现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58983272 |
42008404 |
22039001 |
102613052 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3795041577 |
2598954039 |
1417141103 |
5617033072 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
330712211 |
222588624 |
113892849 |
487263519 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2524502686 |
2082322301 |
1025717338 |
4063368943 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
219331543 |
134859005 |
56592785 |
181219274 |
| 经营活动现金流出小计 |
3170579227 |
2507515086 |
1233122290 |
4862053642 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
624462350 |
91438953 |
184018813 |
754979430 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
803365495 |
583054952 |
333260613 |
68779855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
771561 |
768761 |
755531 |
5538494 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15671996 |
9824840 |
7378255 |
37510349 |
| 投资活动现金流入小计 |
819809052 |
593648553 |
341394398 |
111828697 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
288354209 |
138279851 |
84907790 |
480442174 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
73366075 |
17363454 |
19149421 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1403732252 |
755454879 |
548649070 |
954820774 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-583923200 |
-161806327 |
-207254671 |
-842992077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1488472325 |
1300060827 |
980460026 |
2049844426 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
303504976 |
109920000 |
63900000 |
183430000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1891928497 |
1509932023 |
1044360026 |
2233274426 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1478649108 |
1128263010 |
628513010 |
1368403487 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
367059585 |
47194211 |
40546457 |
574120930 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1973891546 |
1221623715 |
692705174 |
2088756647 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81963049 |
288308308 |
351654852 |
144517779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
147862 |
239989 |
39736 |
1577560 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41276037 |
218180923 |
328458730 |
58082692 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
101867479 |
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-204367889 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
139437332 |
-- |
282795340 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3733071 |
-- |
7017202 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
504098 |
-- |
274980 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2598025 |
-- |
12910364 |
| 财务费用 |
-- |
42887194 |
-- |
89305280 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1497506 |
-- |
-2331891 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59974721 |
-- |
401417663 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
41624324 |
-- |
115931836 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-211040891 |
-- |
-151201368 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-4057886 |
-- |
22687167 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
91438953 |
-- |
754979430 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
528738532 |
-- |
310557608 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
310557608 |
-- |
252474916 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
218180923 |
-- |
58082692 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18046529 |
-- |
11168491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3724977788 |
2547771432 |
1386926449 |
5505558591 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11080517 |
9174203 |
8175654 |
8861429 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
803365495 |
583054952 |
333260613 |
68779855 |
