克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
孟素荷 独立董事 因出差在外 刘永乐
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人姚明才及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 870,039,210.79 443,060,876.95 96.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 648,764,478.60 225,966,534.42 187.11%
总股本（股） 83,080,000.00 62,310,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.81 3.63 115.15%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 226,279,847.34 185,436,149.76 22.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,237,152.18 13,623,803.93 55.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,722,397.96 -18,285,100.02 -191.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 -0.29 -168.97%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.22 40.91%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.22 40.91%
加权平均净资产收益率（%） 5.73% 8.16% -2.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.66% 7.76% -3.10%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -228,414.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,364,611.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,990.32
所得税影响额 -1,108,241.19
合计 3,988,965.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,047
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资
999,973 人民币普通股
基金
华泰证券股份有限公司 350,000 人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行 814 320,600 人民币普通股
东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计划 300,011 人民币普通股
冉寅吾 260,596 人民币普通股
国联证券-招行-国联金如意 23 集合资产管理
218,031 人民币普通股
计划
王秋洁 200,900 人民币普通股
东方证券股份有限公司 199,941 人民币普通股
中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投
157,000 人民币普通股
资基金
詹四平 132,096 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
(1)货币资金增加 39,408 万元,增长 383.27%,主要因为收到募集资金;
(2)应收票据减少 349 万元，下降 75.94%,主要因为应收票据到期结算减少;
(3)预付账款增加 2,531 万元,增长 227.07%,主要因为公司销售规模扩大,材料采购增加及购房和预付土地款;
(4)其他应收款增加 68 万元,增长 130.52%,主要因为其他应收款项增加;
(5)其他流动资产减少 296 万元,下降 94.48%,主要因为待抵扣增值税已抵扣所致;
(6)在建工程增加 1,942 万元,增长 67.61%,主要因为募投项目的投入所致;
(7)开发支出 131 万元,主要因为开发烤房工艺的技术改造项目；
(8)短期借款减少 4,950 万元,下降 41.74%,主要因为借款到期偿还所致;
(9)应付职工薪酬增加 150 万元,增长 40.77%,主要因为薪酬和社保增加所致;
(10)其他应付款增加 637 万元,增长 543.92%,主要因为应付上市后信息披露等费用所致;
(11)长期借款增加 4,000 万元,增长 71.43%,主要因为借款增加所致；
(12)实收资本增加 2,077 万元,增长 33.33%,主要因为向社会公开发行股票所致；
(13)资本公积增加 38,079 万元,增长 6,565.62%,主要是因为溢价发行新股所致。
2、损益情况
(1)营业税金及附加增加 26 万,增长 51.58%,主要因为销售规模增加,相应增加税金;
(2)管理费用增加 326 万元,增长 30.28%,主要因为公司发展较快,研发、工资、上市中介服务费等各项费用增加；
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(3)资产减值损失增加 15 万元,主要因为公司规模不断扩大,应收款项相应增加，相应计提的坏账;
(4)投资收益增加 19 万元,增长 166.19%,,主要因为取得参股子公司收益；
(5)营业外收入增加 445 万元,增长 486.68%,主要因为政府扶持奖励增加;
(6)营业外支出增加 13 万元,增长 89.49%,主要因为处置非流动资产损失增加,
(7)所得税费用增加 207 万元,增长 71.13%,主要因为公司利润增加导致当期所得税费用增加；
3、现金流量情况
(1)收到其他与经营活动有关的现金增加 452 万元,增长 475.93%,主要因为政府扶持奖励增加,
(2)支付给职工以及为职工支付的现金增加 817 万元,增长 65.79%,主要因为公司发展较快,员工数量增加、工资增长等因素使工
资费用有所增加;
(3)支付有各项税费增加 736 万元，增长 105.02%,主要因为销售收入和利润增长带来税金的增长;
(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 6 万,主要因为处置非流动资产收益;
(5) 吸收投资收到的现金增长 43,617 万元，主要因为向社会公开发行股票收到募集资金所致；
(6) 偿还债务支付的现金增加 3,370 万元,增长 74.89%,主要因为贷款到期偿还所致;
(7) 支付其他与筹资活动有关的现金 2,427 万元,主要因为支付上市发行费用;
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 1 月 5 日，公司与中国人民解放军八一体育工作大队（以下简称“八一体工大队”）签署《克明面业股份有限公司
与八一女子排球队 2012 年-2015 年冠名费协议书》，双方约定，2012 年-2015 年全国女子排球联赛，八一女排冠名为“八一
克明面业女子排球队”。冠名费用共计 1600 万元，其中 2012 年度 400 万元、2013 年度 400 万元、2014 年度 400 万元、2015
年度 400 万元。合同正在履行中。
2、2012 年 2 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签署合同编号为 LD201202001(NX)《人民币流动资金贷款
合同》，借款金额为 4000 万元，借款期限为三年，从 2012 年 2 月 29 日至 2015 年 2 月 28 日。合同正在履行中。
3、2012 年 3 月 5 日，公司与湖南省第四工程有限公司签署《湖南省建设工程施工合同》，公司将位于长沙市雨花区湖南环保
科技园的克明面业高档面条生产基地宿舍、食堂及附属设施建安工程发包给湖南省第四工程有限公司，合同金额为 2909 万元，
工程期限为自公司与监理方确认的开工之日起 300 天内。合同正在履行中。
4、2012 年 3 月 29 日，公司与常德市天然爽食品有限公司（以下简称“常德天然爽”）签署《委托加工合同》，公司提供原材
料和包装材料委托常德天然爽生产谷物粉类制成品（波纹面）系列产品，加工数量和供货时间根据公司具体订单确定，波纹
面加工费为 600 元/吨，合同有效期为 2012 年 3 月 29 日至 2013 年 3 月 28 日。目前正在办理合同备案。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
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√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东南
县克明投资有限
公司、实际控制
人陈克明、段菊
香、陈克忠、陈
晓珍、陈源芝、 公司控股股东南县克明
陈晖、陈宏、杨 投资有限公司承诺：“自
忠明、姚明才、 发行人股票上市之日起
张瑶公司控股股 三十六个月内，不转让
发行时所作承诺 严格履行中
东南县克明投资 或者委托他人管理本企
有限公司、实际 业法人已持有的发行人
控制人陈克明、 股份，也不由发行人回
段菊香、陈克忠、购该部分股份。”
陈晓珍、陈源芝、
陈晖、陈宏、杨
忠明、姚明才、
张瑶和罗志远和
罗志远
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 38,719,779.04
董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性
业绩变动的原因说明
的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：克明面业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 496,906,640.30 483,663,315.09 102,822,513.14 97,907,955.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,104,384.48 1,104,384.48 4,590,113.34 4,590,113.34
应收账款 41,289,875.32 41,177,175.32 34,706,884.28 34,706,884.28
预付款项 36,461,362.28 50,371,220.58 11,147,949.55 20,721,806.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,206,876.42 1,011,816.05 523,541.62 317,181.19
买入返售金融资产
存货 54,846,287.09 27,295,077.14 66,602,609.35 39,116,273.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,304.00 3,137,366.04 2,780,390.04
流动资产合计 631,988,729.89 604,622,988.66 223,530,977.32 200,140,603.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,272,895.60 156,750,923.44 6,225,022.41 156,674,915.50
投资性房地产
固定资产 131,948,097.68 37,090,992.03 133,814,107.83 36,985,313.23
在建工程 48,151,949.33 22,445,891.50 28,728,729.96 7,994,626.58
工程物资 13,244.00 13,244.00 13,244.00 13,244.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
5
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无形资产 48,576,245.99 25,298,110.59 48,928,291.04 25,524,696.21
开发支出 1,309,717.31 1,309,717.31
商誉 735,900.00 735,900.00
长期待摊费用 705,904.80 705,904.80 770,077.95 770,077.95
递延所得税资产 336,526.19 336,526.19 314,526.44 314,526.44
其他非流动资产
非流动资产合计 238,050,480.90 243,951,309.86 219,529,899.63 228,277,399.91
资产总计 870,039,210.79 848,574,298.52 443,060,876.95 428,418,003.05
流动负债：
短期借款 69,100,000.00 69,100,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,181,920.10 34,759,033.45 11,715,273.30 28,753,934.70
预收款项 23,475,108.26 23,475,108.26 21,906,712.01 21,906,712.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,170,460.38 1,556,252.17 3,673,070.04 1,388,539.17
应交税费 3,600,906.27 1,831,711.95 2,827,344.32 1,138,384.96
应付利息
应付股利
其他应付款 7,546,337.18 16,582,779.74 1,171,942.86 10,214,785.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,074,732.19 147,304,885.57 159,894,342.53 182,002,356.70
非流动负债：
长期借款 96,000,000.00 96,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
非流动负债合计 97,200,000.00 97,200,000.00 57,200,000.00 57,200,000.00
负债合计 221,274,732.19 244,504,885.57 217,094,342.53 239,202,356.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 83,080,000.00 83,080,000.00 62,310,000.00 62,310,000.00
6
克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
资本公积 386,590,562.65 386,116,116.52 5,799,770.65 5,325,324.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,358,032.17 13,358,032.17 13,358,032.17 13,358,032.17
一般风险准备
未分配利润 165,735,883.78 121,515,264.26 144,498,731.60 108,222,289.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 648,764,478.60 604,069,412.95 225,966,534.42 189,215,646.35
少数股东权益
所有者权益合计 648,764,478.60 604,069,412.95 225,966,534.42 189,215,646.35
负债和所有者权益总计 870,039,210.79 848,574,298.52 443,060,876.95 428,418,003.05
4.2 利润表
编制单位：克明面业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 226,279,847.34 225,922,881.91 185,436,149.76 185,496,827.34
其中：营业收入 226,279,847.34 225,922,881.91 185,436,149.76 185,496,827.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,244,518.28 212,046,862.24 169,565,548.10 173,874,556.38
其中：营业成本 170,365,116.10 180,972,319.60 140,068,232.09 147,335,524.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 772,199.75 580,601.34 509,436.63 380,325.04
销售费用 16,615,105.03 16,615,105.03 15,338,236.16 15,311,910.36
管理费用 14,035,060.29 10,424,472.58 10,773,400.27 7,972,400.90
财务费用 3,310,204.05 3,309,600.02 2,876,450.90 2,874,395.64
资产减值损失 146,833.06 144,763.67 -207.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
76,007.94 76,007.94 -114,837.54 -114,837.54
填列）
其中：对联营企业和合
76,007.94 76,007.94 -114,837.54 -114,837.54
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
7
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,111,337.00 13,952,027.61 15,755,764.12 11,507,433.42
列）
加：营业外收入 5,365,316.50 1,700,000.00 914,515.10 900,000.00
减：营业外支出 267,809.90 39,395.32 141,330.36 137,449.16
其中：非流动资产处置损失 228,414.58
四、利润总额（亏损总额以“-”
26,208,843.60 15,612,632.29 16,528,948.86 12,269,984.26
号填列）
减：所得税费用 4,971,691.42 2,319,657.69 2,905,144.93 1,857,723.26
五、净利润（净亏损以“-”号填
21,237,152.18 13,292,974.60 13,623,803.93 10,412,261.00
列）
归属于母公司所有者的净
21,237,152.18 13,292,974.60 13,623,803.93 10,412,261.00
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.19 0.22 0.17
（二）稀释每股收益 0.31 0.19 0.22 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,237,152.18 13,292,974.60 13,623,803.93 10,412,261.00
归属于母公司所有者的综
21,237,152.18 13,292,974.60 13,623,803.93 10,412,261.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：克明面业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
258,208,201.89 253,913,518.62 241,118,248.22 238,353,103.98
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
8
克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
5,464,496.64 1,805,390.06 948,815.22 931,999.89
的现金
经营活动现金流入小计 263,672,698.53 255,718,908.68 242,067,063.44 239,285,103.87
购买商品、接受劳务支付的
190,982,310.66 213,597,563.34 217,982,099.19 216,196,894.83
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
20,596,382.87 11,015,251.91 12,422,823.91 4,449,677.25
付的现金
支付的各项税费 14,369,287.06 9,370,060.60 7,008,678.93 4,652,149.34
支付其他与经营活动有关
21,002,319.98 19,277,412.85 22,938,561.43 21,921,119.33
的现金
经营活动现金流出小计 246,950,300.57 253,260,288.70 260,352,163.46 247,219,840.75
经营活动产生的现金
16,722,397.96 2,458,619.98 -18,285,100.02 -7,934,736.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
58,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 58,000.00
购建固定资产、无形资产和
21,695,510.76 15,702,499.92 17,204,682.41 16,952,921.29
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 21,695,510.76 15,702,499.92 17,204,682.41 16,952,921.29
投资活动产生的现金
-21,637,510.76 -15,702,499.92 -17,204,682.41 -16,952,921.29
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
9
克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
吸收投资收到的现金 436,170,000.00 436,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,200,000.00 69,200,000.00 61,350,000.00 61,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 505,370,000.00 505,370,000.00 61,350,000.00 61,350,000.00
偿还债务支付的现金 78,700,000.00 78,700,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,397,087.40 3,397,087.40 2,894,703.03 2,894,703.03
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
24,273,672.64 24,273,672.64
的现金
筹资活动现金流出小计 106,370,760.04 106,370,760.04 47,894,703.03 47,894,703.03
筹资活动产生的现金
398,999,239.96 398,999,239.96 13,455,296.97 13,455,296.97
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 394,084,127.16 385,755,360.02 -22,034,485.46 -11,432,361.20
加：期初现金及现金等价物
102,822,513.14 97,907,955.07 78,874,579.57 65,354,499.87
余额
六、期末现金及现金等价物余额 496,906,640.30 483,663,315.09 56,840,094.11 53,922,138.67
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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