海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
海欣食品股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-061
2013 年 10 月
1
海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑顺辉声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 895,466,793.89 960,583,469.44 -6.78%
归属于上市公司股东的净资产
780,705,485.15 783,316,344.98 -0.33%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 147,880,665.28 -3.02% 485,474,012.78 1.88%
归属于上市公司股东的净利润
685,215.52 -93.21% 17,185,140.17 -54.97%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,499,903.36 -85.34% 16,697,263.52 -55.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,516,786.08 -77.47%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.005 -92.96% 0.122 -54.81%
稀释每股收益（元/股） 0.005 -92.96% 0.122 -54.81%
加权平均净资产收益率（%） 0.09% -3.53% 2.2% -12.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,213.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,210,640.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,319,376.49
减：所得税影响额 370,173.65
合计 487,876.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,023
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
滕用雄 境内自然人 23.62% 33,400,000 33,400,000
滕用庄 境内自然人 11.17% 15,800,000 15,800,000
滕用严 境内自然人 10.61% 15,000,000 15,000,000
滕用伟 境内自然人 10.61% 15,000,000 15,000,000
福建劲达创业投
境内非国有法人 5.66% 8,000,000 8,000,000
资有限公司
胡坚 境内自然人 3.61% 5,100,000 5,100,000
中信证券股份有
其他 3.44% 4,869,437 4,869,437
限公司
杨华 境内自然人 2.83% 4,000,000 4,000,000
北京龙翔博弘投
境内非国有法人 1.7% 2,400,000 2,400,000
资有限公司
郑志树 境内自然人 1.41% 2,000,000 2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信证券股份有限公司 4,869,437 人民币普通股 4,869,437
张金陵 477,315 人民币普通股 477,315
全国社保基金四一八组合 349,199 人民币普通股 349,199
袁利 268,840 人民币普通股 268,840
刘怀芬 254,902 人民币普通股 254,902
周红 245,300 人民币普通股 245,300
东方汇理银行 235,100 人民币普通股 235,100
游福章 229,700 人民币普通股 229,700
唐亮 200,024 人民币普通股 200,024
田西安 200,000 人民币普通股 200,000
上述股东关联关系或一致行动的 滕用雄、滕用伟、滕用庄和滕用严存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关
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说明 系，也未知是否属于一致行动人.
参与融资融券业务股东情况说明 股东张金陵、袁利、刘怀芬因参与融资融券，信用证券账户分别持有 472,315 股、268,840
（如有） 股、253,602 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
募投项目进展情况
1、东山新建年产3万吨速冻鱼糜制品及速冻肉制品项目：项目预计今年四季度末能实现部分生产线试生产，但排污、消防等
验收工作可能会使工程正式投产日期延后。目前，车间冷库综合体（含车间一、车间二与冷库）土建工程基本完工，车间装
修部分完工，个别生产线正在加紧采购安装中。
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2、营销网络建设项目：结合公司营销政策和竞争态势，项目三季度侧重品牌投入和宣传。
3、鱼糜及其制品技术研发中心项目：项目完成了装修部分，食品检测平台等正在逐步建设中。
4、闲置募集资金的运用情况：根据公司董事会决议，公司将部分闲置募集资金用于银行定期存款和保本理财等保值增值业
务。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承 履
承诺时 诺 行
承诺事项 承诺方 承诺内容
间 期 情
限 况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
公司未来三年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分 正
之二十，具体由公司董事会根据公司经营状况和有关规定拟订具体的现金分红比 2012 年 在
3
公司 例，提交股东大会审议决定。利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学 02 月 履
年
的回报为基础，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大会负责 20 日 行
审批，公司每年剩余的未分配利润将用于公司的未来发展。 中
正
滕用雄、滕
2012 年 在
用伟、滕用 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前 3
10 月 履
庄、滕用严、已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。 年
11 日 行
陈月娇
中
正
首次公开发 除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的 25%；离 长
滕用雄、滕 2012 年 在
行或再融资 职后六个月内，不转让本人所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内 期
用伟、滕用 10 月 履
时所作承诺 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超 有
庄 11 日 行
过 50%。 效
中
正
滕用雄、滕 长
如果因公司采用劳务派遣公司派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司承担赔 2012 年 在
用伟、滕用 期
偿责任，实际控制人无条件对公司给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的 10 月 履
庄、滕用严、 有
对价。 11 日 行
陈月娇 效
中
滕用雄、滕 如因国家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公 长 正
2012 年
用伟、滕用 积金，上述承诺人愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费用的责 期 在
10 月
庄、滕用严、任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此给公司及其子公司带来损失时， 有 履
11 日
陈月娇 上述承诺人愿意无条件给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。 效 行
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中
正
滕用雄、滕 长
对于因公司及其子公司租赁房屋未办理登记备案手续引致公司及其子公司的一 2012 年 在
用伟、滕用 期
切损失（包括但不限于被有关部门罚款、租金损失及其他损失），由承诺人给予 10 月 履
庄、滕用严、 有
公司全额补偿，并不要求公司及其子公司支付任何形式的对价。 11 日 行
陈月娇 效
中
1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与上市公司的现有主要产品相同
或相似的业务。2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何
形式从事与上市公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼
并与上市公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上市公 正
滕用雄、滕 长
司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内 2012 年 在
用伟、滕用 期
外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司新的业务领域 10 月 履
庄、滕用严、 有
有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司今后从 11 日 行
陈月娇 效
事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本人及本人控制的法 中
人出现与上市公司有直接竞争的经营业务情况时，上市公司有权以优先收购或委
托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司经营。5、本人承诺不以上市公司
控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。
本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人控制的其
他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作 正
滕用雄、滕 长
出侵犯公司和其他股东合法权益的决议；如果公司必须与本人控制的其他企业发 2012 年 在
用伟、滕用 期
生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行审批程 10 月 履
庄、滕用严、 有
序；公司最近三年及一期的关联交易内容真实，没有违反公司章程和其他有关规 11 日 行
陈月娇 效
定，保证该等交易不损害公司的利益，若由此导致对公司的利益造成损害，愿意 中
无条件承担赔偿责任。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-59% 至 -30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,700 至 4,600
间（万元）
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2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,582.6
1、销售增长未达预期的风险；2、成本、费用上升以及毛利率下降的风险；
业绩变动的原因说明
3、食品质量安全事件风险。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,149,338.13 521,683,119.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000.00 870,000.00
应收账款 96,137,472.20 110,490,207.73
预付款项 38,922,761.44 14,446,740.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,774,610.06 4,689,712.15
买入返售金融资产
存货 128,349,091.05 137,467,141.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,176,832.62 3,284,961.57
流动资产合计 694,010,105.50 792,931,883.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 123,232,927.79 123,500,202.43
在建工程 62,209,771.94 26,472,947.09
工程物资
固定资产清理 53,861.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,094,076.93 13,286,691.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 455,515.59 436,796.44
递延所得税资产 2,410,534.95 3,954,948.60
其他非流动资产
非流动资产合计 201,456,688.39 167,651,586.27
资产总计 895,466,793.89 960,583,469.44
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,679,850.00 29,591,800.00
应付账款 71,674,185.37 77,732,269.88
预收款项 5,294,536.28 16,245,126.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,373,099.53 6,988,371.81
应交税费 7,408,800.84 15,170,807.12
应付利息
应付股利
其他应付款 7,342,282.48 7,901,884.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,083,169.56 12,514,557.17
流动负债合计 113,855,924.06 176,144,816.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 905,384.68 1,122,307.72
非流动负债合计 905,384.68 1,122,307.72
负债合计 114,761,308.74 177,267,124.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,400,000.00 70,700,000.00
资本公积 407,193,295.89 477,893,295.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,917,226.71 23,917,226.71
一般风险准备
未分配利润 208,194,962.55 210,805,822.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 780,705,485.15 783,316,344.98
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 780,705,485.15 783,316,344.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
895,466,793.89 960,583,469.44
计
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：宋荔辉 会计机构负责人：郑顺辉
2、母公司资产负债表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 245,574,933.08 300,392,720.39
交易性金融资产
应收票据 500,000.00 870,000.00
应收账款 89,070,969.03 99,620,081.25
预付款项 13,873,437.67 33,707,257.95
应收利息
应收股利
其他应收款 10,332,771.26 8,093,224.09
存货 79,822,251.28 94,503,148.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,313,769.35 420,607.87
流动资产合计 489,488,131.67 537,607,039.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 312,000,000.00 299,000,000.00
投资性房地产
固定资产 72,877,822.88 72,278,364.33
在建工程 3,294,826.83 846,852.19
工程物资
固定资产清理 53,861.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,957,440.15 6,023,606.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 747,575.92 1,363,733.26
其他非流动资产
非流动资产合计 394,931,526.97 379,512,556.69
资产总计 884,419,658.64 917,119,596.32
流动负债：
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短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 11,679,850.00 29,591,800.00
应付账款 69,782,134.15 66,951,551.91
预收款项 13,458,251.23 9,864,747.49
应付职工薪酬 1,804,614.91 4,726,611.38
应交税费 6,471,541.14 9,730,849.98
应付利息
应付股利
其他应付款 3,013,951.89 4,135,012.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,438,140.53 10,677,755.11
流动负债合计 111,648,483.85 145,678,328.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 905,384.68 1,122,307.72
非流动负债合计 905,384.68 1,122,307.72
负债合计 112,553,868.53 146,800,636.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,400,000.00 70,700,000.00
资本公积 407,193,295.89 477,893,295.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,917,226.71 23,917,226.71
一般风险准备
未分配利润 199,355,267.51 197,808,437.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 771,865,790.11 770,318,959.98
负债和所有者权益（或股东权益）总 884,419,658.64 917,119,596.32
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计
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：宋荔辉 会计机构负责人：郑顺辉
3、合并本报告期利润表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 147,880,665.28 152,477,873.48
其中：营业收入 147,880,665.28 152,477,873.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,740,404.50 140,453,073.74
其中：营业成本 106,021,252.45 99,777,341.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,393,294.99 1,250,736.13
销售费用 35,120,521.62 29,730,608.46
管理费用 10,267,582.93 8,568,736.28
财务费用 -6,111,364.03 -72,625.85
资产减值损失 49,116.54 1,198,277.40
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,592,200.99
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,732,461.77 12,024,799.74
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加 ：营业外收入 487,933.38 315,869.98
减 ：营业外支出 1,234,136.30 406,510.56
其中：非流动资产处置损
231.21 5,792.67
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,986,258.85 11,934,159.16
列）
减：所得税费用 1,301,043.33 1,848,302.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 685,215.52 10,085,857.10
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 685,215.52 10,085,857.10
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.005 0.071
（二）稀释每股收益 0.005 0.071
七、其他综合收益
八、综合收益总额 685,215.52 10,085,857.10
归属于母公司所有者的综合收益
685,215.52 10,085,857.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：宋荔辉 会计机构负责人：郑顺辉
4、母公司本报告期利润表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 138,987,033.78 149,610,863.99
减：营业成本 113,668,317.00 111,084,212.54
营业税金及附加 1,034,231.73 812,552.23
销售费用 20,377,464.96 19,138,541.59
管理费用 6,453,839.98 5,072,214.81
财务费用 -3,754,593.64 -79,261.31
资产减值损失 254,191.29 472,432.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,207,352.77
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,160,935.23 13,110,172.07
加：营业外收入 483,233.06 273,060.96
减：营业外支出 1,233,589.56 400,717.89
其中：非流动资产处置损失 -14,111.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,410,578.73 12,982,515.14
列）
减：所得税费用 475,525.43 1,947,377.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 935,053.30 11,035,137.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 935,053.30 11,035,137.87
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：宋荔辉 会计机构负责人：郑顺辉
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 485,474,012.78 476,494,446.90
其中：营业收入 485,474,012.78 476,494,446.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 463,038,132.00 430,637,093.10
其中：营业成本 333,153,334.77 312,659,015.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,274,984.15 4,888,470.08
销售费用 104,498,411.88 85,297,488.88
管理费用 28,306,332.93 26,443,442.22
财务费用 -7,289,754.80 -42,612.22
资产减值损失 94,823.07 1,391,288.66
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,592,200.99
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,028,081.77 45,857,353.80
加 ：营业外收入 2,457,932.00 1,300,596.01
减 ：营业外支出 1,599,881.70 807,668.91
其中：非流动资产处置损
15,920.13 156,902.02
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,886,132.07 46,350,280.90
列）
减：所得税费用 7,700,991.90 8,183,472.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,185,140.17 38,166,808.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,185,140.17 38,166,808.17
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.122 0.27
（二）稀释每股收益 0.122 0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,185,140.17 38,166,808.17
归属于母公司所有者的综合收益
17,185,140.17 38,166,808.17
总额
18
海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：宋荔辉 会计机构负责人：郑顺辉
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 444,648,643.58 438,809,125.79
减：营业成本 349,824,364.33 325,425,968.52
营业税金及附加 2,903,649.19 3,341,760.28
销售费用 55,629,265.62 46,990,797.14
管理费用 16,375,894.23 16,717,280.26
财务费用 -4,490,449.76 -58,071.75
资产减值损失 261,201.97 500,228.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,207,352.77
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,352,070.77 45,891,162.48
加：营业外收入 2,366,231.67 1,139,354.73
减：营业外支出 1,597,755.49 720,014.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,120,546.95 46,310,502.85
列）
减：所得税费用 4,777,716.82 6,995,592.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,342,830.13 39,314,909.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,342,830.13 39,314,909.99
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：宋荔辉 会计机构负责人：郑顺辉
19
海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583,857,660.47 526,149,559.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,136,702.78 3,586,384.95
经营活动现金流入小计 590,994,363.25 529,735,944.73
购买商品、接受劳务支付的现金 363,818,863.68 296,081,253.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
80,440,571.89 58,049,477.24
金
支付的各项税费 53,721,475.20 54,362,721.53
支付其他与经营活动有关的现金 80,496,666.40 65,696,438.10
经营活动现金流出小计 578,477,577.17 474,189,890.13
经营活动产生的现金流量净额 12,516,786.08 55,546,054.60
二、投资活动产生的现金流量：
20
海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 331,820,356.51
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
868,249.72 964,912.74
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00
投资活动现金流入小计 332,688,606.23 1,264,912.74
购建固定资产、无形资产和其他
87,503,303.45 27,255,379.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 649,116,606.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 736,619,909.45 27,255,379.61
投资活动产生的现金流量净额 -403,931,303.22 -25,990,466.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 513,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 523,300,000.00
偿还债务支付的现金 48,000,000.00 29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,056,400.00 5,738,833.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,500,000.00
筹资活动现金流出小计 68,056,400.00 77,138,833.22
筹资活动产生的现金流量净额 -30,056,400.00 446,161,166.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18,765.04 821.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -421,489,682.18 475,717,575.60
21
海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 512,555,281.68 44,996,410.03
六、期末现金及现金等价物余额 91,065,599.50 520,713,985.63
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：宋荔辉 会计机构负责人：郑顺辉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 520,130,339.73 475,715,703.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,381,646.01 18,178,519.21
经营活动现金流入小计 540,511,985.74 493,894,223.18
购买商品、接受劳务支付的现金 360,950,260.08 345,194,843.27
支付给职工以及为职工支付的现
40,440,025.42 30,506,722.55
金
支付的各项税费 35,053,285.18 39,760,496.03
支付其他与经营活动有关的现金 52,740,261.81 42,559,725.81
经营活动现金流出小计 489,183,832.49 458,021,787.66
经营活动产生的现金流量净额 51,328,153.25 35,872,435.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 139,965,870.69
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
74,882.08 1,166,877.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00
投资活动现金流入小计 140,040,752.77 1,466,877.68
购建固定资产、无形资产和其他
10,950,823.16 8,091,555.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 367,116,606.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
海欣食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 378,067,429.16 8,091,555.01
投资活动产生的现金流量净额 -238,026,676.39 -6,624,677.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 513,300,000.00
取得借款收到的现金 38,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 523,300,000.00
偿还债务支付的现金 48,000,000.00 29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,056,400.00 5,738,833.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 41,500,000.00
筹资活动现金流出小计 68,056,400.00 77,138,833.22
筹资活动产生的现金流量净额 -30,056,400.00 446,161,166.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18,765.04 821.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -216,773,688.18 475,409,746.06
加：期初现金及现金等价物余额 291,264,882.63 40,912,894.22
六、期末现金及现金等价物余额 74,491,194.45 516,322,640.28
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：宋荔辉 会计机构负责人：郑顺辉
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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