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公司公告

克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告2020-02-20  

						证券代码:002661           证券简称:克明面业         公告编号:2020-006

债券代码:112774                                      债券简称:18克明01



                    克明面业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
                                  告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意
公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容
详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编
号:2019-022)。

    一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

    近日,公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买交通银行股份有限公司益
阳分行(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天
(汇率挂钩看涨)”;使用暂时闲置募集资金 1,500 万元购买交通银行股份有限

公司益阳分行(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款
63 天(黄金挂钩看跌)”理财产品,相关情况公告如下:

    (一)交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天(汇率挂钩看涨)

    1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天(汇率挂钩看涨)
    2、产品类型:保本浮动收益型

    3、产品期限:97 天

    4、预期年化收益率:1.35%-3.80%

    5、产品收益计算日:2020 年 02 月 19 日

    6、产品到期日:2020 年 05 月 26 日

    7、认购资金总额:人民币 50,000,000 元

    8、资金来源:公司闲置募集资金

    9、公司与交通银行无关联关系

    (二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看跌)

    1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看跌)

    2、产品类型:保本浮动收益型

    3、产品期限:63 天

    4、预期年化收益率:1.35%-3.70%

    5、产品收益计算日:2020 年 02 月 21 日

    6、产品到期日:2020 年 04 月 24 日

    7、认购资金总额:人民币 15,000,000 元

    8、资金来源:公司闲置募集资金

    9、公司与交通银行无关联关系

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)政策风险:本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计
的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投
资、偿还等流程的正常进行。
    (2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,
如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不
匹配的流动性风险。

    (3)信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,
下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产
品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或

由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客
户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充
条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责
任。

    (4)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系
统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行
所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公
告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致

的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中
另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

    因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提

前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付
至客户结算账户。

    2、投资风险控制措施

    (1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    (2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计
各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
           三、对公司的影响

           公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资
       金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集
       资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效
       率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的
       投资回报。

           四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

           截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计
       投资金额为20.77亿元(含本次公告产品6,500万元)。尚未到期金额25,100万元
       (含本次公告产品6,500万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的6.34%。
       具体如下:

           (1) 已经到期的产品情况

                                                             产品期   预期年化收     投资金额
序号                产品名称              产品成立日
                                                               限       益率         (元)

 1               灵活存一号            2019 年 02 月 25 日   60 天       3.85%      24,000,000

 2              单位协定存款           2019 年 02 月 22 日   90 天    0.35%-3.90%   30,000,000

 3               灵活存一号            2019 年 03 月 07 日   95 天      3.9875%     30,000,000

 4              单位协定存款           2019 年 04 月 03 日   90 天       3.65%      65,000,000

         长沙银行金芙蓉“2019 年长安
 5                                     2019 年 03 月 13 日   121 天      3.80%      20,000,000
         公司 10 期”人名币理财产品
         共赢利率结构 25327 期人民币                                    3.75%或
 6                                     2019 年 03 月 29 日   103 天                 15,000,000
               结构性存款产品                                            4.15%
         中国建设银行“乾元-众享”保
 7       本型人民币理财产品 2019 年    2019 年 04 月 04 日   95 天       2.95%      44,000,000
                 第 67 期
         上海浦东发展银行利多多公司
                                                                        4.05%或
 8       19JG1071 期人民币对公结构性   2019 年 04 月 15 日   91 天                  50,000,000
                                                                         4.15%
                     存款
         共赢利率结构 25768 期人民币                                    3.75%或
 9                                     2019 年 04 月 12 日   103 天                 15,000,000
               结构性存款产品                                            4.15%
         交通银行蕴通财富定期型结构                                     3.95%-
 10                                    2019 年 04 月 19 日   94 天                  70,000,000
           性存款 94 天(挂钩汇率)                                      4.05%
11           灵活存一号             2019 年 04 月 26 日   90 天      3.9875%     24,000,000

     工银理财保本型“随心 E”(定
12                                  2019 年 04 月 28 日   93 天       3.40%      50,000,000
         向)2017 年第 3 期
     中国建设银行“乾元-众享”保
13   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 05 月 06 日   92 天       2.90%      50,000,000
               第 92 期
     交通银行蕴通财富活期结构性                                      3.70%或
14                                  2019 年 05 月 06 日   92 天                  30,000,000
           存款 S 款特享版                                            3.50%
     交通银行蕴通财富活期结构性                                      3.70%或
15                                  2019 年 05 月 07 日   92 天                  60,000,000
           存款 S 款特享版                                            3.50%
     中银保本理财—人民币按期开
16                                  2019 年 05 月 07 日   91 天       3.05%      10,000,000
            放【CNYAQKF】
     2019 年融智理财稳定计划
17                                  2019 年 05 月 10 日   94 天       2.70%      50,000,000
       19057 号人民币理财产品

18          单位协定存款            2019 年 05 月 23 日   90 天       3.65%      30,000,000

     共赢利率结构 25900 期人民币                                     3.80%或
19                                  2019 年 05 月 24 日   103 天                 70,000,000
           结构性存款产品                                             4.20%
     共赢利率结构 25900 期人民币                                     3.80%或
20                                  2019 年 05 月 24 日   103 天                 5,000,000
           结构性存款产品                                             4.20%

21           灵活存一号             2019 年 06 月 10 日   98 天      3.9875%     30,000,000

22   湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 22 日   60 天      3.9875%     37,000,000

23          单位协定存款            2019 年 07 月 03 日   90 天       3.80%      67,500,000

     中银保本理财-人民币按期开
24                                  2019 年 07 月 17 日   91 天       3.80%      50,000,000
           放【CNYAQKF】
     交通银行蕴通财富定期型结构
25                                  2019 年 07 月 19 日   90 天    3.90%-4.00%   30,000,000
     性存款 90 天(汇率挂钩看涨)

26   湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 25 日   90 天      3.9875%     24,000,000

     工银理财保本型‘随心 E’(定
27                                  2019 年 07 月 31 日   92 天       3.40%      50,000,000
         向)2017 年第 3 期
     交通银行蕴通财富定期型结构
28                                  2019 年 08 月 02 日   94 天    3.80%-3.90%   50,000,000
     性存款 94 天(汇率挂钩看涨)
     共赢利率结构 27906 期人民币                                     3.73%或
29                                  2019 年 07 月 26 日   104 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                             4.13%

30     湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 08 月 13 日   92 天      3.9875%     45,000,000

     交通银行蕴通财富定期型结构
31                                  2019 年 08 月 13 日   97 天    3.80%-3.90%   90,000,000
     性存款 97 天(汇率挂钩看涨)
     共赢利率结构 28209 期人民币                                     3.70%或
32                                  2019 年 08 月 09 日   104 天                 10,000,000
           结构性存款产品                                             4.10%
 33           单位协定存款            2019 年 08 月 23 日   92 天       3.65%       30,000,000

       共赢利率结构 28853 期人民币                                     3.70%或
 34                                   2019 年 09 月 06 日   91 天                   50,000,000
             结构性存款产品                                             4.10%

 35      湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 09 月 12 日   95 天      3.9875%      20,000,000

 36      湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 09 月 20 日   94 天      3.9875%      47,000,000

       共赢利率结构 29060 期人民币                                     3.60%或
 37                                   2019 年 09 月 20 日   109 天                  20,000,000
             结构性存款产品                                             4.00%

 38           单位协定存款            2019 年 10 月 12 日   91 天       3.65%       59,500,000

       中银保本理财-人民币按期开
 39                                   2019 年 10 月 21 日   91 天       3.75%       50,000,000
             放【CNYAQKF】

 40    湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 10 月 23 日   90 天      3.9875%      24,000,000

       交通银行蕴通财富定期型结构
 41                                   2019 年 10 月 22 日   93 天    3.90%-4.00%    30,000,000
       性存款 93 天(汇率挂钩看涨)
       中国工商银行保本“随心 E”
 42                                   2019 年 11 月 05 日   93 天       3.15%       50,000,000
              二号法人拓户

 43      湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 11 月 14 日   97 天      3.9875%      45,000,000

 44      湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 12 月 26 日   40 天      3.9875%      52,000,000

       交通银行蕴通财富定期型结构
 45                                   2019 年 11 月 12 日   97 天    3.85%-3.95%    53,000,000
       性存款 97 天(汇率挂钩看涨)
       交通银行蕴通财富定期型结构
 46                                 2019 年 11 月 19 日     90 天    3.85%-3.95%    55,000,000
       性存款 90 天(汇率挂钩看涨)
                                  投资金额合计                                     1,826,000,000

         (2)尚未到期的产品情况

                                                            产品期   预期年化收      投资金额
序号            产品名称                 产品成立日
                                                              限       益率          (元)
       共赢利率结构 30348 期人民币                                     3.60%或
 1                                    2019 年 11 月 15 日   110 天                  15,000,000
             结构性存款产品                                             4.00%
       2019 年公司第 82 期结构性存                                     3.60%或
 2                                    2019 年 11 月 22 日   91 天                   30,000,000
                    款                                                  3.81%

 3       湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 12 月 26 日   97 天      3.9875%       8,000,000

       共赢利率结构 31150 期人民币                                     3.60%或
 4                                    2019 年 12 月 27 日   105 天                  15,000,000
             结构性存款产品                                             4.00%

 5              通盈叁号              2020 年 01 月 17 日   90 天       3.40%       23,000,000

       中银保本理财-人民币按期开
 6                                    2020 年 01 月 20 日   91 天       3.70%       50,000,000
             放【CNYAQKF】
      工银理财保本型“随心 E”(定
7                                    2020 年 02 月 11 日    93 天      3.05%      45,000,000
           向)2017 年第 3 期

      交通银行蕴通财富定期型结构
8                                  2020 年 02 月 19 日      97 天   1.35%-3.80%   50,000,000
      性存款 97 天(汇率挂钩看涨)

      交通银行蕴通财富定期型结构
9                                  2020 年 02 月 21 日      63 天   1.35%-3.70%   15,000,000
      性存款 63 天(黄金挂钩看跌)

                                投资金额合计                                      251,000,000


        五、备查文件

        1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议、风险揭示书、

    产品说明书;

        2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议、风险揭示书、
    产品说明书。

        特此公告。

                                                           克明面业股份有限公司董事会

                                                                       2020年02月20日