山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山东龙泉管道工程股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-024
2017 年 04 月
1
山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管
人员)张宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 66,062,028.85 81,575,492.07 -19.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） -24,893,963.94 1,663,029.21 -1,596.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-24,233,987.59 -842,998.99 -2,774.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,501,594.40 -8,385,308.14 559.16%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.0037 -1,451.35%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.0037 -1,451.35%
加权平均净资产收益率 -1.22% 0.11% -1.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,449,883,676.53 3,443,181,520.66 0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,032,806,462.25 2,057,700,426.19 -1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,420.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
168,802.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,054,984.39
减：所得税影响额 -221,900.47
少数股东权益影响额（税后） -5,725.05
合计 -659,976.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,004 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘长杰 境内自然人 27.03% 129,922,839 97,442,129 质押 108,928,400
刘素霞 境内自然人 3.29% 15,836,954 0 质押 15,836,900
王晓军 境内自然人 2.44% 11,714,675 9,545,011 质押 4,524,300
张宇 境内自然人 2.26% 10,845,254 8,642,884 质押 5,000,200
全国社保基金一
其他 1.92% 9,240,402 0
一四组合
申万宏源证券有
国有法人 1.64% 7,881,289 0
限公司
朱全明 境内自然人 1.44% 6,911,665 6,911,665
韩振祥 境内自然人 1.31% 6,310,515 3,155,258 质押 4,732,800
北京汇富恒资产
管理有限公司－
其他 1.21% 5,804,300 0
富恒精选二号基
金
信继国 境内自然人 0.94% 4,541,492 2,300,746 质押 3,451,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘长杰 32,480,710 人民币普通股 32,480,710
刘素霞 15,836,954 人民币普通股 15,836,954
全国社保基金一一四组合 9,240,402 人民币普通股 9,240,402
申万宏源证券有限公司 7,881,289 人民币普通股 7,881,289
北京汇富恒资产管理有限公司－
5,804,300 人民币普通股 5,804,300
富恒精选二号基金
王秀琴 3,164,511 人民币普通股 3,164,511
韩振祥 3,155,257 人民币普通股 3,155,257
赵玉珊 3,007,536 人民币普通股 3,007,536
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衣孝轩 2,876,100 人民币普通股 2,876,100
沈建明 2,470,000 人民币普通股 2,470,000
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明 露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初增加1,662.23万元，增长6.18倍，主要是公司与客户结算时票据结算增加所致。
2、预付账款期末较期初增加2,456.45万元，增长3.23倍，主要是预付材料款、工程款增加所致。
3、其他流动资产期末较期初增加574.77万元，增长59.91%，主要是因为待抵扣的增值税进项税额及预交的其他税费重分类
所致。
4、其他非流动资产期末较期初增加5,669.73万元，增长70.44%，主要系预付的非流动资产款项重分类所致。
5、应付票据期末较期初减少1,086.00万元，下降62.20%，主要是票据到期承付所致。
6、预收款项期末较期初增加7,930.32万元，增长32.06%，主要是根据合同预收客户的预收款项增加所致。
7、应交税费期末较期初减少4,019.70万元，下降74.26%，主要是期末需支付的税金较年初减少所致。
8、长期借款期末较期初增加1,226.88万元，增长96.37%，主要是长期借款新增所致。
9、税金及附加本期较去年同期增加122.47万元，增长1.41倍，主要是依据财政部新规，会计政策变更所致。
10、销售费用本期较去年同期增加549.55万元，增长1.20倍，主要是销售费用中运费增加所致。
11、管理费用本期较去年同期增加934.53万元，增长54.89%，主要是成立分公司及企业并购后固定费用增加所致。
12、资产减值损失本期较去年同期减少763.55万元，下降249.42%，主要是应收账款的回收，导致坏账准备冲回所致。
13、营业外收入本期较去年同期减少319.39万元，下降94.93%，主要是政府补助较去年同期减少所致。
14、营业外支出本期较去年同期增加103.50万元，增长44.57倍，主要是本期复耕费支出所致。
15、所得税费用本期较去年同期增加167.26万元，增长1.67倍，主要是递延所得税费用增加所致。
16、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少1,358.53万元，下降162.01%，主要是购买商品、接受劳务支付的现
金增加所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加1,990.02万元，增长37.84%,主要是取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
配套募集 本次所认购的龙泉股份非公开发行股份自发行 报告期内，
资产重组时所 2016 年 05
资金认购 完成之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中 承诺人履
作承诺 月 26 日
方：刘长 国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会 行其承诺
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杰、王晓 在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调
军、张宇、 整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要
赵效德 求进行调整。本人认购的股份根据上述规定解禁
后，还应按《公司法》、《证券法》及中国证监会
及深交所的有关规定执行。由于上市公司送红
股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应
遵守上述约定。
交易对方：
茅昌牛、马 本人/本企业在本次交易中认购的龙泉股份之股
永军、施建 份自上市之日起 12 个月内不转让或解禁。上述
报告期内，
洪、刘建 锁定期内，如果龙泉股份实施配股、送股、资本 2016 年 05
承诺人履
昌、金虎、 公积金转增股本等事项导致本人/本企业增持该 月 26 日
行其承诺
贾秋华、边 公司股份的，则增持股份亦应遵守上述锁定要
友刚、刘宵 求。
晴
1、本人/本企业在本次交易中认购的龙泉股份之
股份自上市之日起 12 个月内不转让或解禁。上
述锁定期内，如果龙泉股份实施配股、送股、资
本公积金转增股本等事项导致本人/本企业增持
该公司股份的，则增持股份亦应遵守上述锁定要
求。2、补偿义务人进一步承诺：本人在本次交
易中认购的龙泉股份之股份的锁定，按照本人及
交易对方： 其他补偿义务人与龙泉股份签署的《业绩承诺与
朱全明、朱 补偿协议》执行。3、交易对方张兴平承诺：本
报告期内，
全洪、高雪 人所获股份自上市之日起 12 个月内不转让；自 2016 年 05
承诺人履
清、张兴 上市之日起满 12 个月后可解禁所获股份数量的 月 26 日
行其承诺
平、王晓 15%；自上市之日起满 24 个月后可解禁所获股
军、徐李平 份数量的 35%；自上市之日起满 36 个月后剩余
未解禁股份全部解禁。4、交易对方王晓军承诺：
以所持新峰管业 3%的股权为对价所获得的上市
公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。5、
交易对方中徐李平承诺：2015 年 9 月受让的周
强所持新峰管业 15 万股股份，以该部分新峰管
业股权为对价所获得的上市公司股份自上市之
日起 36 个月内不得转让。
1、本人确保新峰管业在业绩承诺期内的每个年
度实现以下净利润：2015 年度净利润不低于
补偿义务 2,090 万元，2016 年度净利润不低于 4,200 万元，
报告期内，
人：朱全 2017 年度净利润不低于 4,950 万元，2018 年度 2016 年 05
承诺人履
明、朱全 净利润不低于 5,850 万元。2、在业绩承诺期结 月 26 日
行其承诺
洪、高雪清 束后，如果新峰管业在业绩承诺期内累计实现的
净利润低于业绩承诺总额（即 17,090 万元），本
人应就前述差额以所持龙泉股份之股份对龙泉
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股份进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现
金进行补偿。3、在业绩承诺期结束（以下简称"
期末"）后，如果标的资产期末减值额>已补偿股
份数×本次发行股份价格+已支付现金补偿，本
人应就前述差额以所持龙泉股份之股份对龙泉
股份进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现
金进行补偿。4、本人对其他补偿义务人的补偿
义务承担连带责任。5、本承诺书中的名词含义
及未尽事项，以本人及其他补偿义务人与龙泉股
份签署的《业绩承诺与补偿协议》为准。
1、除龙泉股份及其控制的其他企业外，本人目
前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接
或间接从事和经营与龙泉股份及其控制的其他
企业构成或可能构成竞争的业务。2、在作为龙
新峰管业 泉股份股东期间，不在中国境内外，以任何方式 报告期内，
2016 年 05
原控股股 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有 承诺人履
月 26 日
东朱全明 另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职 行其承诺
务、提供服务）直接或间接参与任何与龙泉股份
及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活
动。3、如果本人违反上述承诺，本人承诺向龙
泉股份承担赔偿及法律责任。
1、本人任职于新峰管业期间，将减少和避免本
人控制的其他公司、企业或者其他经济组织与新
峰管业之间的关联交易，不以任何方式占用新峰
管业资产。对于无法避免或有合理原因而发生的
关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或
者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的
新峰管业 报告期内，
市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文 2016 年 05
原控股股 承诺人履
件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息 月 26 日
东朱全明 行其承诺
披露义务和办理有关报批手续，不利用关联交易
转移、输送利润，不损害新峰管业的合法权益。
2、本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此
给龙泉股份及新峰管业造成损失的，应以现金方
式全额承担该等损失。3、如果本人违反上述承
诺，本人承诺向龙泉股份承担赔偿及法律责任。
自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转
控股股东 让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，
报告期内，
及实际控 也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期 2012 年 04
首次公开发行 承诺人履
制人刘长 外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股 月 26 日
或再融资时所 行其承诺
杰 份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转
作承诺
让持有的股份公司股份。
董事：王晓 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者 2012 年 04 报告期内，
军、王相 委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由 月 26 日 承诺人履
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民；监事： 股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在 行其承诺
卢其栋，高 任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公
管：张宇、 司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持
赵效德、刘 有的股份公司股份。
占斌、马际
红、王宝
灵、李久
成、徐玉
清；离任董
事：信继
国、韩振祥
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由
报告期内，
监事：翟乃 股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在 2013 年 04
承诺人履
庆、鹿传伟 任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公 月 19 日
行其承诺
司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持
有的股份公司股份。
股权激励承诺
1、本人已经和将要直接或间接控制的任何其他
下属公司、企业目前未直接或间接从事与发行人
具有同业竞争的业务；2、本人已经和将要直接
或间接控制的任何其他下属公司、企业未来也不
直接或间接参与或从事与发行人生产、经营相竞
争的任何活动；3、本人将不利用对发行人的控
制关系进行损害发行人或其他股东利益的经营
活动；4、无论是由本人研究开发的、或从国外
引进、或与他人合作而开发的与发行人生产、经
营有密切相关的新技术、新产品（其他第三方将
控股股东
其投产，将产生与发行人的竞争关系），发行人 报告期内，
及实际控 2012 年 04
其他对公司中 享有优先受让、生产的权利；5、如果发生上述 承诺人履
制人刘长 月 26 日
小股东所作承 第 4 项的情况，本人承诺会尽快将有关新技术、 行其承诺
杰
诺 新产品的情况以书面形式通知发行人，并尽快向
发行人提供其合理要求的资料。发行人可在接到
通知后三十日内决定是否行使有关优先生产或
购买权；6、本人确认本承诺旨在保障发行人及
其全体股东之权益而作出；7、本人确认并声明，
本人在签署上述承诺函时是代表本人和本人已
经和将要直接或间接控制的其他下属公司、企业
签署的，本人对本人已经和将要直接或间接控制
的其他下属公司、企业履行上述承诺承担督促和
保证责任。
控股股东 为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控 2012 年 04 报告期内，
及实际控 制人刘长杰先生承诺："在本人作为发行人的控 月 26 日 承诺人履
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制人刘长 股股东（实际控制人）期间，将尽可能减少和规 行其承诺
杰 范本人以及本人控制的其他公司与发行人之间
的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发
生的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提
供服务或作为代理，本人将一律严格遵循等价、
有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中
不要求发行人提供优于任何第三者给予或给予
第三者的条件，并依据《山东龙泉管道工程股份
有限公司关联交易管理制度》等有关规范性文件
及发行人章程履行合法审批程序并订立相关协
议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行
为，保证不通过关联交易损害发行人和其他股东
的合法权益。"
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-60.00% 至 -40.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,150.54 至 1,725.82
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,876.36
元）
预计目前执行的部分订单因客观原因不能如期发货，确认收入减少，固定
业绩变动的原因说明 成本、费用相对增加，致使 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较
上年同期同比下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 湖北项目情况
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 公司 2016 年度经营情况
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 公司订单情况
2017 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 湖北及新疆项目情况
2017 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 地下管廊业务开展情况
2017 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 公司主营业务、毛利率、业务布局
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 湖北大华主要业务
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 2016 年报披露时间
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 环保业务开展情况
2017 年 02 月 03 日 电话沟通 个人 公司总部及生产基地建设情况
2017 年 02 月 04 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
2017 年 02 月 07 日 其他 个人 新峰管业 2017 年的订单情况
公司新业务开展情况及非公开发行股
2017 年 02 月 07 日 电话沟通 个人
票进展
2017 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 湖北、新疆、吉林项目进展
2017 年 02 月 10 日 电话沟通 个人 公司股份解除限售情况
2017 年 02 月 15 日 其他 个人 2016 年业绩情况
2017 年 02 月 18 日 其他 个人 股份解除限售情况
2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人 中标情况
2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人 公司订单情况
2017 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 湖北项目情况
2017 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 公司主营业务情况
2017 年 02 月 27 日 其他 个人 资产重组股份解除限售情况
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2017 年 03 月 04 日 其他 个人 资产重组股份解除限售情况
2017 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 公司 2016 年及 2017 年一季度经营情况
2017 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 中标情况
2017 年 03 月 11 日 其他 个人 湖北项目进展
2017 年 03 月 13 日 其他 个人 新峰管业 2017 年订单情况
2017 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 一季度业绩情况
2017 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 湖北项目情况、环保业务开展情况
2017 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 限制性股票回购注销情况
2017 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 资产重组股份解除限售情况
2017 年 03 月 22 日 其他 个人 公司股东情况
2017 年 03 月 23 日 其他 个人 新疆业务开展情况
2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 地下管廊等新业务情况
2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 公司 PPP 业务开展情况
2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 湖北项目情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 324,256,842.22 320,743,479.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,310,710.48 2,688,395.34
应收账款 962,378,661.93 1,077,263,575.28
预付款项 32,167,991.07 7,603,477.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,234,304.10 39,916,345.05
买入返售金融资产
存货 385,569,924.43 363,934,305.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,341,236.69 9,593,560.49
流动资产合计 1,783,259,670.92 1,821,743,138.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 635,709,057.01 651,913,652.76
在建工程 369,111,663.99 359,622,568.90
工程物资 32,098,707.41 32,004,850.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,745,569.08 247,809,389.29
开发支出
商誉 211,019,806.33 211,019,806.33
长期待摊费用 1,058,405.34 1,209,606.09
递延所得税资产 31,693,512.99 34,368,572.11
其他非流动资产 137,187,283.46 80,489,936.65
非流动资产合计 1,666,624,005.61 1,621,438,382.41
资产总计 3,449,883,676.53 3,443,181,520.66
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 481,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,600,000.00 17,460,000.00
应付账款 265,643,196.40 344,839,471.77
预收款项 326,644,977.93 247,341,798.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,268,985.94 11,223,210.70
应交税费 13,932,951.93 54,129,973.28
14
山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 938,526.91 938,526.91
其他应付款 120,643,595.04 115,486,953.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,925,000.00 50,925,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,343,597,234.15 1,323,344,934.26
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 12,731,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,416,922.00 2,440,082.00
预计负债
递延收益 25,150,658.96 25,319,461.63
递延所得税负债 6,918,875.35 6,918,875.35
其他非流动负债
非流动负债合计 59,486,456.31 47,409,668.98
负债合计 1,403,083,690.46 1,370,754,603.24
所有者权益：
股本 480,723,139.00 480,723,139.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,206,715,908.49 1,206,715,908.49
减：库存股 37,167,892.24 37,167,892.24
其他综合收益
专项储备
15
山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 76,448,275.59 76,448,275.59
一般风险准备
未分配利润 306,087,031.41 330,980,995.35
归属于母公司所有者权益合计 2,032,806,462.25 2,057,700,426.19
少数股东权益 13,993,523.82 14,726,491.23
所有者权益合计 2,046,799,986.07 2,072,426,917.42
负债和所有者权益总计 3,449,883,676.53 3,443,181,520.66
法定代表人：刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：张宇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 306,438,890.89 236,583,564.94
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 790,710.48
应收账款 1,073,136,440.63 1,048,511,622.50
预付款项 40,776,855.04 3,851,580.64
应收利息
应收股利
其他应收款 318,705,627.24 465,816,347.29
存货 102,136,301.35 90,213,743.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,490,045.80 5,957,694.86
流动资产合计 1,851,474,871.43 1,850,934,553.96
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,041,513,885.96 1,041,513,885.96
投资性房地产
16
山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 242,481,763.82 249,762,082.39
在建工程 93,771,651.20 84,676,100.80
工程物资 32,098,707.41 32,004,850.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,867,457.34 50,156,945.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,215,191.40 19,885,280.18
其他非流动资产 71,096,098.74 42,577,323.93
非流动资产合计 1,551,044,755.87 1,523,576,468.61
资产总计 3,402,519,627.30 3,374,511,022.57
流动负债：
短期借款 388,000,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,600,000.00
应付账款 200,259,401.30 249,168,905.12
预收款项 476,881,592.34 450,228,639.06
应付职工薪酬 2,470,147.72 2,867,256.98
应交税费 4,511,743.74 20,485,877.55
应付利息
应付股利 938,526.91 938,526.91
其他应付款 277,949,373.57 278,415,797.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,925,000.00 50,925,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,408,535,785.58 1,363,030,002.92
非流动负债：
长期借款 12,731,250.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,770,254.01 15,813,509.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,770,254.01 28,544,759.65
负债合计 1,424,306,039.59 1,391,574,762.57
所有者权益：
股本 480,723,139.00 480,723,139.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,204,203,847.09 1,204,203,847.09
减：库存股 37,167,892.24 37,167,892.24
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,448,275.59 76,448,275.59
未分配利润 254,006,218.27 258,728,890.56
所有者权益合计 1,978,213,587.71 1,982,936,260.00
负债和所有者权益总计 3,402,519,627.30 3,374,511,022.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 66,062,028.85 81,575,492.07
其中：营业收入 66,062,028.85 81,575,492.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,126,405.90 83,557,415.55
18
山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 51,474,235.51 55,554,730.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,093,036.13 868,327.96
销售费用 10,079,308.13 4,583,759.83
管理费用 26,371,423.23 17,026,136.56
财务费用 8,805,133.41 8,585,724.38
资产减值损失 -10,696,730.51 -3,061,263.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,064,377.05 -1,981,923.48
加：营业外收入 170,672.56 3,364,596.25
其中：非流动资产处置利得 1,869.89 15,541.15
减：营业外支出 1,058,274.43 23,225.32
其中：非流动资产处置损失 3,290.04 23,225.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-22,951,978.92 1,359,447.45
列）
减：所得税费用 2,674,952.43 1,002,333.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,626,931.35 357,114.14
归属于母公司所有者的净利润 -24,893,963.94 1,663,029.21
少数股东损益 -732,967.41 -1,305,915.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
19
山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -25,626,931.35 357,114.14
归属于母公司所有者的综合收益
-24,893,963.94 1,663,029.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -732,967.41 -1,305,915.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.0037
（二）稀释每股收益 -0.05 0.0037
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：张宇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 52,489,485.56 85,049,758.79
减：营业成本 44,300,298.11 71,767,288.23
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 1,169,076.17 764,997.79
销售费用 2,506,191.65 2,234,003.13
管理费用 10,911,097.53 10,210,225.39
财务费用 5,343,032.58 7,311,650.95
资产减值损失 -10,677,275.90 -3,036,434.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,062,934.58 -4,201,972.42
加：营业外收入 44,542.01 3,273,922.61
其中：非流动资产处置利得 1,286.37 15,541.15
减：营业外支出 1,034,190.94 23,225.32
其中：非流动资产处置损失 3,290.04 23,225.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,052,583.51 -951,275.13
填列）
减：所得税费用 2,670,088.78 759,108.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,722,672.29 -1,710,383.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,722,672.29 -1,710,383.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 297,496,332.81 88,528,959.98
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,524.95
收到其他与经营活动有关的现
8,229,652.03 35,059,253.26
金
经营活动现金流入小计 305,734,509.79 123,588,213.24
购买商品、接受劳务支付的现金 208,798,611.12 72,362,489.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
22
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
36,673,405.34 16,488,459.71
现金
支付的各项税费 36,605,195.26 19,366,607.42
支付其他与经营活动有关的现
45,627,955.61 23,755,964.53
金
经营活动现金流出小计 327,705,167.33 131,973,521.38
经营活动产生的现金流量净额 -21,970,657.54 -8,385,308.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
59,864,307.05 55,077,507.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 59,864,307.05 55,077,507.60
投资活动产生的现金流量净额 -59,864,307.05 -55,057,507.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 185,000,000.00 141,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
24,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 185,000,000.00 165,000,000.00
偿还债务支付的现金 103,731,250.00 104,631,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,780,600.17 7,780,773.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 112,511,850.17 112,412,023.75
筹资活动产生的现金流量净额 72,488,149.83 52,587,976.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,346,814.76 -10,854,839.49
加：期初现金及现金等价物余额 273,131,405.04 307,319,084.19
六、期末现金及现金等价物余额 263,784,590.28 296,464,244.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,844,621.00 207,487,459.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
67,313,447.16 62,775,945.16
金
经营活动现金流入小计 628,158,068.16 270,263,404.75
购买商品、接受劳务支付的现金 500,507,445.68 215,850,770.30
支付给职工以及为职工支付的
12,271,262.21 9,759,326.52
现金
支付的各项税费 20,334,240.05 15,371,514.46
支付其他与经营活动有关的现
30,425,296.11 23,194,013.33
金
经营活动现金流出小计 563,538,244.05 264,175,624.61
经营活动产生的现金流量净额 64,619,824.11 6,087,780.14
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
81,869,840.73 33,406,926.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
9,274,500.00
金
投资活动现金流出小计 81,869,840.73 42,681,426.61
投资活动产生的现金流量净额 -81,869,840.73 -42,661,426.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,000,000.00 121,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
24,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 149,000,000.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 83,731,250.00 104,631,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,206,484.61 7,327,646.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 89,937,734.61 111,958,896.21
筹资活动产生的现金流量净额 59,062,265.39 33,041,103.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,812,248.77 -3,532,542.68
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 205,661,491.20 181,409,786.74
六、期末现金及现金等价物余额 247,473,739.97 177,877,244.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
法定代表人： 刘长杰
二零一七年四月二十五日
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