常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
常州光洋轴承股份有限公司
2021 年第一季度报告
（2021）045 号
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主
管人员)董金波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 442,422,587.70 330,086,892.14 34.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,702,498.17 1,872,614.02 1,058.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,321,970.19 -989,899.19 839.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,761,567.82 34,870,194.66 -196.82%
基本每股收益（元/股） 0.0457 0.0040 1,042.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0457 0.0040 1,042.50%
加权平均净资产收益率 1.44% 0.13% 1.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,659,083,685.64 2,650,777,306.63 0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,556,365,160.77 1,472,224,767.29 5.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 255,247.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,067,233.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,606,154.80
减：所得税影响额 2,548,108.12
合计 14,380,527.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,379 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
常州光洋控股有
境内非国有法人 28.48% 138,833,877 0 0
限公司
程上楠 境内自然人 9.41% 45,844,218 34,383,163 0
天津天海同步集 质押 25,620,000
境内非国有法人 5.26% 25,629,680 19,634,082
团有限公司 冻结 25,629,680
朱雪英 境内自然人 5.15% 25,100,515 0 0
武汉当代科技产
业集团股份有限 境内非国有法人 2.90% 14,151,593 0 质押 13,653,749
公司
质押 10,850,000
吕超 境内自然人 2.25% 10,945,658 10,945,658
冻结 10,945,658
常州信德投资有
境内非国有法人 2.13% 10,383,138 7,787,354 0
限公司
CHENG JOAY 境外自然人 2.03% 9,876,780 0 0
邵伟 境内自然人 0.87% 4,224,900 0 0
李树华 境内自然人 0.71% 3,450,000 3,450,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常州光洋控股有限公司 138,833,877 人民币普通股 138,833,877
朱雪英 25,100,515 人民币普通股 25,100,515
武汉当代科技产业集团股份有限
14,151,593 人民币普通股 14,151,593
公司
程上楠 11,461,055 人民币普通股 11,461,055
CHENG JOAY 9,876,780 人民币普通股 9,876,780
天津天海同步集团有限公司 5,995,598 人民币普通股 5,995,598
邵伟 4,224,900 人民币普通股 4,224,900
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常州信德投资有限公司 2,595,784 人民币普通股 2,595,784
计华投资管理公司 2,290,553 人民币普通股 2,290,553
#廖玉文 2,198,300 人民币普通股 2,198,300
就公司所知晓的范围内，公司董事长李树华先生担任光洋控股董事、总经理；公司董事、
上述股东关联关系或一致行动的 名誉董事长程上楠先生与 CHENG JOAY 女士为叔侄关系，程上楠先生持有信德投资
说明 63.7%的股权；吕超先生为天海集团实际控制人。除此之外公司未知前 10 名股东和前
10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 情况说明
主要是全资子公司威海世一
预付款项 35,468,474.38 11,435,600.38 210.16%
电子有限公司购买设备所致
主要是全资子公司威海世一
在建工程 73,278,440.13 39,973,371.41 83.32% 电子有限公司增加长期资产
投资所致
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 情况说明
主要是商用车市场份额与收
营业收入增加 442,422,587.70 330,086,892.14 34.03% 入增加及新项目批产贡献所
致
主要是并购威海世一电子有
管理费用 41,500,722.97 24,787,470.49 67.43%
限公司所致
研发费用 15,522,484.92 11,641,522.05 33.34% 主要是研发投入增加所致
所得税费用 10,007,620.87 1,959,802.91 410.64% 主要是利润增加所致
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 情况说明
经营活动产生的现金 主要是本期回款以承兑汇票
-33,761,567.82 34,870,194.66 -196.82%
流量净额 为主所致
投资活动产生的现金 主要是固定资产投资增加所
-8,992,861.77 -201,581.81 4361.15%
流量净额 致
筹资活动产生的现金 主要是收到股权激励投资款
64,449,343.44 12,887,640.63 400.09%
流量净额 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年8月11日公司与天海集团、吕超、薛桂凤（以下合称“补偿义务主体”）签署了《和解协议》，就公司与补偿义务主体
之间关于2017年度业绩承诺补偿事项发生的争议纠纷达成和解，补偿义务主体按照《和解协议》约定向公司支付和解款项共
计人民币69,227,149.81元。补偿义务主体已向公司支付和解款共计人民币6,200万元，剩余和解款项余款7,227,149.81元的支
付仍存在不确定性，公司将积极、努力督促补偿义务主体支付剩余和解款项余款。若剩余和解款项余款不能按时支付，公司
将委托诉讼律师团队采取司法途径依法维护公司及股东利益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年 8 月 11 日公司与天海集团、吕超、
《关于未收到业绩补偿余款暨《和解协
薛桂凤（以下合称“补偿义务主体”）签署
2021 年 04 月 27 日 议》进展的公告》，公告编号：（2021）
了《和解协议》，就公司与补偿义务主体
042 号
之间关于 2017 年度业绩承诺补偿事项发
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生的争议纠纷达成和解，补偿义务主体
按照《和解协议》约定向公司支付和解
款项共计人民币 69,227,149.81 元。补偿
义务主体已向公司支付和解款共计人民
币 6,200 万元，剩余和解款项余款
7,227,149.81 元的支付仍存在不确定性，
公司将积极、努力督促补偿义务主体支
付剩余和解款项余款。若剩余和解款项
余款不能按时支付，公司将委托诉讼律
师团队采取司法途径依法维护公司及股
东利益。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
天海集团、吕
超、薛桂凤同
意对天海同
步 2015 年度、
2016 年度及
2017 年度的
净利润作出
吕超;天津天 承诺，并就实
海同步集团 业绩承诺及 际盈利数不 2014 年 12 月 2018 年 6 月
资产重组时所作承诺 超期未履行
有限公司;薛 补偿安排 足承诺净利 07 日 30 日
桂凤 润数的情况
对光洋股份
进行补偿。承
诺：天海同步
2015 年度、
2016 年度和
2017 年度实
现的扣除非
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经常性损益
后归属母公
司股东的净
利润分别不
低于 4,160 万
元、5,408 万
元和 7,031 万
元。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
2020 年 8 月 11 日公司与天海集团、吕超、薛桂凤（以下合称“补偿义务主体”）签署
了《和解协议》，就公司与补偿义务主体之间关于 2017 年度业绩承诺补偿事项发生的
如承诺超期未履行完毕的，应当详 争议纠纷达成和解，补偿义务主体按照《和解协议》约定向公司支付和解款项共计人
细说明未完成履行的具体原因及下 民币 69,227,149.81 元。补偿义务主体已向公司支付和解款共计人民币 6,200 万元，剩
一步的工作计划 余和解款项余款 7,227,149.81 元的支付仍存在不确定性，公司将积极、努力督促补偿
义务主体支付剩余和解款项余款。若剩余和解款项余款不能按时支付，公司将委托诉
讼律师团队采取司法途径依法维护公司及股东利益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司技术中心建设项目使用募集资金734,000元。截至2021年3月31日，公司实际累计使用募集资金
342,583,458.61元，收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为14,304,348.39元，公司募集资金余额为22,544,920.93元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
3,000 -- 4,000 670.76 增长 347.25% -- 496.34%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0615 -- 0.0821 0.0143 增长 330.07% -- 474.13%
1、公司主营业务稳定增长；
业绩预告的说明
2、公司收到天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤支付的业绩补偿款。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州光洋轴承股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 227,661,983.29 218,141,492.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 194,575,803.54 250,502,157.80
应收账款 481,852,622.19 410,729,160.31
应收款项融资 87,305,502.54 125,281,056.80
预付款项 35,468,474.38 11,435,600.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,164,273.53 5,729,449.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 391,039,643.54 362,782,310.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 686,863.21 3,339,584.81
流动资产合计 1,423,755,166.22 1,387,940,812.72
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 11,312,475.00 11,312,475.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 996,713,541.07 1,060,158,309.78
在建工程 73,278,440.13 39,973,371.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,381,899.65
无形资产 132,088,739.88 133,716,324.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,266,783.90 2,524,479.49
递延所得税资产 15,286,639.79 15,151,533.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,235,328,519.42 1,262,836,493.91
资产总计 2,659,083,685.64 2,650,777,306.63
流动负债：
短期借款 266,641,033.64 256,462,744.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 92,426,074.05 74,392,527.82
应付账款 510,232,977.73 590,337,043.88
预收款项
合同负债 2,307,284.36 2,886,664.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 29,136,762.86 39,813,211.26
应交税费 32,389,975.85 33,232,380.08
其他应付款 110,668,992.79 115,084,620.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,931,297.69 14,667,764.06
其他流动负债 370,898.18 148,060.22
流动负债合计 1,053,105,297.15 1,127,025,016.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,668,482.32
长期应付款 146,481.25 1,831,197.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,798,264.15 49,696,325.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,613,227.72 51,527,522.79
负债合计 1,102,718,524.87 1,178,552,539.34
所有者权益：
股本 487,411,076.00 468,861,076.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 794,595,025.40 750,774,515.40
减：库存股
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其他综合收益 150,453.55 83,068.24
专项储备
盈余公积 40,031,747.35 40,031,747.35
一般风险准备
未分配利润 234,176,858.47 212,474,360.30
归属于母公司所有者权益合计 1,556,365,160.77 1,472,224,767.29
少数股东权益
所有者权益合计 1,556,365,160.77 1,472,224,767.29
负债和所有者权益总计 2,659,083,685.64 2,650,777,306.63
法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 171,603,888.58 117,358,011.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 134,680,613.39 163,705,046.19
应收账款 253,940,680.97 205,117,819.25
应收款项融资 57,531,726.94 73,397,173.52
预付款项 14,026,691.80 46,295,433.45
其他应收款 262,927,099.31 235,978,611.74
其中：应收利息
应收股利
存货 235,373,090.78 225,665,703.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,647,383.22
流动资产合计 1,130,083,791.77 1,070,165,182.35
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 682,706,601.97 681,706,601.97
其他权益工具投资 7,000,000.00 7,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 320,745,755.67 317,012,975.34
在建工程 34,446,986.86 37,353,097.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,649,809.54 26,820,546.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,208,948.31 2,446,902.31
递延所得税资产 16,374,076.12 16,355,474.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,091,132,178.47 1,088,695,597.61
资产总计 2,221,215,970.24 2,158,860,779.96
流动负债：
短期借款 248,337,100.00 222,991,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,426,074.05 70,774,025.98
应付账款 239,938,995.86 315,877,994.12
预收款项
合同负债 2,449,250.40 2,401,044.87
应付职工薪酬 16,217,015.12 24,151,121.03
应交税费 8,195,356.25 5,305,752.27
其他应付款 4,530,284.42 2,646,833.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 52,245.86 92,038.91
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流动负债合计 622,146,321.96 644,239,810.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,806,047.25 23,199,256.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,806,047.25 23,199,256.92
负债合计 643,952,369.21 667,439,067.36
所有者权益：
股本 487,411,076.00 468,861,076.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,867,009.04 759,046,499.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,232,049.98 39,232,049.98
未分配利润 247,753,466.01 224,282,087.58
所有者权益合计 1,577,263,601.03 1,491,421,712.60
负债和所有者权益总计 2,221,215,970.24 2,158,860,779.96
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 442,422,587.70 330,086,892.14
其中：营业收入 442,422,587.70 330,086,892.14
15
常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 421,498,994.47 328,156,692.49
其中：营业成本 347,033,637.07 275,366,773.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,433,736.07 4,650,195.86
销售费用 10,072,492.98 8,677,695.48
管理费用 41,500,722.97 24,787,470.49
研发费用 15,522,484.92 11,641,522.05
财务费用 3,935,920.46 3,033,035.56
其中：利息费用 1,590,682.40 3,278,266.66
利息收入 344,070.80 338,924.89
加：其他收益 2,897,898.22 2,300,065.26
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-786,701.15 1,168,627.63
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,452,579.45 -2,517,972.41
列）
16
常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,621,820.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,960,390.85 2,880,920.13
加：营业外收入 13,806,362.06 1,083,514.80
减：营业外支出 56,633.87 132,018.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,710,119.04 3,832,416.93
减：所得税费用 10,007,620.87 1,959,802.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,702,498.17 1,872,614.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
21,702,498.17 1,872,614.02
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 21,702,498.17 1,872,614.02
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 67,385.31 181,935.39
归属母公司所有者的其他综合收益
67,385.31 181,935.39
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
67,385.31 181,935.39
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
17
常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 67,385.31 181,935.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,769,883.48 2,054,549.41
归属于母公司所有者的综合收益
21,769,883.48 2,054,549.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0457 0.0040
（二）稀释每股收益 0.0457 0.0040
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 224,687,746.33 210,371,639.07
减：营业成本 173,805,536.11 168,377,636.26
税金及附加 1,256,882.76 3,238,072.86
销售费用 5,920,672.05 5,723,916.64
管理费用 14,293,852.37 11,819,673.08
研发费用 8,179,497.13 5,021,964.31
财务费用 863,738.06 -901,218.43
其中：利息费用 2,490,473.93 2,089,349.98
利息收入 1,626,735.87 2,918,018.63
加：其他收益 1,440,316.11 220,582.97
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18
常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-787,066.83 -1,126,986.41
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,643,040.66
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
578.80
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,378,355.27 16,185,190.91
加：营业外收入 13,674,842.62 919,729.16
减：营业外支出 38,741.76 30,120.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,014,456.13 17,074,800.07
列）
减：所得税费用 8,543,077.70 2,428,331.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,471,378.43 14,646,468.33
（一）持续经营净利润（净亏损
23,471,378.43 14,646,468.33
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 23,471,378.43 14,646,468.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,175,674.70 175,666,821.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,182,199.66 104,050.16
收到其他与经营活动有关的现金 16,007,106.87 23,084,003.68
20
常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 195,364,981.23 198,854,875.62
购买商品、接受劳务支付的现金 101,623,547.69 60,786,918.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
88,741,721.52 57,006,845.48
金
支付的各项税费 25,428,281.66 16,800,800.36
支付其他与经营活动有关的现金 13,332,998.18 29,390,117.01
经营活动现金流出小计 229,126,549.05 163,984,680.96
经营活动产生的现金流量净额 -33,761,567.82 34,870,194.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
26,930.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00
投资活动现金流入小计 13,026,930.49
购建固定资产、无形资产和其他
22,019,792.26 201,581.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,019,792.26 201,581.81
投资活动产生的现金流量净额 -8,992,861.77 -201,581.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,916,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
21
常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28,567,793.52 36,757,814.30
筹资活动现金流入小计 113,484,293.52 76,757,814.30
偿还债务支付的现金 20,230,825.10 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,917,103.16 305,361.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,887,021.82 3,564,812.65
筹资活动现金流出小计 49,034,950.08 63,870,173.67
筹资活动产生的现金流量净额 64,449,343.44 12,887,640.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-900,459.11 -131,001.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,794,454.74 47,425,251.85
加：期初现金及现金等价物余额 182,635,950.17 135,871,299.01
六、期末现金及现金等价物余额 203,430,404.91 183,296,550.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,945,355.21 85,332,759.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,036,751.42 21,238,100.23
经营活动现金流入小计 124,982,106.63 106,570,859.25
购买商品、接受劳务支付的现金 47,655,544.92 36,226,505.55
支付给职工以及为职工支付的现
44,622,399.11 27,797,057.08
金
支付的各项税费 11,393,881.40 8,271,568.35
支付其他与经营活动有关的现金 35,496,106.45 25,557,549.58
经营活动现金流出小计 139,167,931.88 97,852,680.56
经营活动产生的现金流量净额 -14,185,825.25 8,718,178.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00
投资活动现金流入小计 28,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,495,386.62 187,481.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,105,173.19
投资活动现金流出小计 42,600,559.81 187,481.81
投资活动产生的现金流量净额 -14,600,559.81 -187,481.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,916,500.00
取得借款收到的现金 25,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28,567,793.52 56,757,814.30
筹资活动现金流入小计 113,484,293.52 76,757,814.30
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,685,837.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,153,094.93 16,120,999.41
筹资活动现金流出小计 25,838,932.42 46,120,999.41
筹资活动产生的现金流量净额 87,645,361.10 30,636,814.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-198,386.35 -106,730.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,660,589.69 39,060,781.26
加：期初现金及现金等价物余额 88,711,720.51 54,293,764.13
六、期末现金及现金等价物余额 147,372,310.20 93,354,545.39
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 218,141,492.50 218,141,492.50
应收票据 250,502,157.80 250,502,157.80
应收账款 410,729,160.31 410,729,160.31
应收款项融资 125,281,056.80 125,281,056.80
预付款项 11,435,600.38 11,435,600.38
其他应收款 5,729,449.57 5,729,449.57
存货 362,782,310.55 362,782,310.55
其他流动资产 3,339,584.81 3,339,584.81
流动资产合计 1,387,940,812.72 1,387,940,812.72
非流动资产：
其他权益工具投资 11,312,475.00 11,312,475.00
固定资产 1,060,158,309.78 1,060,158,309.78
在建工程 39,973,371.41 39,973,371.41
无形资产 133,716,324.70 133,716,324.70
长期待摊费用 2,524,479.49 2,524,479.49
递延所得税资产 15,151,533.53 15,151,533.53
非流动资产合计 1,262,836,493.91 1,262,836,493.91
资产总计 2,650,777,306.63 2,650,777,306.63
流动负债：
短期借款 256,462,744.40 256,462,744.40
应付票据 74,392,527.82 74,392,527.82
应付账款 590,337,043.88 590,337,043.88
合同负债 2,886,664.19 2,886,664.19
应付职工薪酬 39,813,211.26 39,813,211.26
应交税费 33,232,380.08 33,232,380.08
其他应付款 115,084,620.64 115,084,620.64
一年内到期的非流动
14,667,764.06 14,667,764.06
负债
其他流动负债 148,060.22 148,060.22
24
常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,127,025,016.55 1,127,025,016.55
非流动负债：
租赁负债 1,831,197.13 -1,831,197.13
长期应付款 1,831,197.13 1,831,197.13
递延收益 49,696,325.66 49,696,325.66
非流动负债合计 51,527,522.79 51,527,522.79
负债合计 1,178,552,539.34 1,178,552,539.34
所有者权益：
股本 468,861,076.00 468,861,076.00
资本公积 750,774,515.40 750,774,515.40
其他综合收益 83,068.24 83,068.24
盈余公积 40,031,747.35 40,031,747.35
未分配利润 212,474,360.30 212,474,360.30
归属于母公司所有者权益
1,472,224,767.29 1,472,224,767.29
合计
所有者权益合计 1,472,224,767.29 1,472,224,767.29
负债和所有者权益总计 2,650,777,306.63 2,650,777,306.63
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 117,358,011.92 117,358,011.92
应收票据 163,705,046.19 163,705,046.19
应收账款 205,117,819.25 205,117,819.25
应收款项融资 73,397,173.52 73,397,173.52
预付款项 46,295,433.45 46,295,433.45
其他应收款 235,978,611.74 235,978,611.74
存货 225,665,703.06 225,665,703.06
其他流动资产 2,647,383.22 2,647,383.22
流动资产合计 1,070,165,182.35 1,070,165,182.35
非流动资产：
长期股权投资 681,706,601.97 681,706,601.97
其他权益工具投资 7,000,000.00 7,000,000.00
固定资产 317,012,975.34 317,012,975.34
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常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
在建工程 37,353,097.07 37,353,097.07
无形资产 26,820,546.64 26,820,546.64
长期待摊费用 2,446,902.31 2,446,902.31
递延所得税资产 16,355,474.28 16,355,474.28
非流动资产合计 1,088,695,597.61 1,088,695,597.61
资产总计 2,158,860,779.96 2,158,860,779.96
流动负债：
短期借款 222,991,000.00 222,991,000.00
应付票据 70,774,025.98 70,774,025.98
应付账款 315,877,994.12 315,877,994.12
合同负债 2,401,044.87 2,401,044.87
应付职工薪酬 24,151,121.03 24,151,121.03
应交税费 5,305,752.27 5,305,752.27
其他应付款 2,646,833.26 2,646,833.26
其他流动负债 92,038.91 92,038.91
流动负债合计 644,239,810.44 644,239,810.44
非流动负债：
递延收益 23,199,256.92 23,199,256.92
非流动负债合计 23,199,256.92 23,199,256.92
负债合计 667,439,067.36 667,439,067.36
所有者权益：
股本 468,861,076.00 468,861,076.00
资本公积 759,046,499.04 759,046,499.04
盈余公积 39,232,049.98 39,232,049.98
未分配利润 224,282,087.58 224,282,087.58
所有者权益合计 1,491,421,712.60 1,491,421,712.60
负债和所有者权益总计 2,158,860,779.96 2,158,860,779.96
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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常州光洋轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
常州光洋轴承股份有限公司
董事长：李树华
2021 年 4 月 28 日
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