西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2013-020
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)骆大军声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 184,457,938.61 111,856,213.67 64.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,941,836.86 81,128,600.54 -0.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
64,386,308.03 29,594,072.22 117.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,241,438.65 76,564,827.00 -25.24%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.1 0%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.1 0%
加权平均净资产收益率（%） 4.63% 6.25% -1.62%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,742,590,236.44 1,946,291,976.81 -10.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,488,668,500.99 1,707,801,664.12 -12.83%
非经常性损益项目和金额
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -379,391.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,985,258.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 2,159,947.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,686.24
所得税影响额 1,349,971.26
合计 16,555,528.83 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,392
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王俊民 境内自然人 40.33% 322,704,000 322,704,000
范秀莲 境内自然人 22.93% 183,456,000 183,456,000
郑伟 境内自然人 15.82% 126,576,000 126,576,000
西藏天禾广诚投
境内非国有法人 4.39% 35,136,000 35,136,000
资有限公司
西藏山南盛华康
源股权投资合伙 境内非国有法人 2.9% 23,171,172
企业（有限合伙）
关积珍 境内自然人 1.02% 8,184,000
金石投资有限公
境内非国有法人 0.74% 5,904,000 5,904,000 冻结 5,904,000
司
中国农业银行－
中邮核心优势灵
其他 0.37% 3,000,000
活配置混合型证
券投资基金
中国农业银行－
华夏平稳增长混
其他 0.37% 2,988,065
合型证券投资基
金
中国银行－泰信 其他 0.24% 1,960,000
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优质生活股票型
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏山南盛华康源股权投资合伙
23,171,172 人民币普通股 23,171,172
企业（有限合伙）
关积珍 8,184,000 人民币普通股 8,184,000
中国农业银行－中邮核心优势灵
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
活配置混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混
2,988,065 人民币普通股 2,988,065
合型证券投资基金
中国银行－泰信优质生活股票型
1,960,000 人民币普通股 1,960,000
证券投资基金
招商银行－华夏经典配置混合型
1,806,304 人民币普通股 1,806,304
证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
票型证券投资基金
中国建设银行－泰达宏利红利先
1,675,066 人民币普通股 1,675,066
锋股票型证券投资基金
国信证券－工行－国信“金理财”
1,454,342 人民币普通股 1,454,342
内需升级集合资产管理计划
浙商证券－农行－浙商汇金 1 号集
1,300,000 人民币普通股 1,300,000
合资产管理计划
上述股东中中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金及中国农业银
行－中邮核心成长股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司管理，中国农业
上述股东关联关系或一致行动的
银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金及招商银行－华夏经典配置混合型证券投资
说明
基金同属华夏基金管理有限公司管理。除上述关系外，公司未知上述前 10 名无限售条
件股东是否存在其他关联关系或属于一致行动人。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款2013年3月31日期末数为8,905,443.47元，比年初数减少35.1%，主要系本期
加大销售回款力度所致。
2、存货2013年3月31日期末数为43,007,822.13元，比年初数增加31.09%，主要系本期采
购原料结存增加所致。
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3、递延所得税资产2013年3月31日期末数为17,349,405.49元，比年初数增加50.43%，主
要系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。
4、短期借款2013年3月31日期末无余额，系本期已归还5,000.00万元银行借款。
5、预收账款2013年3月31日期末数为16,526,772.67元，比年初数减少52.66%，主要系上
年年底收客户货款在本期已销售发货所致。
6、应付职工薪酬2013年3月31日期末数为5,791,333.97元，比年初数减少30.5%，主要系
上年年末计提的员工年终奖金在本期已发放所致。
7、应交税费2013年3月31日期末数为45,683,790.96元，比年初数增加2.4倍，主要系本期
集团应交股东股利个税所致。
8、应付股利2013年3月31日期末数为74,632,000元，系集团期末尚未付部分股东股利所致。
9、股本2013年3月31日期末数为800,200,000元，比年初数增加100%，系集团本期根据股
东大会决议将资本公积转增股本所致。
10、资本公积2013年3月31日期末数为309,304,724.07元，比年初数减少56.4%，系集团本
期根据股东大会决议将资本公积转增股本所致。
11、未分配利润2013年3月31日期末数为285,746,484.72元，比年初数减少43.4%，主要系
本期根据股东大会决议分配股东股利所致。
12、营业收入2013年一季度发生数为184,457,938.61元，比上年同期数增加64.91%，主要
系本期公司产品销售增长所致。
13、营业成本2013年一季度发生数为48,703,308.8元，比上年同期数增加31.7%，主要系
本期公司产品销售增长引起成本增长所致。
14、营业税金及附加2013年一季度发生数为3,260,938.9元，比上年同期数增加15.38倍，
主要系销售增长引起税金及附加增长所致。
15、销售费用2013年一季度发生数为24,137,314.86元，比上年同期数增加76.49%，主要
系本期营销网络建设及市场推广所致。
16、管理费用2013年一季度发生数为46,323,201.9元，比上年同期数增加58.98%，主要系
本期研发投入增加所致。
17、财务费用2013年一季度发生数为-8,401,583.94元，主要系本期提高结存资金的使用效
率,存款利息收入增多所致。
18、投资收益2013年一季度发生数为530,058.97元，系本期按权益法核算的对外股权投资
收益所致。
19、营业外收入2013年一季度发生数为16,124,969.91元，比上年同期数减少73.4%，主要
系本期政府补助减少所致。
20、营业外支出2013年一季度发生数为379,416.9元，比上年同期数增加19.92倍，主要系
非流动资产处置损失所致。
21、所得税费用2013年一季度发生数为5,768,533.21元，比上年同期数减少61.89%，主要
系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。
22、销售商品、提供劳务收到的现金2013年一季度发生数为205,091,632.63元，比上年同
期数增加60.43%，主要系本期销售增长引起回款增加所致。
23、收到的其他与经营活动有关的现金2013年一季度发生数为27,186,540.1元，比上年同
期数减少56.47%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
24、购买商品、接受劳务支付的现金2013年一季度发生数为67,219,359.92元，比上年同
期数增加37.53%，主要系本期存货采购增加所致。
25、支付给职工以及为职工支付的现金2013年一季度发生数为29,980,177.08元，比上年
同期数增加89.4%，主要系本期员工增加及薪资政策调整所致。
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26、支付的各项税费2013年一季度发生数为32,084,722.62元，比上年同期数增加40.91%，
主要系本期上交的增值税增加所致。
27、支付其他与经营活动有关的现金2013年一季度发生数为45,752,474.46元，比上年同
期数增加74.23%，主要系营销网络建设及市场拓展投入增多、研发投入增大所致。
28、收回投资收到的现金2013年一季度发生数为3,600,000元，系本期收回的委托贷款本
金所致。
29、收到其他与投资活动有关的现金2013年一季度发生数为155,505,000元，系本集团本
期定期存款到期。
30 、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013年一季度发生数为
27,940,307.75元，比上年同期数增加63.36%，主要系本期支付工程及设备款增加所致。
31、吸收投资收到的现金2013年一季度无发生，比去年同期减少746,000,000元，系去年
IPO募集资金所致。
32、偿还债务支付的现金2013年一季度发生数为50,058,257.26元，比上年同期数增加46.25
倍，系本期归还金融机构借款所致。
33、支付的其他与筹资活动有关的现金2013年一季度发生数为537,339.18元，比上年同期
数减少93.59%，系去年IPO发行支付中介机构服务费所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司承诺 2012
年—2014 年，每
年以现金方式
分配的利润占 2011 年 12 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司 2012-2014 年 严格履行
当年实现的可 日
分配利润的比
例平均不少于
40%。
1、王俊民、范
秀莲、郑伟承
诺：自公司股票
上市日起 36 个
王俊民、范秀 月内，不转让或 2011 年 12 月 26
长期有效 严格履行
莲、郑伟 者委托他人管 日
理其直接或者
间接持有的公
司本次发行前
已发行的股份，
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也不由公司回
购其直接或者
间接持有的公
司本次发行前
已发行的股份。
2、除前述股份
锁定承诺外，王
俊民、范秀莲、
郑伟承诺：在担
任公司董事、监
事或高级管理
人员期间，每年
转让的股份不
超过本人直接
或间接所持公
司股份总数的
25%；离职后半
年内，不转让其
直接或间接所
持有的公司股
份。自公司向证
券交易所申报
本人离任信息
日起 6 个月内，
本人所增持的
公司股份也将
按法律规定予
以锁定。3、王
俊民、范秀莲、
郑伟承诺：三人
在作为公司的
控股股东及实
际控制人期间，
保证不自营或
以合资、合作等
方式经营任何
与公司现从事
的业务有竞争
的业务，三人现
有的或将来成
立的全资子公
司、控股子公司
以及其他受三
人控制的企业
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亦不会经营与
公司现从事的
业务有竞争的
业务。如违反上
述承诺，三人同
意承担给公司
造成的全部损
失。
公司承诺在向
深圳市金兆典
当行有限公司、
深圳市万泽碧
轩贸易有限公
司及贵州华源
瑞丰煤业股份
有限公司提供
委托贷款后的
向前述 3 家公司
12 个月内，不使 2012 年 10 月 26
其他对公司中小股东所作承诺 公司 提供委托贷款 严格履行
用闲置募集资 日
起 12 个月内
金暂时补充流
动资金、不将募
集资金投向变
更为永久性补
充流动资金、不
将超募资金永
久性用于补充
流动资金或归
还银行贷款。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 长期有效
王俊民、范秀莲、郑伟承诺：三人在作为公司的控股股东及实际控制人期间，保
证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，三
解决方式 人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受三人控制的企业亦不
会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。如违反上述承诺，三人同意承担给公
司造成的全部损失。
承诺的履行情况 严格履行
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三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 35%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20,804.32 至 25,532.58
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
18,913.02
元）
公司主营业务持续稳定增长，内部管理不断加强，使公司经营业绩较上年
业绩变动的原因说明
同期有所增长
西藏海思科药业集团股份有限公司
法定代表人：王俊民
2013 年 4 月 16 日
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