现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
154361267 |
129506847 |
57621944 |
226043532 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4039180042 |
2734696015 |
1405855277 |
8294633504 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
700472915 |
491837441 |
273713533 |
862405427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1907573728 |
1290651559 |
774043295 |
2963110200 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
357757515 |
256309695 |
112780994 |
728012952 |
| 经营活动现金流出小计 |
3391666028 |
2370235625 |
1383866846 |
6020417450 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
647514014 |
364460390 |
21988432 |
2274216054 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
417892250 |
124072200 |
45887137 |
831945437 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2136952 |
78952 |
33544 |
2094884 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
433229827 |
135180221 |
45920681 |
839974136 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
630861918 |
466696770 |
316318880 |
3102491758 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2424950 |
2405951 |
846748 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1337088321 |
982902721 |
530965629 |
4732493462 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-903858494 |
-847722500 |
-485044948 |
-3892519327 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1171290000 |
1156690000 |
989910000 |
1905235000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1175790000 |
1156690000 |
989910000 |
1907523235 |
| 偿还债务所支付的现金 |
893854706 |
818291471 |
514063235 |
1205427941 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
143346286 |
143346286 |
0 |
237126017 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1680163997 |
1570124571 |
533708144 |
2694587520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-504373997 |
-413434571 |
456201856 |
-787064285 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5068326 |
1190245 |
-373304 |
3849234 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-765786803 |
-895506435 |
-7227964 |
-2401518323 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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238722482 |
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1842221583 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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448250148 |
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672454058 |
| 无形资产摊销 |
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24890946 |
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37495644 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1624726 |
-- |
-8317890 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
18364773 |
| 财务费用 |
-- |
111500970 |
-- |
190586632 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26868928 |
-- |
-57450625 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42540255 |
-- |
1036931473 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32027020 |
-- |
1532020902 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-347614938 |
-- |
-3265408762 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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19039483 |
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10011862 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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364460390 |
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2274216054 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1360594395 |
-- |
2256100830 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2256100830 |
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4657619154 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-895506435 |
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-2401518323 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6082337 |
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13956217 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3847077917 |
2590265854 |
1347959993 |
7812167790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
37740857 |
14923315 |
273341 |
256422182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
417892250 |
124072200 |
45887137 |
831945437 |
