| 32.54(-0.49%) |
| 5.16(0.78%) |
| 11.58(-5.85%) |
| 20.40(0.29%) |
| 37.98(0.00%) |
现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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-- |
| 租赁收入 |
-- |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32059595 |
297405347 |
162250917 |
131011984 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
948751470 |
4095005752 |
2854468023 |
1796410934 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
387780083 |
1087788202 |
834786024 |
558679058 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
190468322 |
766055068 |
500780935 |
315090482 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
298298089 |
1339545551 |
1020704702 |
615988328 |
| 经营活动现金流出小计 |
930429406 |
3652960083 |
2658547952 |
1685956368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18322063 |
442045669 |
195920071 |
110454566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
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-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200329615 |
2410956290 |
1480133516 |
800133516 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1845000 |
31415544 |
27085544 |
26701199 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
203695103 |
2539177603 |
1602230298 |
827875243 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94322748 |
440654551 |
304835911 |
169009474 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
144322748 |
2840787966 |
2105303487 |
859477050 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
59372355 |
-301610363 |
-503073190 |
-31601807 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
482000000 |
1378000000 |
1238000000 |
888000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7148371 |
21809613 |
10884894 |
9263922 |
| 筹资活动现金流入小计 |
489148371 |
1481076913 |
1330237881 |
897592222 |
| 偿还债务所支付的现金 |
161348000 |
1292491073 |
954491073 |
891153616 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2514403 |
17219569 |
14169681 |
10260787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324034561 |
1731752941 |
1381924451 |
1142798873 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
165113811 |
-250676028 |
-51686570 |
-245206651 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-496174 |
4869134 |
-4018653 |
2000721 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
242312055 |
-105371588 |
-362858341 |
-164353171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
466199977 |
-- |
163008808 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
109953484 |
-- |
57698430 |
| 无形资产摊销 |
-- |
130045472 |
-- |
58453875 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-31099522 |
-- |
-24810566 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
482267 |
-- |
188266 |
| 财务费用 |
-- |
37078983 |
-- |
18331643 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-117316799 |
-- |
42594297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10817959 |
-- |
7787026 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-182983046 |
-- |
-162192224 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-82549617 |
-- |
-131103492 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
29746157 |
-- |
1051770 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
442045669 |
-- |
110454566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1055127717 |
-- |
996146134 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1160499305 |
-- |
1160499305 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-105371588 |
-- |
-164353171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5467954 |
-- |
1440685 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
916690424 |
3752065661 |
2646577491 |
1628934523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1451 |
45534744 |
45639615 |
36464427 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
200329615 |
2410956290 |
1480133516 |
800133516 |
