西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
西藏海思科药业集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)段鹏声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,803,876,066.30 2,874,916,725.64 2,874,916,725.64 -2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,058,766,310.36 2,107,369,937.68 2,107,369,937.68 -2.31%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 261,850,571.70 -17.10% 815,007,206.55 -3.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,854,220.88 -49.68% 277,596,543.04 -22.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常
44,091,838.29 -56.29% 222,812,110.91 -18.41%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 219,798,427.52 -18.07%
基本每股收益（元/股） 0.06 -50.00% 0.26 -21.21%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -50.00% 0.26 -21.21%
加权平均净资产收益率 2.94% -3.43% 12.91% -5.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -388,648.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,163,534.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 55,321,658.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,371,357.05
减：所得税影响额 4,940,755.12
合计 54,784,432.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,500
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王俊民 境内自然人 36.99% 399,550,400 326,737,800 质押 193,300,000
范秀莲 境内自然人 20.69% 223,465,600 185,749,200 质押 89,500,000
郑伟 境内自然人 15.82% 170,877,600 128,158,200
申萍 境内自然人 5.77% 62,363,847 62,363,847
杨飞 境内自然人 3.88% 41,872,686 0 质押 30,400,000
郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 0
中央汇金投资有限
国有法人 0.62% 6,732,700 0
责任公司
西藏海思科药业集
团股份有限公司回 其他 0.51% 5,519,280 0 冻结 5,519,280
购专用证券账户
嘉实资本－华鑫证
券－嘉实资本嘉睿 其他 0.46% 4,986,908 0
一号资产管理计划
西藏山南盛华康源
创业投资合伙企业 境内非国有法人 0.44% 4,729,426 0
（有限合伙）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
王俊民 72,812,600 人民币普通股 72,812,600
郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400
杨飞 41,872,686 人民币普通股 41,872,686
范秀莲 37,716,400 人民币普通股 37,716,400
郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000
4
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中央汇金投资有限责任公司 6,732,700 人民币普通股 6,732,700
西藏海思科药业集团股份有限公司
5,519,280 人民币普通股 5,519,280
回购专用证券账户
嘉实资本－华鑫证券－嘉实资本嘉
4,986,908 人民币普通股 4,986,908
睿一号资产管理计划
西藏山南盛华康源创业投资合伙企
4,729,426 人民币普通股 4,729,426
业（有限合伙）
新华人寿保险股份有限公司－分红
4,278,693 人民币普通股 4,278,693
－团体分红-018L-FH001 深
王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀
上述股东关联关系或一致行动的说 莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生通过嘉实资本－华鑫证券－嘉实资本嘉睿一
明 号资产管理计划持有公司股份 4,986,908 股。除上述关系外，公司未知上述股东之间
是否存在其他关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 杨飞通过普通证券账户持有公司股份 36,153,803 股，通过投资者信用账户持有公司股
务股东情况说明（如有） 份 5,718,883 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收利息2015年9月30日期末数为368,689.71元，比年初数减少97.58%，主要系公司定期存款减少所致。
（2）其他应收款2015年9月30日期末数为16,408,855.12元，比年初数增加35.06%，主要系本期对外支付保证金增加所致。
（3）一年内到期的非流动资产2015年9月30日期末数为120,000,000.00元，比年初数减少72.41%，主要系公司本期部分一年
期信托计划投资、银行理财产品投资到期所致。
（4）其他流动资产2015年9月30日期末数为101,558,626.33元，比年初数减少83.17%，主要系公司本期部分一年期信托计划
投资、银行理财产品投资到期所致。
（5）可供出售金融资产2015年9月30日期末数为69,974,300.00元，比年初数增加100%，主要系增加对海外参股公司投资所
致。
（6）长期股股投资2015年9月30日期末数为32,615,519.58元，比年初数增加55.26%，主要系增加对海外参股公司投资所致。
（7）无形资产2015年9月30日期末数为95,778,195.80元，比年初数增加140.95%，主要系本期子公司沈阳海思科购入土地所
致。
（8）开发支出2015年9月30日期末数为112,236,073.60元，比年初数增加30.32%，主要系本期研究开发投入试验检测、技术
转让、人工费用增加所致。
（9）长期待摊费用2015年9月30日期末数为837,391.56元，比年初数增加60.39%，主要系本期新增的长期待摊的数据库使用
费所致。
（10）其他非流动资产2015年9月30日期末数为483,549,484.75元，比年初数增加11.24倍，主要系本期新增长期投资理财及川
海预付设备款、工程款投入增加所致。
（11）应付账款2015年9月30日期末数为34,318,434.91元，比年初数减少31.16%，主要系集团本期支付上年按工程进度预计
的应付工程款。
（12）预收账款2015年9月30日期末数为94,694,709.99元，比年初数增加30.91%，主要系本期客户保证金增加所致。
（13）应付职工薪酬2015年9月30日期末数为9,864,648.22元，比年初数减少57.30%，主要系上期计提的应付职工薪酬年终奖
本期已发放所致。
（14）应交税费2015年9月30日期末数为16,560,499.11元，比年初数减少48.28%，主要系本期期末应交增值税比上年年末应
交增值税减少所致。
（15）长期借款2015年9月30日期末数为31,806,500.00元，比年初数增加100%，主要系本期香港海思科新增长期借款所致。
（16）库存股2015年9月30日期末数为112,135,800.09元，比年初数增加100%，主要系本期回购股票所致。
（17）财务费用2015年1-9月发生数为1,907,658.19元，比上年数增加1.2倍，主要系母公司以美元投资香港海思科而产生的汇
兑损失和贷款利息增长所致。
（18）资产减值损失2015年1-9月发生数为-325,455.61元，比上年数减少4.26倍，主要系本期应收账款较上年减少幅度大导致
坏账损失冲销所致。
（19）营业外收入2015年1-9月发生数为10,021,654.60元，比上年数减少78.86%，主要系公司本期收到的政府补助款减少所
致。
（20）营业外支出2015年1-9月发生数为2,097,832.78元，比上年数增加2.12倍，主要系本期增加对外捐赠所致。
（21）收到其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为153,371,302.51 元，比上年数增加56.17%，主要系本期收客户
保证金增加所致。
（22）支付其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为330,104,916.56元，比上年数增加43.28%，主要系支付的研发费
用增加所致。
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（23）收回投资收到的现金2015年1-9月发生数为1,244,000,000.00元，比上年数增加37.46%，主要系本期理财产品到期收回
现金较上年同期数增加所致。
（24）取得投资收益收到的现金2015年1-9月发生数为68,065,198.53元，比上年数增加56.32%，主要系本期理财产品持有期
间取得的收益总额增加所致。
（25）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2015年1-9月发生数为46,900.00元，比上年同期数增加1倍，
主要系本期处置非流动资产较上年同期增加所致。
（26）收到其他与投资活动有关的现金2015年1-9月发生数为149,452,113.90元，比上年同期数减少80.82%，主要系定期存款
减少，相应存款利息减少所致。
（27）支付其他与投资活动有关的现金2015年1-9月发生数为2,872,076.87元，比上年同期数减少99.39%，主要系本期集团减
少定期存款投资本金所致。
（28）偿还债务支付的现金2015年1-9月发生数为400,000,000.00元，比上年同期数增加60.00%，主要系本期偿还银行贷款所
致。
（29）支付其他与筹资活动有关的现金2015年1-9月发生数为112,135,800.09元，比上年同期数增加100.00%，主要系本年回
购股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、公司控股股
东、实际控制人
之一王俊民先
生承诺：自公司
股票上市日起
三十六个月内，
不转让或者委
王俊民、范秀 托他人管理其 2011 年 12 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 严格履行
莲、郑伟 直接或者间接 日
持有的公司本
次发行前已发
行的股份，也不
由公司回购其
直接或者间接
持有的公司本
次发行前已发
7
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行的股份。 2、
除前述股份锁
定承诺外，王俊
民、范秀莲、郑
伟承诺：在担任
公司董事、监事
或高级管理人
员期间，每年转
让的股份不超
过本人直接或
间接所持公司
股份总数的
25%；离职后半
年内，不转让其
直接或间接所
持有的公司股
份。自公司向证
券交易所申报
本人离任信息
日起 6 个月内，
本人所增持的
公司股份也将
按法律规定予
以锁定。3、王
俊民、范秀莲、
郑伟承诺：三人
在作为公司的
控股股东及实
际控制人期间，
保证不自营或
以合资、合作等
方式经营任何
与公司现从事
的业务有竞争
的业务，三人现
有的或将来成
立的全资子公
司、控股子公司
以及其他受三
人控制的企业
亦不会经营与
公司现从事的
业务有竞争的
业务。如违反上
8
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述承诺，三人同
意承担给公司
造成的全部损
失。4、王俊民、
范秀莲、郑伟承
诺：在不与法律
法规相抵触的
前提下及在我
们权利所及范
围内，公司与我
们或我们控股、
实际控制或施
加重大影响的
企业之间发生
的关联交易将
按公平、公开的
市场原则进行，
并按照《公司章
程》和《关联交
易决策制度》及
有关规定履行
法定的批准程
序。我们承诺并
确保我们控股、
实际控制或施
加重大影响的
企业不通过与
公司之间的关
联交易谋求特
殊的利益，不会
进行有损公司
及其中小股东
利益的关联交
易。
公司承诺在使
用自有资金投
资四川发展担
保-聚智融合信
购买相应的理
托金融投资项 2014 年 10 月 24
其他对公司中小股东所作承诺 公司 财产品后的 12 严格履行
目 1301 期单一 日
个月内
资金信托计划、
成都金控融资
担保有限公司
担保贷款单一
9
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资金信托计划、
杭信金利 2 号
基金集合资金
信托计划、四川
聚信项目单一
资金信托计划
后的 12 个月
内，不使用闲置
募集资金暂时
补充流动资金、
不将募集资金
投向变更为永
久性补充流动
资金、不将超募
资金永久性用
于补充流动资
金或归还银行
贷款。
申萍女士及其
配偶王俊民先
生承诺在申萍
申萍女士增持
女士增持公司
2015 年 08 月 26 公司股份期间
申萍、王俊民 股份期间及增 严格履行
日 及增持完成后 6
持完成后 6 个
个月
月内不减持所
持有的公司股
份。
王俊民先生及
其共同控制公
司的一致行动
人范秀莲女士、
郑伟先生，以及
王俊民先生通
王俊民先生的
过嘉实资本嘉
配偶申萍女士
睿一号资产管
王俊民、范秀 承诺在王俊民 2015 年 09 月 09
理计划增持公 严格履行
莲、郑伟、申萍 先生通过嘉实 日
司股份期间及
资本嘉睿一号
增持完成后 6
资产管理计划
个月内
增持公司股份
期间及增持完
成后 6 个月内
不减持所持有
的公司股份。
10
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未来 6 个月内
王俊民、范秀 不减持自己名 2015 年 07 月 08 2016 年 1 月 8
严格履行
莲、郑伟 下持有的公司 日 日前
股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15.00% 至 15.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
38,295.99 至 51,812.22
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 45,054.11
业绩变动的原因说明 预计公司主营业务将同比增长，但政府补贴等因素存在一定不确定性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 984,717,352.65 858,045,148.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,552,184.62
应收账款 16,716,302.06 21,562,350.44
预付款项 101,678,229.17 98,139,112.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 368,689.71 15,216,772.58
应收股利
其他应收款 16,408,855.12 12,148,977.32
买入返售金融资产
存货 80,530,699.90 69,032,391.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 120,000,000.00 435,000,000.00
其他流动资产 101,558,626.33 603,607,462.70
流动资产合计 1,421,978,754.94 2,117,304,399.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 69,974,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,615,519.58 21,006,688.50
投资性房地产 3,242,197.44 3,368,171.16
固定资产 391,319,970.83 394,675,653.79
在建工程 181,990,020.65 160,872,683.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,778,195.80 39,750,443.16
开发支出 112,236,073.60 86,122,565.12
商誉
长期待摊费用 837,391.56 522,109.71
递延所得税资产 10,354,157.15 11,796,223.25
其他非流动资产 483,549,484.75 39,497,787.17
非流动资产合计 1,381,897,311.36 757,612,325.65
资产总计 2,803,876,066.30 2,874,916,725.64
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,318,434.91 49,851,617.49
预收款项 71,050,709.99 72,336,624.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,864,648.22 23,103,628.66
应交税费 16,560,499.11 32,018,629.58
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应付利息
应付股利
其他应付款 136,216,837.88 144,106,327.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 668,011,130.11 721,416,827.53
非流动负债：
长期借款 31,806,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,954,946.25 45,792,780.85
递延所得税负债 337,179.58 337,179.58
其他非流动负债
非流动负债合计 77,098,625.83 46,129,960.43
负债合计 745,109,755.94 767,546,787.96
所有者权益：
股本 1,080,270,000.00 1,080,270,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,927,305.84 27,927,305.84
减：库存股 112,135,800.09
其他综合收益 1,940,429.72 -49,200.01
专项储备
14
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 193,353,689.17 193,353,689.17
一般风险准备
未分配利润 867,410,685.72 805,868,142.68
归属于母公司所有者权益合计 2,058,766,310.36 2,107,369,937.68
少数股东权益
所有者权益合计 2,058,766,310.36 2,107,369,937.68
负债和所有者权益总计 2,803,876,066.30 2,874,916,725.64
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：段鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 630,418,825.40 393,714,866.77
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,552,184.62
应收账款 9,063,876.28 14,318,750.88
预付款项 82,065,263.89 87,315,137.55
应收利息 309,814.13 13,490,971.23
应收股利
其他应收款 642,994,046.86 810,681,596.69
存货 21,188.34 25,195.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 120,000,000.00 435,000,000.00
其他流动资产 101,558,626.33 403,004,175.03
流动资产合计 1,586,431,641.23 2,162,102,878.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 759,783,355.15 571,129,582.66
投资性房地产 3,242,197.44 3,368,171.16
15
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 36,536,218.48 38,072,163.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,267,537.80 18,056,393.78
开发支出 17,947,121.54 13,496,746.45
商誉
长期待摊费用 837,391.56 522,109.71
递延所得税资产 6,060,196.30 9,966,338.63
其他非流动资产 400,000,000.00 191,400.00
非流动资产合计 1,242,674,018.27 654,802,906.33
资产总计 2,829,105,659.50 2,816,905,784.72
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,006,386.21 9,957,304.67
预收款项 56,255,270.62 60,003,863.36
应付职工薪酬 6,571,133.97 19,983,867.10
应交税费 23,484,030.61 33,250,554.19
应付利息
应付股利
其他应付款 97,102,278.76 104,879,048.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 602,419,100.17 628,074,637.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,549,999.93 26,599,999.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,549,999.93 26,599,999.96
负债合计 627,969,100.10 654,674,637.74
所有者权益：
股本 1,080,270,000.00 1,080,270,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 19,144,000.00 19,144,000.00
减：库存股 112,135,800.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积 192,867,670.18 192,867,670.18
未分配利润 1,020,990,689.31 869,949,476.80
所有者权益合计 2,201,136,559.40 2,162,231,146.98
负债和所有者权益总计 2,829,105,659.50 2,816,905,784.72
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 261,850,571.70 315,881,200.94
其中：营业收入 261,850,571.70 315,881,200.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,039,237.79 200,551,988.51
17
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 85,401,273.15 86,216,228.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,082,908.46 3,910,488.44
销售费用 48,351,209.79 52,567,362.48
管理费用 72,601,526.83 58,126,822.57
财务费用 1,331,119.69 -583,692.10
资产减值损失 271,199.87 314,778.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
19,015,108.76 20,980,359.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
-835.47 51,157.74
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,826,442.67 136,309,572.32
加：营业外收入 4,793,242.95 3,896,721.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 42,274.43 326,818.86
其中：非流动资产处置损失 408,611.92 16,662.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,577,411.19 139,879,475.14
列）
减：所得税费用 11,723,190.31 14,967,624.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,854,220.88 124,911,850.56
归属于母公司所有者的净利润 62,854,220.88 124,911,850.56
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 2,009,218.52
归属母公司所有者的其他综合收益
2,009,218.52
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
18
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,009,218.52
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,009,218.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 64,863,439.40 124,911,850.56
归属于母公司所有者的综合收益
64,863,439.40 124,911,850.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.120
（二）稀释每股收益 0.06 0.120
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：邓翔 会计机构负责人：段鹏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 217,015,382.58 263,957,561.39
减：营业成本 67,476,273.33 75,211,207.02
19
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 2,774,827.57 3,876,233.12
销售费用 35,913,058.78 47,328,057.98
管理费用 26,021,557.97 24,576,773.99
财务费用 1,736,210.68 1,491,192.13
资产减值损失 -5,160,213.77 -5,874,769.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
18,670,769.54 18,584,435.42
填列）
其中：对联营企业和合营企
-835.47 51,157.74
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,924,437.56 135,933,301.91
加：营业外收入 810,711.47 351,420.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 436,317.83 10,820.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
107,298,831.20 136,273,901.78
填列）
减：所得税费用 12,751,478.35 12,968,243.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,547,352.85 123,305,658.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,547,352.85 123,305,658.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 815,007,206.55 846,645,974.62
其中：营业收入 815,007,206.55 846,645,974.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 564,185,321.51 540,250,856.35
其中：营业成本 258,975,609.13 240,163,449.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,169,362.15 11,204,440.94
销售费用 106,913,943.09 134,935,353.68
管理费用 186,544,204.56 162,518,486.57
财务费用 1,907,658.19 -8,670,653.04
资产减值损失 -325,455.61 99,779.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
55,997,054.39 44,504,164.17
列）
21
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-11,377.51 730,375.98
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 306,818,939.43 350,899,282.44
加：营业外收入 10,021,654.60 47,399,491.73
其中：非流动资产处置利得 19,962.99
减：营业外支出 2,097,832.78 672,699.72
其中：非流动资产处置损失 408,611.92 53,545.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
314,742,761.25 397,626,074.45
列）
减：所得税费用 37,146,218.21 41,069,949.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 277,596,543.04 356,556,125.16
归属于母公司所有者的净利润 277,596,543.04 356,556,125.16
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,989,629.73
归属母公司所有者的其他综合收益
1,989,629.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,989,629.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,989,629.73
22
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 279,586,172.77 356,556,125.16
归属于母公司所有者的综合收益
279,586,172.77 356,556,125.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.330
（二）稀释每股收益 0.26 0.330
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 719,745,170.01 752,422,242.67
减：营业成本 212,396,280.72 209,706,761.06
营业税金及附加 9,629,600.98 11,141,158.22
销售费用 81,863,689.81 126,342,754.32
管理费用 69,289,303.23 67,685,873.88
财务费用 4,321,730.34 -1,807,410.23
资产减值损失 -9,108,848.26 -11,178,271.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
53,752,343.57 37,907,532.19
填列）
其中：对联营企业和合营企
-11,377.51 730,375.98
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 405,105,756.76 388,438,909.19
加：营业外收入 2,216,763.66 41,974,920.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 440,488.73 134,371.76
其中：非流动资产处置损失 20,853.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号
406,882,031.69 430,279,457.48
填列）
23
西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 39,786,819.18 39,915,810.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 367,095,212.51 390,363,647.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 367,095,212.51 390,363,647.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 974,332,900.46 931,402,312.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
24
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 153,371,302.51 98,209,750.58
经营活动现金流入小计 1,127,704,202.97 1,029,612,062.91
购买商品、接受劳务支付的现金 312,395,327.64 290,593,458.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
117,598,165.93 101,379,929.52
金
支付的各项税费 147,807,365.32 138,955,565.55
支付其他与经营活动有关的现金 330,104,916.56 230,394,025.59
经营活动现金流出小计 907,905,775.45 761,322,979.47
经营活动产生的现金流量净额 219,798,427.52 268,289,083.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,244,000,000.00 905,000,000.00
取得投资收益收到的现金 68,065,198.53 43,543,498.20
处置固定资产、无形资产和其他
46,900.00 23,381.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,452,113.90 779,258,680.15
投资活动现金流入小计 1,461,564,212.43 1,727,825,559.55
购建固定资产、无形资产和其他 178,216,973.26 150,879,879.04
25
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 920,065,840.00 1,158,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,872,076.87 469,167,201.96
投资活动现金流出小计 1,101,154,890.13 1,778,047,081.00
投资活动产生的现金流量净额 360,409,322.30 -50,221,521.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 431,845,500.00 420,311,777.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,557.42
筹资活动现金流入小计 431,852,057.42 420,311,777.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
226,858,426.41 277,815,994.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 112,135,800.09
筹资活动现金流出小计 738,994,226.50 527,815,994.95
筹资活动产生的现金流量净额 -307,142,169.08 -107,504,217.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,583,873.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 274,649,454.34 110,563,344.04
加：期初现金及现金等价物余额 554,845,148.31 435,135,937.89
六、期末现金及现金等价物余额 829,494,602.65 545,699,281.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 863,494,224.34 811,175,698.67
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西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,301,097,675.95 71,648,708.65
经营活动现金流入小计 2,164,591,900.29 882,824,407.32
购买商品、接受劳务支付的现金 249,373,867.50 307,551,213.55
支付给职工以及为职工支付的现
78,079,289.71 70,601,748.95
金
支付的各项税费 138,129,265.03 134,757,567.52
支付其他与经营活动有关的现金 1,199,628,361.94 -84,546,420.96
经营活动现金流出小计 1,665,210,784.18 428,364,109.06
经营活动产生的现金流量净额 499,381,116.11 454,460,298.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 775,000,000.00 292,000,000.00
取得投资收益收到的现金 65,209,269.78 37,109,640.66
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,500,000.00 779,258,680.15
投资活动现金流入小计 915,709,269.78 1,108,368,320.81
购建固定资产、无形资产和其他
4,551,958.18 7,219,231.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 570,000,000.00 555,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
188,665,150.00 55,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 681,650.00 605,967,201.96
投资活动现金流出小计 763,898,758.18 1,223,186,433.74
投资活动产生的现金流量净额 151,810,511.60 -114,818,112.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 420,311,777.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,557.42
筹资活动现金流入小计 400,006,557.42 420,311,777.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
226,858,426.41 277,815,994.95
的现金
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西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 112,135,800.09
筹资活动现金流出小计 738,994,226.50 527,815,994.95
筹资活动产生的现金流量净额 -338,987,669.08 -107,504,217.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 312,203,958.63 232,137,967.38
加：期初现金及现金等价物余额 173,714,866.77 61,184,794.99
六、期末现金及现金等价物余额 485,918,825.40 293,322,762.37
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
西藏海思科药业集团股份有限公司
法定代表人：王俊民
2015 年 10 月 29 日
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