现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15331206 |
69284770 |
131621219 |
54828257 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
741373641 |
2153704083 |
1659618645 |
983462963 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101463754 |
318842186 |
211259510 |
140027234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
198015527 |
746552553 |
443666495 |
279272019 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127883035 |
223523770 |
358103983 |
204632128 |
| 经营活动现金流出小计 |
525966749 |
1521246391 |
1172499621 |
719542466 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
215406892 |
632457692 |
487119024 |
263920497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3450 |
2038726 |
428809 |
194191 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3450 |
3101582 |
428809 |
194191 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
203614898 |
357150207 |
199822463 |
86904858 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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317572 |
4000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
206089898 |
400168072 |
238248301 |
90904858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-206086448 |
-397066491 |
-237819492 |
-90710667 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
212000000 |
812650000 |
440650000 |
370650000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
115778623 |
599931789 |
407612239 |
299932739 |
| 筹资活动现金流入小计 |
327778623 |
1414579339 |
850259789 |
672580289 |
| 偿还债务所支付的现金 |
124500000 |
815500000 |
631732121 |
530000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64662000 |
648901685 |
221088595 |
76959874 |
| 筹资活动现金流出小计 |
196805825 |
1538903296 |
910398341 |
655922933 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
130972798 |
-124323958 |
-60138552 |
16657355 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-954946 |
-4071203 |
-3064034 |
97630 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
139338297 |
106996040 |
186096947 |
189964815 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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500446657 |
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293984663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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267279337 |
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128824338 |
| 无形资产摊销 |
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16813293 |
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8898817 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1259594 |
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1346287 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3676674 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
61447822 |
-- |
25559471 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5917827 |
-- |
1941423 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1411547 |
-- |
58347363 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-727234148 |
-- |
-277744306 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
249653859 |
-- |
-49426289 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12065943 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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632457692 |
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263920497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
302132981 |
-- |
385101756 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
195136941 |
-- |
195136941 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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106996040 |
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189964815 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13909356 |
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4922773 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
716344953 |
2077166838 |
1527997426 |
928634706 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9697482 |
7252474 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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