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克明食品 (002661)
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2025-04-24 11:30

现金流量表

报告期 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 72643443 58983272 42008404 22039001
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5037664769 3795041577 2598954039 1417141103
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 432478590 330712211 222588624 113892849
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3885761027 2524502686 2082322301 1025717338
支付的其他与经营活动有关的现金 294864455 219331543 134859005 56592785
经营活动现金流出小计 4756802474 3170579227 2507515086 1233122290
经营活动产生的现金流量净额 280862295 624462350 91438953 184018813
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 995816568 803365495 583054952 333260613
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2612332 771561 768761 755531
收到的其他与投资活动有关的现金 8000000 15671996 9824840 7378255
投资活动现金流入小计 1007456478 819809052 593648553 341394398
购建固定无形和长期资产支付的现金 343037356 288354209 138279851 84907790
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 73366075 17363454 19149421
投资活动现金流出小计 1394037356 1403732252 755454879 548649070
投资活动产生的现金流量净额 -386580878 -583923200 -161806327 -207254671
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2295477723 1488472325 1300060827 980460026
收到的其他与筹资活动有关的现金 109000000 303504976 109920000 63900000
筹资活动现金流入小计 2504428919 1891928497 1509932023 1044360026
偿还债务所支付的现金 1961899108 1478649108 1128263010 628513010
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 331821249 367059585 47194211 40546457
筹资活动现金流出小计 2441309996 1973891546 1221623715 692705174
筹资活动产生的现金流量净额 63118923 -81963049 288308308 351654852
五、汇率变动对现金的影响 -4449513 147862 239989 39736
六、现金及现金等价物净增加额 -47049174 -41276037 218180923 328458730
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 100568272 -- 101867479 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 294418153 -- 139437332 --
无形资产摊销 6483817 -- 3733071 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 3443846 -- 504098 --
固定资产报废损失 8681266 -- 2598025 --
财务费用 92967899 -- 42887194 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -2564754 -- -1497506 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -282698462 -- -59974721 --
经营性应收项目的减少(减增加) -69923488 -- 41624324 --
经营性应付项目的增加(减减少) 96195554 -- -211040891 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -55593217 -- -4057886 --
经营活动产生之现金流量净额 280862295 -- 91438953 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 263508435 -- 528738532 --
减:货币资金的期初余额 310557608 -- 310557608 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -47049174 -- 218180923 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 14545353 -- 18046529 --
销售商品、提供劳务收到的现金 4960331693 3724977788 2547771432 1386926449
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4689634 11080517 9174203 8175654
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 995816568 803365495 583054952 333260613