现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93072866 |
51200021 |
29985285 |
196172412 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3989269295 |
2905316629 |
1309174800 |
5231018025 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
760707725 |
517006277 |
305765263 |
923128283 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2249301291 |
1562585426 |
910191745 |
2500543004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
324126062 |
264018429 |
130156925 |
390972690 |
| 经营活动现金流出小计 |
3585905463 |
2496173574 |
1431558225 |
4349482288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
403363833 |
409143055 |
-122383425 |
881535737 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2460000000 |
574981940 |
105483400 |
486071250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2136952 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50102312 |
50102312 |
14759 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2620669044 |
690389924 |
124228831 |
501473096 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
492486159 |
362839504 |
225687997 |
771505577 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
141737 |
76460 |
13414 |
718903 |
| 投资活动现金流出小计 |
3425551820 |
1519520415 |
557305862 |
1512224480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-804882775 |
-829130490 |
-433077031 |
-1010751383 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1524020579 |
1191081167 |
350470000 |
2487933125 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
394149167 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1585276799 |
1250837387 |
804375387 |
2492433125 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1053307706 |
656915971 |
247563235 |
2087837441 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
248084739 |
246949883 |
245192351 |
262254736 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1565907957 |
1125676613 |
510690781 |
3022706766 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19368842 |
125160774 |
293684605 |
-530273641 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8202005 |
-3748761 |
-3225306 |
5232673 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-390352106 |
-298575422 |
-265001157 |
-654256615 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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264961430 |
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478433105 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
497616011 |
-- |
902758205 |
| 无形资产摊销 |
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21274677 |
-- |
48014255 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-684063 |
-- |
-3531523 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2429055 |
-- |
4546740 |
| 财务费用 |
-- |
109000083 |
-- |
206881342 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21922996 |
-- |
-57922135 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
51110791 |
-- |
-300318164 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-794764302 |
-- |
-139930616 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
208830508 |
-- |
-394228400 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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34206952 |
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-83459514 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
409143055 |
-- |
881535737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1303268793 |
-- |
1601844215 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1601844215 |
-- |
2256100830 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-298575422 |
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-654256615 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7063628 |
-- |
13622239 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3844412200 |
2841557911 |
1277145140 |
4951520829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
51784229 |
12558698 |
2044376 |
83324783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2460000000 |
574981940 |
105483400 |
486071250 |
