证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2019-042 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 公司简称:雪迪龙 股票代码:002658 披露日期:二O一九年四月三十日 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主 管人员)张晶晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 257,616,154.48 183,281,702.43 40.56% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,901,476.76 6,630,650.92 49.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 10,823,845.56 6,060,680.04 78.59% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,906,397.58 -28,243,216.76 23.59% 基本每股收益(元/股) 0.02 0.01 100.00% 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率 0.47% 0.35% 0.12% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,807,540,652.63 2,903,843,407.60 -3.32% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,104,437,766.49 2,124,490,918.67 -0.94% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -739.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 1,364.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,088,061.96 减:所得税影响额 -165,068.77 合计 -922,368.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 40,914 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 敖小强 境内自然人 62.86% 380,260,000 285,195,000 质押 163,136,300 王凌秋 境内自然人 1.29% 7,800,000 5,850,000 质押 2,600,000 郜武 境内自然人 1.24% 7,474,920 5,606,190 中央汇金资产管 国有法人 0.93% 5,614,600 0 理有限责任公司 融通基金-工商 银行-融通-融 丰 1 号特定多个 其他 0.82% 4,934,897 0 客户资产管理计 划 丁思寓 境内自然人 0.65% 3,939,000 0 吕会平 境内自然人 0.64% 3,900,000 0 北京雪迪龙科技 股份有限公司- 其他 0.36% 2,180,325 0 第二期员工持股 计划 赵爱学 境内自然人 0.35% 2,125,900 1,594,425 周家秋 境内自然人 0.35% 2,100,000 1,575,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敖小强 95,065,000 人民币普通股 95,065,000 中央汇金资产管理有限责任公司 5,614,600 人民币普通股 5,614,600 融通基金-工商银行-融通-融 4,934,897 人民币普通股 4,934,897 丰 1 号特定多个客户资产管理计划 4 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 丁思寓 3,939,000 人民币普通股 3,939,000 吕会平 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 北京雪迪龙科技股份有限公司- 2,180,325 人民币普通股 2,180,325 第二期员工持股计划 王凌秋 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 郜武 1,868,730 人民币普通股 1,868,730 云南国际信托有限公司-聚信 7 号 1,868,510 人民币普通股 1,868,510 集合资金信托计划 #张党文 1,763,900 人民币普通股 1,763,900 第一大股东敖小强和第二大股东王凌秋、第三大股东郜武、第九大股东赵爱学、第十大 股东周家秋不存在关联关系或一致行动人情况。根据《公司法》、《证券法》等法律法规 以及证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事 项的通知》(证监发[2015]51 号文)等规定,公司控股股东敖小强先生、董事郜武先生、 高管赵爱学先生、监事周家秋女士等十名公司董事、监事及高级管理人员(不含公司董 事王凌秋女士)以自筹资金认购融通基金管理有限公司设立的“融通—融丰 1 号特定多 个客户资产管理计划”份额,通过该资产管理计划从二级市场增持公司股票,合计买入 雪迪龙公司股票 493.4897 万股。公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定, 上述股东关联关系或一致行动的 对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理,督促上述增持人严格按照 说明 有关规定买卖公司股票,并依据相关规定及时履行信息披露义务。第三大股东郜武、第 九大股东赵爱学、第十大股东周家秋均通过雪迪龙员工持股计划间接持有公司部分股 份。除上述说明的关系外,敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学、周家秋五名公司股东与其 他五名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况,公司未知其他五名股东之间是否存 在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 除上述说明的关系外,公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售流通股 股东和前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名普通股股东参与融资融券 张党文通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,763,900 股股 业务情况说明(如有) 票。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 期末余额 年初余额 报表项目 变动比率 变动原因 (或本期金额) (或上期金额) 公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工 交易性金融资产 112,079,187.88 100.00% 具准则,可供出售金融资产重分类 至交易性金融资产 公司计提尚未到期的定期存款利息 应收利息 1,405,392.90 705,911.83 99.09% 增加 公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工 可供出售金融资产 112,031,516.08 -100.00% 具准则,可供出售金融资产重分类 至交易性金融资产 公司本期将部分闲置办公楼出租, 投资性房地产 5,470,882.14 3,448,340.81 58.65% 资产重分类所致 公司本季度支付上年末计提的年终 应付职工薪酬 3,311,717.37 27,832,771.99 -88.10% 奖所致 公司应交增值税和所得税较上年末 应交税费 11,669,989.91 34,327,021.19 -66.00% 减少所致 应付利息 649,899.00 100.00% 公司本期计提应付可转债利息所致 库存股 40,133,211.66 10,162,212.00 294.93% 公司本期回购股票增加所致 公司订单完成量增加、收入增加所 营业收入 257,616,154.48 183,281,702.43 40.56% 致 营业成本 149,811,915.90 98,010,569.61 52.85% 公司本期收入增加成本增加 公司本期增值税增加导致计提附加 税金及附加 1,710,083.35 1,141,236.49 49.84% 税增加 销售费用 45,504,403.41 37,792,030.83 20.41% 公司人员增加导致相关费用增加 公司本期结构性存款及定期存款到 财务费用 -4,018,242.70 4,521,661.36 -188.87% 期,利息收入增加所致 公司本期结构性存款及定期存款到 利息收入 10,867,811.00 1,180,560.71 820.56% 期,利息收入增加所致 6 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 公司计提应收款项坏账准备增加所 资产减值损失 1,063,023.66 -1,968,392.39 -154.00% 致 公司本期收到政府补助较上年同期 其他收益 142,460.54 8,742,260.12 -98.37% 减少所致 投资收益 -1,636,997.01 356,824.74 -558.77% 参股公司收益较上年同期减少所致 公司金融资产受股票价值变动影响 公允价值变动收益 1,364.00 100.00% 所致 营业外支出 1,101,822.44 35,340.72 3017.70% 公司支付保险外赔款所致 公司本期利润增加,计提所得税费 所得税费用 3,533,919.36 531,940.72 564.34% 用增加 归属于母公司所有者的 公司收入增加,归属于母公司所有 9,901,476.76 6,630,650.92 49.33% 净利润 者的净利润增加 少数股东损益 -594,046.50 1,724,787.33 -134.44% 非全资控股子公司季度亏损所致 权益法下可转损益的其 参股公司本期其他综合收益增加所 982,743.92 -441,832.66 -322.42% 他综合收益 致 汇率变化导致出现外币报表折算差 外币财务报表折算差额 -979,933.25 -274,346.99 257.19% 额 归属于少数股东的其他 65,342.55 113,921.19 -42.64% 外币报表折算受汇率变化影响 综合收益的税后净额 公司本期净利润较上年同期增加所 基本每股收益 0.02 0.01 100.00% 致 公司本期收到软件退税较上年同期 收到的税费返还 216,562.66 8,701,459.76 -97.51% 减少所致 收到其他与经营活动有 17,536,451.97 7,383,725.88 137.50% 公司本期收回投标保证金增加所致 关的现金 支付其他与经营活动有 公司本期支付人员差旅费、招待费、 50,082,005.61 37,310,908.77 34.23% 关的现金 保证金增加所致 公司上年同期理财投资到期收回本 收回投资收到的现金 30,000,000.00 -100.00% 金所致 取得投资收益收到的现 公司上年同期理财投资到期,收到 3,703,287.66 -100.00% 金 理财收益所致 收到其他与投资活动有 公司本期结构性存款及定期存款到 457,889,332.12 100.00% 关的现金 期收回本金及收益所致 购建固定资产、无形资 公司本期无形资产投资较上年同期 产和其他长期资产支付 4,902,151.91 13,734,088.57 -64.31% 减少所致 的现金 公司上年同期购买理财产品而本期 投资支付的现金 90,000,000.00 -100.00% 无 7 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 取得借款收到的现金 1,905,575.00 777,620.00 145.05% 子公司本期新增借款所致 公司上年同期收到可转债募集资金 发行债券收到的现金 507,261,964.15 -100.00% 所致 偿还债务支付的现金 2,198,656.00 1,037,829.77 111.85% 子公司本期偿还到期借款增加所致 支付其他与筹资活动有 29,970,999.66 100.00% 公司本期支付回购股票资金所致 关的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公开可转换公司债券转股情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准,公司于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债 券,每张面值100元,发行总额5.2亿元。 经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意,公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂 牌交易,债券中文简称“迪龙转债”,英文简称“SDL TECH-CB”,债券代码“128033”。 根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”) 的相关规定,迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股,因公司2018年4 月27日实施2017年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为13.28元/股,调整后的转股价格自2018年4月27日起生效;2018 年6月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据公司《募 集说明书》转股价格向下修正条款的规定,将“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03元/股,自2018年6月27日起生效。 截至报告期末,累计已有91,800元(918张)迪龙转债转换成公司A股普通股,累计转股数为10,122股,占迪龙转债转股 前公司已发行普通股股份总额的0.0017%,剩余可转债余额为519,908,200元(5,199,082张),占迪龙转债发行总量的99.9823%。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 经2018年11月2日召开的第三届董事会第二十一次会议和2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟使用不超过人民币2亿元资金,通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行社会公众股份,回购 价格不超过13元/股。按回购金额上限2亿元、回购价格上限13元/股进行测算,预计回购股份总数为不超过15,384,615股,且 不低于7,700,000股,回购股份总数占公司当前总股本的1.27%-2.54%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时 实际回购数量为准。 经2019年3月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励 计划,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则未使用部分予以注销。 截至2019年4月11日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,累计回购股份数量为6,295,432股,占 公司总股本的1.04%,最高成交价为10.00元/股,最低成交价为6.95元/股,成交总金额为51,383,845.12元(不含交易费用)。 后续公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和公司股 份回购既定方案,根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案,并及时履行信息披露义务。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 8 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 不越权干预 北京雪迪龙 科技股份有 限公司经营 再融资时所 管理活动,不 2016 年 06 月 敖小强 长期 正在履行中 作承诺 侵占公司利 21 日 益,切实履行 对公司填补 即期回报的 相关措施。 (一)不无偿 或以不公平 条件向其他 单位或者个 人输送利益, 也不采用其 他方式损害 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司利益; (二)对董事 和高级管理 人员的职务 公司董事会、 再融资时所 消费行为进 2016 年 06 月 长期 正在履行中 高管 作承诺 行约束;(三)21 日 不动用公司 资产从事与 本人履行职 责无关的投 资、消费活 动;(四)董 事会或薪酬 委员会制定 的薪酬制度 与公司填补 回报措施的 9 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 执行情况相 挂钩;(五) 如公司未来 实施股权激 励方案,未来 股权激励方 案的行权条 件将与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。 股权激励承诺 本人及附属 公司在今后 的任何时间 不会直接或 间接地以任 何方式(包括 但不限于自 营、合资或联 营)参与或进 行与股份公 司的营业执 照上所列明 经营范围内 同业竞争、关 的业务存在 联交易、资金 直接或间接 2012 年 02 月 其他对公司中小股东所作承诺 敖小强 长期 正在履行中 占用方面的 竞争的任何 20 日 承诺 业务活动。凡 本人及附属 公司有任何 商业机会可 从事、参与或 入股任何可 能会与股份 公司生产经 营构成竞争 的业务,本人 及附属公司 会将上述商 业机会让予 股份公司。 承诺是否按时履行 是 10 北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/c 2019 年 03 月 21 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0026 58 11