现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
258114190 |
189838373 |
27364557 |
58073594 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4843946584 |
3180091454 |
2086392312 |
5992023338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121705371 |
100750380 |
48533563 |
184944581 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3958652068 |
2586889190 |
1743629787 |
5175167005 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
354442927 |
225063654 |
87584912 |
312206373 |
| 经营活动现金流出小计 |
4529454753 |
2974911579 |
1913649071 |
5809907837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
314491831 |
205179875 |
172743241 |
182115501 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
126953789 |
70014329 |
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53762246 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5387739 |
1672722 |
1255693 |
16540590 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
144196717 |
86793052 |
1461124 |
86508465 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157630013 |
121731569 |
44331836 |
162193452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
2000000 |
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4114155 |
| 投资活动现金流出小计 |
261635849 |
194732969 |
94331836 |
226307607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117439132 |
-107939917 |
-92870712 |
-139799142 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1666995743 |
1152269710 |
539937881 |
2059607238 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
511552587 |
337501188 |
108157376 |
408809039 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2276829928 |
1489770897 |
648095257 |
2468416277 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1791408207 |
1174425687 |
600930541 |
1929026026 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
508192690 |
341992737 |
148933592 |
479747631 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2377960409 |
1583746024 |
760463073 |
2437921172 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101130481 |
-93975127 |
-112367816 |
30495105 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4834187 |
-3161159 |
-1822813 |
2665201 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
91088031 |
103671 |
-34318100 |
75476666 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49743039 |
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41035957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38386928 |
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72076132 |
| 无形资产摊销 |
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7103222 |
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14201216 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-955634 |
-- |
-4160850 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
108300 |
-- |
5389813 |
| 财务费用 |
-- |
12294178 |
-- |
29737632 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1280011 |
-- |
-26179785 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-194913468 |
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46724631 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
454129425 |
-- |
-42447981 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-169111437 |
-- |
27093356 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-15528096 |
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21413819 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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205179875 |
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182115501 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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439739644 |
-- |
439635972 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
439635972 |
-- |
364159306 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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103671 |
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75476666 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3769996 |
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4332696 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4585832394 |
2990253081 |
2059027755 |
5933938060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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11684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
126953789 |
70014329 |
-- |
53762246 |
