西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,476,358,650.77 882,704,978.52 67.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,345,869,350.92 767,756,750.38 75.30%
总股本（股） 400,100,000.00 360,000,000.00 11.14%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.36 2.13 57.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 111,856,213.67 79,263,530.21 41.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,128,600.54 50,222,582.06 61.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,564,827.00 -30,485,843.21 -351.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 -0.08 -337.50%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86%
加权平均净资产收益率（%） 6.25% 10.50% -4.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.28% 5.14% -2.86%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
60,477,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,156.94
所得税影响额 -9,071,628.62
合计 51,534,528.32 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,137
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广发证券股份有限公司 905,285 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态
849,702 人民币普通股
策略股票型证券投资基金
中国青年创业就业基金会 599,931 人民币普通股
吴海燕 310,189 人民币普通股
沈民富 279,400 人民币普通股
王旭 250,269 人民币普通股
阮轶 225,200 人民币普通股
中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资
189,901 人民币普通股
基金
江苏金辉集团公司 167,180 人民币普通股
秦一清 144,138 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况
1、货币资金增加 57,384 万元，增长 115.13%，主要是因本期发行新股募集资金。
2、应收账款增加 99 万元，增长 45.77%，是因本期子公司辽宁海思科制药有限公司应收客户货款增加。
3、其他应收款增加 505 万元，增长 34.54%，主要是因应收定期存款利息及往来借款增加。
4、其他流动资产减少 195 万元，下降 100%,是因上市有关的中介费本期转冲股本溢价。
5、长期股权投资增加 150 万元，是因本期子公司辽宁海思科制药有限公司对兴城市鑫源小额贷款有限责任公司投资。
6、在建工程增加 1,382 万元，增长 39.63%，主要是因本期子公司辽宁海思科制药有限公司继续增加工程支出。
7、长期待摊费用增加 70 万元，是因本期支付深圳证券信息有限公司 IPO 法定信息发布暨推介服务六年资费。
8、应交税费增加 1,641 万元，增长 92.78%，主要是因本期代扣未交股东分红个税。
9、长期借款减少 16 万元，下降 34.96%，是因本期归还部分借款。
10、资本公积增加 69,694 万元，增长 5593.13%，是因本期发行新股的股本溢价。
11、未分配利润减少 15,893 万元，下降 46.34%，是因本期分配股利。
二、利润情况
1、营业收入增加 3,259 万元，增长 41.12%，是因主要产品本期销量增加所致。
2、营业成本增加 1,186 万元，增长 47.21%，主要是因本期销量增加引起的成本总额增加。
3、营业税金及附加减少 11 万元，下降 35.37%，是因本期作为营业税金及附加计提依据的应交增值税减少。
4、销售费用增加 652 万元，增长 91.23%，主要是因本期销售人员人数及工资标准均有提高,以及拓展新产品市场发生费用。
5、管理费用增加 1,152 万元，增长 65.42%，主要是因本期管理人员人数及工资标准均有提高,以及研发支出增加。
6、财务费用减少 303 万元，下降 395.63%，主要是因本期发行新股募集资金的存款利息。
7、营业外收入增加 3,055 万元，增长 101.55%，主要是因本期收到山南财政局财政扶持款。
8、营业外支出增加 2 万元，主要是因本期发生捐赠款。
9、所得税费用增加 544 万元，增长 56.19%，是因本期利润总额增加引起。
三、现金流量情况
1、销售商品、提供劳务收到的现金增加 4,586 万元，增长 55.95%，是因本期销售收到的货款增加。
2
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2、收到其他与经营活动有关的现金增加 2,650 万元，增长 73.72%，主要是因本期收到山南财政局财政扶持款。
3、支付给职工以及为职工支付的现金增加 403 万元，增长 34.12%，主要是因本期员工人数及工资标准均有提高。
4、支付的各项税费减少 2,356 万元，下降 50.85%，主要是因本期交纳增值税及企业所得税减少。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 532 万元，增长 45.2%，主要是因本期子公司辽宁海思科制药有
限公司加大工程投入。
6、吸收投资收到的现金增加 74,600 万元，是因本期发行新股募集资金。
7、偿还债务支付的现金增加 106 万元，是因本期子公司四川海思科制药有限公司偿还借款。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 22,062 万元，增长 170915.31%，是因本期向股东分配现金股利。
9、支付其他与筹资活动有关的现金增加 838 万元，是因本期发行新股支付的费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、与成都天台山制药有限公司签署的合作协议书
公司与成都天台山制药有限公司签署的合作协议书共计四份，分别约定关于生产盐酸罗哌卡因、注射用脂溶性维生素（I）、（II）
及组合包装、注射用夫西地酸钠、多稀磷脂酰胆注射液的合作，合同有效期 2010 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月 1 日。
报告期内以上合同履行正常。
2、与四川美大康佳乐药业有限公司签署的合作协议书及补充合作协议
公司与四川美大康佳乐药业有限公司签署了合作协议书及补充合作协议，均是约定关于生产转化糖注射液、转化糖电解质注
射液、多种微量元素注射液（II）、复方维生素注射液（4）、甘油果糖注射液、葡萄糖酸依诺沙星注射液的合作，合同有效期
为自取得药品注册批件后的 15 年内。
报告期内以上合同履行正常。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东、实际控
控股股东、董事、
发行时所作承诺 制人王俊民、范秀莲、 严格履行
监事、高管等
郑伟及股东天禾广诚承
3
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诺：自公司股票上市日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其
直接或者间接持有的公
司本次发行前已发行的
股份，也不由公司回购
其直接或者间接持有的
公司本次发行前已发行
的股份。除前述股份锁
定承诺外，王俊民、范
秀莲、郑伟、邓翔、吴
钢、梁勇承诺：在担任
公司董事、监事或高级
管理人员期间，每年转
让的股份不超过本人直
接或间接所持公司股份
总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让
其直接或间接所持有的
公司股份。自公司向证
券交易所申报本人离任
信息日起六个月内，本
人所增持的公司股份也
将按法律规定予以锁
定。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 65%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
35.00% ～～ 65.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 124,502,679.48
业绩变动的原因说明 公司主营业务稳定增长，内部管理不断加强，从而使公司业绩较上年同期有所增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,072,255,145.17 987,760,351.04 498,416,626.74 411,104,766.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,141,621.26 2,155,241.96
预付款项 51,317,028.83 24,059,046.87 48,598,333.91 25,744,659.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,664,597.80 365,195,559.98 14,615,927.63 346,882,001.36
买入返售金融资产
存货 26,642,650.58 437,907.43 28,013,163.09 31,378.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,950,000.00 1,950,000.00
流动资产合计 1,173,021,043.64 1,377,452,865.32 593,749,293.33 785,712,805.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,500,000.00 97,409,275.93 97,409,275.93
投资性房地产
固定资产 168,009,186.74 1,762,228.53 169,693,299.96 1,692,664.86
在建工程 48,686,402.47 381,000.00 34,869,278.44 389,000.00
工程物资
固定资产清理 -62,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,627,328.44 17,033,808.27 43,534,751.99 17,163,507.03
开发支出 3,693,100.00 300,000.00 3,339,850.00 300,000.00
商誉
5
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长期待摊费用 700,000.00 700,000.00
递延所得税资产 6,312,856.53 7,312,231.69 6,312,856.53 7,312,231.69
其他非流动资产 38,870,732.95 31,205,648.27
非流动资产合计 303,337,607.13 124,898,544.42 288,955,685.19 124,266,679.51
资产总计 1,476,358,650.77 1,502,351,409.74 882,704,978.52 909,979,484.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,450,147.10 436,337.90 7,114,443.31 1,405,731.77
预收款项 17,795,504.98 11,613,722.97 22,234,159.25 19,084,924.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,472,704.84 1,860,382.60 2,908,008.07 1,860,382.60
应交税费 34,102,299.54 39,627,460.01 17,690,126.86 22,952,480.40
应付利息
应付股利
其他应付款 29,092,812.29 12,572,756.24 27,157,375.45 11,181,732.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 675,689.05 675,689.05
其他流动负债
流动负债合计 93,589,157.80 66,110,659.72 77,779,801.99 56,485,251.34
非流动负债：
长期借款 292,983.59 450,459.36
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,607,158.46 28,000,000.00 36,717,966.79 28,000,000.00
非流动负债合计 36,900,142.05 28,000,000.00 37,168,426.15 28,000,000.00
负债合计 130,489,299.85 94,110,659.72 114,948,228.14 84,485,251.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,100,000.00 400,100,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 709,404,724.07 699,314,000.00 12,460,724.07 2,370,000.00
减：库存股
专项储备
6
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盈余公积 52,364,147.81 51,878,128.82 52,364,147.81 51,878,128.82
一般风险准备
未分配利润 184,000,479.04 256,948,621.20 342,931,878.50 411,246,104.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,345,869,350.92 1,408,240,750.02 767,756,750.38 825,494,233.38
少数股东权益
所有者权益合计 1,345,869,350.92 1,408,240,750.02 767,756,750.38 825,494,233.38
负债和所有者权益总计 1,476,358,650.77 1,502,351,409.74 882,704,978.52 909,979,484.72
4.2 利润表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 111,856,213.67 99,208,953.29 79,263,530.21 76,922,692.75
其中：营业收入 111,856,213.67 99,208,953.29 79,263,530.21 76,922,692.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,199,208.31 58,771,398.99 49,429,608.37 41,901,519.43
其中：营业成本 36,981,890.10 35,644,731.95 25,121,549.44 29,060,411.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 199,039.46 177,537.19 307,972.23 235,829.87
销售费用 13,675,958.74 13,087,687.13 7,151,593.79 6,997,809.85
管理费用 29,138,148.97 13,400,556.37 17,614,535.13 6,405,377.67
财务费用 -3,796,728.96 -3,539,113.65 -766,042.22 -797,909.04
资产减值损失 900.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
35,657,005.36 40,437,554.30 29,833,921.84 35,021,173.32
列）
加：营业外收入 60,624,292.43 60,477,524.10 30,078,518.22 29,577,880.00
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减：营业外支出 18,135.49 18,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
96,263,162.30 100,897,078.40 59,912,440.06 64,599,053.32
号填列）
减：所得税费用 15,134,561.76 15,134,561.76 9,689,858.00 9,689,858.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
81,128,600.54 85,762,516.64 50,222,582.06 54,909,195.32
列）
归属于母公司所有者的净
81,128,600.54 85,762,516.64 50,222,582.06 54,909,195.32
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.14
（二）稀释每股收益 0.20 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 81,128,600.54 85,762,516.64 50,222,582.06 54,909,195.32
归属于母公司所有者的综
81,128,600.54 85,762,516.64 50,222,582.06 54,909,195.32
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
127,840,947.99 109,914,485.57 81,977,859.06 79,136,269.06
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 62,456,905.26 61,628,870.08 35,952,247.40 31,370,792.79
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的现金
经营活动现金流入小计 190,297,853.25 171,543,355.65 117,930,106.46 110,507,061.85
购买商品、接受劳务支付的
48,875,546.09 44,713,446.44 58,528,263.55 53,577,281.99
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
15,828,816.83 10,225,745.90 11,801,851.32 7,947,158.59
付的现金
支付的各项税费 22,769,060.18 21,839,865.27 46,330,005.60 45,104,837.37
支付其他与经营活动有关
26,259,603.15 34,788,138.75 31,755,829.20 72,571,285.88
的现金
经营活动现金流出小计 113,733,026.25 111,567,196.36 148,415,949.67 179,200,563.83
经营活动产生的现金
76,564,827.00 59,976,159.29 -30,485,843.21 -68,693,501.98
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
65,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 65,000.00
购建固定资产、无形资产和
17,103,112.62 191,757.50 11,779,148.11 216,749.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
23,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 18,603,112.62 191,757.50 11,802,148.11 216,749.99
投资活动产生的现金
-18,538,112.62 -191,757.50 -11,802,148.11 -216,749.99
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 746,000,000.00 746,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
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西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 746,000,000.00 746,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,059,378.70
分配股利、利润或偿付利息
220,745,280.00 220,745,280.00 129,079.25
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
8,383,537.25 8,383,537.25
的现金
筹资活动现金流出小计 230,188,195.95 229,128,817.25 129,079.25
筹资活动产生的现金
515,811,804.05 516,871,182.75 -129,079.25
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 573,838,518.43 576,655,584.54 -42,417,070.57 -68,910,251.97
加：期初现金及现金等价物
498,416,626.74 411,104,766.50 375,541,648.37 304,392,139.42
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,072,255,145.17 987,760,351.04 333,124,577.80 235,481,887.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
西藏海思科药业集团股份有限公司
法定代表人：王俊民
2012 年 4 月 25 日
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