现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
57621944 |
226043532 |
172822083 |
112592532 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1405855277 |
8294633504 |
6400049061 |
4274527639 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
273713533 |
862405427 |
621236536 |
425035304 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
774043295 |
2963110200 |
2544712856 |
1754498028 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
112780994 |
728012952 |
565839368 |
416598714 |
经营活动现金流出小计 |
1383866846 |
6020417450 |
4982732139 |
3613338616 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21988432 |
2274216054 |
1417316922 |
661189024 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
45887137 |
831945437 |
217454149 |
217454149 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33544 |
2094884 |
2091384 |
584766 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
45920681 |
839974136 |
222370381 |
219592310 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
316318880 |
3102491758 |
2711839807 |
2081367412 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
846748 |
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投资活动现金流出小计 |
530965629 |
4732493462 |
3858710428 |
3071160033 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-485044948 |
-3892519327 |
-3636340047 |
-2851567723 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
989910000 |
1905235000 |
1343042097 |
1146477097 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
989910000 |
1907523235 |
1344042097 |
1146477097 |
偿还债务所支付的现金 |
514063235 |
1205427941 |
480039706 |
432976471 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
237126017 |
163573278 |
87381678 |
筹资活动现金流出小计 |
533708144 |
2694587520 |
1871514309 |
1694597446 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
456201856 |
-787064285 |
-527472212 |
-548120349 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-373304 |
3849234 |
6208915 |
9048395 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-7227964 |
-2401518323 |
-2740286422 |
-2729450654 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1842221583 |
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1231142114 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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672454058 |
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297264439 |
无形资产摊销 |
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37495644 |
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17134855 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-8317890 |
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-4348755 |
固定资产报废损失 |
-- |
18364773 |
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财务费用 |
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190586632 |
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84319912 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-57450625 |
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-24921738 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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存货的减少(减增加) |
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1036931473 |
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656527231 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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1532020902 |
-- |
306136339 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3265408762 |
-- |
-2093541982 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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10011862 |
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98556334 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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2274216054 |
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661189024 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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2256100830 |
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1928168500 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4657619154 |
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4657619154 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-2401518323 |
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-2729450654 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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13956217 |
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6982913 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1347959993 |
7812167790 |
5988687381 |
4014132571 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
273341 |
256422182 |
238539598 |
147802536 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
45887137 |
831945437 |
217454149 |
217454149 |