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公司公告

雪迪龙:雪迪龙关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-05-07  

                         证券代码:002658            证券简称:雪迪龙          公告号:2021-040

                   北京雪迪龙科技股份有限公司
         关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 1 月 20 日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正
常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过
6.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的
现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的
信托产品及其他固定收益类产品等,授权期限为自公司第四届董事会第七次会议审
议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的
意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》。
    为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司使用于近日到期的暂时
闲置自有资金与南京银行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》,进行现金
管理。现将相关事项公告如下:
    一、本次现金管理的具体情况
    1、产品名称:单位结构性存款2021年第18期06号96天
    2、产品性质:保本浮动收益型
    3、产品编号:DW21001120211806
    4、存款金额:5,000万元(分两笔存入,金额分别为3,000万元和2,000万元)
    5、产品起息日:2021年4月30日
   6、产品到期日:2021年8月4日
   7、产品期限:96天
   8、挂钩标的:欧元兑美元即期汇率
   9、产品收益计算:产品收益=投资本金*R*产品期限/360,360天/年。R为产品
到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平,R为1.50%(预期最
低收益率);如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平,R为3.60%(预期最高收益
率)。
   10、收益支付方式:到期日一次性支付
   11、资金来源:暂时闲置自有资金
    二、对公司日常经营的影响
   公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可
以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公
司和股东获取较好的投资回报。
    三、可能存在的风险
   本次使用部分暂时闲置自有资金在南京银行进行的结构性存款属于保本型投资
品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因
素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
    四、公司采取的风险控制措施
   1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不
利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
   2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预
计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
   3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
   截至本公告日,公司已累计使用2.62亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已
    累计使用6.15亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事
    会审议范围内,符合相关规定。
         本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

                                                                              单位:万元
                                       资金                                   预期年化     是否
  产品名称       产品类型     金额             起息日      到期日      天数
                                       来源                                     收益率     到期
南京银行结构性   保本浮动收            募集                                    3M USD
                              2,000           2020-7-17   2021-1-15    182                 到期
存款             益型                  资金                                   Libor 利率
南京银行结构性   保本浮动收            募集                                    3M USD
                              11,700          2020-7-22   2021-3-22    243                 到期
存款             益型                  资金                                   Libor 利率
南京银行结构性   保本浮动收            募集                                    3M USD      尚未
                              17,500          2020-7-22   2021-5-21    303
存款             益型                  资金                                   Libor 利率   到期
单位结构性存款                         募集
                 保本浮动型   1,500           2021-2-4     2021-5-6     91    1.0%-3.35%   到期
210232产品                             资金
单位结构性存款                                                                挂钩欧元兑
                 保本浮动收            募集                                                尚未
2021年第13期06                8,700           2021-3-26   2021-6-30     96    美元即期汇
                 益型                  资金                                                到期
号96天                                                                            率
民生证券固定收   本 金 100%            自有                                                尚未
                              5,000           2020-1-22   2022-1-20    730        4.7%
益凭证           保证                  资金                                                到期
                                                                               挂钩 3M
南京银行结构性   保本浮动收            自有
                              4,000           2020-5-14   2020-11-16   186    USD Libor    到期
存款             益型                  资金
                                                                                 利率
民生银行挂钩利   保本保证收            自有                                   USD-3MLib
                              3,000           2020-5-15   2020-8-14     91                 到期
率结构性存款     益型                  资金                                        or
民生银行挂钩利   保本保证收            自有                                   USD-3MLib
                              5,000           2020-5-15   2020-8-14     91                 到期
率结构性存款     益型                  资金                                        or
民生银行非凡资   非保本浮动
                                       自有
产管理翠竹公享   收益型、组   3,000           2020-5-28   2020-8-27     91      3.7%       到期
                                       资金
系列理财产品     合投资类
宁波银行2020封
                 非保本浮动            自有
闭式私募净值型                1,000           2020-5-29    2020-9-1     95      3.62%      到期
                 收益型                资金
13050号
                                                                       不超
                                                                       过6
                                                                       个
东莞信托恒信-                                                          月,
                 固定收益类            自有                                                提前
狮桥租赁1号集                  500            2020-5-29   2020-12-29   满3      6.6%
                 产品                  资金                                                兑付
合资金信托计划                                                         个月
                                                                       可提
                                                                       前结
                                                                       束
国投泰康信       固定收益类            自有
                              1,000           2020-5-28   2020-11-25   182      5.00%      到期
托招福宝B款      产品                  资金
理财6号集合资
金信托计划
南京银行单位结                            自有
                     保本浮动收                                                  3M USD
构性存款2020年                    5,000          2020-6-19   2020-9-23    96                 到期
                     益型                 资金                                  Libor 利率
第25期02号96天
民生银行非凡资       非保本浮动           自有
产管理翠竹公享       收益型、组   2,000          2020-6-25   2020-9-24    91      3.65%      到期
                                          资金
系列理财产品         合投资类
2020封闭式私募
净 值 型 13079 号    非保本浮动           自有
                                  2,000          2020-7-24   2021-1-25    185     3.68%      到期
(夏日清凉专属       收益型               资金
理财)
民生银行非凡资       非保本浮动           自有
产管理翠竹公享       收益型、组   6,700          2020-7-30   2020-10-29   91      3.65%      到期
                                          资金
系列理财产品         合投资类
中信银行共赢智
信 利 率 结 构       保本浮动收           自有                                  1.48%-3.40
                                  2,000          2020-8-1    2020-8-31    30                 到期
36061 期 人 民 币    益、封闭式           资金                                      %
结构性存款产品
宁波银行2020封                            自有
                     非保本浮动
闭式私募净值型                    3,000          2020-8-4    2021-2-18    198     3.68%      到期
                     收益型               资金
13087号
宁波银行2020封                            自有
                     非保本浮动
闭式私募净值型                    3,000          2020-8-25   2021-2-25    184     3.63%      到期
                     收益型               资金
212号
宁波银行2020封                            自有
                     非保本浮动                                                              尚未
闭式私募净值型                    5,000          2020-8-25   2021-5-25    273     3.71%
                     收益型               资金                                               到期
211号
民生银行非凡资       非保本浮动           自有
产管理翠竹公享       收益型、组   3,000          2020-8-27   2020-11-26   91      3.65%      到期
                                          资金
系列理财产品         合投资类
2020封闭式私募
净 值 型 13104 号    非保本浮动           自有
                                  1,000          2020-9-4     2021-3-5    182     3.63%      到期
(夏日清凉专属       收益型               资金
理财)
中信理财之共赢                            自有
                     非保本浮动
稳 健 周 期 182 天                2,000          2020-9-4     2021-3-5    182     3.65%      到期
                     收益型               资金
理财产品
南京银行结构性       保本浮动收           自有                                   3M USD      尚未
                                  2,000          2020-9-18   2021-6-18    273
存款                 益型                 资金                                    Libor      到期
民生银行非凡资       非保本浮动           自有                                               尚未
产管理翠竹公享       收益型、组   2,000          2020-9-24   无固定期限    -      3.65%
                                          资金                                               到期
系列理财产品         合投资类
南京银行单位结                                                                  挂钩欧元兑
                     保本浮动收           自有
构性存款2020年                    5,000          2020-9-25   2020-12-30   96    美元即期汇   到期
                     益型                 资金
第39期05号96天                                                                      率
南京银行结构性       保本浮动收           自有                                   3M USD       尚未
                                  7,800          2020-9-28    2021-6-28    273
存款                 益型                 资金                                   Libor利率    到期
招商证券收益凭
证-“磐石”856                            自有
                     本金保障型   500            2020-9-29    2021-3-16    168     3.6%       到期
期本金保障型收                            资金
益凭证
南京银行单位结                                                                   挂钩欧元兑
                     保本浮动收           自有
构性存款2020年                    1,500          2020-9-30     2021-1-6    98    美元即期汇   到期
                     益型                 资金
第40期05号98天                                                                       率
民生银行非凡资       非保本浮动           自有                                                尚未
产管理翠竹公享       收益型、组   6,700          2020-10-29   无固定期限    -      3.6%
                                          资金                                                到期
系列理财产品         合投资类
宁波银行2020封                            自有
                     非保本浮动                                                               尚未
闭式私募净值型                    8,000          2020-11-4     2021-8-5    274     3.71%
                     收益型               资金                                                到期
251号
南京银行单位结                                                                   挂钩欧元兑
                     保本浮动收           自有
构性存款2020年                    4,000          2020-11-20   2021-2-24    96    美元即期汇   到期
                     益型                 资金
第47期08号96天                                                                       率
民生银行非凡资       非保本浮动           自有                                                尚未
产管理翠竹公享       收益型、组   3,000          2020-11-26   无固定期限    -      3.65%
                                          资金                                                到期
系列理财产品         合投资类
招商资管瑞丰双                            自有                                                尚未
季红5号集合资        固定收益类   1,000          2020-12-2     2021-6-1    182     4.2%
                                          资金                                                到期
产管理计划
南京银行单位结                                                                   挂钩欧元兑
                     保本浮动收           自有
构性存款2021年                    5,000           2021-1-6     2021-4-9    93    美元即期汇   到期
                     益型                 资金
第2期02号93天                                                                        率
南京银行单位结                                                                   挂钩欧元兑
                     保本浮动收           自有
构性存款2021年                    1,500           2021-1-8    2021-4-12    94    美元即期汇   到期
                     益型                 资金
第2期11号94天                                                                        率
南京银行单位结                            自有                                   欧元兑美元
                     保本浮动收                                                               尚未
构性存款2021年                    1,000          2021-1-29    2021-7-28    180
                     益型                 资金                                   即期汇率     到期
第5期09号180天
宁银理财宁欣固
定收益类半年定                            自有                                                尚未
                     固定收益类   1,000          2021-1-28    2021-7-14    167   3.7%-4.0%
期开放式理财10                            资金                                                到期
号
单位结构性存款                                                                   挂钩欧元兑
                     保本浮动收           自有                                                尚未
2021 年 第 9 期 06                4,000          2021-2-26     2021-6-2    96    美元即期汇
                     益型                 资金                                                到期
号96天                                                                               率
宁银理财宁欣固
定收益类半年定                            自有                                                尚未
                     固定收益类   3,000           2021-3-4    2021-8-25    174   3.7%-4.0%
期开放式理财24                            资金                                                到期
号
宁银理财宁欣固
定收益类3个月                         自有                                              尚未
                 固定收益类   3,000          2021-3-10   2021-6-10    92     3.55%
定期开放式理财                        资金                                              到期
23号产品
民 享 184 天                          自有                                              尚未
210322专享固定   本金保障型   1,000          2021-3-23   2021-9-22    184    4.10%
                                      资金                                              到期
收益凭证
华安证券季季赢                        自有                                              尚未
1号集合资产管    固定收益类   500            2021-3-24   2021-6-22    91      5.3%
                                      资金                                              到期
理计划
宁银理财宁欣固
定收益类半年定                        自有                                              尚未
                 固定收益类   2,500          2021-4-15   2021-10-11   179   3.7%-4.0%
期开放式理财27                        资金                                              到期
号

         六、备查文件
         1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》。

         特此公告。

                                                           北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                 二〇二一年五月六日