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公司公告

奥瑞金:2024年一季度报告2024-04-30  

                                                                             奥瑞金科技股份有限公司 2024 年第一季度报告



证券代码:002701           证券简称:奥瑞金          公告编号:(奥瑞)2024 - 002 号


                           奥瑞金科技股份有限公司
                             2024 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人周云杰、主管会计工作负责人高礼兵及会计机构负责人高礼兵声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
   否。
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否
                                                                                 单位:元
                                                                         本报告期比上年
            项目                  本报告期            上年同期
                                                                         同期增减(%)
营业收入                         3,551,440,217       3,351,936,675                    5.95%
归属于上市公司股东的净利润         279,335,738        210,535,669                   32.68%
归属于上市公司股东的扣除非
                                   264,520,477        205,947,300                   28.44%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         608,806,785        -318,594,168                          --
基本每股收益(元/股)                        0.11               0.08                37.50%
稀释每股收益(元/股)                        0.11               0.08                37.50%
加权平均净资产收益率                    3.15%                2.52%                    0.63%
                                                                        本报告期末比上
            项目                 本报告期末           上年度末
                                                                        年度末增减(%)
总资产                          16,456,501,490      16,405,749,158                    0.31%
归属于上市公司股东的所有者
                                 8,959,516,342       8,734,882,399                    2.57%
权益

                                         1
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(二) 非经常性损益项目和金额
                                                                                 单位:元
                     项目                    本报告期金额                 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减                      主要系部分长期资产的处置
                                                 -313,752
值准备的冲销部分)                                          损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确                      主要系本期确认的财政补贴
                                               19,286,941
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的                      及扶持奖励
政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回           150,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               43,001
减:所得税影响额                                4,097,375
       少数股东权益影响额(税后)                253,554
                     合计                      14,815,261                  --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
   不适用。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

   不适用。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 衍生金融资产较期初增加 54.76%,主要系远期外汇合同和期货合约的公允价值变动所
致;
2. 应收票据较期初减少 52.15%,主要系本期部分票据到期结算所致;
3. 其他应收款较期初增加 62.03%,主要系本期确认永新股份经批准尚未发放的股利所致;
4. 一年内到期的非流动资产较期初减少 46.41%,主要系本期收回到期的应收融资租赁款
项所致;
5. 应交税费较期初增加 75.90%,主要系本期经营利润增长,税费相应增加;
6. 其他流动负债较期初减少 71.20%,主要系背书转让的应收票据到期终止确认所致;
7. 长期应付款较期初减少 40.69%,主要系部分售后租回融资租赁款重分类至一年内到期
的非流动负债所致;


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8. 年初至报告期末,销售费用较上年同期增加 43.49%,主要系宣传费用增加所致;
9. 年初至报告期末,研发费用较上年同期增加 59.86%,主要系研发项目投入增加所致;
10. 年初至报告期末,其他收益较上年同期增加 183.29%,主要系收到部分项目补助款项;
11. 年初至报告期末,所得税费用较上年同期增加 74.48%,主要系本期利润增长,所得税
费用相应增加;
12. 年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额为 6.09 亿元,上年同期 -3.19 亿元,
主要系本期收入增加,客户回款情况良好及材料款项结算有所减少所致;
13. 年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额为 -1.21 亿元,上年同期 -0.89 亿元,
主要系本期处置资产收到的款项减少所致;
14. 年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额为 -3.11 亿元,上年同期-0.64 亿元,
主要系本期实施了股份回购和融资租赁还款增加所致。


二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数            47,889    报告期末表决权恢复的优先股股东总数                          -
                         前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                                  质押、标记或冻结情
                                           持股                      持有有限
                                                                                          况
         股东名称            股东性质      比例         持股数量     售条件的
                                                                                  股份
                                           (%)                     股份数量                 数量
                                                                                  状态
上海原龙投资控股(集        境内非国有
                                           32.67%      840,570,606            -   质押    285,830,000
团)有限公司                法人
珠海润格长青股权投资基      境内非国有
                                           4.55%       117,161,280            -
金合伙企业(有限合伙)      法人
香港中央结算有限公司        境外法人       3.30%        84,919,264            -
北京华彬庄园绿色休闲健      境内非国有
                                           2.42%        62,350,366            -
身俱乐部有限公司            法人
厦门瑞合盛圆股权投资合      境内非国有
                                           1.83%        47,104,512            -
伙企业(有限合伙)          法人
招商证券股份有限公司        国有法人       0.75%        19,353,067            -
北京二十一兄弟商贸有限      境内非国有
                                           0.68%        17,487,360            -
公司                        法人
中信证券股份有限公司        国有法人       0.65%        16,777,395            -
浙江永安资本管理有限公      境内非国有
                                           0.43%        11,124,032            -
司                          法人
王健宏                      境内自然人     0.42%        10,679,106            -


                                                   3
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                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件股份                    股份种类
                 股东名称
                                                数量                   股份种类            数量
 上海原龙投资控股(集团)有限公司                    840,570,606    人民币普通股        840,570,606
 珠海润格长青股权投资基金合伙企业
                                                     117,161,280    人民币普通股        117,161,280
 (有限合伙)
 香港中央结算有限公司                                 84,919,264    人民币普通股           84,919,264
 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限
                                                      62,350,366    人民币普通股           62,350,366
 公司
 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业(有限
                                                      47,104,512    人民币普通股           47,104,512
 合伙)
 招商证券股份有限公司                                 19,353,067    人民币普通股           19,353,067
 北京二十一兄弟商贸有限公司                           17,487,360    人民币普通股           17,487,360
 中信证券股份有限公司                                 16,777,395    人民币普通股           16,777,395
 浙江永安资本管理有限公司                             11,124,032    人民币普通股           11,124,032
 王健宏                                               10,679,106    人民币普通股           10,679,106
                                        上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸
                                        有限公司存在关联关系;
                                        经查询公开信息,北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公
 上述股东关联关系或一致行动的说明       司的控股股东华彬投资(中国)有限公司是厦门瑞合盛圆股
                                        权投资合伙企业(有限合伙)的间接 LP;
                                        公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
                                        一致行动人。
                                        截至 2024 年 3 月 31 日,上海原龙投资控股(集团)有限
                                        公司持有公司股份 840,570,606 股,其中通过普通证券账户
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明   持有公司股票 759,570,606 股,通过信用证券账户持有公司
                                        股票 81,000,000 股;王健宏持有公司股份 10,679,106 股,
                                        均为通过信用证券账户持有。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

    不适用。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
                                                                                            单位:股

     前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
                                                                   期末股东普通账户、信用账户持
                                    期末转融通出借股份且尚未
                                                                   股及转融通出借股份且尚未归还
      股东名称          本报告期            归还数量
                                                                           的股份数量
      (全称)          新增/退出
                                                     占总股本的                      占总股本的比
                                      数量合计                       数量合计
                                                         比例                            例
华能贵诚信托有限公司    退出              45,200          0.00%        3,929,551              0.15%



                                                 4
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(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    不适用。
三、其他重要事项
     本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司全体股东
发起自愿有条件全面要约,以现金方式收购中粮包装控股有限公司全部已发行股份(要约
人及其一致行动人持有的股份除外)。详见公司于 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 12
日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 7 日、2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
     公司于 2024 年 2 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议,审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。详见公司于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 4
月 2 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     公司副董事长周原先生计划自 2024 年 3 月 1 日起六个月内通过深圳证券交易所集中
竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币 100.00 万元(含),不超过人民币
200.00 万元(含);公司副总经理张少军先生计划自 2024 年 3 月 1 日起六个月内通过深
圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币 100.00 万元(含),
不超过人民币 200.00 万元(含)。详见公司于 2024 年 3 月 1 日、3 月 2 日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥瑞金科技股份有限公司
                                                                                              单位:元
                    项目                                期末余额                     期初余额
 流动资产:
   货币资金                                                1,427,087,673                 1,254,811,070
   衍生金融资产                                                33,890,389                   21,899,200
   应收票据                                                    78,461,402                  163,983,951

                                                    5
                                    奥瑞金科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


  应收账款                      3,364,499,742                3,206,177,751
  应收款项融资                    30,459,050                    36,363,047
  预付款项                       201,385,003                   171,222,905
  其他应收款                     240,569,464                   148,472,442
   其中:应收利息                            -                              -
             应收股利             80,847,687                                -
  存货                          1,478,022,381                1,681,831,127
  一年内到期的非流动资产            5,411,046                   10,097,905
  其他流动资产                   110,964,646                   119,901,032
流动资产合计                    6,970,750,796                6,814,760,430
非流动资产:
  长期应收款                      29,761,380                    31,237,632
  长期股权投资                  2,829,588,866                2,826,030,178
  其他权益工具投资                117,524,311                  117,524,311
  其他非流动金融资产               27,611,050                    27,611,050
  投资性房地产                    88,886,856                    89,760,582
  固定资产                      4,981,711,574                5,058,281,017
  在建工程                       436,029,279                   444,218,910
  使用权资产                     258,120,901                   276,731,147
  无形资产                       501,509,757                   509,689,360
  商誉                            59,044,086                    59,044,086
  长期待摊费用                    31,975,729                    35,291,960
  递延所得税资产                  60,068,548                    59,864,378
  其他非流动资产                  63,918,357                     55,704,117
非流动资产合计                  9,485,750,694                9,590,988,728
资产总计                       16,456,501,490               16,405,749,158
流动负债:
  短期借款                      1,625,988,398                1,830,181,094
  衍生金融负债                        34,344                      3,848,025
  应付票据                        41,186,190                    57,423,510
  应付账款                      2,306,100,721                2,137,985,269
  合同负债                        85,923,350                   110,323,638
  应付职工薪酬                   172,744,597                   233,446,340
  应交税费                       204,557,278                   116,294,843
  其他应付款                     218,135,333                   208,146,493
  一年内到期的非流动负债        1,461,263,724                1,394,080,196


                           6
                                                               奥瑞金科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


   其他流动负债                                              15,524,012                    53,893,714
 流动负债合计                                           6,131,457,947                   6,145,623,122
 非流动负债:
   长期借款                                              544,816,084                      539,174,315
   租赁负债                                              207,595,969                      236,213,615
   长期应付款                                                193,505,113                  326,283,818
   长期应付职工薪酬                                            4,521,329                     4,551,615
   递延收益                                              172,533,827                      174,806,192
   递延所得税负债                                            56,402,443                    55,206,681
   其他非流动负债                                              8,350,000                     8,350,000
 非流动负债合计                                         1,187,724,765                   1,344,586,236
 负债合计                                               7,319,182,712                   7,490,209,358
 所有者权益:
   股本                                                 2,573,260,436                   2,573,260,436
   资本公积                                             1,346,388,727                   1,346,388,727
   减:库存股                                                44,179,832                                 -
   其他综合收益                                                1,940,064                   12,462,027
   盈余公积                                              755,651,051                      755,651,051
   未分配利润                                           4,326,455,896                   4,047,120,158
 归属于母公司所有者权益合计                             8,959,516,342                   8,734,882,399
   少数股东权益                                          177,802,436                      180,657,401
 所有者权益合计                                         9,137,318,778                   8,915,539,800
 负债和所有者权益总计                                  16,456,501,490                  16,405,749,158
法定代表人:周云杰              主管会计工作负责人:高礼兵                  会计机构负责人:高礼兵


2、合并利润表

                                                                                             单位:元
                         项目                                  本期发生额             上期发生额
 一、营业总收入                                                 3,551,440,217           3,351,936,675
     其中:营业收入                                             3,551,440,217           3,351,936,675
 二、营业总成本                                                 3,199,632,688           3,119,142,019
     其中:营业成本                                             2,903,119,153           2,854,183,821
            税金及附加                                             23,506,619              23,748,641
            销售费用                                               49,159,290              34,259,521
            管理费用                                              151,990,360             122,827,389
            研发费用                                               13,852,179                8,664,992

                                                 7
                                                              奥瑞金科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


           财务费用                                               58,005,087              75,457,655
             其中:利息费用                                       56,687,669              69,848,589
                      利息收入                                      2,262,128               1,136,093
       加:其他收益                                               21,275,387                7,510,130
           投资收益(损失以“-”号填列)                          46,498,375              51,998,340
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 46,498,375              51,998,340
           信用减值损失(损失以“-”号填列)                       -3,064,042              -1,751,497
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                        2,057,445              -2,671,251
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                         -313,752                 869,834
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               418,260,942             288,750,212
       加:营业外收入                                                 158,540                 104,388
       减:营业外支出                                                 246,849                 537,299
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           418,172,633             288,317,301
       减:所得税费用                                            141,814,175              81,278,718
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               276,358,458             207,038,583
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     276,358,458             207,038,583
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                 -                        -
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                                279,335,738             210,535,669
     2.少数股东损益                                                -2,977,280              -3,497,086
 六、其他综合收益的税后净额                                      -10,399,648              -22,729,642
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    -10,521,963              -22,547,995
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                    -                        -
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                          -10,521,963              -22,547,995
       1.权益法下可转损益的其他综合收益                                      -               -500,444
       2.现金流量套期储备                                         13,259,163                2,365,821
       3.外币财务报表折算差额                                    -23,781,126              -24,413,372
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                           122,315                -181,647
 七、综合收益总额                                                265,958,810             184,308,941
     归属于母公司所有者的综合收益总额                            268,813,775             187,987,674
     归属于少数股东的综合收益总额                                  -2,854,965              -3,678,733
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                                     0.11                    0.08
   (二)稀释每股收益                                                     0.11                    0.08

法定代表人:周云杰               主管会计工作负责人:高礼兵              会计机构负责人:高礼兵


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3、合并现金流量表

                                                                                      单位:元
                            项目                           本期发生额            上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                            3,547,408,124         3,226,440,917
   收到的税费返还                                               1,066,673             1,752,410
   收到其他与经营活动有关的现金                                24,893,544           29,353,531
 经营活动现金流入小计                                      3,573,368,341         3,257,546,858
   购买商品、接受劳务支付的现金                            2,194,456,737         2,849,496,947
   支付给职工以及为职工支付的现金                            349,728,698           360,249,533
   支付的各项税费                                            241,097,273           200,079,663
   支付其他与经营活动有关的现金                              179,278,848           166,314,883
 经营活动现金流出小计                                      2,964,561,556         3,576,141,026
 经营活动产生的现金流量净额                                  608,806,785          -318,594,168
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                                     -                      -
   取得投资收益收到的现金                                                 -                      -
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           1,927,801           61,198,206
   收到其他与投资活动有关的现金                                           -                      -
 投资活动现金流入小计                                           1,927,801           61,198,206
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              84,700,779          136,365,864
   投资支付的现金                                              38,248,602           13,382,823
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                 -                      -
   支付其他与投资活动有关的现金                                           -                      -
 投资活动现金流出小计                                        122,949,381           149,748,687
 投资活动产生的现金流量净额                                 -121,021,580            -88,550,481
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                     -                      -
   取得借款收到的现金                                        903,096,057           979,046,878
   收到其他与筹资活动有关的现金                                33,384,811          247,353,470
 筹资活动现金流入小计                                        936,480,868         1,226,400,348
   偿还债务支付的现金                                        972,267,251         1,104,252,343
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          34,087,843           36,351,357
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                               -                      -
   支付其他与筹资活动有关的现金                              240,745,274           149,482,069
 筹资活动现金流出小计                                      1,247,100,368         1,290,085,769


                                              9
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 筹资活动产生的现金流量净额                                    -310,619,500            -63,685,421
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -7,001,255               499,701
 五、现金及现金等价物净增加额                                   170,164,450          -470,330,369
   加:期初现金及现金等价物余额                               1,168,887,248         1,351,032,932
 六、期末现金及现金等价物余额                                 1,339,051,698           880,702,563
法定代表人:周云杰            主管会计工作负责人:高礼兵              会计机构负责人:高礼兵


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    不适用。
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
   公司第一季度报告未经审计。



                                                            奥瑞金科技股份有限公司董事会

                                                                            2024 年 4 月 30 日




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