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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6930498 32714282 32067416 30665004
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1728874921 5254443288 4322190427 2458280995
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 43771675 145287964 100897477 69674884
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1452331724 4653458924 3870449518 2164817574
支付的其他与经营活动有关的现金 41444071 395737033 206116651 144743848
经营活动现金流出小计 1602693501 5324205196 4299352451 2480444394
经营活动产生的现金流量净额 126181420 -69761909 22837975 -22163400
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 43082911 97786121 57430119 57430119
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 469909 7281599 4073184 946863
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 1716250 -- --
投资活动现金流入小计 55618897 218434877 128281208 125154886
购建固定无形和长期资产支付的现金 63704847 158950494 116385178 60161220
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 34476161 31782703 24785348 13000000
投资活动现金流出小计 138181007 411584706 221070526 134172109
投资活动产生的现金流量净额 -82562111 -193149829 -92789318 -9017223
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 410650116 1588630868 1159590953 704216479
收到的其他与筹资活动有关的现金 39392703 183411913 80807673 54618587
筹资活动现金流入小计 450042819 1773542781 1240398626 758835067
偿还债务所支付的现金 336534846 1494325457 1198649172 695624235
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 62303015 217097353 79594027 48255796
筹资活动现金流出小计 404852788 1803117396 1365759226 749827024
筹资活动产生的现金流量净额 45190031 -29574615 -125360601 9008043
五、汇率变动对现金的影响 15586 -497347 -1136266 -1976883
六、现金及现金等价物净增加额 88824926 -292983700 -196448209 -24149462
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 247319020 -- 130274140
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 62339177 -- 30141378
无形资产摊销 -- 8468466 -- 4158767
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1496331 -- -11042
固定资产报废损失 -- 33893 -- 118
财务费用 -- 10319037 -- 4953168
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -58517694 -- -42678430
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -185251988 -- -251393159
经营性应收项目的减少(减增加) -- -224873355 -- 259346026
经营性应付项目的增加(减减少) -- 19569395 -- -164520133
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 16344378 -- -8555355
经营活动产生之现金流量净额 -- -69761909 -- -22163400
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 332686718 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 625670417 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 601520955
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 625670417
现金及现金等价物净增加额 -- -292983700 -- -24149462
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3740527 -- 3604229
销售商品、提供劳务收到的现金 1721944424 5221470336 4290123011 2427615990
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 258670 -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 43082911 97786121 57430119 57430119