现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
252866411 |
53137399 |
24498337 |
39043871 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1039180203 |
496694681 |
239177742 |
1088626937 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110543987 |
77262177 |
40859286 |
150798652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
627831650 |
384392604 |
162719522 |
627599412 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
178412853 |
39547398 |
60840130 |
136547398 |
| 经营活动现金流出小计 |
962266928 |
526352019 |
277883345 |
991531035 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76913276 |
-29657338 |
-38705604 |
97095901 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1918483 |
1040419 |
158099 |
3511607 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1918483 |
1040419 |
158099 |
33063607 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30649393 |
23239284 |
9438276 |
171190258 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32210893 |
23300784 |
9438276 |
173034258 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30292410 |
-22260364 |
-9280177 |
-139970651 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
539400000 |
401400000 |
133500000 |
614020600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
225923186 |
194965271 |
-- |
341011474 |
| 筹资活动现金流入小计 |
771903186 |
602945271 |
133500000 |
955032074 |
| 偿还债务所支付的现金 |
441376089 |
318560000 |
110210000 |
767195000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
309309960 |
160256875 |
-- |
230104015 |
| 筹资活动现金流出小计 |
765258521 |
489347471 |
114785805 |
1020838052 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6644664 |
113597799 |
18714195 |
-65805978 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-27894 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
53265530 |
61680097 |
-29271585 |
-108708621 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16471987 |
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25485148 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64877344 |
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83726903 |
| 无形资产摊销 |
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3038916 |
-- |
7733281 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-128382 |
-- |
-177855 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
150237 |
-- |
395104 |
| 财务费用 |
-- |
9378341 |
-- |
24350548 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1066338 |
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1023120 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
95343232 |
-- |
18954065 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69503652 |
-- |
-25798081 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144991462 |
-- |
-59623004 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7581985 |
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589561 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29657338 |
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97095901 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
191419104 |
-- |
129739007 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
129739007 |
-- |
238447629 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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61680097 |
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-108708621 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1367896 |
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3968076 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
784520644 |
442616711 |
214588912 |
1049583065 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1793148 |
940571 |
90492 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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