现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
172822083 |
112592532 |
66871712 |
197759179 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6400049061 |
4274527639 |
1423276418 |
12978016660 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
621236536 |
425035304 |
194266547 |
693511422 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2544712856 |
1754498028 |
996465805 |
5359600653 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
565839368 |
416598714 |
144689072 |
764255835 |
| 经营活动现金流出小计 |
4982732139 |
3613338616 |
1912828071 |
8814156847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1417316922 |
661189024 |
-489551653 |
4163859813 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
217454149 |
217454149 |
50000000 |
148700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2091384 |
584766 |
292117 |
43778546 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
222370381 |
219592310 |
50292117 |
197457383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2711839807 |
2081367412 |
1039556252 |
3681233289 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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161759234 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3858710428 |
3071160033 |
1516108107 |
5304076711 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3636340047 |
-2851567723 |
-1465815990 |
-5106619328 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1343042097 |
1146477097 |
841500000 |
1836377778 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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97473750 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1344042097 |
1146477097 |
841500000 |
5438324210 |
| 偿还债务所支付的现金 |
480039706 |
432976471 |
232588235 |
946977062 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
163573278 |
87381678 |
137314056 |
525891054 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1871514309 |
1694597446 |
382398405 |
1987470238 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-527472212 |
-548120349 |
459101595 |
3450853972 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6208915 |
9048395 |
-5073661 |
11086598 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2740286422 |
-2729450654 |
-1501339709 |
2519181055 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1231142114 |
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5844041594 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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297264439 |
-- |
477010493 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17134855 |
-- |
20290434 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4348755 |
-- |
-5035545 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
337395 |
| 财务费用 |
-- |
84319912 |
-- |
66263946 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24921738 |
-- |
-139545953 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
656527231 |
-- |
-1144763992 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
306136339 |
-- |
-2955852074 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2093541982 |
-- |
1706552899 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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98556334 |
-- |
260713454 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
661189024 |
-- |
4163859813 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1928168500 |
-- |
4657619154 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4657619154 |
-- |
2138438099 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2729450654 |
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2519181055 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6982913 |
-- |
14462455 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5988687381 |
4014132571 |
1237556242 |
12579766545 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
238539598 |
147802536 |
118848463 |
200490936 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
217454149 |
217454149 |
50000000 |
148700000 |
