现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44675565 |
30555464 |
24893544 |
107933137 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11413396561 |
7485542085 |
3573368341 |
14631644288 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
923999953 |
632523475 |
349728698 |
1153302335 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7288746140 |
4395936753 |
2194456737 |
10282808844 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
588386062 |
385231810 |
179278848 |
717530608 |
| 经营活动现金流出小计 |
9559892172 |
5931494540 |
2964561556 |
13125087746 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1853504389 |
1554047545 |
608806785 |
1506556542 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
11677764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13975881 |
2290468 |
1927801 |
78929750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
101810281 |
100848801 |
0 |
3699062 |
| 投资活动现金流入小计 |
201097729 |
187576786 |
1927801 |
208702933 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
315441442 |
165877384 |
84700779 |
506889461 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
357790044 |
205725986 |
122949381 |
520272284 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156692315 |
-18149200 |
-121021580 |
-311569351 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3674742262 |
2098275283 |
903096057 |
2701520379 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
407457128 |
379285765 |
33384811 |
355497474 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4182199390 |
2577561048 |
936480868 |
3068567853 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2753399638 |
1806058349 |
972267251 |
3168207515 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
706169761 |
561176018 |
240745274 |
819676781 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3863042451 |
2432146236 |
1247100368 |
4453215432 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
319156939 |
145414812 |
-310619500 |
-1384647579 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4787240 |
-4201310 |
-7001255 |
7514704 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2011181773 |
1677111847 |
170164450 |
-182145684 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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542126908 |
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739180445 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
212292097 |
-- |
502145206 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17567795 |
-- |
31792855 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
247839 |
-- |
134542 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1006305 |
-- |
2898323 |
| 财务费用 |
-- |
113157416 |
-- |
265100132 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-102450026 |
-- |
-205130663 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
146544339 |
-- |
341979711 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-340038417 |
-- |
-30416747 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
907333646 |
-- |
-329651341 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
12746610 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1554047545 |
-- |
1506556542 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2845999095 |
-- |
1168887248 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1168887248 |
-- |
1351032932 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1677111847 |
-- |
-182145684 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7045515 |
-- |
20346729 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11332436411 |
7452423147 |
3547408124 |
14473006247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36284585 |
2563474 |
1066673 |
50704904 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
0 |
11677764 |
