现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13217673 |
125087457 |
51675043 |
53144201 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3014630804 |
11574400306 |
8646913770 |
5708524435 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
324375950 |
1288202576 |
955155079 |
679306372 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2420990418 |
8127429983 |
6288281792 |
4091431035 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
122224849 |
489599177 |
377257149 |
165029839 |
经营活动现金流出小计 |
2976771457 |
10332099364 |
7969381604 |
5166379428 |
经营活动产生的现金流量净额 |
37859347 |
1242300942 |
677532166 |
542145008 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
400000000 |
940000000 |
640000000 |
440000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
195278 |
20416609 |
1518200 |
1396975 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
402788948 |
968495262 |
646150792 |
444594829 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18030949 |
71491762 |
46590497 |
33579400 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
418030949 |
1202991762 |
776590497 |
571379400 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-15242001 |
-234496500 |
-130439705 |
-126784571 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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700000 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
155128167 |
747898903 |
518971493 |
357996470 |
筹资活动现金流出小计 |
155128167 |
1349018903 |
1120091493 |
959116470 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-155128167 |
-1348318903 |
-1120091493 |
-959116470 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-132510821 |
-340514462 |
-572999032 |
-543756034 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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561083929 |
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256788947 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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83192875 |
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41339912 |
无形资产摊销 |
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37191437 |
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22816220 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-7713718 |
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-1397800 |
固定资产报废损失 |
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-31860 |
财务费用 |
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51003965 |
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25484643 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-153855618 |
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-64760229 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-128249187 |
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-42952830 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44280034 |
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68832395 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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152332794 |
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-105291514 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1242300942 |
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542145008 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1727671885 |
-- |
1524430313 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2068186346 |
-- |
2068186346 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-340514462 |
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-543756034 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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28497604 |
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13360177 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3001413131 |
11449312848 |
8595238727 |
5655380234 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
400000000 |
940000000 |
640000000 |
440000000 |