现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22039001 |
102613052 |
59974630 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1417141103 |
5617033072 |
4121559251 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113892849 |
487263519 |
368315457 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1025717338 |
4063368943 |
2939960384 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56592785 |
181219274 |
204277701 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1233122290 |
4862053642 |
3616075800 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
184018813 |
754979430 |
505483451 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
333260613 |
68779855 |
72376854 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
755531 |
5538494 |
2012653 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7378255 |
37510349 |
60218459 |
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| 投资活动现金流入小计 |
341394398 |
111828697 |
134607967 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84907790 |
480442174 |
290550385 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19149421 |
10000000 |
127102820 |
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| 投资活动现金流出小计 |
548649070 |
954820774 |
540881133 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-207254671 |
-842992077 |
-406273166 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
980460026 |
2049844426 |
1775145459 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63900000 |
183430000 |
166000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1044360026 |
2233274426 |
1941145459 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
628513010 |
1368403487 |
975437055 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40546457 |
574120930 |
957045008 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
692705174 |
2088756647 |
2055849927 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
351654852 |
144517779 |
-114704468 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
39736 |
1577560 |
-66503 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
328458730 |
58082692 |
-15560686 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-204367889 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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282795340 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
7017202 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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274980 |
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| 固定资产报废损失 |
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12910364 |
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| 财务费用 |
-- |
89305280 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2331891 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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401417663 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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115931836 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-151201368 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22687167 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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754979430 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
310557608 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
252474916 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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58082692 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11168491 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1386926449 |
5505558591 |
4047019986 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8175654 |
8861429 |
14564635 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
333260613 |
68779855 |
72376854 |
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