北京雪迪龙科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]007485 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京雪迪龙科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 北京雪迪龙科技股份有限公司 2022 年度募集 1-7
资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]007485 号
北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称雪迪
龙公司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
雪迪龙公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引
编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雪迪龙公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对雪迪龙公
司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]007485 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为， 雪迪龙公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了雪迪
龙公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供雪迪龙公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为雪迪龙公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
李琪友
中国北京 中国注册会计师：
刘晶静
二〇二三年三月二十九日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
北京雪迪龙科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经“证监许可【2017】2206 号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上【2018】47 号”文同意，
公司公开发行人民币 52,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共 520
万张。
截至 2018 年 1 月 4 日，公司公开发行可转换公司债券人民币 52,000.00 万元，扣除承
销费及相应增值税 1,058.00 万元，保荐费及相应增值税 150.00 万元后，由主承销商民生证
券股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日分别汇入公司在南京银行股份有限公司北京北辰支行开
立的账号为 0516210000000119 的人民币账户 32,292 万元、在宁波银行股份有限公司北京分
行营业部开立的账号为 77010122000801323 的人民币账户 18,500 万元，扣除其他不含税发
行费用 134.18 万元，补充承销费及保荐费相应增值税 68.38 万元，实际募集资金净额为
50,726.20 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了信会师报字【2018】第 ZG10002 号《验证报告》。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
募集资金期初余额 507,261,964.15 513,414,741.93 489,856,493.84 499,278,045.55 476,989,394.93
2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 合计
募集资金支出总额
5,857,040.68 42,049,586.07 8,175,617.66 41,175,820.17 483,918,237.68 581,176,302.26
（—）
其中：募投项目投入 5,856,994.18 42,049,418.07 8,175,473.66 41,175,808.17 1,246,026.13 98,503,720.21
永久补充流动资金 482,672,211.55 482,672,211.55
募集资金专项账户手
46.50 168.00 144.00 12.00 - 370.50
续费支出
募集资金收入总额
12,009,818.46 18,491,337.98 17,597,169.37 18,887,169.55 6,928,842.75 73,914,338.11
（+）
其中：账户利息收入 12,009,818.46 18,491,337.98 17,597,169.37 18,887,169.55 6,928,842.75 73,914,338.11
募集资金实际余额 513,414,741.93 489,856,493.84 499,278,045.55 476,989,394.93
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二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资
金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关
证券监管法规、公司《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于 2018 年
1 月 16 日签订的《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。在使用募集资金时，公司将严格履行相应的申请和审批手续，同时
及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金及其现金管理收入
经永久补充流动资金已全部使用完毕，并已分别于 2022 年 6 月 28 日和 2022 年 6 月 29 日注
销公开发行可转换公司债券的募集资金账户，具体账户情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金存储银行名称 存款账号 2022.12.31 余额 备注
南京银行股份有限公司
1 0516210000000119 20220629 已销户
北京北辰支行
宁波银行股份有限公司
2 77010122000801323 20220628 已销户
北京分行营业部
合 计
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实现效益的情况说明
VOCs 监测系统生产线建设项目已实现部分投产，2022 年一季度实现利润 117.60 万元；
生态环境监测网络综合项目中子项目环境监测网络综合平台研发项目及环境监测数据中心
建设项目均为费用中心，不能独立产生效益，将通过环境监测网络项目的实施产生效益；环
境监测网络项目由于项目执行周期相对较长，正在履行过程中的项目在 2022 年一季度尚未
确认收益。经公司 2022 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十
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募集资金存放与使用情况专项报告
八次会议、2022 年 3 月 18 日召开的公司 2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年第一次临
时股东大会审议通过，同意公司将募投项目予以终止，并将剩余募集资金本金及现金管理收
入永久补充流动资金。此后针对募投项目不再单独计算其投资效益。截至 2022 年 12 月 31
日，公司已将实际剩余募集资金及其现金管理收入全部补充流动资金，且已注销募集资金账
户。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
未发生募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
无使用节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
无超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金及其现金管理收入
经永久补充流动资金已全部使用完毕，并已分别于 2022 年 6 月 28 日和 2022 年 6 月 29 日注
销公开发行可转换公司债券的募集资金账户。
（九）募集资金使用的其他情况
经公司 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
六次会议及公司 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将
募投项目建设方案的部分内容进行优化调整，并将项目的建设完成时间延期至本次可转债募
集资金到位后六年内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告《关于募投项目部分方案调整及项目延期的
公告》（公告号：2019-086）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。
经公司于 2022 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次
会议、2022 年 3 月 18 日召开的公司 2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年第一次临时股
东大会审议通过，同意公司将 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“生态
环境监测网络综合项目”和“VOCs 监测系统生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资
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金本金余额 40,887.96 万元及现金管理收入 6,894.01 万元（具体金额以实施补流时的募集
资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投
入。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日、2022 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止募投项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
和《2022 年第一次债券持有人会议决议公告》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已将实际剩余募集及其现金管理收入共计 48,267.22 万元
全部补充流动资金，且已注销募集资金账户。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
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董事会
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附表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元
募集资金总额 507,261,964.15 本年度投入募集资金总额 1,246,026.13
报告期内变更用途的募集资金总额 408,758,243.94
累计变更用途的募集资金总额 408,758,243.94 已累计投入募集资金总额 98,503,720.21
累计变更用途的募集资金总额比例 80.58%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
生态环境监测网络综合项目 是 335,000,000.00 335,000,000.00 910,500.00 70,410,359.47 21.02% 2023 年 12 月 - 不适用 是（注 1）
VOCs 监测系统生产线建设项目 是 185,000,000.00 185,000,000.00 335,526.13 28,093,360.74 15.19% 2023 年 12 月 1,176,016.94 不适用 是（注 2）
承诺投资项目小计 520,000,000.00 520,000,000.00 1,246,026.13 98,503,720.21 18.94% 1,176,016.94
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
注 1.受外部环境及宏观经济影响，政府投入及市场需求一度放缓。2021 年后市场逐渐恢复，为控制大量垫资带来的经营风险和回款风险，公司对承接垫资周期长的项目
更为谨慎，特别是垫资周期两年以上的项目，故公司承接的生态环境监测项目多为付款周期较短的项目，不满足募集资金的使用条件。根据目前的市场环境、客户需求及
政策导向，公司未来将更多的承建垫资周期短的项目，该类项目大部分不符合募集说明书规定的募集资金使用条件，无法再以募集资金进行投入。因此，公司申请将“生
态环境监测网络综合项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
注 2.受外部环境及宏观经济影响，国内 VOCs 管控推进力度不及预期，VOCs 监测市场整体需求放缓，公司已投入的生产线产能及公司现有的生产线已基本能满足目前阶
段的订单需求，短期内无需继续扩大产能。根据目前市场环境及行业发展趋势，公司预计短期内 VOCs 监测系统难以出现需求量大幅提升的情形，故申请终止“VOCs 监
项目可行性发生重大变化的情况
测系统生产线建设项目”， 将剩余募集资金变更为永久补充流动资金。
说明 注 3. 经公司 2022 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022 年 3 月 18 日召开的公司 2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年第
一次临时股东大会审议通过，同意将公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 “生态环境监测网络综合项目”和“VOCs 监测系统生产线建设项目”予
以终止，并将剩余募集资金本金余额 40,887.96 万元及现金管理收入 6,894.01 万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日、2022 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布
的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》和《2022 年第一次债券持有人会议决议公告》。截
至 2022 年 6 月 30 日，公司已将实际剩余募集及其现金管理收入共计 48,267.22 万元全部补充流动资金，且已注销募集资金账户。
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施地点、实
报告期内，募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。
施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置 无
换情况
超募资金的金额、用途及使用进 无
展情况
项目实施出现募集资金结余的金 不适用
额及原因
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金及其现金管理收入经永久补充流动资金已全部使用完毕，并已分别于 2022 年 6 月 28 日和 2022 年 6
尚未使用的募集资金用途及去向 月 29 日注销公开发行可转换公司债券的募集资金账户。
经公司 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议及公司 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第一次债券持有人会议审议通过，
募集资金使用及披露中存在的问 公司将募投项目建设方案的部分内容进行优化调整，并将项目的建设完成时间延期至本次可转债募集资金到位后六年内。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告《关
题或其他情况 于募投项目部分方案调整及项目延期的公告》（公告号：2019-086）。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的
情形。
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元
变更后项目 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
本年度实际 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
生态环境监测网络综合项
-
永久补充流动资金（含现金管
目和 VOCs 监测系统生产线 482,672,211.55 482,672,211.55 482,672,211.55 100.00% 不适用 否
理收入）
建设项目
合计 - 482,672,211.55 482,672,211.55 482,672,211.55 - - - - -
经公司 2022 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022 年 3 月 18 日召开的公司 2022 年第一
次债券持有人会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 “生态
环境监测网络综合项目”和“VOCs 监测系统生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资金本金余额 40,887.96 万元及现金管理收入
6,894.01 万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 的投入。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日、2022 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
发布的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》和《2022
年第一次债券持有人会议决议公告》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已将实际剩余募集及其现金管理收入共计 48,267.22 万元全部补
充流动资金，且已注销募集资金账户。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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