广东德联集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东德联集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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广东德联集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐咸大及会计机构负责人(会计主
管人员)曾永泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 453,458,201.83 427,319,679.69 6.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,702,827.14 34,057,867.53 -9.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,588,222.36 26,318,397.10 12.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,804,139.59 19,900,093.49 -279.92%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.11% 1.28% -0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,627,704,836.94 3,386,952,136.40 7.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,772,501,779.03 2,742,869,551.48 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -199,298.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,823.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,719,294.90
减：所得税影响额 346,567.97
合计 1,114,604.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,359 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐团华 境内自然人 37.54% 283,170,936 212,378,202
徐庆芳 境内自然人 14.20% 107,105,636 80,329,227
徐咸大 境内自然人 2.78% 20,996,192 15,747,144
上海衡平投资有
境内非国有法人 1.91% 14,400,000
限公司
中广核财务有限
国有法人 1.62% 12,195,120
责任公司
广发乾和投资有
境内非国有法人 1.48% 11,173,914
限公司
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 1.35% 10,210,149
化先锋混合型证
券投资基金
王茂廷 境内自然人 0.78% 5,898,900
吴家煜 境内自然人 0.59% 4,479,770
长江财富－宁波
其他 0.40% 3,000,049
银行－陆仁军
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐团华 70,792,734 人民币普通股 70,792,734
徐庆芳 26,776,409 人民币普通股 26,776,409
徐咸大 5,249,048 人民币普通股 5,249,048
上海衡平投资有限公司 14,400,000 人民币普通股 14,400,000
中广核财务有限责任公司 12,195,120 人民币普通股 12,195,120
广发乾和投资有限公司 11,173,914 人民币普通股 11,173,914
交通银行股份有限公司－长信量 10,210,149 人民币普通股 10,210,149
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化先锋混合型证券投资基金
王茂廷 5,898,900 人民币普通股 5,898,900
吴家煜 4,479,770 人民币普通股 4,479,770
长江财富－宁波银行－陆仁军 3,000,049 人民币普通股 3,000,049
徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有 54.52%的股份，三人作
上述股东关联关系或一致行动的
为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任公司董事长，徐团华先生任公
说明
司副董事长、总经理，徐庆芳女士任公司副总经理。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额/本期数 期初余额/上期数 变动情况 备注
预付款项 282,645,308.81 143,564,795.79 96.88% 1
在建工程 28,305,459.39 15,845,207.68 78.64% 2
应付账款 292,699,343.00 171,599,764.37 70.57% 3
预收款项 46,538,104.63 9,746,872.86 377.47% 4
应付职工薪酬 2,394,821.49 5,997,400.01 -60.07% 5
应交税费 1,031,869.08 42,018,366.44 -97.54% 6
营业税金及附加 3,216,190.38 2,299,208.39 39.88% 7
销售费用 17,869,550.25 13,504,255.23 32.33% 8
资产减值损失 -3,537,954.51 -6,483,739.83 -45.43% 9
收到其他与经营活动有关的现金 4,866,064.49 12,617,583.54 -61.43% 10
支付其他与经营活动有关的现金 41,763,811.83 30,536,623.38 36.77% 11
收回投资收到的现金 300,000,000.00 800,000,000.00 -62.50% 12
投资支付的现金 400,000,000.00 43,250,000.00 824.86% 13
取得借款收到的现金 201,943,821.18 119,454,984.34 69.05% 14
1. 预付款项2017年3月31日期末数为282,645,308.81元，比上年初增加96.88%，其变动的主要原因是
报告期内预付采购原材料和整车的款项增加所致。
2. 在建工程2017年3月31日期末数为28,305,459.39元，比上年初增加78.64%，其变动的主要原因是报
告期内非流动性资产装修转入在建工程所致。
3. 应付账款2017年3月31日期末数为292,699,343.00元，比上年初增加70.57%，其变动的主要原因是
报告期内采购原材料的款项增加所致。
4. 预收款项2017年3月31日期末数为46,538,104.63元，比上年初增加377.47%，其变动的主要原因是
报告期内售后市场和整车销售业务预收款增加所致。
5. 应付职工薪酬2017年3月31日期末数为2,394,821.49元，比上年初减少60.07%，其变动的主要原因
是报告期内支付上年的奖金所致。
6. 应交税费2017年3月31日期末数为1,031,869.08元，比上年初减少-97.54%，其变动的主要原因是报
告期内支付上年的税金所致。
7. 营业税金及附加2017年3月31日本期发生数为3,216,190.38元，比上年同期增加39.88%，其变动的
主要原因是报告期内因会计政策变动将房产税、土地使用税等在本科目披露所致。
8. 销售费用2017年3月31日本期发生数为17,869,550.25元，比上年同期增加32.33%，其变动的主要原
因是报告期内促销和仓储运输费增加所致。
9. 资产减值损失2017年3月31日本期发生数为-3,537,954.51元，比上年同期减少45.43%，其变动的主
要原因是报告期内坏账准备转回所致。
10. 收到其他与经营活动有关的现金2017年3月31日本期发生数为4,866,064.49元，比上年同期减少
61.43%，其变动的主要原因是报告期内收到的募集资金利息收入减少所致。
11. 支付其他与经营活动有关的现金2017年3月31日本期发生数为41,763,811.83元，比上年同期增加
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36.77%，其变动的主要原因是报告期内 促销、业务宣传费、仓促运输费增加所致。
12. 收回投资收到的现金2017年3月31日本期发生数为201,943,821.18元，比上年同期减少62.50%，其
变动的主要原因是报告期内收回的理财产品较上期减少所致。
13. 投资支付的现金2017年3月31日本期发生数为400,000,000.00元，比上年同期增加824.86%，其变动
的主要原因是报告期内购买理财产品较上年同期多所致。
14. 取得借款收到的现金2017年3月31日本期发生数为282,645,308.81元，比上年同期增加69.05%，其
变动的主要原因是报告期内流动性借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
同时担任公
司董事、监
事、高级管理
人员还承诺：
除前述锁定
期外，在任职
期间每年转
让的股份不
徐咸大、徐团 超过所持有
华、徐庆芳、 公司股份总 任职期间和
董监高声明 2012 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 邓国锦、郭荣 数的百分之 离任后半年 严格履行
承诺 15 日
娜、周婧、杨 二十五，离职 内
樾 后半年内不
转让所持有
公司股份，在
申报离任六
个月后的十
二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
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票数量占其
所持有公司
股票总数的
比例不得超
过 50%，承诺
期限届满后，
上述股份均
可以上市流
通和转让
股权激励承诺
本人及本人
控制的相关
企业现时不
存在从事与
公司或其子
公司、分公
司、合营或联
营公司或其
他企业有相
同或类似业
务的情形，与
公司之间不
存在同业竞
争。将来本人
及本人控制
的相关企业
徐团华、徐庆 将不直接或 2014 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺 任职期间 严格履行
芳、徐咸大 间接从事任 16 日
何与公司及
其子公司、分
公司、合营或
联营公司或
其他企业相
同或类似的
业务，不直接
或间接从事、
参与或进行
与公司及其
子公司、分公
司、合营或联
营公司或其
他企业的生
产经营构成
竞争的任何
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生产经营业
务或活动，且
本人承诺不
再对具有与
德联集团及
其子公司、分
公司、合营或
联营公司或
其他企业有
相同或类似
业务的企业
进行投资
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 未完成履行的原因：尚在承诺期间；计划：继续严格履行。
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 20.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,339.74 至 8,009.6
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,674.67
元）
业绩变动的原因说明 预计本期销售收入同比有所上升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）“投资者
2017 年 02 月 24 日 实地调研 机构
关系信息”栏目发布的《2017 年 2 月 24
日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德联集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 520,839,537.26 550,586,246.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 133,260,814.88 180,867,281.37
应收账款 355,687,068.69 404,963,207.34
预付款项 282,645,308.81 143,564,795.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 31,703.19
应收股利
其他应收款 10,022,013.32 8,807,936.97
买入返售金融资产
存货 668,198,051.88 522,004,563.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 635,348,150.95 543,321,516.09
流动资产合计 2,606,000,945.79 2,354,147,251.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,315,853.91 175,337,443.01
投资性房地产 29,189,578.58 29,518,416.80
固定资产 509,897,744.21 514,403,963.82
在建工程 28,305,459.39 15,845,207.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,124,021.40 193,580,708.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,893,265.52 6,168,318.93
递延所得税资产 32,990,927.85 30,544,932.61
其他非流动资产 47,987,040.29 67,405,893.38
非流动资产合计 1,021,703,891.15 1,032,804,884.94
资产总计 3,627,704,836.94 3,386,952,136.40
流动负债：
短期借款 395,186,356.56 311,955,624.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,994,924.00 86,162,322.40
应付账款 292,699,343.00 171,599,764.37
预收款项 46,538,104.63 9,746,872.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,394,821.49 5,997,400.01
应交税费 1,031,869.08 42,018,366.44
应付利息 306,385.86
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应付股利
其他应付款 2,980,484.33 3,949,016.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 841,825,903.09 631,735,752.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,221,957.62 1,221,294.21
递延所得税负债 7,150.09
其他非流动负债
非流动负债合计 1,221,957.62 1,228,444.30
负债合计 843,047,860.71 632,964,197.24
所有者权益：
股本 754,329,268.00 754,329,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 982,101,452.40 982,101,452.40
减：库存股
其他综合收益 2,421,097.41 3,491,697.00
专项储备
盈余公积 29,517,698.22 29,517,698.22
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一般风险准备
未分配利润 1,004,132,263.00 973,429,435.86
归属于母公司所有者权益合计 2,772,501,779.03 2,742,869,551.48
少数股东权益 12,155,197.20 11,118,387.68
所有者权益合计 2,784,656,976.23 2,753,987,939.16
负债和所有者权益总计 3,627,704,836.94 3,386,952,136.40
法定代表人：徐咸大 主管会计工作负责人：徐咸大 会计机构负责人：曾永泉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 209,827,234.85 245,989,842.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,698,278.22 22,057,369.60
应收账款 159,704,049.46 153,128,188.32
预付款项 100,361,568.89 51,556,364.88
应收利息
应收股利 52,780,439.93 52,780,439.93
其他应收款 144,306,797.27 99,922,199.22
存货 135,393,795.21 143,550,068.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 630,000,666.67 532,223,384.74
流动资产合计 1,438,072,830.50 1,301,207,858.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,103,110,483.53 1,103,132,072.63
投资性房地产
固定资产 21,418,495.50 21,846,220.81
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,065,059.90 5,117,513.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,652,834.05 4,525,344.24
其他非流动资产 100,000.00 100,000.00
非流动资产合计 1,134,346,872.98 1,134,721,151.62
资产总计 2,572,419,703.48 2,435,929,010.00
流动负债：
短期借款 375,186,356.56 226,092,256.32
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,994,924.00 119,162,322.40
应付账款 150,373,179.97 162,311,147.61
预收款项 56,000,134.66 47,360,134.66
应付职工薪酬 762,116.04 1,891,374.53
应交税费 359,963.90 2,147,272.82
应付利息 306,385.86
应付股利
其他应付款 60,556,288.89 56,639,004.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 747,232,964.02 615,909,898.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
15
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 747,232,964.02 615,909,898.55
所有者权益：
股本 754,329,268.00 754,329,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 991,968,010.70 991,968,010.70
减：库存股
其他综合收益 645,044.87 645,044.87
专项储备
盈余公积 29,517,698.22 29,517,698.22
未分配利润 48,726,717.67 43,559,089.66
所有者权益合计 1,825,186,739.46 1,820,019,111.45
负债和所有者权益总计 2,572,419,703.48 2,435,929,010.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 453,458,201.83 427,319,679.69
其中：营业收入 453,458,201.83 427,319,679.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 414,407,705.98 394,231,040.31
其中：营业成本 338,912,254.22 336,653,432.32
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,216,190.38 2,299,208.39
销售费用 17,869,550.25 13,504,255.23
管理费用 54,997,106.00 45,139,634.28
财务费用 2,950,559.65 3,118,249.92
资产减值损失 -3,537,954.51 -6,483,739.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,697,705.90 10,741,255.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,748,201.75 43,829,894.99
加：营业外收入 163,247.47 13,061.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 421,369.62 423,018.07
其中：非流动资产处置损失 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,490,079.60 43,419,938.09
减：所得税费用 8,750,442.94 7,616,845.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,739,636.66 35,803,092.80
归属于母公司所有者的净利润 30,702,827.14 34,057,867.53
少数股东损益 1,036,809.52 1,745,225.27
六、其他综合收益的税后净额 -1,070,599.59 -12,197.39
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,070,599.59 -12,197.39
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,070,599.59 -12,197.39
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,070,599.59 -12,197.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 30,669,037.07 35,790,895.41
归属于母公司所有者的综合收益
29,632,227.55 34,045,670.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,036,809.52 1,745,225.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐咸大 主管会计工作负责人：徐咸大 会计机构负责人：曾永泉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,810,765.32 138,439,962.03
减：营业成本 108,193,347.47 122,465,507.99
税金及附加 39,075.97 781,565.38
销售费用 4,429,470.33 4,983,289.20
管理费用 6,462,939.18 7,542,074.29
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财务费用 978,102.83 995,070.92
资产减值损失 -509,959.24 685,701.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,697,705.90 8,268,255.61
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,915,494.68 9,255,007.95
加：营业外收入 5,876.00 0.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 31,200.00 22,384.86
其中：非流动资产处置损失 5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,890,170.68 9,232,623.20
列）
减：所得税费用 1,722,542.67 2,142,045.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,167,628.01 7,090,577.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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广东德联集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 5,167,628.01 7,090,577.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,272,576.09 548,545,412.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,866,064.49 12,617,583.54
金
经营活动现金流入小计 604,138,640.58 561,162,995.65
购买商品、接受劳务支付的现金 519,510,092.02 445,088,599.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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广东德联集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,102,844.42 18,692,571.04
现金
支付的各项税费 56,566,031.90 46,945,108.33
支付其他与经营活动有关的现
41,763,811.83 30,536,623.38
金
经营活动现金流出小计 639,942,780.17 541,262,902.16
经营活动产生的现金流量净额 -35,804,139.59 19,900,093.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,719,294.90
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 301,719,294.90 800,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,144,887.67 777,258.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 43,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 401,144,887.67 44,027,258.01
投资活动产生的现金流量净额 -99,425,592.77 755,972,741.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 201,943,821.18 119,454,984.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
21
广东德联集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 231,943,821.18 119,454,984.34
偿还债务支付的现金 83,488,522.45 101,587,221.37
分配股利、利润或偿付利息支付
2,741,391.05 1,990,306.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
31,051,932.60
金
筹资活动现金流出小计 117,281,846.10 103,577,527.38
筹资活动产生的现金流量净额 114,661,975.08 15,877,456.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,070,599.59 -1,044,320.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,638,356.87 790,705,971.45
加：期初现金及现金等价物余额 499,287,337.98 444,471,971.82
六、期末现金及现金等价物余额 477,648,981.11 1,235,177,943.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,864,177.24 68,711,025.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,342,167.64 3,617,875.14
金
经营活动现金流入小计 134,206,344.88 72,328,900.46
购买商品、接受劳务支付的现金 162,410,894.24 84,274,445.06
支付给职工以及为职工支付的
4,531,623.50 5,046,545.82
现金
支付的各项税费 2,910,676.96 7,377,104.87
支付其他与经营活动有关的现
54,412,465.61 23,827,287.07
金
经营活动现金流出小计 224,265,660.31 120,525,382.82
经营活动产生的现金流量净额 -90,059,315.43 -48,196,482.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,719,294.90 10,762,516.55
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广东德联集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
22,750,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 301,719,294.90 833,512,516.55
购建固定资产、无形资产和其他
132,474.79 457,870.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 43,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 400,132,474.79 43,707,870.18
投资活动产生的现金流量净额 -98,413,179.89 789,804,646.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 201,943,821.18 76,383,984.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 201,943,821.18 76,383,984.34
偿还债务支付的现金 43,488,522.45 55,616,121.37
分配股利、利润或偿付利息支付
2,741,391.05 1,936,452.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,051,932.60
金
筹资活动现金流出小计 54,281,846.10 57,552,573.94
筹资活动产生的现金流量净额 147,661,975.08 18,831,410.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,810,520.24 760,439,574.41
加：期初现金及现金等价物余额 234,447,198.94 68,272,945.44
六、期末现金及现金等价物余额 193,636,678.70 828,712,519.85
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广东德联集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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