山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
山东龙泉管道工程股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-037
2021 年 04 月
1
山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付波、主管会计工作负责人贲亮亮及会计机构负责人(会计主管
人员)贲亮亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 172,680,739.43 48,584,266.61 255.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,267,053.27 -49,467,818.47 104.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,502,560.50 -49,473,636.98 103.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -140,613,857.72 -112,101,273.59 -25.43%
基本每股收益（元/股） 0.004 -0.10 104.00%
稀释每股收益（元/股） 0.004 -0.10 104.00%
加权平均净资产收益率 0.10% -2.85% 2.95%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,025,841,749.65 3,095,185,184.22 -2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,177,714,367.14 2,184,835,659.06 -0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,903.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
766,454.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,927.97
减：所得税影响额 258,321.48
少数股东权益影响额（税后） 10,471.65
合计 764,492.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,925 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
建华建材（中国）
境内非国有法人 16.67% 94,488,394 94,488,394
有限公司
江苏建华企业管
境内非国有法人 9.90% 56,127,800 0
理咨询有限公司
王维华 境内自然人 8.88% 50,371,529 0 质押 50,360,700
刘长杰 境内自然人 4.15% 23,534,339 0 质押 23,534,339
刘吉康 境内自然人 1.58% 8,958,950 0
王晓军 境内自然人 1.48% 8,412,531 6,459,398 质押 3,036,067
杨爱水 境内自然人 1.17% 6,609,400 0
张宇 境内自然人 1.12% 6,349,337 0 质押 6,349,207
刘洁 境内自然人 1.05% 5,930,000 0
刘素霞 境内自然人 0.88% 5,000,154 0 质押 5,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏建华企业管理咨询有限公司 56,127,800 人民币普通股 56,127,800
王维华 50,371,529 人民币普通股 50,371,529
刘长杰 23,534,339 人民币普通股 23,534,339
刘吉康 8,958,950 人民币普通股 8,958,950
杨爱水 6,609,400 人民币普通股 6,609,400
张宇 6,349,337 人民币普通股 6,349,337
刘洁 5,930,000 人民币普通股 5,930,000
刘素霞 5,000,154 人民币普通股 5,000,154
李久成 3,911,629 人民币普通股 3,911,629
卓鸿熙 3,669,608 人民币普通股 3,669,608
上述股东关联关系或一致行动的 1、建华建材（中国）有限公司与建华咨询受许培锋先生控制。
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说明 2、刘长杰先生及其配偶王维华女士与建华咨询分别于 2019 年 12 月 30 日、2019 年 12
月 31 日签署了《表决权委托与一致行动协议》、《表决权委托与一致行动协议之补充协
议》，刘长杰及其配偶王维华将与建华咨询保持一致行动；王维华女士与建华咨询于 2020
年 3 月 12 日签署了《表决权委托与一致行动协议》。
3、刘素霞女士与刘吉康先生为母子关系。
除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初降低84.53%，主要为前期收到客户回款的票据到期所致。
2、应收款项融资期末较期初增长329.22%，主要为收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加所致。
3、在建工程期末较期初增长356.11%，主要为公司投建生产线增加所致。
4、使用权资产期末较期初增长100%，主要为根据新租赁准则规定，将原在“长期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务重新
列报至“使用权资产”所致。
5、长期待摊费用期末较期初降低49.08%，主要为根据新租赁准则规定，将原在“长期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务
重新列报至“使用权资产”所致。
6、其他非流动资产期末较期初降低41.32%，主要为预付款项涉及的工程设备到货所致。
7、应付职工薪酬期末较期初降低32.04%，主要为短期薪酬减少所致。
8、其他应付款期末较期初增长108.13%，主要为收到股权激励出资款增加所致。
9、一年内到期的非流动负债期末较期初降低39.17%，主要为偿还融资租赁租金所致。
10、库存股期末较期初降低46.93%，主要为授予激励对象股权所致。
11、少数股东权益期末较期初增加127.24%，主要为少数股东持股比例变更所致。
12、营业收入本期较去年同期增加255.43%，营业成本本期较去年同期增加208.72%，主要为本期销售增加所致。
13、研发费用本期较去年同期增长50.17%，主要为本期研发投入增加所致。
14、其他收益本期较去年同期增长100%，主要为本期确认政府补助收入增加所致。
15、信用减值损失本期较去年同期降低100%，主要为收回前期货款增加以及前期已背书或贴现应收票据到期终止确认所致。
16、营业外支出本期较去年同期降低87.18%，主要为本期捐赠支出减少所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低71.75%，主要为偿还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年1月11日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意向65名激励对象首次授予1,107万股限制性股票。首次授予的限制性股票的上市日期为2021
年2月5日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-004）：
2021 年 01 月 12 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
2020 年限制性股票激励计划 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编
2021 年 02 月 08 日 号：2021-008）：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未实际使用募集资金。截至2021年3月31日，募集资金专户余额为151,602.61元，为银行利息收入扣除手续费
后的剩余净额。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方 合同总金 合同履行 本期及累计确认的销售收入 应收账款回款
合同订立对方名称 合同标的
名称 额 的进度 金额 情况
山东龙泉管道工 41,832.61 本期确认收入 0 万元，累计确
某建设管理局 PCCP 98.16% 本期回款 0 万元
程股份有限公司 万元 认收入 35723.87 万元。
山东龙泉管道工 福州水务平潭引水开发 10,578.27 本期确认收入 409.07 万元，
PCCP 59.59% 本期回款 0 万元
程股份有限公司 有限公司 万元 累计确认收入 5595.36 万元。
山东龙泉管道工 福清市闽江调水工程建 6,926.31 本期确认收入 210.69 万元，
PCCP 44.67% 本期回款 0 万元
程股份有限公司 设开发有限公司 万元 累计确认收入 2748.57 万元。
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山东龙泉管道工 中国葛洲坝集团基础工 钢筋混凝土 14,581.75 本期确认收入 651.16 万元， 本期回款 894.26
47.49%
程股份有限公司 程有限公司 顶管 万元 累计确认收入 6127.85 万元。 万元
山东龙泉管道工 内蒙古引绰济辽供水有 64,117.65 本期确认收入 0 万元，累计确
PCCP 18.57% 本期回款 0 万元
程股份有限公司 限责任公司 万元 认收入 10538.11 万元。
山东龙泉管道工 9,534.57 本期确认收入 1507.52 万元， 本期回款 486.24
中国一冶集团有限公司 PCCP 70%
程股份有限公司 万元 累计确认收入 5741.72 万元。 万元
山东龙泉管道工 河南省引江济淮工程有 21,493.39 本期确认收入 1567.81 万元，
PCCP 20% 本期回款 0 万元
程股份有限公司 限公司 万元 累计确认收入 3897.19 万元。
33,000 万
无锡市新峰管业 盛虹炼化（连云港）有 本期确认收入 278.60 万元，
金属管件 元（预估 1% 本期回款 0 万元
有限公司 限公司 累计确认收入 278.60 万元。
金额）
无锡市新峰管业 中国石油天然气股份有 本期确认收入 0 万元，累计确
金属管件 框架协议 0% 无应收账款
有限公司 限公司广东石化分公司 认收入 0 万元。
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 269,300,711.45 376,177,607.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,179,633.72 78,747,986.34
应收账款 567,625,558.21 545,136,531.91
应收款项融资 11,595,043.80 2,701,411.80
预付款项 63,111,940.38 56,004,948.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,288,311.16 21,020,870.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 314,107,168.61 274,775,503.20
合同资产 149,001,429.24 150,578,681.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,628,365.45 7,486,056.47
其他流动资产 28,384,485.19 25,503,659.49
流动资产合计 1,449,222,647.21 1,538,133,256.72
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 946,737,407.84 989,819,857.07
在建工程 90,263,686.73 19,790,089.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,616,252.29
无形资产 215,770,243.59 217,748,760.05
开发支出
商誉 208,592,127.93 208,592,127.93
长期待摊费用 3,943,858.93 7,744,977.36
递延所得税资产 92,832,045.59 88,433,338.83
其他非流动资产 12,863,479.54 21,922,777.00
非流动资产合计 1,576,619,102.44 1,557,051,927.50
资产总计 3,025,841,749.65 3,095,185,184.22
流动负债：
短期借款 381,100,000.00 424,122,921.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,073,864.20 71,160,000.00
应付账款 111,416,036.26 97,380,657.18
预收款项
合同负债 87,667,015.27 123,428,406.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 17,880,015.12 26,310,115.69
应交税费 8,295,824.86 11,721,701.08
其他应付款 46,262,731.93 22,227,288.77
其中：应付利息
应付股利 1,004,018.69 1,004,018.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,381,867.85 18,710,712.34
其他流动负债 62,937,585.75 90,155,038.51
流动负债合计 815,014,941.24 885,216,841.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,291,222.00 2,302,622.00
长期应付职工薪酬
预计负债 105,000.00 105,000.00
递延收益 11,977,640.12 12,214,233.11
递延所得税负债 3,739,761.02 3,910,427.58
其他非流动负债
非流动负债合计 18,113,623.14 18,532,282.69
负债合计 833,128,564.38 903,749,124.61
所有者权益：
股本 566,930,368.00 566,930,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,372,210,690.17 1,407,416,667.33
减：库存股 29,199,132.69 55,016,764.66
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,678,553.39 83,678,553.39
一般风险准备
未分配利润 184,093,888.27 181,826,835.00
归属于母公司所有者权益合计 2,177,714,367.14 2,184,835,659.06
少数股东权益 14,998,818.13 6,600,400.55
所有者权益合计 2,192,713,185.27 2,191,436,059.61
负债和所有者权益总计 3,025,841,749.65 3,095,185,184.22
法定代表人：付波 主管会计工作负责人：贲亮亮 会计机构负责人：贲亮亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 210,590,601.24 297,650,477.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,895,496.51 34,913,661.57
应收账款 582,401,675.19 517,995,340.30
应收款项融资
预付款项 293,681,199.04 224,462,967.50
其他应收款 664,599,498.00 690,727,701.25
其中：应收利息
应收股利
存货 85,906,724.73 61,958,563.16
合同资产 109,069,473.39 110,348,542.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,500,000.00 1,489,153.86
其他流动资产 7,260,539.28 7,107,516.11
流动资产合计 1,967,905,207.38 1,946,653,923.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,035,182,774.84 990,182,774.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 234,654,279.27 247,172,557.58
在建工程 6,751,893.78 6,751,893.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 750,000.00
无形资产 27,074,854.46 27,290,357.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,651,962.11 15,047,834.50
递延所得税资产 58,915,423.92 51,490,855.18
其他非流动资产 2,830,603.60 2,830,603.60
非流动资产合计 1,382,811,791.98 1,343,766,876.87
资产总计 3,350,716,999.36 3,290,420,800.60
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,300,000.00 72,260,000.00
应付账款 64,843,720.14 42,908,232.66
预收款项
合同负债 367,756,924.45 371,831,966.19
应付职工薪酬 1,852,483.80 7,662,888.37
应交税费 939,694.24 5,400,134.10
其他应付款 379,641,093.12 349,602,971.65
其中：应付利息
应付股利 1,004,018.69 1,004,018.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000.00 3,946,257.76
其他流动负债 34,679,606.69 61,413,932.89
13
山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,207,513,522.44 1,145,026,383.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,214,808.89 3,325,854.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,214,808.89 3,325,854.85
负债合计 1,210,728,331.33 1,148,352,238.47
所有者权益：
股本 566,930,368.00 566,930,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,382,733,250.38 1,408,550,882.36
减：库存股 29,199,132.68 55,016,764.66
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,678,553.39 83,678,553.39
未分配利润 135,845,628.94 137,925,523.04
所有者权益合计 2,139,988,668.03 2,142,068,562.13
负债和所有者权益总计 3,350,716,999.36 3,290,420,800.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 172,680,739.43 48,584,266.61
其中：营业收入 172,680,739.43 48,584,266.61
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,827,216.30 111,614,955.16
其中：营业成本 121,284,189.58 39,286,342.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,713,768.88 2,812,542.65
销售费用 10,419,019.40 9,187,185.26
管理费用 40,287,980.97 51,795,712.15
研发费用 2,612,110.59 1,739,480.90
财务费用 6,510,146.88 6,793,691.73
其中：利息费用 5,104,780.74 6,948,229.37
利息收入 2,963,580.11 1,224,339.99
加：其他收益 805,646.71
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
7,923,192.35
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
2,459,196.49 3,431,912.11
列）
15
山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
48,903.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,461.70 -59,598,776.44
加：营业外收入 307,993.92 563,949.77
减：营业外支出 90,065.95 702,368.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 308,389.67 -59,737,195.47
减：所得税费用 -288,484.88 -9,386,162.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 596,874.55 -50,351,032.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
596,874.55 -50,351,032.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 2,267,053.27 -49,467,818.47
2.少数股东损益 -1,670,178.72 -883,214.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 596,874.55 -50,351,032.99
归属于母公司所有者的综合收益
2,267,053.27 -49,467,818.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,670,178.72 -883,214.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 -0.10
（二）稀释每股收益 0.004 -0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：付波 主管会计工作负责人：贲亮亮 会计机构负责人：贲亮亮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 72,538,975.29 37,466,499.54
减：营业成本 55,150,221.07 34,101,738.12
税金及附加 613,817.89 784,551.87
销售费用 3,397,956.65 3,054,615.37
管理费用 17,353,330.28 27,972,462.41
研发费用 6,579.84
财务费用 2,975,171.75 2,742,980.73
其中：利息费用 2,653,226.07 2,796,007.48
利息收入 -1,553,573.79 -1,090,959.98
加：其他收益 485,116.72 100,097.67
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,024,986.47
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,338,879.44
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
17,516.56
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,423,902.60 -32,435,210.57
加：营业外收入 23,124.23 152,328.43
减：营业外支出 63,356.26 500,001.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,464,134.63 -32,782,883.53
列）
减：所得税费用 -384,240.53 -8,380,709.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,079,894.10 -24,402,173.54
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,079,894.10 -24,402,173.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,079,894.10 -24,402,173.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,320,963.14 121,040,487.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,360,263.98 484,180.53
收到其他与经营活动有关的现金 35,552,466.42 11,837,820.62
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 165,233,693.54 133,362,489.12
购买商品、接受劳务支付的现金 183,245,944.69 156,233,895.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
39,256,678.06 32,041,964.89
金
支付的各项税费 15,680,282.27 16,945,646.20
支付其他与经营活动有关的现金 67,664,646.24 40,242,256.48
经营活动现金流出小计 305,847,551.26 245,463,762.71
经营活动产生的现金流量净额 -140,613,857.72 -112,101,273.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
113,700.00 162,320.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 113,700.00 162,320.26
购建固定资产、无形资产和其他
17,432,494.26 20,642,218.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,432,494.26 20,642,218.60
投资活动产生的现金流量净额 -17,318,794.26 -20,479,898.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
20
山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 102,600,000.00 54,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23,053,500.00 29,627,500.00
筹资活动现金流入小计 125,653,500.00 83,627,500.00
偿还债务支付的现金 104,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,124,034.67 4,224,351.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,681,355.00 4,545,000.00
筹资活动现金流出小计 115,805,389.67 48,769,351.11
筹资活动产生的现金流量净额 9,848,110.33 34,858,148.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,084,541.65 -97,723,023.04
加：期初现金及现金等价物余额 252,452,667.22 232,506,728.34
六、期末现金及现金等价物余额 104,368,125.57 134,783,705.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,008,475.54 140,644,949.71
收到的税费返还 10,034.53 484,180.53
收到其他与经营活动有关的现金 178,162,642.19 202,749,785.02
经营活动现金流入小计 251,181,152.26 343,878,915.26
购买商品、接受劳务支付的现金 180,195,442.40 141,959,547.94
支付给职工以及为职工支付的现
14,590,316.13 14,263,458.16
金
支付的各项税费 5,844,229.05 9,706,328.71
支付其他与经营活动有关的现金 198,684,458.75 242,021,930.59
经营活动现金流出小计 399,314,446.33 407,951,265.40
经营活动产生的现金流量净额 -148,133,294.07 -64,072,350.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
21
山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
72,700.00 8,528,974.22
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,700.00 8,528,974.22
购建固定资产、无形资产和其他
1,095,108.00 9,623,697.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,095,108.00 9,623,697.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,022,408.00 -1,094,722.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 74,000,000.00 44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23,053,500.00
筹资活动现金流入小计 97,053,500.00 44,000,000.00
偿还债务支付的现金 74,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,106,351.33 2,136,042.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,475,105.00 4,545,000.00
筹资活动现金流出小计 78,581,456.33 36,681,042.96
筹资活动产生的现金流量净额 18,472,043.67 7,318,957.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,683,658.40 -57,848,115.97
加：期初现金及现金等价物余额 202,165,565.68 176,288,153.38
六、期末现金及现金等价物余额 71,481,907.28 118,440,037.41
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 376,177,607.10 376,177,607.10
应收票据 78,747,986.34 78,747,986.34
应收账款 545,136,531.91 545,136,531.91
应收款项融资 2,701,411.80 2,701,411.80
预付款项 56,004,948.25 56,004,948.25
其他应收款 21,020,870.50 21,020,870.50
存货 274,775,503.20 274,775,503.20
合同资产 150,578,681.66 150,578,681.66
一年内到期的非流动
7,486,056.47 7,486,056.47
资产
其他流动资产 25,503,659.49 25,503,659.49
流动资产合计 1,538,133,256.72 1,538,133,256.72
非流动资产：
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
固定资产 989,819,857.07 989,819,857.07
在建工程 19,790,089.26 19,790,089.26
使用权资产 3,189,080.62 3,189,080.62
无形资产 217,748,760.05 217,748,760.05
商誉 208,592,127.93 208,592,127.93
长期待摊费用 7,744,977.36 4,555,896.74 -3,189,080.62
递延所得税资产 88,433,338.83 88,433,338.83
其他非流动资产 21,922,777.00 21,922,777.00
非流动资产合计 1,557,051,927.50 1,557,051,927.50
资产总计 3,095,185,184.22 3,095,185,184.22
流动负债：
短期借款 424,122,921.40 424,122,921.40
应付票据 71,160,000.00 71,160,000.00
应付账款 97,380,657.18 97,380,657.18
合同负债 123,428,406.95 123,428,406.95
23
山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 26,310,115.69 26,310,115.69
应交税费 11,721,701.08 11,721,701.08
其他应付款 22,227,288.77 22,227,288.77
应付股利 1,004,018.69 1,004,018.69
一年内到期的非流动
18,710,712.34 18,710,712.34
负债
其他流动负债 90,155,038.51 90,155,038.51
流动负债合计 885,216,841.92 885,216,841.92
非流动负债：
长期应付款 2,302,622.00 2,302,622.00
预计负债 105,000.00 105,000.00
递延收益 12,214,233.11 12,214,233.11
递延所得税负债 3,910,427.58 3,910,427.58
非流动负债合计 18,532,282.69 18,532,282.69
负债合计 903,749,124.61 903,749,124.61
所有者权益：
股本 566,930,368.00 566,930,368.00
资本公积 1,407,416,667.33 1,407,416,667.33
减：库存股 55,016,764.66 55,016,764.66
盈余公积 83,678,553.39 83,678,553.39
未分配利润 181,826,835.00 181,826,835.00
归属于母公司所有者权益
2,184,835,659.06 2,184,835,659.06
合计
少数股东权益 6,600,400.55 6,600,400.55
所有者权益合计 2,191,436,059.61 2,191,436,059.61
负债和所有者权益总计 3,095,185,184.22 3,095,185,184.22
调整情况说明
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）的要求，公司将原在“长期待摊
费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 297,650,477.84 297,650,477.84
应收票据 34,913,661.57 34,913,661.57
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收账款 517,995,340.30 517,995,340.30
预付款项 224,462,967.50 224,462,967.50
其他应收款 690,727,701.25 690,727,701.25
存货 61,958,563.16 61,958,563.16
合同资产 110,348,542.14 110,348,542.14
一年内到期的非流动
1,489,153.86 1,489,153.86
资产
其他流动资产 7,107,516.11 7,107,516.11
流动资产合计 1,946,653,923.73 1,946,653,923.73
非流动资产：
长期股权投资 990,182,774.84 990,182,774.84
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
固定资产 247,172,557.58 247,172,557.58
在建工程 6,751,893.78 6,751,893.78
使用权资产 911,179.43 911,179.43
无形资产 27,290,357.39 27,290,357.39
长期待摊费用 15,047,834.50 14,136,655.07 -911,179.43
递延所得税资产 51,490,855.18 51,490,855.18
其他非流动资产 2,830,603.60 2,830,603.60
非流动资产合计 1,343,766,876.87 1,343,766,876.87
资产总计 3,290,420,800.60 3,290,420,800.60
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
应付票据 72,260,000.00 72,260,000.00
应付账款 42,908,232.66 42,908,232.66
合同负债 371,831,966.19 371,831,966.19
应付职工薪酬 7,662,888.37 7,662,888.37
应交税费 5,400,134.10 5,400,134.10
其他应付款 349,602,971.65 349,602,971.65
应付股利 1,004,018.69 1,004,018.69
一年内到期的非流动
3,946,257.76 3,946,257.76
负债
其他流动负债 61,413,932.89 61,413,932.89
流动负债合计 1,145,026,383.62 1,145,026,383.62
非流动负债：
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
递延收益 3,325,854.85 3,325,854.85
非流动负债合计 3,325,854.85 3,325,854.85
负债合计 1,148,352,238.47 1,148,352,238.47
所有者权益：
股本 566,930,368.00 566,930,368.00
资本公积 1,408,550,882.36 1,408,550,882.36
减：库存股 55,016,764.66 55,016,764.66
盈余公积 83,678,553.39 83,678,553.39
未分配利润 137,925,523.04 137,925,523.04
所有者权益合计 2,142,068,562.13 2,142,068,562.13
负债和所有者权益总计 3,290,420,800.60 3,290,420,800.60
调整情况说明
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）的要求，公司将原在“长期待摊
费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
法定代表人：付波
二零二一年四月二十八日
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