海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海思科医药集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管
人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,413,113,050.92 3,227,546,193.04 5.75%
归属于上市公司股东的净资产
2,117,484,128.38 2,156,604,841.49 -1.81%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 277,767,518.37 6.08% 944,964,053.57 15.95%
归属于上市公司股东的净利润
73,983,829.90 17.71% 311,629,510.12 12.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
53,883,012.20 22.21% 188,925,065.67 -15.21%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 171,565,632.14 -21.94%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.29 11.54%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.29 11.54%
加权平均净资产收益率 3.56% 0.62% 15.01% 2.56%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-34,549.83
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
81,219,008.31
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 55,938,026.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,993,276.01
减：所得税影响额 11,424,764.84
合计 122,704,444.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,328 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王俊民 境内自然人 36.99% 399,550,400 299,662,800 质押 165,734,200
范秀莲 境内自然人 20.69% 223,465,600 167,599,200 质押 131,510,001
郑伟 境内自然人 15.82% 170,877,600 128,158,200
申萍 境内自然人 5.77% 62,363,847 31,181,924
杨飞 境内自然人 3.88% 41,872,686
西藏海思科药
业集团股份有
其他 0.99% 10,658,380
限公司回购专
用证券账户
嘉实资本－华
鑫证券－嘉实
其他 0.92% 9,886,568
资本嘉睿一号
资产管理计划
郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.62% 6,732,700
公司
中国人寿保险
股份有限公司
－分红－个人
其他 0.51% 5,557,700
分红
-005L-FH002
深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
王俊民 99,887,600 人民币普通股 99,887,600
范秀莲 55,866,400 人民币普通股 55,866,400
郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400
杨飞 41,872,686 人民币普通股 41,872,686
申萍 31,181,923 人民币普通股 31,181,923
西藏海思科药业集团股份有限
10,658,380 人民币普通股 10,658,380
公司回购专用证券账户
嘉实资本－华鑫证券－嘉实资
9,886,568 人民币普通股 9,886,568
本嘉睿一号资产管理计划
郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000
中央汇金资产管理有限责任公
6,732,700 人民币普通股 6,732,700
司
中国人寿保险股份有限公司－
5,557,700 人民币普通股 5,557,700
分红－个人分红-005L-FH002 深
王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀
上述股东关联关系或一致行动 莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生通过嘉实资本－华鑫证券－嘉实资本嘉睿一
的说明 号资产管理计划增持公司股份 9,886,568 股。除上述关系外，公司未知上述股东之间
是否存在其他关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融 杨飞通过普通证券账户持有公司股份 34,153,803 股，通过投资者信用账户持有公司股
券业务情况说明（如有） 份 7,718,883 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据2016年9月期末数为0元，比期初数减少100.00%，主要系本期承兑汇票到期解付所致。
（2）应收账款2016年9月期末数为182,412,004.72元，比期初数增加5.55倍，主要系销售增长及对部分客户销售政策调整，
应收客户货款增长所致。
（3）应收利息2016年9月期末数为6,724,452.74元，比期初数增加2.93倍，主要系本期定期存款应收利息增长所致。
（4）其他应收款2016年9月期末数为24,412,247.05元，比期初数增加41.47%，主要系员工短期借款增加影响。
（5）存货2016年9月期末数为105,889,295.85元，比期初数增加34.42%，主要系本公司之子公司川海原材料结存增长所致。
（6）其他流动资产2016年9月期末数为2,062,071.92元，比期初数减少40.15%，主要系本期应收理财产品收益减少所致。
（7）长期股权投资2016年9月期末数为770,634.21元,比期初数减少96.39%，主要系本期收回沈阳市浑南新区瑞源小额贷款
有限责任公司投资款所致。
（8）固定资产2016年9月期末数为603,838,018.88元,比期初数增加29.59%，主要系本公司之子公司川海眉山分公司厂房完
工转入固定资产所致。
（9）在建工程2016年9月期末数为99,821,049.20元,比期初数减少49.13%，主要系本公司之子公司川海眉山分公司厂房完工
转入固定资产所致。
（10）开发支出2016年9月期末数为149,558,327.34元，比期初数增加31.17%，主要系本期研发资本化的项目增加所致。
（11）长期待摊费用2016年9月期末数为334,861.26元，比期初数增加33.94%，主要系本期新增1年以上的数据库使用费。
（12）应付职工薪酬2016年9月期末数为12,216,679.17元，比期初数减少58.89%，主要系上年末计提的应付职工薪酬年终奖
本期已发放所致。
（13）应付利息2016年9月期末数为27,586.79元，比期初数减少89.11%，主要系本公司之子公司香港海思科支付上年末计提
的应付利息所致。
（14）其他应付款2016年9月期末数为250,096,275.02元，比期初数增加45.33%,，主要系本期加大市场营销推广力度，致应
付的推广费用增长所致。
（15）一年内到期的非流动负债2016年9月期末数为1,335,560.00元，比期初数增加100%，主要系公司将即将到期的贷款本
金重分类为一年内到期的非流动负债。
（16）长期借款2016年9月期末数为230,717,880.00元，比期初数增加6.11倍,，主要系公司本期增加2亿元的两年期银行借
款所致。
（17）营业收入2016年1-3季度发生数为944,964,053.57元，比上年同期数增加15.95%，主要系本期加大市场营销推广力度，
使产品销售额较大幅度增长所致。
（18）营业成本2016年1-3季度发生数为267,802,847.02元，比上年同期数增加3.41%，主要系产品销售增加所致。
（19）销售费用2016年1-3季度发生数为242,601,970.67元，比上年同期数增长126.91%，主要系本期加大市场营销推广力度，
市场营销推广费用大幅增长所致。
（20）财务费用2016年1-3季度发生数为3,374,970.33元，比上年同期数增加76.92%，主要系随贷款本金的增长，所支付的
贷款利息增加所致。
（21）资产减值损失2016年1-3季度发生数为8,837,892.18元，比上年同期数增加28.16倍，主要系本期应收账款的增加，导
致计提的坏账准备增加所致。
（22）营业外收入2016年1-3季度发生数为83,116,363.89元，比上年同期数增加7.29倍，主要系本期取得财政补助增加所致。
（23）收回投资收到的现金2016年1-3季度发生数为100,000,000.00元，比上年同期数减少91.96%，主要系本期集团理财产
品投资本金收回较上年同期减少所致。
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（24）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-3季度发生数为1,821,998.00元，比上年同期数增
加37.85倍，主要系本期处理的固定资产增长所致。
（25）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2016年1-3季度发生数为20,000,000.00元，比上年同期数增加100%，主要
系本期收回沈阳市浑南新区瑞源小额贷款有限责任公司投资款所致。
（26）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-3季度发生数为126,095,640.20元，比上年同期数减少
29.25%，主要系上年同期川海综合楼及眉山分公司厂区建设工程投入所致。
（27）投资支付的现金2016年1-3季度发生数为180,012,575.27元，比上年同期发生数减少80.43%，主要系本期集团理财产
品新增幅度小于上年同期所致。
（28）支付其他与投资活动有关的现金2016年1-3季度发生数为40,818.75元，比上年同期数减少98.58%，主要系本期定期存
款本金投入减少所致。
（29）取得借款收到的现金2016年1-3季度发生数为600,000,000.00元，比上年同期发生数增加38.94%，主要系本期集团新
增两年期的银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
1、王俊民、
范秀莲、郑
伟承诺：自
公司股票上
市日起 36
个月内，不
股份限售承
转让或者委
诺、关于同
托他人管理
首次公开发行或再融资时所作承 王俊民、范 业竞争、关 2011 年 12
其直接或者 长期有效 严格履行
诺 秀莲、郑伟 联交易、资 月 26 日
间接持有的
金占用方面
公司本次发
的承诺
行前已发行
的股份，也
不由公司回
购其直接或
者间接持有
的公司本次
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发行前已发
行的股份。
2、除前述股
份锁定承诺
外，王俊民、
范秀莲、郑
伟承诺：在
担任公司董
事、监事或
高级管理人
员期间，每
年转让的股
份不超过本
人直接或间
接所持公司
股份总数的
25%；离职
后半年内，
不转让其直
接或间接所
持有的公司
股份。自公
司向证券交
易所申报本
人离任信息
日起 6 个月
内，本人所
增持的公司
股份也将按
法律规定予
以锁定。3、
王俊民、范
秀莲、郑伟
承诺：三人
在作为公司
的控股股东
及实际控制
人期间，保
证不自营或
以合资、合
作等方式经
营任何与公
司现从事的
业务有竞争
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的业务，三
人现有的或
将来成立的
全资子公
司、控股子
公司以及其
他受三人控
制的企业亦
不会经营与
公司现从事
的业务有竞
争的业务。
如违反上述
承诺，三人
同意承担给
公司造成的
全部损失。
4、王俊民、
范秀莲、郑
伟承诺：在
不与法律法
规相抵触的
前提下及在
我们权利所
及范围内，
公司与我们
或我们控
股、实际控
制或施加重
大影响的企
业之间发生
的关联交易
将按公平、
公开的市场
原则进行，
并按照《公
司章程》和
《关联交易
决策制度》
及有关规定
履行法定的
批准程序。
我们承诺并
确保我们控
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股、实际控
制或施加重
大影响的企
业不通过与
公司之间的
关联交易谋
求特殊的利
益，不会进
行有损公司
及其中小股
东利益的关
联交易。
股权激励承诺
王俊民先
生、范秀莲
女士、郑伟
先生以及申
萍女士承
王俊民、范 从承诺时间
诺，自 2016 2016 年 01
其他对公司中小股东所作承诺 秀莲、郑伟、 其他承诺 开始的六个 履行完毕
年1月6日 月 06 日
申萍 月内
起的未来六
个月内不减
持自己名下
持有的公司
股票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 无
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动
20.00% 至 30.00%
幅度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动
44,658.95 至 48,380.53
区间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万
37,215.79
元）
公司主营业务持续稳定增长，内部管理不断加强，使公司 2016 年业绩较
业绩变动的原因说明
2015 年同期有所增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海思科医药集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 958,850,788.60 1,194,198,756.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,181,781.33
应收账款 182,412,004.72 27,831,130.27
预付款项 60,726,757.57 46,742,137.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,724,452.74 1,710,773.08
应收股利
其他应收款 24,412,247.05 17,255,676.35
买入返售金融资产
存货 105,889,295.85 78,775,858.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,062,071.92 3,445,373.04
流动资产合计 1,341,077,618.45 1,386,141,486.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 107,846,460.05 83,118,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 770,634.21 21,369,075.53
投资性房地产 3,088,229.56 3,200,206.20
固定资产 603,838,018.88 465,970,340.55
在建工程 99,821,049.20 196,230,273.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,412,416.00 181,684,797.77
开发支出 149,558,327.34 114,022,633.55
商誉
长期待摊费用 334,861.26 250,000.00
递延所得税资产 10,999,712.38 9,369,445.23
其他非流动资产 917,365,723.59 766,189,853.84
非流动资产合计 2,072,035,432.47 1,841,404,706.28
资产总计 3,413,113,050.92 3,227,546,193.04
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,247,312.85 93,049,241.85
预收款项 49,087,863.04 69,908,703.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,216,679.17 29,715,756.23
应交税费 24,756,439.19 27,773,075.50
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应付利息 27,586.79 253,250.40
应付股利
其他应付款 250,096,275.02 172,092,454.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,335,560.00
其他流动负债
流动负债合计 1,022,767,716.06 992,792,481.79
非流动负债：
长期借款 230,717,880.00 32,468,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,531,583.44 45,185,668.05
递延所得税负债 591,390.98 495,201.71
其他非流动负债
非流动负债合计 272,840,854.42 78,148,869.76
负债合计 1,295,608,570.48 1,070,941,351.55
所有者权益：
股本 1,080,270,000.00 1,080,270,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,927,305.84 27,927,305.84
减：库存股 199,891,652.28 112,135,800.09
其他综合收益 9,626,088.50 5,217,554.54
专项储备
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盈余公积 241,511,583.94 241,511,583.94
一般风险准备
未分配利润 958,040,802.38 913,814,197.26
归属于母公司所有者权益合计 2,117,484,128.38 2,156,604,841.49
少数股东权益 20,352.06
所有者权益合计 2,117,504,480.44 2,156,604,841.49
负债和所有者权益总计 3,413,113,050.92 3,227,546,193.04
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：贺晓梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 711,492,927.73 802,805,510.59
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,089,911.33
应收账款 169,631,921.17 11,740,419.20
预付款项 33,095,929.05 40,558,862.27
应收利息 4,454,702.78 1,593,380.31
应收股利
其他应收款 121,405,894.22 88,455,316.68
存货 8,819.06 23,998.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,062,071.92 3,445,373.04
流动资产合计 1,042,152,265.93 960,712,772.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,508,788,044.16 1,521,783,355.15
投资性房地产 3,088,229.56 3,200,206.20
15
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 34,923,693.50 35,818,068.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,093,294.93 18,074,502.56
开发支出 33,391,201.45 21,631,496.01
商誉
长期待摊费用 334,861.26 250,000.00
递延所得税资产 7,879,351.09 4,803,079.84
其他非流动资产 900,000,000.00 750,321,704.64
非流动资产合计 2,506,498,675.95 2,355,882,413.39
资产总计 3,548,650,941.88 3,316,595,185.65
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,534,165.14 34,136,029.37
预收款项 45,714,189.56 56,000,374.34
应付职工薪酬 8,030,409.42 26,043,080.18
应交税费 44,357,353.05 26,930,048.86
应付利息
应付股利
其他应付款 242,394,322.23 232,665,358.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 981,030,439.40 975,774,891.12
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
16
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,149,999.89 25,199,999.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 224,149,999.89 25,199,999.92
负债合计 1,205,180,439.29 1,000,974,891.04
所有者权益：
股本 1,080,270,000.00 1,080,270,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 19,144,000.00 19,144,000.00
减：库存股 199,891,652.28 112,135,800.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积 241,025,564.95 241,025,564.95
未分配利润 1,202,922,589.92 1,087,316,529.75
所有者权益合计 2,343,470,502.59 2,315,620,294.61
负债和所有者权益总计 3,548,650,941.88 3,316,595,185.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 277,767,518.37 261,850,571.70
其中：营业收入 277,767,518.37 261,850,571.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 217,081,525.81 211,039,237.79
17
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 75,396,346.25 85,401,273.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,077,857.54 3,082,908.46
销售费用 73,734,441.33 48,351,209.79
管理费用 61,269,402.15 72,601,526.83
财务费用 1,651,599.26 1,331,119.69
资产减值损失 951,879.28 271,199.87
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
19,344,715.41 19,015,108.76
号填列）
其中：对联营企业和合
-142.83 -835.47
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
80,030,707.97 69,826,442.67
列）
加：营业外收入 4,927,739.02 4,793,242.95
其中：非流动资产处置利
255,008.02
得
减：营业外支出 1,162,869.70 42,274.43
其中：非流动资产处置损
614,441.61 408,611.92
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
83,795,577.29 74,577,411.19
号填列）
减：所得税费用 9,839,804.13 11,723,190.31
五、净利润（净亏损以“－”号填
73,955,773.16 62,854,220.88
列）
归属于母公司所有者的净利润 73,983,829.90 62,854,220.88
18
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
少数股东损益 -28,056.74
六、其他综合收益的税后净额 1,105,595.51 2,009,218.52
归属母公司所有者的其他综合收
1,105,291.36 2,009,218.52
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
1,105,291.36 2,009,218.52
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
1,105,291.36 2,009,218.52
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
304.15
的税后净额
七、综合收益总额 75,061,368.67 64,863,439.40
归属于母公司所有者的综合收
75,089,121.26 64,863,439.40
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-27,752.59
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：贺晓梅
19
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 282,469,210.38 217,015,382.58
减：营业成本 88,400,923.03 67,476,273.33
营业税金及附加 4,073,965.47 2,774,827.57
销售费用 30,036,627.67 35,913,058.78
管理费用 24,973,878.38 26,021,557.97
财务费用 2,143,500.77 1,736,210.68
资产减值损失 -1,877,571.86 -5,160,213.77
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
19,344,700.53 18,670,769.54
号填列）
其中：对联营企业和合营
-835.47
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
154,062,587.45 106,924,437.56
列）
加：营业外收入 440,703.20 810,711.47
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 435,046.87 436,317.83
其中：非流动资产处置损
195,573.04 20,853.58
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
154,068,243.78 107,298,831.20
号填列）
减：所得税费用 15,061,917.82 12,751,478.35
四、净利润（净亏损以“－”号填
139,006,325.96 94,547,352.85
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
20
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 139,006,325.96 94,547,352.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 944,964,053.57 815,007,206.55
其中：营业收入 944,964,053.57 815,007,206.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 728,438,849.30 564,185,321.51
其中：营业成本 267,802,847.02 258,975,609.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
21
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,215,771.38 10,169,362.15
销售费用 242,601,970.67 106,913,943.09
管理费用 194,605,397.72 186,544,204.56
财务费用 3,374,970.33 1,907,658.19
资产减值损失 8,837,892.18 -325,455.61
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
54,748,239.80 55,997,054.39
号填列）
其中：对联营企业和合营
379,370.33 -11,377.51
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
271,273,444.07 306,818,939.43
列）
加：营业外收入 83,116,363.89 10,021,654.60
其中：非流动资产处置利
790,232.93 19,962.99
得
减：营业外支出 1,707,127.10 2,097,832.78
其中：非流动资产处置损
824,782.76 408,611.92
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
352,682,680.86 314,742,761.25
号填列）
减：所得税费用 41,115,520.51 37,146,218.21
五、净利润（净亏损以“－”号填
311,567,160.35 277,596,543.04
列）
归属于母公司所有者的净利润 311,629,510.12 277,596,543.04
少数股东损益 -62,349.77
六、其他综合收益的税后净额 4,410,037.80 1,989,629.73
归属母公司所有者的其他综合收
4,408,533.96 1,989,629.73
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
22
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
4,408,533.96 1,989,629.73
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
4,408,533.96 1,989,629.73
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
1,503.84
的税后净额
七、综合收益总额 315,977,198.15 279,586,172.77
归属于母公司所有者的综合收
316,038,044.08 279,586,172.77
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-60,845.93
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.26
（二）稀释每股收益 0.29 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 885,921,841.86 719,745,170.01
减：营业成本 343,452,468.22 212,396,280.72
营业税金及附加 9,609,918.81 9,629,600.98
销售费用 146,781,199.13 81,863,689.81
管理费用 71,292,930.83 69,289,303.23
23
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
财务费用 5,734,461.14 4,321,730.34
资产减值损失 10,042,972.22 -9,108,848.26
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
54,368,711.76 53,752,343.57
号填列）
其中：对联营企业和合营
-157.71 -11,377.51
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
353,376,603.27 405,105,756.76
列）
加：营业外收入 74,056,452.14 2,216,763.66
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 439,084.67 440,488.73
其中：非流动资产处置损
195,573.04 20,853.58
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
426,993,970.74 406,882,031.69
号填列）
减：所得税费用 43,985,005.57 39,786,819.18
四、净利润（净亏损以“－”号填
383,008,965.17 367,095,212.51
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
24
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 383,008,965.17 367,095,212.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
966,923,077.86 974,332,900.46
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
112,268,002.42 153,371,302.51
金
经营活动现金流入小计 1,079,191,080.28 1,127,704,202.97
购买商品、接受劳务支付的现 349,565,863.32 312,395,327.64
25
海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
133,697,968.29 117,598,165.93
现金
支付的各项税费 153,645,531.72 147,807,365.32
支付其他与经营活动有关的现
270,716,084.81 330,104,916.56
金
经营活动现金流出小计 907,625,448.14 907,905,775.45
经营活动产生的现金流量净额 171,565,632.14 219,798,427.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 1,244,000,000.00
取得投资收益收到的现金 55,856,358.75 68,065,198.53
处置固定资产、无形资产和其
1,821,998.00 46,900.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
157,186,131.49 149,452,113.90
金
投资活动现金流入小计 334,864,488.24 1,461,564,212.43
购建固定资产、无形资产和其
126,095,640.20 178,216,973.26
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 180,012,575.27 920,065,840.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
40,818.75 2,872,076.87
金
投资活动现金流出小计 306,149,034.22 1,101,154,890.13
投资活动产生的现金流量净额 28,715,454.02 360,409,322.30
三、筹资活动产生的现金流量：
26
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吸收投资收到的现金 66.71
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 431,845,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,557.42
金
筹资活动现金流入小计 600,000,066.71 431,852,057.42
偿还债务支付的现金 401,317,789.50 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
281,725,636.27 226,858,426.41
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
87,755,852.19 112,135,800.09
金
筹资活动现金流出小计 770,799,277.96 738,994,226.50
筹资活动产生的现金流量净额 -170,799,211.25 -307,142,169.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,315,470.03 1,583,873.60
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,797,344.94 274,649,454.34
加：期初现金及现金等价物余
685,582,624.91 554,845,148.31
额
六、期末现金及现金等价物余额 717,379,969.85 829,494,602.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
884,769,969.45 863,494,224.34
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
502,852,387.01 1,301,097,675.95
金
经营活动现金流入小计 1,387,622,356.46 2,164,591,900.29
购买商品、接受劳务支付的现
428,191,044.26 249,373,867.50
金
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海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
84,647,801.99 78,079,289.71
现金
支付的各项税费 120,159,239.04 138,129,265.03
支付其他与经营活动有关的现
594,056,098.57 1,199,628,361.94
金
经营活动现金流出小计 1,227,054,183.86 1,665,210,784.18
经营活动产生的现金流量净额 160,568,172.60 499,381,116.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 775,000,000.00
取得投资收益收到的现金 55,856,358.75 65,209,269.78
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
167,186,131.49 75,500,000.00
金
投资活动现金流入小计 343,042,490.24 915,709,269.78
购建固定资产、无形资产和其
1,117,658.93 4,551,958.18
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00 570,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
8,000,000.00 188,665,150.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
681,650.00
金
投资活动现金流出小计 159,117,658.93 763,898,758.18
投资活动产生的现金流量净额 183,924,831.31 151,810,511.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,557.42
金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 400,006,557.42
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
280,863,603.09 226,858,426.41
付的现金
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海思科医药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
87,755,852.19 112,135,800.09
金
筹资活动现金流出小计 768,619,455.28 738,994,226.50
筹资活动产生的现金流量净额 -168,619,455.28 -338,987,669.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 175,873,548.63 312,203,958.63
加：期初现金及现金等价物余
340,089,379.10 173,714,866.77
额
六、期末现金及现金等价物余额 515,962,927.73 485,918,825.40
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
海思科医药集团股份有限公司
法定代表人：王俊民
2016 年 10 月 21 日
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