现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25179213 |
100116900 |
141701832 |
87894715 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2463542474 |
5794866353 |
3176206212 |
2060507933 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191842485 |
412925233 |
294366794 |
183446690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
937219037 |
2232004756 |
1243323187 |
715322472 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143739139 |
424875961 |
227762474 |
183872950 |
| 经营活动现金流出小计 |
1896211662 |
3748266681 |
2187223573 |
1341724863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
567330812 |
2046599672 |
988982639 |
718783070 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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162767500 |
61720535 |
38108266 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22000 |
1066080 |
167957 |
159832 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
593542 |
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| 投资活动现金流入小计 |
615542 |
164494186 |
62688604 |
39068209 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
539931814 |
1610174220 |
898518384 |
428271070 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
250000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
978469374 |
1922359128 |
954577159 |
474778070 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-977853833 |
-1757864942 |
-891888555 |
-435709860 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
255000000 |
664000000 |
448000000 |
309000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
97473750 |
117966667 |
115778623 |
115778623 |
| 筹资活动现金流入小计 |
376504882 |
2826404802 |
2268845288 |
2071006111 |
| 偿还债务所支付的现金 |
225000000 |
746500000 |
400500000 |
345000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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380543776 |
198570200 |
76503333 |
| 筹资活动现金流出小计 |
229898444 |
1273881566 |
732440038 |
547855013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
146606439 |
1552523236 |
1536405250 |
1523151098 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-740781 |
-4952848 |
-2700475 |
-1736756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-264657363 |
1836305118 |
1630798859 |
1804487552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2307366848 |
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813462643 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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392959036 |
-- |
181665412 |
| 无形资产摊销 |
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17484482 |
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8546273 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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11603897 |
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-3440079 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3965766 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
41105768 |
-- |
22168292 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1943158 |
-- |
1649345 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-708823891 |
-- |
-105349458 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4145863860 |
-- |
-1666811436 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3857647414 |
-- |
1463911653 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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6153980 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2046599672 |
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718783070 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2138438099 |
-- |
2106620533 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
302132981 |
-- |
302132981 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1836305118 |
-- |
1804487552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10739923 |
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5729785 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2438363261 |
5676486252 |
3013075071 |
1961542593 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
18263201 |
21429308 |
11070625 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
162767500 |
61720535 |
38108266 |
