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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 14577883 153963309 113431980 81534920
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3252964395 14840179154 10297127883 6729137326
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 339208742 1010616566 622669463 459055782
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2630483105 10977455153 7344016201 4644317376
支付的其他与经营活动有关的现金 223930766 758216733 542445555 361652121
经营活动现金流出小计 3430311464 13657369618 9201861861 5945558971
经营活动产生的现金流量净额 -177347069 1182809536 1095266022 783578355
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 69077386 257485097 72959337 17264130
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 20432912 107858472 106261340 72702628
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 10316837 235047 27280
投资活动现金流入小计 90694298 600058093 311388936 182898022
购建固定无形和长期资产支付的现金 174341024 593322184 426455195 304848677
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 30274861 -- 4714 4692
投资活动现金流出小计 229015885 602432184 877875405 304853369
投资活动产生的现金流量净额 -138321587 -2374091 -566486469 -121955347
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 858677857 2901863025 2275739146 1678012877
收到的其他与筹资活动有关的现金 630194086 348553073 350374244 309374144
筹资活动现金流入小计 1488871943 3250416098 2626113390 1987387021
偿还债务所支付的现金 470531461 2938812526 2428142536 1706564872
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 124175286 1263853989 545054454 351963325
筹资活动现金流出小计 649781595 4568869982 3272891590 2314710155
筹资活动产生的现金流量净额 839090348 -1318453884 -646778200 -327323134
五、汇率变动对现金的影响 -2506274 -11775491 -4485554 -4118869
六、现金及现金等价物净增加额 520915418 -149793930 -122484201 330181005
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 896991157 -- 585357928
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 380306625 -- 182534769
无形资产摊销 -- 42222108 -- 22372287
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3246007 -- -1523838
固定资产报废损失 -- 18045817 -- 486688
财务费用 -- 345991700 -- 162228207
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -250677716 -- -77050067
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -550224151 -- -26872219
经营性应收项目的减少(减增加) -- -465169178 -- -362638438
经营性应付项目的增加(减减少) -- 542182220 -- 246142665
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -2190943 -- 51374736
经营活动产生之现金流量净额 -- 1182809536 -- 783578355
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 813479896 -- 1280060275
减:货币资金的期初余额 -- 963273826 -- 949879270
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -149793930 -- 330181005
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14759451 -- 7450777
销售商品、提供劳务收到的现金 3237150437 14622803779 10151721217 6647602406
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1236075 63412066 31974686 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 69077386 257485097 72959337 17264130