成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
成都红旗连锁股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,117,486,697.17 994,202,442.89 12.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,840,799.88 42,647,801.25 2.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,631,939.70 41,120,997.56 1.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,817,008.04 -25,126,217.97 198.77%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.28 -21.43%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.28 -21.43%
加权平均净资产收益率（%） 2.57% 6.61% -4.04%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,682,169,132.90 2,651,427,045.37 1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,730,452,620.22 1,686,611,820.34 2.6%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,111.69
促进农村商贸流通体系建设直
营连锁店项目补贴 110 万,支持
现代商贸业发展扶持资金 80 万,
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,767,676.80 扩大本地生鲜农产品经营项目
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
30 万,企业间协作配套资金补贴
32.65 万,企业补助 20.30 万,社保
岗位补贴 3.82 万.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,906.07
所得税影响额 389,798.86
合计 2,208,860.18 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,054
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曹世如 境内自然人 55.35% 110,700,000 110,700,000
曹曾俊 境内自然人 6.15% 12,300,000 12,300,000
杭州新融创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 6% 12,000,000 12,000,000
限合伙）
北京商契九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 3.75% 7,500,000 7,500,000
伙）
厦门龙泰九鼎股
权投资合伙企业 境内非国有法人 1.5% 3,000,000 3,000,000
（有限合伙）
北京夏启九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.25% 2,505,000 2,505,000
伙）
中国工商银行－
南方绩优成长股
其他 1.17% 2,339,919
票型证券投资基
金
北京立德九鼎投
资中心(有限合 境内非国有法人 1% 1,995,000 1,995,000
伙)
ING BANK N.V 境外法人 0.62% 1,244,828
王江涛 境内自然人 0.45% 894,891
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－南方绩优成长股
2,339,919 人民币普通股 2,339,919
票型证券投资基金
ING BANK N.V 1,244,828 人民币普通股 1,244,828
人民币普通股
王江涛 894,891 人民币普通股 894,891
4
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王跃春 476,391 人民币普通股 476,391
光大证券股份有限公司约定购回
292,570 人民币普通股 292,570
专用账户
金昌水泥（集团）有限责任公司 279,987 人民币普通股 279,987
柯康保 249,501 人民币普通股 249,501
泰康人寿保险股份有限公司－分
207,400 人民币普通股 207,400
红－个人分红-019L-FH002 深
波导科技集团股份有限公司 190,200 人民币普通股 190,200
国泰君安证券股份有限公司客户
175,901 人民币普通股 175,901
信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
说明 中规定的一致行动人的情况。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产项目
1、“其他应收款”比上年同期增长39.81%,主要是移动通信公司欠款所致;
二、负债项目
1、“应付职工薪酬”比上年同期下降32.44%,主要是上期末计提年终奖,本期已发放所致;
三、损益项目
1、“财务费用”比上年同期下降90.98%,主要是公司上市后募集到的资金,收到银行存款利息增加所致;
2、“营业外收入”比上年同期增长62.81%,主要是公司收到的补助比上年同期较多所致;
3、“营业外支出”比上年同期增长1004.43%,主要是公司本期对外捐赠等支出增加所致;
四、现金流量项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长198.77%,主要是营业收入增长,费用平稳上升所致;
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长2352.34%,主要是购买固定资产增加及公司用闲置自有资金购买理财产品所
致;
3、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降205.60%,主要是公司用闲置自有资金投资购买理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于所持股份
自发行人股票
的限售安排和 2011 年 03 月 05
股改承诺 曹世如 上市之日起三 正在履行
自愿锁定股份 日
十六个月内
的承诺
关于所持股份
自发行人股票
的限售安排和 2011 年 03 月 05
曹曾俊 上市之日起三 正在履行
自愿锁定股份 日
十六个月内
的承诺
关于所持股份
北京商契九鼎
的限售安排和 2011 年 02 月 15 自上市之日起
投资中心（有限 正在履行
自愿锁定股份 日 一年内
合伙）
的承诺
北京夏启九鼎 关于所持股份 2011 年 02 月 15 上市之日起一
正在履行
投资中心（有限 的限售安排和 日 年内
6
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合伙） 自愿锁定股份
的承诺
厦门龙泰九鼎 关于所持股份
股权投资合伙 的限售安排和 2011 年 02 月 15 上市之日起一
正在履行
企业（有限合 自愿锁定股份 日 年内
伙） 的承诺
关于所持股份
北京立德九鼎
的限售安排和 2011 年 02 月 15 上市之日起一
投资中心（有限 正在履行
自愿锁定股份 日 年内
合伙）
的承诺
关于所持股份
杭州新融创业
的限售安排和 2011 年 02 月 15 上市之日起一
投资合伙企业 正在履行
自愿锁定股份 日 年内
（有限合伙）
的承诺
关于避免同业 2011 年 03 月 05
曹世如 长期 正在履行
竞争的承诺 日
关于避免同业 2011 年 03 月 05
曹曾俊 长期 正在履行
竞争的承诺 日
北京商契九鼎
关于避免同业 2011 年 02 月 15
投资中心（有限 长期 正在履行
竞争的承诺 日
合伙）
北京夏启九鼎
关于避免同业 2011 年 02 月 15
投资中心（有限 长期 正在履行
竞争的承诺 日
合伙）
厦门龙泰九鼎
股权投资合伙 关于避免同业 2011 年 02 月 15
长期 正在履行
企业（有限合 竞争的承诺 日
伙）
北京立德九鼎
关于避免同业 2011 年 02 月 15
投资中心（有限 长期 正在履行
竞争的承诺 日
合伙）
杭州新融创业
关于避免同业 2011 年 02 月 15
投资合伙企业 长期 正在履行
竞争的承诺 日
（有限合伙）
关于关联交易 2011 年 03 月 05
曹世如 长期 正在履行
的承诺函 日
关于关联交易 2011 年 03 月 05
曹曾俊 长期 正在履行
的承诺 日
北京商契九鼎 关于关联交易 2011 年 02 月 15
长期 正在履行
投资中心（有限 的承诺 日
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合伙）
北京夏启九鼎
关于关联交易 2011 年 02 月 15
投资中心（有限 长期 正在履行
的承诺 日
合伙）
厦门龙泰九鼎
股权投资合伙 关于关联交易 2011 年 02 月 15
长期 正在履行
企业（有限合 的承诺 日
伙）
北京立德九鼎
关于关联交易 2011 年 02 月 15
投资中心（有限 长期 正在履行
的承诺 日
合伙）
杭州新融创业
关于关联交易 2011 年 02 月 15
投资合伙企业 长期 正在履行
的承诺 日
（有限合伙）
关于承担公司
社保费用和公 2011 年 03 月 05
曹世如 长期 正在履行
积金补缴风险 日
的承诺
关于财政补贴
2011 年 03 月 05
曹世如 或有风险的承 长期 正在履行
日
诺
曹世如女士实
关于商标转让 2011 年 08 月 30
曹世如 际控制本公司 正在履行
的承诺 日
期间
关于租赁房屋
2011 年 03 月 05
曹世如 或有风险的承 长期 正在履行
日
诺
关于转让成都
红旗资产管理
2011 年 03 月 05
曹世如 （集团）有限公 长期 正在履行
日
司相关联租赁
物业的承诺
成都红旗连锁 关于公司分红 2011 年 11 月 29
长期 正在履行
股份有限公司 的承诺 日
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划 承诺人将按承诺要求在承诺期间认真履行相关承诺。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 5%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,145.94 至 10,653.24
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,145.94
元）
业绩变动的原因说明 公司销售收入较去年同期有所增长
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,089,542,373.21 1,180,792,218.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,382,029.98 4,000,538.54
预付款项 202,203,188.46 170,947,757.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,757,516.97 28,437,190.70
买入返售金融资产
存货 589,362,606.31 620,484,276.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,924,247,714.93 2,004,661,980.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 616,496,028.51 605,206,869.06
在建工程 70,892.00 70,892.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,911,924.89 13,890,272.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,142,432.21 27,296,890.34
递延所得税资产 300,140.36 300,140.36
其他非流动资产
非流动资产合计 757,921,417.97 646,765,064.38
资产总计 2,682,169,132.90 2,651,427,045.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 725,177,640.81 709,396,528.28
预收款项 115,706,205.63 126,217,110.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,125,609.28 13,506,694.98
应交税费 37,666,319.27 36,441,873.47
应付利息
应付股利 651,300.00 651,300.00
其他应付款 63,389,437.69 78,601,717.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 951,716,512.68 964,815,225.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 951,716,512.68 964,815,225.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 1,044,028,452.36 1,044,028,452.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,685,950.83 47,685,950.83
一般风险准备
未分配利润 438,738,217.03 394,897,417.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,730,452,620.22 1,686,611,820.34
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,730,452,620.22 1,686,611,820.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,682,169,132.90 2,651,427,045.37
计
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
2、母公司资产负债表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 1,012,643,603.14 1,073,712,636.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,714,923.41 13,259,247.98
预付款项 147,942,583.22 111,274,354.34
应收利息
应收股利
其他应收款 292,619,843.55 305,884,060.24
存货 309,148,281.59 316,153,528.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,781,069,234.91 1,820,283,827.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 10,994,087.83 10,994,087.83
投资性房地产
固定资产 573,430,636.23 565,397,659.20
在建工程 70,892.00 70,892.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,911,924.89 13,890,272.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,404,138.96 19,203,687.30
递延所得税资产 297,460.88 297,460.88
其他非流动资产
非流动资产合计 717,109,140.79 609,854,059.83
资产总计 2,498,178,375.70 2,430,137,887.28
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 200,088,905.54 255,363,208.28
预收款项 115,117,113.70 119,375,027.28
应付职工薪酬 9,125,609.28 13,506,694.98
应交税费 15,589,898.42 17,237,386.09
应付利息
应付股利 651,300.00 651,300.00
其他应付款 469,128,157.00 343,868,126.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 809,700,983.94 750,001,743.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 809,700,983.94 750,001,743.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 1,044,776,635.95 1,044,776,635.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,435,950.83 47,435,950.83
一般风险准备
未分配利润 396,264,804.98 387,923,557.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,688,477,391.76 1,680,136,144.19
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,498,178,375.70 2,430,137,887.28
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计
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
3、合并利润表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,117,486,697.17 994,202,442.89
其中：营业收入 1,117,486,697.17 994,202,442.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,068,476,640.96 945,812,621.08
其中：营业成本 838,105,550.05 746,157,534.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,811,442.90 6,659,493.65
销售费用 206,932,231.10 177,070,769.03
管理费用 15,561,214.75 15,190,785.51
财务费用 66,202.16 734,038.30
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,010,056.21 48,389,821.81
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成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 2,980,714.13 1,830,832.76
减 ：营业外支出 382,055.09 34,593.12
其中：非流动资产处置损
17,111.69 9,640.12
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,608,715.25 50,186,061.45
列）
减：所得税费用 7,767,915.37 7,538,260.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,840,799.88 42,647,801.25
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 43,840,799.88 42,647,801.25
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.28
（二）稀释每股收益 0.22 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 43,840,799.88 42,647,801.25
归属于母公司所有者的综合收益
43,840,799.88 42,647,801.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
4、母公司利润表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 576,848,594.80 510,210,890.17
减：营业成本 432,917,826.73 383,903,883.81
营业税金及附加 4,190,308.74 3,426,489.14
销售费用 118,006,419.11 95,432,096.47
管理费用 14,456,443.73 14,034,887.01
财务费用 -246,200.35 562,761.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,523,796.84 12,850,772.31
加：营业外收入 2,647,246.68 1,611,444.63
减：营业外支出 357,811.08 28,578.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,813,232.44 14,433,638.05
列）
减：所得税费用 1,471,984.87 2,165,045.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,341,247.57 12,268,592.34
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.08
（二）稀释每股收益 0.04 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,341,247.57 12,268,592.34
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
5、合并现金流量表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,276,579,187.82 1,137,906,140.56
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,617,007.18 5,908,083.80
经营活动现金流入小计 1,281,196,195.00 1,143,814,224.36
购买商品、接受劳务支付的现金 938,245,809.43 887,181,308.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
125,863,818.70 101,177,438.66
金
支付的各项税费 47,023,682.91 38,572,463.15
支付其他与经营活动有关的现金 145,245,875.92 142,009,231.89
经营活动现金流出小计 1,256,379,186.96 1,168,940,442.33
经营活动产生的现金流量净额 24,817,008.04 -25,126,217.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,382.43 303.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,382.43 303.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,077,235.34 4,733,211.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,077,235.34 4,733,211.71
投资活动产生的现金流量净额 -116,066,852.91 -4,732,908.71
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,249,844.87 -29,859,126.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,179,292,218.08 221,152,626.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,088,042,373.21 191,293,499.40
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
6、母公司现金流量表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 669,773,566.11 591,910,904.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 143,745,344.19 76,034,904.82
经营活动现金流入小计 813,518,910.30 667,945,809.50
购买商品、接受劳务支付的现金 589,759,306.74 510,094,852.36
支付给职工以及为职工支付的现
83,191,702.48 65,744,889.59
金
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支付的各项税费 22,434,534.01 19,944,459.00
支付其他与经营活动有关的现金 71,804,683.08 89,998,564.84
经营活动现金流出小计 767,190,226.31 685,782,765.79
经营活动产生的现金流量净额 46,328,683.99 -17,836,956.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
12,411.40 303.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,411.40 303.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,410,128.85 3,844,380.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,410,128.85 3,844,380.95
投资活动产生的现金流量净额 -107,397,717.45 -3,844,077.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,069,033.46 -21,681,034.24
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加：期初现金及现金等价物余额 1,073,712,636.60 150,331,490.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,012,643,603.14 128,650,455.95
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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