现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60039475 |
41941402 |
23081473 |
53120814 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
954569338 |
625777978 |
273832855 |
1400241088 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
281022097 |
198366392 |
117227452 |
358514112 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
366403850 |
226269546 |
108163274 |
452004075 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95036020 |
70285812 |
33669533 |
149305347 |
| 经营活动现金流出小计 |
811670368 |
546478881 |
288635067 |
1081880203 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
142898970 |
79299097 |
-14802212 |
318360885 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1253724301 |
892724301 |
307724251 |
2822796355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40795 |
15958 |
3600 |
343216 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1264120424 |
900346896 |
309282081 |
2853749354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15896513 |
8660084 |
3301750 |
29147488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1312786304 |
775549876 |
426401750 |
3062652608 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48665880 |
124797020 |
-117119669 |
-208903254 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10595854 |
8423506 |
-- |
4294584 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10695854 |
8523506 |
100000 |
4294584 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13858899 |
12068733 |
4368408 |
253788941 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64746653 |
63467625 |
57504390 |
4005221 |
| 筹资活动现金流出小计 |
268948593 |
265507412 |
64477410 |
518906038 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-258252739 |
-256983905 |
-64377410 |
-514611454 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-130765 |
93370 |
-72091 |
1111785 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164150414 |
-52794417 |
-196371381 |
-404042038 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49301298 |
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202724885 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12811894 |
-- |
25591497 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4271323 |
-- |
9184844 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2954 |
-- |
-103950 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
387317 |
-- |
998342 |
| 财务费用 |
-- |
508689 |
-- |
19192616 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4472878 |
-- |
-44151867 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17437937 |
-- |
94016442 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
69974998 |
-- |
-1805364 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46708776 |
-- |
-22515764 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79299097 |
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318360885 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
698284029 |
-- |
751078447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
751078447 |
-- |
1155120484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-52794417 |
-- |
-404042038 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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965269 |
-- |
2726280 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
876876214 |
574811782 |
246167444 |
1319479887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17653649 |
9024794 |
4583938 |
27640387 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1253724301 |
892724301 |
307724251 |
2822796355 |
