西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
西藏海思科药业集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)骆大军声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,230,996,275.74 1,946,291,976.81 14.63%
归属于上市公司股东的净资产
1,763,520,602.99 1,707,801,664.12 3.26%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 272,981,239.00 30.49% 728,770,127.66 36.71%
归属于上市公司股东的净利润
128,717,015.27 20.01% 355,793,938.87 20.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
111,140,470.09 20.28% 290,544,895.00 38.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 344,298,166.08 12.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 20% 0.33 17.86%
稀释每股收益（元/股） 0.12 20% 0.33 17.86%
加权平均净资产收益率（%） 7.58% 0.47% 21.11% -0.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -737,526.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
65,364,802.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,710,383.56
对外委托贷款取得的损益 5,323,958.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800,772.60
减：所得税影响额 5,611,800.73
合计 65,249,043.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,658
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王俊民 境内自然人 40.33% 435,650,400 435,650,400 质押 67,500,000
范秀莲 境内自然人 22.93% 247,665,600 247,665,600 质押 24,000,000
郑伟 境内自然人 15.82% 170,877,600 170,877,600
西藏天禾广诚投
境内非国有法人 4.39% 47,433,600 47,433,600
资有限公司
申银万国证券股
份有限公司约定 境内非国有法人 1.89% 20,417,400
购回专用账户
中国工商银行－
上投摩根内需动
其他 0.77% 8,296,425
力股票型证券投
资基金
中国光大银行－
国投瑞银创新动
其他 0.49% 5,273,224
力股票型证券投
资基金
谭颂斌 境内自然人 0.45% 4,877,073 质押 4,595,400
中国农业银行－
中邮核心成长股
其他 0.42% 4,504,697
票型证券投资基
金
中国工商银行-
广发聚瑞股票型 其他 0.4% 4,320,107
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
申银万国证券股份有限公司约定 20,417,400 人民币普通股 20,417,400
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购回专用账户
中国工商银行－上投摩根内需动
8,296,425 人民币普通股 8,296,425
力股票型证券投资基金
中国光大银行－国投瑞银创新动
5,273,224 人民币普通股 5,273,224
力股票型证券投资基金
谭颂斌 4,877,073 人民币普通股 4,877,073
中国农业银行－中邮核心成长股
4,504,697 人民币普通股 4,504,697
票型证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
4,320,107 人民币普通股 4,320,107
券投资基金
中国农业银行－上投摩根新兴动
4,279,426 人民币普通股 4,279,426
力股票型证券投资基金
西藏山南盛华康源创业投资合伙
3,583,260 人民币普通股 3,583,260
企业（有限合伙）
中国银行－泰达宏利行业精选证
3,535,677 人民币普通股 3,535,677
券投资基金
中国银行－泰信优质生活股票型
3,253,837 人民币普通股 3,253,837
证券投资基金
上述前 10 名股东中，王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人，王俊民持有天禾广诚 90%
股权，除上述关系外，公司未知上述前 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。上述前 10 名无限售条件
股东中，西藏山南盛华康源创业投资合伙企业（有限合伙）与申银万国证券股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的
司进行了约定购回交易，中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金及中国
说明
农业银行－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管
理。除上述关系外，公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条
件股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 截至本报告期末，公司上述股东中，谭颂斌通过投资者信用账户持有公司股份 281,403
（如有） 股，通过普通证券账户与投资者信用账户合计持有公司股份 4,877,073 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东西藏山南盛华康源创业投资合伙企业（有限合伙）与申银万国证券股份有限公司进行了约定购回交易，截至本报告
期末上述交易待回购股份共20,250,000股，占公司总股本的1.87%；公司股东谭颂斌与海通证券股份有限公司进行了约定购
回交易，截至本报告期末上述交易待回购股份共2,025,000股，占公司总股本的0.19%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收利息2013年9月30日报表数为29,317,142.29元，比年初数增加39.12%，主要系本
期应收定期存款利息增加所致。
2、预付账款2013年9月30日报表数为115,152,574.15元，比年初数增加39.78%，主要系本
期预付供应商货款增加所致。
3、其他应收款2013年9月30日报表数为20,328,975.23元，比年初数增加167.27%，主要系
本期应收往来款增加所致。
4、存货2013年9月30日报表数为64,037,111.75元，比年初数增加95.19%，主要系子公司
辽宁海思科处于成长期，根据销售计划产成品备货量增加所致。
5、其他流动资产2013年9月30日报表数为186,371,500元，比年初数减少115.21%，系本期
增加一年期以下理财产品所致。
6、持有至到期投资2013年9月30日报表数为285,000,000元，系本期增加一年期以上理财
产品所致。
7、开发支出2013年9月30日报表数为9,066,545元，比年初数增加68.38%，主要系本期子
公司四川海思科外购研发工艺技术所致。
8、递延所得税资产2013年9月30日报表数为18,942,609.58元，比年初数增加64.24%，主
要系本期公司向子公司辽宁海思科销售的材料内部未实现利润确认的递延所得税资产增加所
致。
9、短期借款2013年9月30日报表数为230,000,000元，比年初数增加3.6倍，系本期本公司
新增银行借款所致。
10、预收账款2013年9月30日报表数为51,910,982.97元，比年初数增加48.7%，主要系本
期公司收客户货款尚未发货所致。
11、其他应付款2013年9月30日报表数为94,785,636.59元，比年初数增加56.35%，主要系
本期收客户货款保证金所致。
12、股本2013年9月30日报表数为1,080,270,000元，比年初数增加1.7倍，系本期资本公积
转增股本所致。
13、资本公积2013年9月30日报表数为29,234,724.07元，比年初数减少95.88%，系本期资
本公积转增股本所致。
14、营业收入2013年1-9月发生数为728,770,127.66元，比上期数增加36.71%，主要系公
司产品销售量增长所致。
15、营业成本2013年1-9月发生数为196,671,589.68元，比上期数增加35.69%，增长幅度
小于营业收入的增长，主要系与生产合作商的采购量达到一定数量后采购成本有所下降。
16、营业税金及附加2013年1-9月发生数为11,368,279.17元，比上期数增加97.43%，主要
系随着营业收入及毛利率的增加缴纳的附加税增加。
17、管理费用2013年1-9月发生数为131,397,393.11元，比上期数增加34.02%，主要系本
集团研发投入增加所致。
18、投资收益2013年1-9月发生数为2,497,030.28元，比上期数增加61.94%，主要系本期
计提一年期以上理财产品收益所致。
19、营业外收入2013年1-9月发生数为65,732,504.36元，比上期数减少35.28%，主要系本
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期收到的政府补助减少所致。
20、营业外支出2013年1-9月发生数为1,906,001.44元，比上期数减少75.85%，主要系上
期本公司对雅砻文化节的赞助支出及上期子公司辽宁海思科销毁药品、清理固定资产损失。
21、支付给职工以及为职工支付的现金2013年1-9月发生数为78,643,427.58元，比上期数
增加51.31%，主要系本期支付的年终奖增加以及员工人数增长致使支付的薪酬总额增加所致。
22、支付的各项税费的现金 2013年1-9月发生数为139,426,347.39 元，比上期数增加
68.69%，主要系随着销售增长本期支付的增值税及附加税增加所致。
23、支付其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为158,833,414.96元，比上期数增
加65.78%，主要系本期对募投项目“营销网络拓展项目”及研发投入增加所致。
24、收到其他与投资活动有关的现金2013年1-9月发生数为173,708,521.81元，系本期收回
定期存款本金所致。
25、投资支付的现金2013年1-9月发生数为435,000,000元，比上期数增加3.75倍，系本期
购买理财产品所致。
26、支付其他与投资活动有关的现金2013年1-9月发生数为220,000,000元，系本期增加定
期存款所致。
27、取得借款收到的现金2013年1-9月发生数为230,000,000元，比上期数增加3.6倍，系本
期本公司新增银行借款所致。
28、偿还债务支付的现金2013年1-9月发生数为50,480,325.6元，比上期数增加116.02倍，
系本期本公司归还银行借款所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司承诺 2012
年—2014 年，每
年以现金方式
分配的利润占 2011 年 12 月 26
公司 2012-2014 年 严格履行
当年实现的可 日
分配利润的比
例平均不少于
首次公开发行或再融资时所作承诺 40%。
1、王俊民、范
秀莲、郑伟承
诺：自公司股票
王俊民、范秀 2011 年 12 月 26
上市日起 36 个 长期有效 严格履行
莲、郑伟 日
月内，不转让或
者委托他人管
理其直接或者
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间接持有的公
司本次发行前
已发行的股份，
也不由公司回
购其直接或者
间接持有的公
司本次发行前
已发行的股份。
2、除前述股份
锁定承诺外，王
俊民、范秀莲、
郑伟承诺：在担
任公司董事、监
事或高级管理
人员期间，每年
转让的股份不
超过本人直接
或间接所持公
司股份总数的
25%；离职后半
年内，不转让其
直接或间接所
持有的公司股
份。自公司向证
券交易所申报
本人离任信息
日起 6 个月内，
本人所增持的
公司股份也将
按法律规定予
以锁定。3、王
俊民、范秀莲、
郑伟承诺：三人
在作为公司的
控股股东及实
际控制人期间，
保证不自营或
以合资、合作等
方式经营任何
与公司现从事
的业务有竞争
的业务，三人现
有的或将来成
立的全资子公
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司、控股子公司
以及其他受三
人控制的企业
亦不会经营与
公司现从事的
业务有竞争的
业务。如违反上
述承诺，三人同
意承担给公司
造成的全部损
失。
公司承诺在向
深圳市金兆典
当行有限公司、
深圳市万泽碧
轩贸易有限公
司及贵州华源
瑞丰煤业股份
有限公司提供
委托贷款后的
12 个月内，通过
入伙的成都聚
智融合投资中
心（有限合伙）
向四川英祥实
业集团有限公 提供相应的委
司提供委托贷 托贷款及购买
2012 年 10 月 26
其他对公司中小股东所作承诺 公司 款后的 12 个月 相应的理财产 严格履行
日
内，公司子公司 品后的 12 个月
使用闲置募集 内
资金购买人民
币结构性存款
理财产品
HY2013Q12M2
11 及金葫芦十
五期
2013090415 后
的 12 个月内，
不使用闲置募
集资金暂时补
充流动资金、不
将募集资金投
向变更为永久
性补充流动资
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金、不将超募资
金永久性用于
补充流动资金
或归还银行贷
款。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 40%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
48,736.7 至 62,028.53
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 44,306.09
公司主营业务稳定增长，内部管理不断加强，使 2013 年全年业绩较 2012
业绩变动的原因说明
年有所增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,042,460,120.78 1,289,913,630.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 10,958,566.16 13,721,669.61
预付款项 115,152,574.15 82,382,938.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,317,142.29 21,073,991.18
应收股利
其他应收款 20,328,975.23 7,606,225.25
买入返售金融资产
存货 64,037,111.75 32,807,545.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,371,500.00 86,600,000.00
流动资产合计 1,469,625,990.36 1,534,106,000.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 285,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 22,268,443.72 21,481,797.00
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投资性房地产
固定资产 258,930,516.44 221,577,490.03
在建工程 98,662,452.83 88,382,084.52
工程物资 361,428.49
固定资产清理 -3,491.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,633,885.03 32,323,839.87
开发支出 9,066,545.00 5,384,595.00
商誉
长期待摊费用 829,877.40 977,111.12
递延所得税资产 18,942,609.58 11,533,214.53
其他非流动资产 36,039,446.83 30,164,415.78
非流动资产合计 761,370,285.38 412,185,976.34
资产总计 2,230,996,275.74 1,946,291,976.81
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,614,219.00 28,858,117.69
预收款项 51,910,982.97 34,910,405.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,893,814.11 8,332,934.65
应交税费 15,314,788.62 13,449,656.65
应付利息
应付股利
其他应付款 94,785,636.59 60,625,317.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 469,148.00
其他流动负债
流动负债合计 425,519,441.29 196,645,579.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,956,231.46 41,844,733.47
非流动负债合计 41,956,231.46 41,844,733.47
负债合计 467,475,672.75 238,490,312.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,080,270,000.00 400,100,000.00
资本公积 29,234,724.07 709,404,724.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,417,292.20 93,417,292.20
一般风险准备
未分配利润 560,598,586.72 504,879,647.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,763,520,602.99 1,707,801,664.12
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,763,520,602.99 1,707,801,664.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,230,996,275.74 1,946,291,976.81
计
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：骆大军
2、母公司资产负债表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 477,436,507.82 930,663,819.09
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 17,111,101.89 8,458,282.35
预付款项 91,349,146.21 58,319,062.52
应收利息 22,801,348.99 19,132,778.79
应收股利
其他应收款 669,694,171.12 482,630,944.66
存货 66,221.33 118,587.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,371,500.00 46,600,000.00
流动资产合计 1,415,829,997.36 1,545,923,475.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 285,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 498,177,719.65 317,391,072.93
投资性房地产
固定资产 4,742,471.56 4,312,404.62
在建工程 19,934,419.23 16,281,926.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,255,615.71 16,644,711.99
开发支出 300,000.00 300,000.00
商誉
长期待摊费用 783,861.14 977,111.12
递延所得税资产 6,227,721.20 5,453,900.79
其他非流动资产 69,000.00 1,167,700.00
非流动资产合计 831,490,808.49 362,528,828.08
资产总计 2,247,320,805.85 1,908,452,303.46
流动负债：
14
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 230,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,887,407.31 10,458,428.14
预收款项 46,834,282.30 20,950,556.35
应付职工薪酬 4,591,803.57 6,566,600.48
应交税费 24,576,495.67 17,199,081.28
应付利息
应付股利
其他应付款 69,020,113.45 42,267,959.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 384,910,102.30 147,442,626.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,000,000.00 28,000,000.00
非流动负债合计 28,000,000.00 28,000,000.00
负债合计 412,910,102.30 175,442,626.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,080,270,000.00 400,100,000.00
资本公积 19,144,000.00 699,314,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 92,931,273.21 92,931,273.21
一般风险准备
未分配利润 642,065,430.34 540,664,404.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,834,410,703.55 1,733,009,677.26
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,247,320,805.85 1,908,452,303.46
15
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：骆大军
3、合并本报告期利润表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 272,981,239.00 209,194,615.52
其中：营业收入 272,981,239.00 209,194,615.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,367,959.46 108,674,733.88
其中：营业成本 79,514,475.95 52,447,462.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,463,422.86 2,591,256.56
销售费用 33,074,333.06 29,863,486.74
管理费用 40,756,806.98 32,427,063.31
财务费用 -8,257,241.49 -8,654,535.50
资产减值损失 816,162.10
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,645,056.60 954,722.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,258,336.14 101,474,603.85
16
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 16,132,180.77 23,239,764.36
减 ：营业外支出 136,886.83 7,599,180.61
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,253,630.08 117,115,187.60
列）
减：所得税费用 12,536,614.81 9,858,699.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,717,015.27 107,256,487.95
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 128,717,015.27 107,256,487.95
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.1
（二）稀释每股收益 0.12 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 128,717,015.27 107,256,487.95
归属于母公司所有者的综合收益
128,717,015.27 107,256,487.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：骆大军
4、母公司本报告期利润表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 254,634,886.56 177,528,222.50
减：营业成本 69,048,884.15 47,554,145.18
营业税金及附加 3,398,335.60 2,504,779.00
销售费用 32,162,050.95 28,632,109.14
管理费用 18,165,109.40 14,304,978.96
财务费用 -4,293,654.68 -7,421,559.87
资产减值损失 4,036,432.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,645,056.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,762,785.60 91,953,770.09
加：营业外收入 15,632,460.00 22,518,482.00
减：营业外支出 3,137,686.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
149,395,245.60 111,334,566.01
列）
减：所得税费用 13,367,674.40 10,020,110.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,027,571.20 101,314,455.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 136,027,571.20 101,314,455.07
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：骆大军
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 728,770,127.66 533,069,834.80
其中：营业收入 728,770,127.66 533,069,834.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 406,302,653.13 302,365,893.71
其中：营业成本 196,671,589.68 144,939,235.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,368,279.17 5,758,133.08
销售费用 92,278,865.62 73,030,261.04
管理费用 131,397,393.11 98,042,054.85
财务费用 -26,124,461.14 -20,162,386.07
资产减值损失 710,986.69 758,595.60
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,497,030.28 1,541,944.43
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 324,964,504.81 232,245,885.52
加 ：营业外收入 65,732,504.36 101,568,793.04
减 ：营业外支出 1,906,001.44 7,893,708.62
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
388,791,007.73 325,920,969.94
列）
减：所得税费用 32,997,068.86 29,534,297.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 355,793,938.87 296,386,672.43
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 355,793,938.87 296,386,672.43
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.33 0.28
（二）稀释每股收益 0.33 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 355,793,938.87 296,386,672.43
归属于母公司所有者的综合收益
355,793,938.87 296,386,672.43
总额
19
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：骆大军
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 705,636,634.52 453,665,809.55
减：营业成本 180,314,382.32 135,462,175.95
营业税金及附加 11,056,396.71 5,497,284.57
销售费用 89,089,872.80 70,152,323.45
管理费用 55,306,235.49 44,306,046.21
财务费用 -16,961,352.27 -18,136,683.62
资产减值损失 10,572,801.41 3,929,699.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,497,030.28
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,755,328.34 212,454,963.48
加：营业外收入 63,091,890.01 99,770,406.10
减：营业外支出 738,548.57 3,155,686.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
441,108,669.78 309,069,683.50
列）
减：所得税费用 39,632,643.49 30,876,649.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 401,476,026.29 278,193,034.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 401,476,026.29 278,193,034.22
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：骆大军
20
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 812,961,621.14 689,170,931.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,148,219.10 111,605,649.26
经营活动现金流入小计 944,109,840.24 800,776,581.08
购买商品、接受劳务支付的现金 222,908,484.23 264,097,623.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
78,643,427.58 51,974,784.98
金
支付的各项税费 139,426,347.39 82,651,900.02
支付其他与经营活动有关的现金 158,833,414.96 95,807,103.60
经营活动现金流出小计 599,811,674.16 494,531,411.90
经营活动产生的现金流量净额 344,298,166.08 306,245,169.18
二、投资活动产生的现金流量：
21
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 50,228,500.00 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,541,944.43
处置固定资产、无形资产和其他
231,385.00 165,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 173,708,521.81
投资活动现金流入小计 224,168,406.81 51,707,344.43
购建固定资产、无形资产和其他
85,236,442.66 77,132,008.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 435,000,000.00 91,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 740,236,442.66 168,632,008.57
投资活动产生的现金流量净额 -516,068,035.85 -116,924,664.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 744,403,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 794,403,500.00
偿还债务支付的现金 50,480,325.60 431,379.86
分配股利、利润或偿付利息支付
301,487,292.28 240,303,217.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,500.00 8,383,537.25
筹资活动现金流出小计 351,975,117.88 249,118,134.53
筹资活动产生的现金流量净额 -121,975,117.88 545,285,365.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -293,744,987.65 734,605,870.51
22
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 559,913,630.24 498,416,626.74
六、期末现金及现金等价物余额 266,168,642.59 1,233,022,497.25
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：骆大军
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 784,099,743.59 527,498,541.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 115,036,120.79 113,360,340.24
经营活动现金流入小计 899,135,864.38 640,858,882.02
购买商品、接受劳务支付的现金 171,276,767.58 166,243,527.65
支付给职工以及为职工支付的现
54,409,182.34 35,959,787.20
金
支付的各项税费 134,920,087.09 79,444,737.92
支付其他与经营活动有关的现金 303,658,163.79 116,346,430.91
经营活动现金流出小计 664,264,200.80 397,994,483.68
经营活动产生的现金流量净额 234,871,663.58 242,864,398.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,228,500.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,708,521.81
投资活动现金流入小计 100,937,021.81
购建固定资产、无形资产和其他
11,906,580.42 5,863,592.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 385,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
180,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
23
西藏海思科药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 576,906,580.42 205,863,592.17
投资活动产生的现金流量净额 -475,969,558.61 -205,863,592.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 744,403,500.00
取得借款收到的现金 230,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 794,403,500.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
301,413,394.43 240,233,961.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,500.00 8,383,537.25
筹资活动现金流出小计 351,420,894.43 248,617,498.36
筹资活动产生的现金流量净额 -121,420,894.43 545,786,001.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -362,518,789.46 582,786,807.81
加：期初现金及现金等价物余额 440,663,819.09 411,104,766.50
六、期末现金及现金等价物余额 78,145,029.63 993,891,574.31
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：骆大军
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
西藏海思科药业集团股份有限公司
法定代表人：王俊民
2013 年 10 月 25 日
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