广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州天赐高新材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
公告编号：2016-042
2016 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈汛武 董事 因公出差 禤达燕
公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管
人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 345,171,948.19 154,884,760.28 122.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,932,266.58 12,122,982.25 485.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
70,461,827.17 11,595,799.67 507.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,321,190.91 8,583,597.61 -173.64%
基本每股收益（元/股） 0.55 0.10 450.00%
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.10 450.00%
加权平均净资产收益率 5.82% 1.42% 4.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,772,677,085.75 1,626,250,741.75 9.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,253,984,109.80 1,183,051,843.22 6.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 250,648.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
133,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
269,071.31
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,098.32
减：所得税影响额 84,382.08
合计 470,439.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,714 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 5,220,000
徐金富 境内自然人 41.50% 53,946,531 53,802,136
冻结 5,220,000
万向创业投资股
境内非国有法人 6.63% 8,619,900 0
份有限公司
林飞 境内自然人 2.27% 2,953,828 2,953,828
徐金林 境内自然人 2.17% 2,816,728 2,816,728
李兴华 境内自然人 2.05% 2,662,428 1,996,821
质押 1,000,000
吴镇南 境内自然人 1.96% 2,542,200 0
冻结 1,000,000
平安大华基金－
平安银行－中融
国际信托－中融 其他 1.72% 2,237,142 2,237,142
－融晖 17 号单一
资金信托
中央汇金资产管
国有法人 1.33% 1,725,900 0
理有限责任公司
张利萍 境内自然人 0.76% 990,100 742,575
吴歌军 境内自然人 0.76% 988,573 988,573
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万向创业投资股份有限公司 8,619,900 人民币普通股 8,619,900
吴镇南 2,542,200 人民币普通股 2,542,200
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中央汇金资产管理有限责任公司 1,725,900 人民币普通股 1,725,900
侯毅 914,000 人民币普通股 914,000
中国建设银行股份有限公司－富
国中小盘精选混合型证券投资基 872,117 人民币普通股 872,117
金
中国农业银行股份有限公司－上
投摩根新兴动力混合型证券投资 802,264 人民币普通股 802,264
基金
中国建设银行股份有限公司－上
投摩根转型动力灵活配置混合型 759,396 人民币普通股 759,396
证券投资基金
李兴华 665,607 人民币普通股 665,607
中国建设银行股份有限公司－泰
达宏利市值优选混合型证券投资 645,430 人民币普通股 645,430
基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
543,204 人民币普通股 543,204
实事件驱动股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 1.徐金林为徐金富的弟弟；2.林飞为徐金富配偶之妹的配偶，此外，未知其他股东之前
说明 是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金期末比期初减少38.89%，主要原因为报告期支付江西艾德纳米科技有限公司5000万元投资款，以及购买银行理
财产品。
2、预付款项期末比期初增加182.56%，主要原因为原材料预付款增加。
3、其他流动资产期末比期初增加177.35%，主要原因为购买的理财产品增加。
4、长期股权投资期末比期初增加85.32%，主要原因为新增江西艾德纳米科技有限公司长期股权投资，以及报告期确认江苏
容汇通用锂业股份有限公司的投资收益。
5、其他非流动资产期末比期初增加259.32%，主要原因为报告期预付土地款。
6、短期借款期末比期初增加122.96%，主要原因为预付原材料款导致银行贷款增加。
7、应付账款期末比期初增加35.58%，主要原因为采购原材料增加引起应付账款增加。
8、应交税费期末比期初增加52.25%，主要原因为销售量增长、电解液价格增长引起增值税、企业所得税增长。
（二）利润表项目
1、营业收入本期较上年同期增加122.86%，主要原因为锂离子电池材料业务受益于下游新能源汽车行业的快速发展实现销
售量和销售额同比大幅增长，以及个人护理品材料业务在激烈的市场竞争环境下维持了稳定的增长。
2、营业成本本期较上年同期增加83.99%，主要原因为营业收入增长带来的营业成本增加。
3、营业税金及附加本期较上年同期增加160.06%，主要原因为销售额同比增长，实缴增值税增加。
4、销售费用本期较上年同期增加52.14%，主要原因为运费、销售人员工资及福利费增加。
5、管理费用本期较上年同期增加103.05%，主要原因为研发费用、行政管理人员工资及福利费增加。
6、资产减值损失本期较上年同期增加1149.62%，主要原因为锂离子电池材料销售收入占公司营业收入比例上升，且电池材
料行业信用期限较长，因此计提的坏账准备增加。
7、投资收益本期较上年同期增加661.01%，主要原因为公司2015年12月参股江苏容汇通用锂业股份有限公司，依据持股比
例享有投资收益。
8、营业外收入本期较上年同期增加85.37%，主要原因为公司本期处置部分房产及九江天赐526事故财产保险赔偿。
9、营业外支出本期较上年同期增加258.99%，主要原因为九江天赐526事故损失引起的。
10、所得税费用本期较上年同期增加601.35%，主要原因为本期利润同比增长。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少173.64%，主要原因为报告期购买原材料增加、工资福利增加以及支
付的税费增加。
2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加33.28%，主要原因为报告期赎回理财产品引起现金流入增加，以及报
告期购买固定资产、无形资产减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少66.02%，主要原因为报告期向银行贷款减少。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无
所作承诺
资产重组时所作
无
承诺
关于公司上市后三年内稳定股价
的预案：公司股票自挂牌上市之日
起三年内，一旦出现连续二十个交
易日公司股票收盘价均低于公司
上一个会计年度末经审计的每股
净资产情形时，公司将根据《上市
公司回购社会公众股份管理办法》
的规定向社会公众股东回购公司
部分股票。公司回购股份的价格不
超过上一个会计年度经审计的每
2014 年 1 月 截至季报
关于公司上市 股净资产，回购股份的方式为集中
2013 年 12 23 日至 公告日，未
公司 后三年内稳定 竞价交易方式、要约方式或证券监
月 18 日 2017 年 1 月 触发承诺
首次公开发行或 股价的承诺 督管理部门认可的其他方式。使用
22 日 履行条件。
再融资时所作承 的资金金额为上市之日起每十二
诺 个月内使用不少于 4,000 万元。同
时保证回购结果不会导致公司的
股权分布不符合上市条件。在启动
股价稳定措施的前提条件满足时，
如公司未采取上述稳定股价的具
体措施，公司将在股东大会及中国
证监会指定报刊上公开说明未采
取上述稳定股价措施的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉。
关于公司上市后三年内稳定股价 2014 年 1 月 截至季报
关于公司上市
的预案：公司股票挂牌上市之日起 2013 年 12 23 日至 公告日，未
徐金富 后三年内稳定
三年内，一旦出现连续二十个交易 月 18 日 2017 年 1 月 触发承诺
股价的承诺
日公司股票收盘价均低于其上一 22 日 履行条件。
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个会计年度末经审计的每股净资
产情形时，承诺人将依据法律、法
规及公司章程的规定，在不影响公
司上市条件的前提下实施以下具
体股价稳定措施：①在启动股价稳
定措施的前提条件满足时，承诺人
将以增持公司股份的方式稳定股
价。承诺人将在有关股价稳定措施
启动条件成就后三个交易日内提
出增持公司股份的方案（包括拟增
持股份的数量、价格区间、时间
等），在三个交易日内通知公司，
公司应按照相关规定披露本人增
持股份的计划。在公司披露承诺人
增持公司股份计划的三个交易日
后，承诺人将按照方案开始实施增
持公司股份的计划。②承诺人增持
公司股份的价格不高于公司上一
会计年度经审计的每股净资产。③
承诺人用于股份增持的资金为上
市之日起每十二个月内不少于
2,000 万元，资金来源为自筹资金，
包括但不限于自有资金、质押股票
贷款等方式。④如公司在上述需启
动股价稳定措施的条件触发后启
动了股价稳定措施，承诺人可选择
与公司同时启动股价稳定措施或
在公司措施实施完毕（以公司公告
的实施完毕日为准）后其股票收盘
价仍低于上一个会计年度末经审
计的每股净资产时再行启动上述
措施。⑤若实施上述股份回购措施
可能导致公司的股权分布不符合
上市条件，为维护上市公司地位不
受影响，承诺人将利用其董事长及
控股股东的身份，促成公司董事
会、股东大会根据法律、法规及《公
司章程》的规定，视情况采取资本
公积转增股本以使公司股本总额
达到 4 亿股以上，并在该等董事
会、股东大会相关议案上投赞成
票。在启动股价稳定措施的前提条
件满足时，如其未按照上述预案采
取稳定股价的具体措施，将在公司
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股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未采取上述稳定股价
措施的具体原因并向公司股东和
社会公众投资者道歉；如果承诺人
未履行上述承诺的，将在前述事项
发生之日起停止在公司处领取薪
酬及股东分红，同时承诺人持有的
公司股份将不得转让，直至其按上
述预案的规定采取相应的稳定股
价措施并实施完毕时为止。
公司股票挂牌上市之日起三年内，
一旦出现连续二十个交易日公司
股票收盘价均低于其上一个会计
年度末经审计的每股净资产（每股
净资产=合并财务报表中归属于母
公司普通股股东权益合计数÷年末
公司股份总数，下同）情形时（若
因除权除息等事项致使上述股票
收盘价与公司上一会计年度末经
审计的每股净资产不具可比性的，
上述股票收盘价应做相应调整），
其将依据法律、法规及公司章程的
规定，在不影响公司上市条件的前
提下实施以下具体股价稳定措施：
（1）当公司出现需要采取股价稳
定措施的情形时，其将通过二级市 2014 年 1 月 截至季报
关于公司上市
公司全体董事、 场以竞价交易方式买入公司股份 2013 年 12 23 日至 公告日，未
后三年内稳定
高管 以稳定公司股价。公司应按照相关 月 18 日 2017 年 1 月 触发承诺
股价的承诺
规定披露其买入公司股份的计划。 22 日 履行条件。
在公司披露其买入公司股份计划
的三个交易日后，其将按照方案开
始实施买入公司股份的计划。（2）
其通过二级市场以竞价交易方式
买入公司股份的，买入价格不高于
公司上一会计年度经审计的每股
净资产。（3）其将在上市之日起每
十二个月内使用不少于其在担任
董事/高级管理人员职务期间上一
会计年度从公司领取的税后薪酬
（或津贴）累计额的 50%稳定股
价。（4）独立董事在实施上述稳定
股价预案时，应以实施股价稳定措
施后其仍符合中国证监会、深圳证
券交易所及公司章程所规定和要
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求的独立性为前提。在启动股价稳
定措施的前提条件满足时，如其未
采取上述稳定股价的具体措施，将
在公司股东大会及中国证监会指
定报刊上公开说明未采取上述稳
定股价措施的具体原因并向公司
股东和社会公众投资者道歉；如果
其未采取上述稳定股价的具体措
施的，则其将在前述事项发生之日
起 5 个工作日内停止在公司领取
薪酬及股东分红（如有），同时其
持有的公司股份（如有）不得转让，
直至其按上述预案内容的规定采
取相应的股价稳定措施并实施完
毕时为止。
关于招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏的承诺：如公
司招股说明书有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，对判断公司是
否符合法律规定的发行条件构成
重大、实质影响的，公司将依法启
动回购首次公开发行的全部新股
的程序。公司承诺按市场价格进行
回购，如因中国证监会认定有关违
法事实导致公司启动股份回购措
施时公司股票已停牌，则回购价格
为公司股票停牌前一个交易日平
关于招股说明
均交易价格。公司上市后发生除权 截至季报
书有虚假记载、
除息事项的，上述回购价格及回购 2013 年 12 公告日，未
公司 误导性陈述或 长期
股份数量应做相应调整。如公司招 月 18 日 触发承诺
者重大遗漏的
股说明书有虚假记载、误导性陈述 履行条件。
承诺
或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，将依法赔偿投
资者损失。公司将在该等违法事实
被中国证监会、证券交易所或司法
机关认定后，本着简化程序、积极
协商、先行赔付、切实保障投资者
特别是中小投资者利益的原则，按
照投资者直接遭受的可测算的经
济损失选择与投资者和解、通过第
三方与投资者调解及设立投资者
赔偿基金等方式积极赔偿投资者
由此遭受的直接经济损失。
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关于招股书有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏的承诺：如公司招
股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断公司是否符
合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响的，承诺人将督促公司依
法回购首次公开发行的全部新股，
并且承诺人将依法购回公司首次
公开发行股票时其公开发售的股
份。承诺人将在中国证监会认定有
关违法事实的当日通过公司进行
公告，并在上述事项认定后 3 个交
易日内启动购回事项，采用二级市
场集中竞价交易、大宗交易、协议
转让或要约收购等方式购回公司
首次公开发行股票时承诺人公开
发售的股份。承诺人承诺按市场价
格且不低于发行价格进行购回，如
关于招股说明
因中国证监会认定有关违法事实 截至季报
书有虚假记载、
导致公司启动股份回购措施时公 2013 年 12 公告日，未
徐金富 误导性陈述或 长期
司股票已停牌，则购回价格为公司 月 18 日 触发承诺
者重大遗漏的
股票停牌前一个交易日平均交易 履行条件。
承诺
价格（平均交易价格=当日总成交
额/当日总成交量）。公司上市后发
生除权除息事项的，上述购回价格
及购回股份数量应做相应调整。如
公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，承诺人
将依法赔偿投资者损失。承诺人将
在该等违法事实被中国证监会、证
券交易所或司法机关认定后，本着
简化程序、积极协商、先行赔付、
切实保障投资者特别是中小投资
者利益的原则，按照投资者直接遭
受的可测算的经济损失选择与投
资者和解、通过第三方与投资者调
解及设立投资者赔偿基金等方式
积极赔偿投资者由此遭受的直接
经济损失。
关于招股说明 如公司招股说明书有虚假记载、误
截至季报
公司上市时任 书有虚假记载、 导性陈述或者重大遗漏，致使投资 2013 年 12
长期 公告日，未
董监高 误导性陈述或 者在证券交易中遭受损失的，其将 月 18 日
触发承诺
者重大遗漏的 依法赔偿投资者损失。其将在该等
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承诺 违法事实被中国证监会、证券交易 履行条件。
所或司法机关认定后，本着简化程
序、积极协商、先行赔付、切实保
障投资者特别是中小投资者利益
的原则，按照投资者直接遭受的可
测算的经济损失选择与投资者和
解、通过第三方与投资者调解及设
立投资者赔偿基金等方式积极赔
偿投资者由此遭受的直接经济损
失。若其违反上述承诺，则将在公
司股东大会及中国证监会指定报
刊上公开就未履行上述赔偿措施
向公司股东和社会公众投资者道
歉，并在违反上述赔偿措施发生之
日起 5 个工作日内，停止在公司领
取薪酬（或津贴）及股东分红（如
有），同时其持有的公司股份（如
有）将不得转让，直至其按上述承
诺采取相应的赔偿措施并实施完
毕时为止。
除在公司首次公开发行股票时根
据公司股东大会决议将持有的部
分公司老股公开发售外，自公司股
票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本次发行前
其直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。其所持
公司股份在锁定期满后两年内无
减持意向；如超过上述期限其拟减
持公司股份的，其承诺将依法按照 截至季报
《公司法》、《证券法》、中国证监 2014 年 1 月 公告日，该
股份限售及持 会及深圳证券交易所相关规定办 2013 年 12 23 日至 项承诺处
徐金富
股意向承诺 理。上述股份锁定承诺期限届满 月 18 日 2019 年 1 月 于承诺期
后，在担任公司董事、监事或高级 22 日 内，正在履
管理人员期间每年转让的股份不 行。
超过其直接和间接持有公司股份
总数的 25%；不再担任上述职务后
半年内，不转让其持有的公司股
份。其申报离任六个月后的十二个
月内通过深圳证券交易所挂牌交
易出售公司股份数量占其所持有
公司股份总数（包括有限售条件和
无限售条件的股份）的比例不超过
50%。若其因未履行上述承诺而获
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得收入的，所得收入归公司所有，
其将在获得收入的五日内将前述
收入支付给公司指定账户。如果因
其未履行上述承诺事项给公司或
者其他投资者造成损失的，其将向
公司或者其他投资者依法承担赔
偿责任。
（1）持股意向承诺：承诺人所持
公司股份锁定期届满后两年内，承
诺人有意向通过深圳证券交易所
减持公司股份；在锁定期满后的
12 个月内，承诺人减持股份数量
不超过其持有公司股份总数的
50%；在锁定期满后的 24 个月内，
承诺人减持股份数量累计不超过
其持有公司股份总数 80%，减持股
份应符合相关法律、法规及深圳证
券交易所规则的要求。减持方式包
括二级市场集中竞价交易、大宗交
易等深圳证券交易所认可的合法
方式；承诺人减持股份的价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除
截至季报
万向创业投资 息的，须按照深圳证券交易所的有
2015 年 1 月 公告日，该
股份有限公司 关规定作复权处理，下同）根据当
2013 年 12 23 日至 项承诺处
（原：通联创业 持股意向承诺 时的二级市场价格确定，且不低于
月 18 日 2017 年 1 月 于承诺期
投资股份有限 首次公开发行股票的发行价格，并
22 日 内，正在履
公司） 应符合相关法律、法规及深圳证券
行。
交易所规则的要求。承诺人拟减持
公司股票的，将提前三个交易日通
过公司进行公告，承诺人承诺将按
照《公司法》、《证券法》、中国证
监会及深圳证券交易所相关规定
办理。（2）若承诺人未履行股份锁
定和持股意向承诺，其法定代表人
将在中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉；如果承诺
人因未履行上述承诺事项而获得
收入的，所得的收入归公司所有，
承诺人将在获得收入的五日内将
前述收入支付给公司指定账户；如
果因承诺人未履行上述承诺事项
给公司或者其他投资者造成损失
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的，其将向公司或者其他投资者依
法承担赔偿责任。
（1）持股意向承诺：承诺人所持
公司股份锁定期届满后两年内，承
诺人有意向通过深圳证券交易所
减持承诺人所持全部公司股份；减
持股份应符合相关法律、法规及深
圳证券交易所规则的要求，减持方
式包括二级市场集中竞价交易等
深圳证券交易所认可的合法方式；
承诺人减持股份的价格（如果因派
发现金红利、送股、转增股本、增
发新股等原因进行除权、除息的，
须按照深圳证券交易所的有关规
定作复权处理，下同）根据当时的 截至季报
二级市场价格确定，且不低于首次 公告日，国
公开发行股票的发行价格，并应符 信弘盛创
合相关法律、法规及深圳证券交易 2015 年 1 月 业投资有
国信弘盛创业 所规则的要求。承诺人拟减持公司 2013 年 12 23 日至 限公司持
持股意向承诺
投资有限公司 股票的，将提前三个交易日通过公 月 18 日 2017 年 1 月 有公司的
司进行公告，承诺人承诺将按照 22 日 股份已全
《公司法》、《证券法》、中国证监 部减持，承
会及深圳证券交易所相关规定办 诺已履行
理。（2）若承诺人未履行股份锁定 完毕。
和持股意向承诺，其法定代表人将
在中国证监会指定报刊上公开说
明未履行的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉；如果承诺人
因未履行上述承诺事项而获得收
入的，所得的收入归公司所有，承
诺人将在获得收入的五日内将前
述收入支付给公司指定账户；如果
因承诺人未履行上述承诺事项给
公司或者其他投资者造成损失的，
其将向公司或者其他投资者依法
承担赔偿责任。
所持公司股份在锁定期满后两年
截至季报
内减持的，减持价格不低于发行价
2015 年 1 月 公告日，该
陈汛武、顾斌、 （公司上市后发生除权除息事项
2013 年 12 23 日至 项承诺处
张利萍、潘国 股份减持承诺 的，上述价格应做相应调整），如
月 18 日 2017 年 1 月 于承诺期
忠、徐三善 超过上述期限其拟减持公司股份
22 日 内，正在履
的，其承诺将依法按照《公司法》、
行。
《证券法》、中国证监会及深圳证
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广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
券交易所相关规定办理。其所持公
司股份自锁定承诺期限届满后，在
担任公司董事、监事或高级管理人
员期间每年转让的股份不超过其
直接和间接持有公司股份总数的
25%；不再担任上述职务后半年
内，不转让其持有的公司股份。其
申报离任六个月后的十二个月内
通过深圳证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占其所持有公司
股票总数（包括有限售条件和无限
售条件的股份）的比例不超过
50%。公司上市后 6 个月内如公司
股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价（公司上市后发生除权
除息事项的，上述价格应做相应调
整），或者上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价，其所持公司股票的
锁定期限自动延长 6 个月。其不会
因职务变更、离职等原因而拒绝履
行上述承诺。
除在公司首次公开发行股票时根
截至季报
据公司股东大会决议将持有的部
2014 年 1 月 公告日，该
分公司老股公开发售外，自公司股
林飞、徐金林、 2013 年 12 23 日至 项承诺处
股份限售承诺 票上市之日起三十六个月内，不转
毛世凤 月 18 日 2017 年 1 月 于承诺期
让或者委托他人管理本次发行前
22 日 内，正在履
公司直接或间接持有的公司股份，
行。
也不由公司回购该部分股份。
财通基金管理 本公司（人）同意自天赐材料本次
有限公司、泓德 发行结束之日（2015 年 11 月 12
基金管理有限 日）起，十二个月内不转让本次认 截至季报
公司、华安基金 非公开发行股 购的股份，并委托天赐材料董事会 2015 年 11 公告日，该
管理有限公司、 票认购对象关 向中国证券登记结算有限责任公 2015 年 10 月 12 日至 项承诺处
九泰基金管理 于股份锁定的 司深圳分公司申请对本公司（人）月 23 日 2016 年 11 于承诺期
有限公司、平安 承诺 上述认购股份办理锁定手续，以保 月 11 日 内，正在履
大华基金管理 证本公司 （人）持有的上述股份 行。
有限公司、吴歌 自本次发行结束之日起，十二个月
军 内不转让。
股权激励承诺 无
公司上市后三年股东分红回报计 2014 年 1 月 截至季报
其他对公司中小 划： 1） 2013 年 12 23 日至 公告日，该
公司 分红承诺
股东所作承诺 应当进行现金分红；在此基础上，月 18 日 2017 年 1 月 项承诺处
公司将结合发展阶段、资金支出安 22 日 于承诺期
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广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
排，采取现金、股票或现金股票相 内，正在履
结合的方式，可适当增加利润分配 行。
比例及次数，保证分红回报的持
续、稳定。（2）公司采用股票股利
进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素；由于公司目前处于成长阶
段，采用股票股利分红时，现金分
红在当次利润分配中所占最低比
例为 20%；（3）公司股利分配不得
超过累计可供分配利润的范围。"
截至该承诺函出具之日，承诺人未
投资于任何与公司存在拥有相同
或类似业务的公司、企业或其他经
营实体，未经营也没有为他人经营
与公司相同或类似的业务；承诺人
与公司不存在同业竞争；承诺人承
诺自身不会、并保证将促使其控制
（包括直接控制和间接控制）的除
公司及其控股子企业以外的其他
子企业（以下称"其他子企业"）不
开展对与公司生产经营有相同或
类似业务的投入，今后不会新设或
收购从事与公司有相同或类似业
务的子公司、分公司等经营性机 截至季报
构，不在中国境内或境外成立、经 公告日，该
营、发展或协助成立、经营、发展 项承诺处
关于避免同业 2013 年 12
徐金富 任何与公司业务直接或可能竞争 长期 于承诺期
竞争的承诺 月 18 日
的业务、企业、项目或其他任何活 内，正在履
动，以避免对公司的生产经营构成 行，履行效
新的、可能的直接或间接的业务竞 果良好。
争。承诺人将不利用对公司的控制
关系或其他关系进行损害公司及
其股东合法权益的经营活动。承诺
人其他子企业高级管理人员将不
兼任公司之高级管理人员；无论是
由承诺人或承诺人其他子企业自
身研究开发的、或从国外引进或与
他人合作开发的与公司生产、经营
有关的新技术、新产品，公司均有
优先受让、生产的权利；承诺人或
承诺人其他子企业如拟出售与公
司生产、经营相关的任何其他资
产、业务或权益，公司均有优先购
16
广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
买的权利；承诺人承诺其自身、并
保证将促使承诺人其他子企业在
出售或转让有关资产或业务时给
予公司的条件不逊于向任何独立
第三方提供的条件；若发生上述情
况，承诺人承诺其自身、并保证将
促使承诺人其他子企业尽快将有
关新技术、新产品、欲出售或转让
的资产或业务的情况以书面形式
通知公司，并尽快提供公司合理要
求的资料。公司可在接到通知后三
十天内决定是否行使有关优先购
买或生产权；如公司进一步拓展其
产品和业务范围，承诺人承诺其自
身、并保证将促使承诺人其他子企
业将不与公司拓展后的产品或业
务相竞争；可能与公司拓展后的产
品或业务产生竞争的，承诺人自
身、并保证将促使承诺人其他子企
业将按包括但不限于以下方式退
出与公司的竞争：1）停止生产构
成竞争或可能构成竞争的产品；2）
停止经营构成竞争或可能构成竞
争的业务；3）将相竞争的业务纳
入到公司来经营；4）将相竞争的
业务转让给无关联的第三方；5）
其他对维护公司权益有利的方式；
承诺人确认该承诺函旨在保障公
司全体股东之权益而作出；承诺人
确认该承诺函所载的每一项承诺
均为可独立执行之承诺。任何一项
承诺若被视为无效或终止将不影
响其他各项承诺的有效性；如违反
上述任何一项承诺，承诺人愿意承
担由此给公司及其股东造成的直
接或间接经济损失、索赔责任及与
此相关的费用支出；该承诺函自承
诺人签字之日起生效，该承诺函所
载上述各项承诺在承诺人作为公
司股东期间及自承诺人不再为公
司股东之日起三年内持续有效且
不可变更或撤销。
控股股东徐金 关于规范关联 关于规范关联交易的承诺：（1）尽 2013 年 12 截至季报
长期
富和全体董监 交易的承诺 量减少和规范关联交易，对于无法 月 18 日 公告日，该
17
广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
高 避免或者有合理原因而发生的关 项承诺处
联交易，承诺遵循市场化定价原 于承诺期
则，并依法签订协议，履行合法程 内，正在履
序。（2）遵守公司《公司章程》以 行，履行效
及其他关联交易管理制度，并根据 果良好。
有关法律法规和证券交易所规则
（公司上市后适用）等有关规定履
行信息披露义务和办理有关报批
程序，保证不通过关联交易损害公
司或其他股东的合法权益。（3）必
要时聘请中介机构对关联交易进
行评估、咨询，提高关联交易公允
程度及透明度。（4）如因承诺人违
反上述承诺造成公司或其他股东
利益受损的，承诺人将承担全额赔
偿责任。
关于社会保险及住房公积金规范
关于社会保险 缴纳的承诺：如日后公司因相关主 截至季报
及住房公积金 管部门的要求需补缴相关社会保 2013 年 12 公告日，未
徐金富 长期
规范缴纳的承 险及/或住房公积金，或因此导致 月 18 日 触发承诺
诺 其他损失，承诺人将承担该等补缴 履行条件。
责任或损失。
2015 年 7 月 截至季报
2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 2015 年 07
全体董监高 股份限售承诺 8 日至 2016 公告日，已
日期间不减持所持有的公司股份。月 08 日
年 1 月 7 日 履行完毕。
自 2015 年 7 月 10 日起十二个月
内，根据中国证监会和深圳证券交
截至季报
徐金富、陈汛 易所的有关规定，拟通过深圳证券 2015 年 7 月
公告日，承
武、顾斌、张利 交易所交易系统允许的方式增持 2015 年 07 10 日至
股份增持承诺 诺正在履
萍、禤达燕、徐 公司股份，合计增持金额不低于人 月 10 日 2016 年 7 月
行，履行效
三善 民币 5,500,000 元。在参与人个人 9日
果良好。
增持期间及其增持完成后六个月
内不转让本次所增持的公司股份。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 430.00% 至 460.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 15,542.67 至 16,422.45
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,932.58
电解液销量、单价较上年同期大幅增长；个人护理品材料
业绩变动的原因说明
销量较上年同期增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,527,094.93 221,760,577.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 123,956,784.47 113,690,610.36
应收账款 316,395,618.99 266,320,667.51
预付款项 69,661,413.42 24,653,743.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,930,957.34 7,733,996.04
买入返售金融资产
存货 154,899,974.62 124,880,646.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,382,841.36 22,492,200.65
流动资产合计 869,754,685.13 781,532,441.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
20
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,192,680.46 60,000,000.00
投资性房地产
固定资产 466,344,100.79 480,380,175.16
在建工程 57,148,896.44 48,988,521.50
工程物资 13,199,923.54 11,112,098.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,677,820.05 71,040,717.51
开发支出
商誉 154,606,964.02 154,606,964.02
长期待摊费用 2,608,667.29 3,089,643.54
递延所得税资产 10,624,597.12 10,624,597.12
其他非流动资产 17,518,750.91 4,875,582.70
非流动资产合计 902,922,400.62 844,718,300.27
资产总计 1,772,677,085.75 1,626,250,741.75
流动负债：
短期借款 44,956,480.80 20,163,252.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,308,490.34 77,339,575.90
应付账款 213,068,037.18 157,158,301.30
预收款项 11,397,177.74 10,488,887.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,303,494.83 18,293,686.83
应交税费 31,402,102.09 20,625,250.99
应付利息 50,596.23 31,211.60
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应付股利
其他应付款 117,783,409.11 113,363,955.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,614,000.00 6,614,000.00
其他流动负债
流动负债合计 499,883,788.32 424,078,122.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 300,000.00 300,000.00
递延收益 6,964,833.33 6,977,333.33
递延所得税负债 3,237,150.96 3,237,150.96
其他非流动负债
非流动负债合计 10,501,984.29 10,514,484.29
负债合计 510,385,772.61 434,592,607.21
所有者权益：
股本 130,143,842.00 130,005,842.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 690,777,477.63 686,594,697.63
减：库存股 43,208,235.00 38,887,455.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,292,146.97 37,292,146.97
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广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 438,978,878.20 368,046,611.62
归属于母公司所有者权益合计 1,253,984,109.80 1,183,051,843.22
少数股东权益 8,307,203.34 8,606,291.32
所有者权益合计 1,262,291,313.14 1,191,658,134.54
负债和所有者权益总计 1,772,677,085.75 1,626,250,741.75
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 49,610,321.32 92,868,895.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 77,071,918.01 83,730,761.22
应收账款 234,116,780.70 206,329,474.19
预付款项 10,464,798.99 3,883,601.35
应收利息
应收股利
其他应收款 151,563,550.99 139,806,719.55
存货 42,116,763.74 38,366,368.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,395,430.78 13,722,793.41
流动资产合计 608,339,564.53 578,708,613.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 812,798,443.76 761,605,763.30
投资性房地产
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广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 50,469,358.19 51,750,683.07
在建工程 3,683,544.89 2,751,870.10
工程物资 1,366,267.96 74,815.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,492,432.41 8,718,965.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,254,790.98 1,302,903.36
递延所得税资产 8,636,095.67 8,636,095.67
其他非流动资产 2,477,468.20 2,216,845.00
非流动资产合计 889,178,402.06 837,057,940.90
资产总计 1,497,517,966.59 1,415,766,554.00
流动负债：
短期借款 11,834,980.80 5,163,252.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,200,000.00 54,830,000.00
应付账款 90,871,256.15 93,225,495.30
预收款项 9,647,342.57 9,232,773.70
应付职工薪酬 7,709,817.19 11,030,905.04
应交税费 17,589,688.46 8,408,414.67
应付利息 50,596.23 31,211.60
应付股利
其他应付款 165,519,400.49 128,334,888.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,024,000.00 5,024,000.00
其他流动负债
流动负债合计 347,447,081.89 315,280,941.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
24
广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,574,000.00 5,574,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,574,000.00 5,574,000.00
负债合计 353,021,081.89 320,854,941.77
所有者权益：
股本 130,143,842.00 130,005,842.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,675,389.71 696,492,609.71
减：库存股 43,208,235.00 38,887,455.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,292,146.97 37,292,146.97
未分配利润 319,593,741.02 270,008,468.55
所有者权益合计 1,144,496,884.70 1,094,911,612.23
负债和所有者权益总计 1,497,517,966.59 1,415,766,554.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 345,171,948.19 154,884,760.28
其中：营业收入 345,171,948.19 154,884,760.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、营业总成本 262,945,580.30 141,472,937.75
其中：营业成本 202,178,997.90 109,882,936.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,774,837.62 1,067,004.41
销售费用 17,718,089.06 11,645,939.26
管理费用 36,540,584.98 17,995,444.74
财务费用 817,564.57 648,302.08
资产减值损失 2,915,506.17 233,310.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,461,751.77 192,079.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,192,680.46
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,688,119.66 13,603,901.86
加：营业外收入 1,305,432.52 704,215.03
其中：非流动资产处置利得 356,877.49
减：营业外支出 1,011,990.03 281,897.74
其中：非流动资产处置损失 115,028.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,981,562.15 14,026,219.15
减：所得税费用 13,348,383.55 1,903,236.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,633,178.60 12,122,982.25
归属于母公司所有者的净利润 70,932,266.58 12,122,982.25
少数股东损益 -299,087.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 70,633,178.60 12,122,982.25
归属于母公司所有者的综合收益
70,932,266.58 12,122,982.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -299,087.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.10
（二）稀释每股收益 0.55 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 239,280,187.75 141,775,858.57
减：营业成本 152,126,501.13 111,965,503.74
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营业税金及附加 1,919,071.96 922,472.70
销售费用 11,113,795.58 9,894,111.14
管理费用 15,021,945.08 10,061,905.12
财务费用 395,813.78 418,171.51
资产减值损失 1,918,146.38 554,614.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,266,914.36 -2,900,412.07
列）
其中：对联营企业和合营企
1,192,680.46
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,051,828.20 5,058,668.18
加：营业外收入 394,535.82 23,592.59
其中：非流动资产处置利得 356,877.49
减：营业外支出 110,749.35 77,272.62
其中：非流动资产处置损失 78,762.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,335,614.67 5,004,988.15
列）
减：所得税费用 8,750,342.20 750,748.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,585,272.47 4,254,239.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 49,585,272.47 4,254,239.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,127,150.44 145,922,756.74
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,896.02
收到其他与经营活动有关的现
13,869,244.05 3,533,551.90
金
经营活动现金流入小计 237,996,394.49 149,647,204.66
购买商品、接受劳务支付的现金 136,847,741.07 70,572,604.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
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加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
38,203,242.07 26,348,105.97
现金
支付的各项税费 25,119,624.18 9,358,996.45
支付其他与经营活动有关的现
44,146,978.08 34,783,900.59
金
经营活动现金流出小计 244,317,585.40 141,063,607.05
经营活动产生的现金流量净额 -6,321,190.91 8,583,597.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000,000.00 43,019,331.51
取得投资收益收到的现金 269,071.31 192,079.33
处置固定资产、无形资产和其他
149,080.00 306,531.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,438,624.00
金
投资活动现金流入小计 75,418,151.31 44,956,565.86
购建固定资产、无形资产和其他
16,429,992.65 36,019,882.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 162,000,000.00 170,737,799.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
5,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
88,345.93
金
投资活动现金流出小计 183,429,992.65 206,846,027.54
投资活动产生的现金流量净额 -108,011,841.34 -161,889,461.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,320,780.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 29,975,811.00 93,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 34,296,591.00 93,750,000.00
偿还债务支付的现金 3,678,830.16 1,736,742.70
分配股利、利润或偿付利息支付
207,614.33 2,531,197.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,886,444.49 4,267,940.03
筹资活动产生的现金流量净额 30,410,146.51 89,482,059.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-220,495.27 324,977.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,143,381.01 -63,498,826.37
加：期初现金及现金等价物余额 213,750,583.07 144,910,519.06
六、期末现金及现金等价物余额 129,607,202.06 81,411,692.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,333,633.18 133,152,310.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
36,808,230.67 57,670,600.00
金
经营活动现金流入小计 177,141,863.85 190,822,910.12
购买商品、接受劳务支付的现金 84,394,429.52 89,082,407.99
支付给职工以及为职工支付的
18,592,727.23 14,724,530.97
现金
支付的各项税费 13,389,929.61 7,167,906.56
支付其他与经营活动有关的现
28,893,649.99 50,206,170.83
金
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经营活动现金流出小计 145,270,736.35 161,181,016.35
经营活动产生的现金流量净额 31,871,127.50 29,641,893.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 74,233.90 5,847,659.16
处置固定资产、无形资产和其他
149,080.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,438,624.00
金
投资活动现金流入小计 10,223,313.90 27,286,283.16
购建固定资产、无形资产和其他
3,511,597.82 6,621,399.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 88,000,000.00 134,737,799.00
取得子公司及其他营业单位支
5,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 96,511,597.82 141,359,198.32
投资活动产生的现金流量净额 -86,288,283.92 -114,072,915.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,320,780.00
取得借款收到的现金 11,854,311.00 63,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 16,175,091.00 63,750,000.00
偿还债务支付的现金 3,378,830.16 1,736,742.70
分配股利、利润或偿付利息支付
30,922.47 2,340,819.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,409,752.63 4,077,562.26
筹资活动产生的现金流量净额 12,765,338.37 59,672,437.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -211,995.94 323,651.48
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广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,863,813.99 -24,434,932.17
加：期初现金及现金等价物余额 90,761,011.62 68,813,077.97
六、期末现金及现金等价物余额 48,897,197.63 44,378,145.80
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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