现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23607781 |
16096571 |
57126795 |
34084608 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
623230266 |
276431893 |
1262577122 |
896525509 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
194297041 |
115373550 |
344389743 |
267340129 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
193543974 |
82849074 |
436337965 |
325867034 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75838892 |
35370412 |
148708474 |
120388363 |
| 经营活动现金流出小计 |
529446175 |
267912919 |
1057126840 |
811631486 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93784091 |
8518974 |
205450282 |
84894023 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1225485000 |
456485000 |
3514000000 |
1897000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79900 |
69900 |
20500 |
14500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1240292739 |
458754487 |
3552654836 |
1922091273 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15634993 |
5621868 |
35905632 |
22447220 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1711634993 |
1067621868 |
3023024814 |
1944447220 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-471342254 |
-608867381 |
529630022 |
-22355947 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3514005 |
3474652 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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4014005 |
3474652 |
| 偿还债务所支付的现金 |
798209 |
534237 |
4436077 |
2300350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1398947 |
79401 |
4818455 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
248074163 |
729709 |
204198168 |
191461261 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-248074163 |
-729709 |
-200184163 |
-187986609 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1888802 |
-181187 |
1410556 |
854945 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-623743524 |
-601259303 |
536306697 |
-124593588 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
82269278 |
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283806508 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12885533 |
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25246850 |
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| 无形资产摊销 |
4548501 |
-- |
8764035 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-23318 |
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677101 |
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| 固定资产报废损失 |
362455 |
-- |
1156339 |
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| 财务费用 |
10048461 |
-- |
20231039 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-14414554 |
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-38576807 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
19871950 |
-- |
27777644 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
21170091 |
-- |
-86547434 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-57061677 |
-- |
-77839770 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
93784091 |
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205450282 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
531376960 |
-- |
1155120484 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1155120484 |
-- |
618813788 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-623743524 |
-- |
536306697 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1415296 |
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2937232 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
587136066 |
254612835 |
1173912927 |
840374539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12486419 |
5722487 |
31537400 |
22066362 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1225485000 |
456485000 |
3514000000 |
1897000000 |
