奥瑞金科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
奥瑞金科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期比上年
项 目 本报告期 上年同期
同期增减
营业收入 3,072,270,319 1,873,325,688 64.00%
归属于上市公司股东的净利润 295,624,108 43,958,359 572.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
287,556,292 39,478,624 628.38%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 401,284,553 -468,922,594 -185.58%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.02 500%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.02 500%
加权平均净资产收益率 4.39% 0.76% 3.63%
本报告期末比上年
项 目 本报告期末 上年度末
度末增减
总资产 15,806,444,160 15,093,540,187 4.72%
归属于上市公司股东的净资产 6,896,778,777 6,588,819,803 4.67%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-44,432
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
6,239,433
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 999,404
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,705,809
减：所得税影响额 1,037,698
少数股东权益影响额（税后） 794,700
合计 8,067,816 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 43,334 -
的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份
比例 数量
股份数量 状态
境内非国有 注
上海原龙投资控股（集团）有限公司 37.04% 895,363,811 - 质押 548,294,210
法人
中泰证券资管－招商银行－证券行
业支持民企发展系列之中泰资管 5 号 其他 4.85% 117,161,280 -
集合资产管理计划
香港中央结算有限公司 境外法人 4.50% 108,708,749 -
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部 境内非国有
2.58% 62,348,866 -
有限公司 法人
境内非国有
华彬航空集团有限公司 1.95% 47,104,512 -
法人
招商证券股份有限公司 国有法人 1.67% 40,387,730 -
汇添富基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－汇添富基金国寿
其他 1.17% 28,165,831 -
股份成长股票型组合单一资产管理
计划（可供出售）
中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.89% 21,478,232 -
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.86% 20,731,200 -
境内非国有
北京二十一兄弟商贸有限公司 0.72% 17,487,360 -
法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海原龙投资控股（集团）有限公司 895,363,811 人民币普通股 895,363,811
中泰证券资管－招商银行－证券行
业支持民企发展系列之中泰资管 5 号 117,161,280 人民币普通股 117,161,280
集合资产管理计划
香港中央结算有限公司 108,708,749 人民币普通股 108,708,749
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北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部
62,348,866 人民币普通股 62,348,866
有限公司
华彬航空集团有限公司 47,104,512 人民币普通股 47,104,512
招商证券股份有限公司 40,387,730 人民币普通股 40,387,730
汇添富基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－汇添富基金国寿
28,165,831 人民币普通股 28,165,831
股份成长股票型组合单一资产管理
计划（可供出售）
中信建投证券股份有限公司 21,478,232 人民币普通股 21,478,232
中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股 20,731,200
北京二十一兄弟商贸有限公司 17,487,360 人民币普通股 17,487,360
上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公
上述股东关联关系或一致行动的说
司存在关联关系；华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬
明
庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。
截至 2021 年 3 月 31 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持
前 10 名股东参与融资融券业务情况 有公司股份 895,363,811 股，其通过客户信用交易担保证券账户持
说明 有公司股票 109,540,000 股，通过普通证券账户持有公司股票
785,823,811 股。
注：包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 190,056,510 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1. 货币资金较年初增加30.28%，主要系本期营业收入增长，客户回款情况良好，期末现金
结余相应增加所致；
2. 预付款项较年初增加47.04%，主要系本期预付材料货款增加所致；
3. 应付职工薪酬较年初减少46.04%，主要系本期发放上年度奖金和绩效工资所致；
4. 长期应付款较年初减少56.37%，主要系本期执行新租赁准则，应付融资租赁设备款转入
租赁负债科目核算所致；
5. 销售费用较上年同期减少57.18%，主要系本期销售运费调整至营业成本所致；
6. 投资收益较上年同期增加125.79%，主要系本期权益法确认的投资收益增加所致；
7. 信用减值损失较上年同期减少483.52%，主要系本期转回前期计提的部分应收账款坏账
准备所致；
8. 营业收入较上年同期增加64.00%、营业成本较上年同期增加68.13%、营业利润较上年同
期增加281.56%、利润总额较上年同期增加280.57%、所得税费用较上年同期增加92.57%、
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加572.51%，主要系本期公司业务发展趋势
良好，相应营业收入增长，利润上升，所得税费用增加；
9. 本期经营活动产生的现金流量净额为40,128.46万元，上年同期-46,892.26万元，主要系
本期营业收入增长，客户回款情况良好，相应经营活动产生的现金流量净额增加；
10. 本期投资活动产生的现金流量净额为-10,406.60万元，上年同期-1,599.34万元，主要系
本期在建项目支出增加所致；
11. 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,251.95万元，上年同期89,711.18万元，主要系上
年发行可转换公司债券收到募集资金款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2021年1月22日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购香
港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司奥瑞金国际
控股有限公司与上海原龙的全资子公司奥润实业集团有限公司（以下简称“奥润实业”）签
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署《股份购买协议》，以人民币40,016.28万元收购奥润实业持有的香港景顺投资控股有限公
司（以下简称“香港景顺”）100%股权，香港景顺主要资产为其持有的Jamestrong100%股
权。本次交易完成后，香港景顺、Jamestrong将成为公司下属全资子公司。详见公司于2021
年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
报告期内，公司完成“奥瑞转债”的2020年付息工作。2021年第一季度，“奥瑞转债”
因转股减少金额为5,865,200元，减少数量58,652张，转股数量为1,291,887股。截至2021年
第一季度末，尚未转股的可转债金额为701,881,000元，尚未转股的可转债数量为7,018,810
张。详细内容请见公司于2021年2月4日、4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于收购股权暨关联交易的公告 2021 年 01 月 23 日
《中国证券报》、《上海证券报》、
可转换公司债券 2020 年付息公告 2021 年 02 月 04 日 《证券时报》、《证券日报》和巨潮
关于 2021 年第一季度可转换公司 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021 年 04 月 02 日
债券转股情况的公告
股份回购的实施进展情况
不适用。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
不适用。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2. 预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
单位：万元
项 目 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利润 52,000-66,000 18,169.17 186%-263%
基本每股收益（元/股） 0.22-0.27 0.08 175%-238%
主要客户业务增长，公司业务发展趋势良好，营业收入增长，
业绩预告的说明
利润上升。
注：预测期的基本每股收益按本报告期末的基本加权平均股数计算。
七、日常经营重大合同
不适用。
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金科技股份有限公司
单位：元
项 目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,324,665,355 1,016,802,261
应收账款 2,791,221,426 2,531,213,595
应收款项融资 120,053,608 150,928,745
预付款项 368,247,645 250,432,059
其他应收款 164,682,457 139,446,083
存货 1,315,055,815 1,327,434,251
其他流动资产 287,992,654 273,858,923
流动资产合计 6,371,918,960 5,690,115,917
非流动资产：
长期股权投资 2,606,536,326 2,578,179,263
其他权益工具投资 217,975,977 231,867,149
其他非流动金融资产 17,787,786 17,787,786
投资性房地产 170,572,417 165,918,915
固定资产 3,616,222,065 4,697,980,879
在建工程 305,572,035 313,307,662
使用权资产 1,122,031,120 --
无形资产 499,437,218 513,740,833
商誉 59,044,086 59,044,086
长期待摊费用 56,104,667 60,023,666
递延所得税资产 66,783,239 71,550,485
其他非流动资产 696,458,264 694,023,546
非流动资产合计 9,434,525,200 9,403,424,270
资产总计 15,806,444,160 15,093,540,187
流动负债：
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短期借款 2,162,432,224 2,126,477,818
应付票据 138,303,941 113,724,363
应付账款 2,250,353,151 1,907,829,200
合同负债 81,743,674 67,010,551
应付职工薪酬 99,836,668 185,036,877
应交税费 167,391,788 209,243,838
其他应付款 306,369,322 278,624,944
一年内到期的非流动负债 1,071,620,306 1,057,435,784
流动负债合计 6,278,051,074 5,945,383,375
非流动负债：
长期借款 1,282,549,741 1,073,626,857
应付债券 549,948,430 543,473,787
租赁负债 120,931,247 --
长期应付款 200,000,000 458,390,440
递延收益 187,635,800 191,427,965
递延所得税负债 73,914,356 76,740,453
其他非流动负债 8,810,000 8,810,000
非流动负债合计 2,423,789,574 2,352,469,502
负债合计 8,701,840,648 8,297,852,877
所有者权益：
股本 2,417,607,380 2,416,315,493
其他权益工具 183,454,948 184,987,971
资本公积 201,107,268 195,263,090
其他综合收益 -88,197,242 -92,716,287
盈余公积 684,805,824 684,805,824
未分配利润 3,498,000,599 3,200,163,712
归属于母公司所有者权益合计 6,896,778,777 6,588,819,803
少数股东权益 207,824,735 206,867,507
所有者权益合计 7,104,603,512 6,795,687,310
负债和所有者权益总计 15,806,444,160 15,093,540,187
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
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2、母公司资产负债表
单位：元
项 目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 516,783,217 248,400,522
应收账款 260,751,223 328,385,612
应收款项融资 - 584,148
预付款项 161,860,709 81,949,988
其他应收款 4,547,520,360 4,982,879,573
其中：应收利息 - -
应收股利 9,388,432 6,234,136
存货 138,158,124 111,839,401
其他流动资产 26,682,911 8,981,152
流动资产合计 5,651,756,544 5,763,020,396
非流动资产：
长期股权投资 5,599,878,351 5,511,036,051
其他权益工具投资 4,245,591 3,285,551
其他非流动金融资产 8,950,600 8,950,600
投资性房地产 50,570,939 50,953,836
固定资产 361,560,780 425,949,551
在建工程 145,454,202 133,934,601
使用权资产 58,774,263 --
无形资产 47,531,582 49,491,739
长期待摊费用 7,350,367 7,954,696
递延所得税资产 46,536,549 46,536,549
其他非流动资产 31,955,602 34,538,305
非流动资产合计 6,362,808,826 6,272,631,479
资产总计 12,014,565,370 12,035,651,875
流动负债：
短期借款 1,254,080,315 1,209,224,126
应付票据 8,278,554 11,392,039
应付账款 350,520,878 290,641,530
合同负债 3,779,076 5,255,656
应付职工薪酬 21,829,849 95,465,271
12
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应交税费 32,817,122 14,629,772
其他应付款 1,899,437,269 2,034,739,150
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
一年内到期的非流动负债 412,597,039 409,732,225
流动负债合计 3,983,340,102 4,071,079,769
非流动负债：
长期借款 640,089,987 630,589,987
应付债券 549,948,430 543,473,787
租赁负债 5,428,035 --
长期应付款 - 13,516,146
递延收益 8,219,158 8,298,053
其他非流动负债 8,810,000 8,810,000
非流动负债合计 1,212,495,610 1,204,687,973
负债合计 5,195,835,712 5,275,767,742
所有者权益：
股本 2,417,607,380 2,416,315,493
其他权益工具 183,454,948 184,987,971
资本公积 353,107,027 347,080,580
其他综合收益 -6,355,574 -7,402,024
盈余公积 684,805,824 684,805,824
未分配利润 3,186,110,053 3,134,096,289
所有者权益合计 6,818,729,658 6,759,884,133
负债和所有者权益总计 12,014,565,370 12,035,651,875
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
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3、合并利润表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,072,270,319 1,873,325,688
其中：营业收入 3,072,270,319 1,873,325,688
二、营业总成本 2,726,455,848 1,778,904,398
其中：营业成本 2,455,208,751 1,460,328,641
税金及附加 19,016,457 15,334,117
销售费用 30,011,749 70,094,359
管理费用 117,400,311 140,041,142
研发费用 6,278,355 5,923,041
财务费用 98,540,225 87,183,098
其中：利息费用 103,153,604 87,322,223
利息收入 1,873,987 1,174,681
加：其他收益 8,177,423 3,597,453
投资收益（损失以“－”号填列） 25,199,570 11,160,691
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,199,570 11,160,691
信用减值损失（损失以“-”号填列） 18,707,652 -4,877,861
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,647 -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 23,295 -11,630
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 397,924,058 104,289,943
加：营业外收入 3,220,730 2,743,289
减：营业外支出 620,590 1,789,391
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 400,524,198 105,243,841
减：所得税费用 101,128,985 52,516,536
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 299,395,213 52,727,305
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 299,395,213 52,727,305
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 295,624,108 43,958,359
2.少数股东损益 3,771,105 8,768,946
六、其他综合收益的税后净额 4,735,765 14,982,649
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,519,045 14,907,992
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奥瑞金科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -105,307 -
其他权益工具投资公允价值变动 -105,307 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 4,624,352 14,907,992
外币财务报表折算差额 4,624,352 14,907,992
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 216,720 74,657
七、综合收益总额 304,130,978 67,709,954
归属于母公司所有者的综合收益总额 300,143,153 58,866,351
归属于少数股东的综合收益总额 3,987,825 8,843,603
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.02
（二）稀释每股收益 0.12 0.02
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
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4、母公司利润表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 506,290,181 393,037,138
减：营业成本 396,407,950 304,161,772
税金及附加 2,019,852 1,886,290
销售费用 12,325,752 22,008,696
管理费用 46,755,531 47,514,131
研发费用 6,507,272 6,151,957
财务费用 -2,370,982 28,825,730
其中：利息费用 43,165,560 24,639,562
利息收入 40,545,290 564,878
加：其他收益 1,051,050 264,780
投资收益（损失以“－”号填列） 16,996,595 10,325,475
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,842,299 10,325,475
信用减值损失（损失以“-”号填列） 949,404 1,000
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,647 -
资产处置收益（损失以“-”号填列） -52,723 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,590,779 -6,920,183
加：营业外收入 125,812 2,462
减：营业外支出 30,436 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,686,155 -6,917,721
减：所得税费用 11,672,390 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,013,765 -6,917,721
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 52,013,765 -6,917,721
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 1,046,450 -359,134
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,046,450 -359,134
外币财务报表折算差额 1,046,450 -359,134
六、综合收益总额 53,060,215 -7,276,855
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
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5、合并现金流量表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,074,448,767 2,379,535,223
收到其他与经营活动有关的现金 15,330,610 12,962,581
经营活动现金流入小计 3,089,779,377 2,392,497,804
购买商品、接受劳务支付的现金 1,934,813,110 2,289,172,171
支付给职工以及为职工支付的现金 273,931,597 227,956,211
支付的各项税费 264,785,201 186,452,480
支付其他与经营活动有关的现金 214,964,916 157,839,536
经营活动现金流出小计 2,688,494,824 2,861,420,398
经营活动产生的现金流量净额 401,284,553 -468,922,594
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,259,490 1,050,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
15,516,500 26,000
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 5,588,000
收到其他与投资活动有关的现金 27,280 -
投资活动现金流入小计 32,803,270 6,664,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
136,869,279 16,867,370
现金
投资支付的现金 - 2,290,000
支付其他与投资活动有关的现金 22 3,500,022
投资活动现金流出小计 136,869,301 22,657,392
投资活动产生的现金流量净额 -104,066,031 -15,993,392
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 436,819,819 403,466,708
收到其他与筹资活动有关的现金 898,800 1,144,900,975
筹资活动现金流入小计 437,718,619 1,548,367,683
偿还债务支付的现金 220,478,578 447,481,011
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,611,531 44,749,069
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,030,597 -
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支付其他与筹资活动有关的现金 159,109,015 159,025,819
筹资活动现金流出小计 425,199,124 651,255,899
筹资活动产生的现金流量净额 12,519,495 897,111,784
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,492,943 -833,326
五、现金及现金等价物净增加额 307,245,074 411,362,472
加：期初现金及现金等价物余额 949,879,270 447,776,431
六、期末现金及现金等价物余额 1,257,124,344 859,138,903
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
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6、母公司现金流量表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600,238,992 460,749,946
收到其他与经营活动有关的现金 2,422,762 1,450,385
经营活动现金流入小计 602,661,754 462,200,331
购买商品、接受劳务支付的现金 378,670,654 385,359,878
支付给职工以及为职工支付的现金 107,435,767 66,856,626
支付的各项税费 24,143,974 14,778,141
支付其他与经营活动有关的现金 69,740,963 61,262,886
经营活动现金流出小计 579,991,358 528,257,531
经营活动产生的现金流量净额 22,670,396 -66,057,200
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5,744,121 -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 2,238,000
收到其他与投资活动有关的现金 660,748,917 403,461,389
投资活动现金流入小计 666,493,038 405,699,389
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
58,232,471 1,618,083
现金
投资支付的现金 75,000,000 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 569,840,015 873,951,626
投资活动现金流出小计 703,072,486 875,569,709
投资活动产生的现金流量净额 -36,579,448 -469,870,320
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 110,000,000 145,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,122,794,178 1,769,832,390
筹资活动现金流入小计 1,232,794,178 1,914,832,390
偿还债务支付的现金 50,500,000 218,400,000
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,542,670 29,099,842
支付其他与筹资活动有关的现金 875,367,854 802,833,841
筹资活动现金流出小计 950,410,524 1,050,333,683
筹资活动产生的现金流量净额 282,383,654 864,498,707
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -91,908 -895,006
五、现金及现金等价物净增加额 268,382,694 327,676,181
加：期初现金及现金等价物余额 207,400,409 184,891,803
六、期末现金及现金等价物余额 475,783,103 512,567,984
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
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二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,016,802,261 1,016,802,261
应收账款 2,531,213,595 2,531,213,595
应收款项融资 150,928,745 150,928,745
预付款项 250,432,059 245,434,196 -4,997,863
其他应收款 139,446,083 139,446,083
存货 1,327,434,251 1,327,434,251
其他流动资产 273,858,923 273,858,923
流动资产合计 5,690,115,917 5,685,118,054 -4,997,863
非流动资产：
长期股权投资 2,578,179,263 2,578,179,263
其他权益工具投资 231,867,149 231,867,149
其他非流动金融资产 17,787,786 17,787,786
投资性房地产 165,918,915 165,918,915
固定资产 4,697,980,879 3,548,860,967 -1,149,119,912
在建工程 313,307,662 313,307,662
使用权资产 -- 1,175,232,824 1,175,232,824
无形资产 513,740,833 513,740,833
商誉 59,044,086 59,044,086
长期待摊费用 60,023,666 60,023,666
递延所得税资产 71,550,485 71,550,485
其他非流动资产 694,023,546 694,023,546
非流动资产合计 9,403,424,270 9,429,537,182 26,112,912
资产总计 15,093,540,187 15,114,655,236 21,115,049
流动负债：
短期借款 2,126,477,818 2,126,477,818
应付票据 113,724,363 113,724,363
应付账款 1,907,829,200 1,907,829,200
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奥瑞金科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合同负债 67,010,551 67,010,551
应付职工薪酬 185,036,877 185,036,877
应交税费 209,243,838 209,243,838
其他应付款 278,624,944 278,624,944
一年内到期的非流动负债 1,057,435,784 1,061,905,421 4,469,637
流动负债合计 5,945,383,375 5,949,853,012 4,469,637
非流动负债：
长期借款 1,073,626,857 1,073,626,857
应付债券 543,473,787 543,473,787
租赁负债 -- 275,035,852 275,035,852
长期应付款 458,390,440 200,000,000 -258,390,440
递延收益 191,427,965 191,427,965
递延所得税负债 76,740,453 76,740,453
其他非流动负债 8,810,000 8,810,000
非流动负债合计 2,352,469,502 2,369,114,914 16,645,412
负债合计 8,297,852,877 8,318,967,926 21,115,049
所有者权益：
股本 2,416,315,493 2,416,315,493
其他权益工具 184,987,971 184,987,971
资本公积 195,263,090 195,263,090
其他综合收益 -92,716,287 -92,716,287
盈余公积 684,805,824 684,805,824
未分配利润 3,200,163,712 3,200,163,712
归属于母公司所有者权益合计 6,588,819,803 6,588,819,803
少数股东权益 206,867,507 206,867,507
所有者权益合计 6,795,687,310 6,795,687,310 -
负债和所有者权益总计 15,093,540,187 15,114,655,236 21,115,049
母公司资产负债表
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 248,400,522 248,400,522
应收账款 328,385,612 328,385,612
22
奥瑞金科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收款项融资 584,148 584,148
预付款项 81,949,988 81,949,988
其他应收款 4,982,879,573 4,982,879,573
其中：应收股利 6,234,136 6,234,136
存货 111,839,401 111,839,401
其他流动资产 8,981,152 8,981,152
流动资产合计 5,763,020,396 5,763,020,396 -
非流动资产：
长期股权投资 5,511,036,051 5,511,036,051
其他权益工具投资 3,285,551 3,285,551
其他非流动金融资产 8,950,600 8,950,600
投资性房地产 50,953,836 50,953,836
固定资产 425,949,551 362,975,208 -62,974,343
在建工程 133,934,601 133,934,601
使用权资产 -- 62,974,343 62,974,343
无形资产 49,491,739 49,491,739
长期待摊费用 7,954,696 7,954,696
递延所得税资产 46,536,549 46,536,549
其他非流动资产 34,538,305 34,538,305
非流动资产合计 6,272,631,479 6,272,631,479 -
资产总计 12,035,651,875 12,035,651,875 -
流动负债：
短期借款 1,209,224,126 1,209,224,126
应付票据 11,392,039 11,392,039
应付账款 290,641,530 290,641,530
合同负债 5,255,656 5,255,656
应付职工薪酬 95,465,271 95,465,271
应交税费 14,629,772 14,629,772
其他应付款 2,034,739,150 2,034,739,150
一年内到期的非流动负债 409,732,225 409,732,225
流动负债合计 4,071,079,769 4,071,079,769 -
非流动负债：
长期借款 630,589,987 630,589,987
应付债券 543,473,787 543,473,787
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奥瑞金科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
租赁负债 -- 13,516,146 13,516,146
长期应付款 13,516,146 - -13,516,146
递延收益 8,298,053 8,298,053
其他非流动负债 8,810,000 8,810,000
非流动负债合计 1,204,687,973 1,204,687,973 -
负债合计 5,275,767,742 5,275,767,742 -
所有者权益：
股本 2,416,315,493 2,416,315,493
其他权益工具 184,987,971 184,987,971
资本公积 347,080,580 347,080,580
其他综合收益 -7,402,024 -7,402,024
盈余公积 684,805,824 684,805,824
未分配利润 3,134,096,289 3,134,096,289
所有者权益合计 6,759,884,133 6,759,884,133 -
负债和所有者权益总计 12,035,651,875 12,035,651,875 -
调整情况说明
公司自 2021 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35
号）（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，对于短期租赁和低价值租赁，
公司不确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司应当根据首次执行新租赁
准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金
额，对可比期间信息不予调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
不适用。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
否 。
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