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公司公告

奥瑞金:2022年一季度报告2022-04-29  

                                                                              奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




证券代码:002701                 证券简称:奥瑞金             公告编号:(奥瑞)2022 - 002 号



                             奥瑞金科技股份有限公司
                                  2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

   否。


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:是

追溯调整或重述原因:会计政策变更、同一控制下企业合并
                                                                                               单位:元
                                                                                         本报告期比上年
                                                              上年同期
             项目                   本报告期                                               同期增减
                                                     调整前              调整后             调整后
营业收入                           3,437,415,325   3,072,270,319     3,314,375,263               3.71%
归属于上市公司股东的净利润          206,215,072     295,624,108       290,302,694              -28.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    204,879,919     287,556,292       286,473,197              -28.48%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -177,347,069     401,284,553       370,252,201             -147.90%
基本每股收益(元/股)                       0.08              0.12                0.12         -33.33%
稀释每股收益(元/股)                       0.08              0.12                0.12         -33.33%



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加权平均净资产收益率                     2.69%            4.39%              4.06%            -1.37%
                                                                                     本报告期末比上
                                                              上年度末
              项目                本报告期末                                           年度末增减
                                                     调整前              调整后         调整后
总资产                           17,745,589,430 15,806,444,160 16,656,763,895                  6.54%
归属于上市公司股东的所有者权益    8,238,914,722    6,896,778,777    7,558,757,203              9.00%
注:

   1.会计政策变更的原因:公司于 2022 年 1 月 1 日施行企业会计准则解释第 15 号相关规定,根据新
旧衔接规定,对于首次施行的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,公
司按照第 15 号准则解释的规定进行追溯调整。

   2.同一控制下企业合并:公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司收购公司控股股东上海原龙投资
控股(集团)有限公司(以下简称“上海原龙”)的全资子公司奥润实业集团有限公司(以下简称“奥润
实业”)持有的香港景顺投资控股有限公司(以下简称“香港景顺”)100%股权,香港景顺主要资产为其
持 有 的 Jamestrong ( JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD 、 JAMESTRONG
PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED,统称“Jamestrong”)
100%股权,于 2021 年 11 月 1 日完成股权交割,香港景顺、Jamestrong 成为公司下属全资子公司。香
港景顺系上海原龙的全资子公司,由于合并前后合并双方均受上海原龙控制且该控制并非暂时性,故本
合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。


(二)非经常性损益项目和金额

                                                                                             单位:元
                         项目                             本报告期金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             102,875
                                                                             主要系本期确认的财
计入当期损益的政府补助                                          3,046,008
                                                                             政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -605,601
减:所得税影响额                                                   822,088
    少数股东权益影响额(税后)                                     386,041
                         合计                                   1,335,153
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

   不适用。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

   不适用。




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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金较期初增加 53.12%,主要系本期筹资活动产生的现金净额增加所致;

2. 预付款项较年初增加 46.69%,主要系本期预付原材料货款增加所致;

3. 其他权益工具投资较年初减少 39.54%,主要系本期处置部分股权投资项目所致;

4. 应付职工薪酬较年初减少46.75%,主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致;

5. 应交税费较年初减少 32.41%,主要系本期缴纳增值税和所得税费用所致;

6. 应付债券本期末余额为零,系可转换公司债券债权人转股及本期触发赎回条件实施赎回
所致;

7. 长期应付款较年初增加 118.33%,主要系本期售后租回融资租赁业务增加所致;

8. 其他权益工具本期末余额为零,资本公积较年初增加 57.26%,主要系可转换公司债券转
股所致;

9. 研发费用较上年同期增加 65.26%,主要系本期研发项目支出增加所致;

10. 投资收益较上年同期增加 92.75%,主要系本期权益法确认的投资收益增加所致;

11. 营业利润较上年同期减少 32.02%、利润总额较上年同期减少 32.61%,主要系市场及
原材料价格等因素影响,本期利润有所下降;

12. 所得税费用较上年同期减少 41.94%,主要系本期营业利润和利润总额下降,所得税费
用相应减少;

13. 本期经营活动产生的现金流量净额为-1.77 亿元,上年同期 3.70 亿元,主要系本期销售
回款率略低于去年同期水平,以及本期预付原材料款项增加所致;

14. 本期筹资活动产生的现金流量净额为 8.39 亿元,上年同期 0.49 亿元,主要系本期短期
借款和设备融资租赁业务增加所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                       单位:股
                                            报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数             52,577                                                         -
                                            股东总数
                                前 10 名股东持股情况
    股东名称        股东性质   持股比例         持股数量    持有有限售条 质押、标记或冻结情况



                                            3
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                                                                  件的股份数量 股份
                                                                                            数量
                                                                               状态
上海原龙投资控股                                                                                     注
                 境内非国有法人        34.56%       889,257,092                   质押 370,959,120
(集团)有限公司
珠海润格长青股权
投资基金合伙企业 境内非国有法人         4.55%       117,161,280
(有限合伙)
香港中央结算有限
                 境外法人               2.78%        71,516,304
公司
北京华彬庄园绿色
休闲健身俱乐部有 境内非国有法人         2.42%        62,350,366                   冻结    61,750,900
限公司
汇添富基金-中国
人寿保险股份有限
公司-分红险-汇
添富基金国寿股份 其他                   2.04%        52,390,622
成长股票型组合单
一资产管理计划(可
供出售)
厦门瑞合盛圆股权
投资合伙企业(有限 境内非国有法人       1.83%        47,104,512
合伙)
中信建投证券股份
                 国有法人               0.83%        21,412,132
有限公司
招商证券股份有限
                 国有法人               0.74%        19,043,873
公司
北京二十一兄弟商
                 境内非国有法人         0.68%        17,487,360
贸有限公司
君信和(珠海横琴)
私募基金管理有限
公司-君信和乐飞 其他                   0.68%        17,391,110
二号私募证券投资
基金
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件股份数                   股份种类
              股东名称
                                               量                      股份种类             数量
上海原龙投资控股(集团)有限公司                    889,257,092      人民币普通股        889,257,092
珠海润格长青股权投资基金合伙企业(有
                                                    117,161,280      人民币普通股        117,161,280
限合伙)
香港中央结算有限公司                                 71,516,304      人民币普通股         71,516,304
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限
                                                     62,350,366      人民币普通股         62,350,366
公司
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公
                                                     52,390,622      人民币普通股         52,390,622
司-分红险-汇添富基金国寿股份成长



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股票型组合单一资产管理计划(可供出
售)
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业(有限合
                                                   47,104,512     人民币普通股          47,104,512
伙)
中信建投证券股份有限公司                           21,412,132     人民币普通股          21,412,132
招商证券股份有限公司                               19,043,873     人民币普通股          19,043,873
北京二十一兄弟商贸有限公司                         17,487,360     人民币普通股          17,487,360
君信和(珠海横琴)私募基金管理有限公
                                                   17,391,110     人民币普通股          17,391,110
司-君信和乐飞二号私募证券投资基金
                                       上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有
                                       限公司存在关联关系;
                                       经查询公开信息,北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明       的控股股东华彬投资(中国)有限公司是厦门瑞合盛圆股权投
                                       资合伙企业(有限合伙)的间接 LP;
                                       公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
                                       致行动人。
                                     截至 2022 年 3 月 31 日,上海原龙投资控股(集团)有限公司
                                     共持有公司股份 889,257,092 股,其通过客户信用交易担保证
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
                                     券账户持有公司股票 81,000,000 股,通过普通证券账户持有公
                                     司股票 808,257,092 股。
注:包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 7,463.922 万股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

   不适用。

三、其他重要事项

   公司A股股票(股票简称:奥瑞金、股票代码:002701)自2022年1月4日至2022年1月
24日已有十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%(含130%),触
发《奥瑞金科技股份有限公司可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
   2022年1月24日,公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提前赎回“奥瑞
转债”的议案》,同意行使“奥瑞转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部
未转股的“奥瑞转债”。
  “奥瑞转债”已于2022年3月9日在深圳证券交易所摘牌。
  上述内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。




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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥瑞金科技股份有限公司
                                                                              单位:元
                项目               期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                            1,442,178,116                    941,859,534
    衍生金融资产                              503,524                      7,907,508
    应收账款                            3,371,026,988                  2,959,994,123
    应收票据                              112,628,636                    107,177,619
    应收款项融资                           32,061,383                     55,640,960
    预付款项                              466,642,577                    318,109,993
    其他应收款                            103,687,525                     95,331,278
    存货                                2,249,946,846                  2,162,267,484
    一年内到期的非流动资产                  5,117,096                      4,217,920
    其他流动资产                          296,602,810                    366,127,900
流动资产合计                            8,080,395,501                  7,018,634,319
非流动资产:
    长期应收款                             38,997,980                     38,997,980
    长期股权投资                        2,685,217,216                  2,644,694,333
    其他权益工具投资                       82,820,675                    136,984,609
    其他非流动金融资产                      2,710,000                      2,710,000
    投资性房地产                          164,215,274                    166,215,965
    固定资产                            4,691,468,977                  4,555,792,947
    在建工程                              312,784,752                    352,933,833
    使用权资产                            448,590,152                    601,043,347
    无形资产                              487,307,165                    484,343,239
    商誉                                   59,044,086                     59,044,086
    长期待摊费用                           79,912,143                     63,655,216
    递延所得税资产                         76,027,269                     68,499,431
    其他非流动资产                        536,098,240                    463,214,590
非流动资产合计                          9,665,193,929                  9,638,129,576
资产总计                               17,745,589,430                 16,656,763,895
流动负债:
    短期借款                            2,906,719,036                  2,382,856,340
    衍生金融负债                            2,620,947                              -
    应付票据                              219,815,943                    215,994,224
    应付账款                            2,664,403,812                  2,503,069,040
    合同负债                              115,716,629                    119,620,636
    应付职工薪酬                          122,004,786                    229,138,464
    应交税费                              120,727,507                    178,610,053
    其他应付款                            216,775,407                    289,879,307
    一年内到期的非流动负债                698,423,728                    631,926,920
    其他流动负债                           14,938,566                     15,290,342



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                                                    奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



流动负债合计                                     7,082,146,361                  6,566,385,326
非流动负债:
    长期借款                                     1,000,743,974                  1,062,460,321
    应付债券                                                 -                    468,733,812
    租赁负债                                       160,088,275                    159,915,150
    长期应付款                                     793,305,437                    363,349,882
    长期应付职工薪酬                                 3,170,853                      3,049,317
    递延收益                                       201,049,615                    205,811,916
    递延所得税负债                                  57,574,069                     57,952,466
    其他非流动负债                                   9,230,000                      9,230,000
非流动负债合计                                   2,225,162,223                  2,330,502,864
负债合计                                         9,307,308,584                  8,896,888,190
所有者权益:
    股本                                         2,573,260,436                  2,447,652,008
    其他权益工具                                             -                    148,063,808
    资本公积                                     1,358,736,155                    863,995,414
    其他综合收益                                   -30,709,478                    -12,213,187
    盈余公积                                       693,493,495                    693,493,495
    未分配利润                                   3,644,134,114                  3,417,765,665
归属于母公司所有者权益合计                       8,238,914,722                  7,558,757,203
    少数股东权益                                   199,366,124                    201,118,502
所有者权益合计                                   8,438,280,846                  7,759,875,705
负债和所有者权益总计                            17,745,589,430                 16,656,763,895

法定代表人: 周云杰          主管会计工作负责人: 王冬                会计机构负责人: 高礼兵




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2、合并利润表

                                                                                     单位:元
                     项目                           本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                                        3,437,415,325          3,314,375,263
    其中:营业收入                                    3,437,415,325          3,314,375,263
二、营业总成本                                        3,223,463,824          2,974,759,121
    其中:营业成本                                    2,974,401,558          2,685,059,752
          税金及附加                                     13,601,631              19,016,457
          销售费用                                       33,292,247              30,011,749
          管理费用                                      115,136,691            133,207,916
          研发费用                                       10,375,378               6,278,355
          财务费用                                       76,656,319            101,184,892
            其中:利息费用                               69,776,102            105,344,667
                   利息收入                               1,209,344               1,890,952
    加:其他收益                                          5,257,489               8,177,423
        投资收益(损失以“-”号填列)                    48,572,892              25,199,570
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益           48,572,892              25,199,570
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                  -937,292              18,707,652
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                         -                   1,647
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -48,680                 774,570
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       266,795,910            392,477,004
    加:营业外收入                                          953,298               3,220,730
    减:营业外支出                                        1,502,169                 620,590
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   266,247,039            395,077,144
    减:所得税费用                                       58,713,121            101,128,985
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       207,533,918            293,948,159
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              207,533,918            293,948,159
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        -                      -
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                         206,215,072            290,302,694
    2.少数股东损益                                         1,318,846              3,645,465
六、其他综合收益的税后净额                               -15,814,097             10,124,956
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             -18,496,291              9,908,236
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                           -               -105,307
          其他权益工具投资公允价值变动                             -               -105,307
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                   -18,496,291             10,013,543
          外币财务报表折算差额                           -18,496,291             10,013,543
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                   2,682,194                216,720
七、综合收益总额                                         191,719,821            304,073,115
    归属于母公司所有者的综合收益总额                     187,718,781            300,210,930
    归属于少数股东的综合收益总额                           4,001,040              3,862,185
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.08                   0.12
    (二)稀释每股收益                                           0.08                   0.12

法定代表人:周云杰            主管会计工作负责人:王冬              会计机构负责人:高礼兵




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                                                      奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



3、合并现金流量表

                                                                                         单位:元
                         项目                              本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                           3,237,150,437         3,296,428,191
    收到的税费返还                                              1,236,075                     -
     收到其他与经营活动有关的现金                              14,577,883            15,331,242
经营活动现金流入小计                                        3,252,964,395         3,311,759,433
     购买商品、接受劳务支付的现金                           2,630,483,105         2,110,772,313
     支付给职工以及为职工支付的现金                           339,208,742           328,095,015
     支付的各项税费                                           236,688,851           287,594,539
     支付其他与经营活动有关的现金                             223,930,766           215,045,365
经营活动现金流出小计                                        3,430,311,464         2,941,507,232
经营活动产生的现金流量净额                                   -177,347,069           370,252,201
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                        69,077,386            17,259,490
     取得投资收益收到的现金                                     1,184,000                     -
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                               20,432,912            16,267,775
净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             -                     -
     收到其他与投资活动有关的现金                                       -                27,280
投资活动现金流入小计                                           90,694,298            33,554,545
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           174,341,024           147,606,589
     投资支付的现金                                            24,400,000                     -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              -                     -
     支付其他与投资活动有关的现金                              30,274,861                    22
投资活动现金流出小计                                          229,015,885           147,606,611
投资活动产生的现金流量净额                                   -138,321,587          -114,052,066
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                 -                     -
     取得借款收到的现金                                       858,677,857           475,180,388
     收到其他与筹资活动有关的现金                             630,194,086               898,800
筹资活动现金流入小计                                        1,488,871,943           476,079,188
     偿还债务支付的现金                                       470,531,461           220,538,086
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        55,074,848            47,496,784
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   5,753,417             3,030,597
     支付其他与筹资活动有关的现金                             124,175,286           159,109,015
筹资活动现金流出小计                                          649,781,595           427,143,885
筹资活动产生的现金流量净额                                    839,090,348            48,935,303
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -2,506,274            -2,413,309
五、现金及现金等价物净增加额                                  520,915,418           302,722,129
     加:期初现金及现金等价物余额                             813,479,896           963,273,826
六、期末现金及现金等价物余额                                1,334,395,314         1,265,995,955

法定代表人:周云杰             主管会计工作负责人:王冬                 会计机构负责人:高礼兵




                                             9
                                     奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

   公司第一季度报告未经审计。

                                                     奥瑞金科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2022 年 04 月 29 日




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