288022 |
382296404 |
239357675 |
817028326 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6158630 |
3033927 |
1894689 |
27625760 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
192087212 |
152608712 |
93153000 |
548737173 |
