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公司公告

利君股份:关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2019-04-24  

						                 信永中和会计师事务所           北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:                    +86(010)6554 2288
                                                8号富华大厦A座9层                   telephone:                   +86(010)6554 2288


                                                9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                 ShineWing                      N o.8, Chao yang men Bei dajie ,
                                                D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                 certified public accountants   100027, P.R.C hina                                  facsimile:   +86(010)6554 7190




               关于成都利君实业股份有限公司
  2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



                                                                                             XYZH/2019CDA60042


成都利君实业股份有限公司全体股东:


    我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都利君实业股份有限公司(以下简称利君
股份公司)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2019CDA60040 号无保留意见的审计
报告。


    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及
深圳证券交易所相关披露的要求,利君股份公司编制了本专项说明所附的利君股份公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。


    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是利君股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计利君股份公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。


    除对利君股份公司 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计利君股份公司 2018 年度财务报表时利君股份公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
   为了更好地理解利君股份公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


    本专项说明仅供利君股份公司为 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他任何目的。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:郭东超




                                        中国注册会计师:胡如昌



           中国    北京                 二○一九年四月二十二日
附件一
                                  2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 上市公司名称:成都利君实业股份有限公司                                                                                                            单位:万元
                                                                                   2018 年度
                                            占用方与上   上市公司核   2018 年期                 2018 年度   2018 年度    2018 年期
                                                                                   占用累计发                                         占用形成原
  非经营性资金占用        资金占用方名称    市公司的关   算的会计科   初占用资金                占用资金的 偿还累计发    末占用资金                 占用性质
                                                                                   生金额(不                                             因
                                              联关系         目           余额                  利息(如有)  生金额          余额
                                                                                     含利息)

现大股东及其附属企业

         小计                    -               -            -                                                                            -            -

前大股东及其附属企业

         小计                    -               -            -                                                                            -            -
         总计                    -               -            -                                                                            -            -
                                                                                   2018 年度
                                            往来方与上   上市公司核   2018 年期                 2018 年度    2018 年度   2018 年期
                                                                                   往来累计发                                         往来形成原
  其它关联资金往来        资金往来方名称    市公司的关   算的会计科   初往来资金                往来资金的 偿还累计发    末往来资金                 往来性质
                                                                                   生金额(不                                             因
                                              联关系         目           余额                  利息(如有)  生金额         余额
                                                                                     含利息)

大股东及其附属企业

         小计                    -               -            -                                                                             -            -
                       成都利君科技有限责                                                                                             代收货款、   非经营性往
                                            全资子公司   其他应收款       137.50     2,634.16                 2,771.66       -
上市公司的子公司及其   任公司                                                                                                         代发工资         来
附属企业


         小计                    -               -            -                      2,634.16                 2,771.66       -             -            -
                                                                                                        -

关联自然人及其控制的
法人

         小计                    -               -            -                                                                            -            -

其他关联人及其附属企
业

         小计                    -               -            -                                                                            -            -
         总计                    -               -            -                      2,634.16                 2,771.66       -             -            -

企业负责人:何亚民                                        主管会计工作的负责人:林麟                                                  会计机构负责人:魏革亮