现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5408287 |
1882034 |
2390525 |
38918926 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1113767119 |
729848245 |
288049337 |
1413586268 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
336409127 |
222911904 |
112358446 |
400665988 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
808570687 |
539396770 |
238469498 |
875110245 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58735043 |
34448870 |
16136317 |
71261004 |
| 经营活动现金流出小计 |
1253071453 |
831142269 |
378101678 |
1404914996 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-139304335 |
-101294024 |
-90052341 |
8671272 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2586099 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1732266 |
665952 |
321985 |
30414731 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
351122407 |
200664968 |
152937778 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
354251090 |
205552860 |
153259763 |
30135293 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71568757 |
55544280 |
8890857 |
72199587 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
450000000 |
306600000 |
100000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
521568757 |
362144280 |
110923161 |
222199587 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-167317666 |
-156591420 |
42336602 |
-192064294 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
621386519 |
387295124 |
205379121 |
669825048 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21038042 |
21130281 |
3130281 |
27816501 |
| 筹资活动现金流入小计 |
694924561 |
460925404 |
208509402 |
1256041548 |
| 偿还债务所支付的现金 |
624081003 |
363158883 |
187138784 |
637867132 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30632717 |
34601122 |
16465260 |
79017816 |
| 筹资活动现金流出小计 |
674589745 |
409663320 |
209875565 |
742769178 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
20334815 |
51262084 |
-1366163 |
513272370 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1686491 |
1316047 |
421117 |
1953030 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-284600695 |
-205307312 |
-48660785 |
331832377 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34550289 |
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-138611803 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
86721833 |
-- |
176939845 |
| 无形资产摊销 |
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3794813 |
-- |
7620191 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
403402 |
-- |
-24402637 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
35039 |
| 财务费用 |
-- |
11284765 |
-- |
28179600 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3375630 |
-- |
0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50461537 |
-- |
-25791446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20094177 |
-- |
-38546767 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-212666651 |
-- |
-28926847 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2429707 |
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8555839 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-101294024 |
-- |
8671272 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
269803898 |
-- |
475111210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
475111210 |
-- |
143278832 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-205307312 |
-- |
331832377 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1516955 |
-- |
2758086 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1099790080 |
722269173 |
282190203 |
1365909731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8568751 |
5697039 |
3468609 |
8757611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
2586099 |
-- |
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