广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广州天赐高新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
公告编号：2017-107
2017 年 10 月
1
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管
人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,616,698,475.25 2,335,382,531.14 54.87%
归属于上市公司股东的净资产
2,445,101,849.35 1,627,573,160.31 50.23%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 598,381,723.41 9.84% 1,533,525,007.16 13.96%
归属于上市公司股东的净利润
101,055,839.18 -18.54% 277,837,561.48 -12.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
101,916,263.82 -16.68% 272,778,294.62 -13.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-64,341,283.81 -344.97% -73,589,145.99 -190.19%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.30 -23.08% 0.85 -14.14%
稀释每股收益（元/股） 0.30 -23.08% 0.85 -14.14%
加权平均净资产收益率 4.61% -4.16% 14.84% -8.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,127,355.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,524,606.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 952,407.04
减：所得税影响额 1,042,205.98
少数股东权益影响额（税后） 1,248,185.24
合计 5,059,266.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,061 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
徐金富 境内自然人 39.89% 135,612,363 135,251,375 质押 7,800,100
万向创业投资股份有限公 境内非国有
5.87% 19,970,000 0
司 法人
林飞 境内自然人 2.17% 7,384,570 0
徐金林 境内自然人 2.07% 7,041,820 0 质押 1,550,000
李兴华 境内自然人 1.90% 6,476,070 4,857,052 质押 251,000
吴镇南 境内自然人 1.82% 6,180,500 0 质押 4,000,000
青岛国信资本投资有限公
国有法人 1.27% 4,324,843 4,324,843
司
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.27% 4,314,750 0
任公司
金鹰基金－浙商银行－浙
其他 0.93% 3,149,927 3,149,927
江浙银资本管理有限公司
张利萍 境内自然人 0.71% 2,415,251 1,811,438 质押 640,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万向创业投资股份有限公司 19,970,000 人民币普通股 19,970,000
林飞 7,384,570 人民币普通股 7,384,570
徐金林 7,041,820 人民币普通股 7,041,820
吴镇南 6,180,500 人民币普通股 6,180,500
中央汇金资产管理有限责任公司 4,314,750 人民币普通股 4,314,750
中国建设银行股份有限公司－华商双债 1,752,706 人民币普通股 1,752,706
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丰利债券型证券投资基金
李兴华 1,619,018 人民币普通股 1,619,018
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保
1,616,475 人民币普通股 1,616,475
低碳股票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
中国银行股份有限公司－海富通股票混
1,398,876 人民币普通股 1,398,876
合型证券投资基金
1.徐金林为徐金富的弟弟；2.林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金期末比上年度期末增加165.06%，主要原因为报告期内非公开募集资金到位。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比上年度期末减少100%，主要原因为收到东莞凯欣原股东业绩补
偿款冲减2016年确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3、应收票据期末比上年度期末增加56.06%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及锂离子电池材料销售增长，
且公司锂离子电池材料客户以票据结算为主。
4、应收账款期末比上年度期末增加42.07%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及销售收入的增长带来的应收
账款的增长。
5、预付款项期末比上年度期末增加207.99%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及预付采购款增加。
6、其他应收款期末比上年度期末增加299.44%，主要原因为公司支付融资租赁保证金。
7、存货期末比上年度期末增加49.54%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及满足销售增长需要进行生产备货。
8、其他流动资产期末比上年度期末增加67.58%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及九江天祺、宁德凯欣待
抵扣税金增加。
9、固定资产期末比上年度期末增加39.92%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及子公司在建工程结转。
10、在建工程期末比上年度期末增加53.06%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及九江天赐的投资建设增加。
11、工程物资期末比上年度期末增加114.96%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及工程建设增加导致工程物
资储存增加。
12、长期待摊费用期末比上年度期末增加37.65%，主要原因为宁德凯欣租金计入长期待摊费用。
13、其他非流动资产期末比上年度期末增加693.29%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及九江天赐预付固定
资产、购买土地款。
14、短期借款期末比上年度期末增加123.76%，主要原因为未到期的银行贷款及票据贴现增加。
15、应付票据期末比上年度期末增加54.22%，主要原因为公司业务增长，开出票据增加。
16、应付账款期末比上年度期末增加59.70%，主要原因为产量增加，导致采购原辅料增加。
17、应付利息期末比上年度期末增加496.48%，主要原因为银行借款增加导致利息增加。
18、应付股利期末比上年度期末增加259.41%，主要原因为增加未解锁部分限制性股票的2016年度应发现金分红款。
19、其他应付款期末比上年度期末减少70.80%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及支付东莞凯欣剩余收购款。
20、其他流动负债期末比上年度期末增加825.64%，主要原因为九江天赐新增一年期融资租入固定资产租赁费。
21、长期应付款期末比上年度期末增加100%，主要原因为公司新增融资租入固定资产租赁费。
22、递延收益期末比上年度期末增加85.26%，主要原因为与项目相关的政府补助增加。
23、资本公积期末比上年度期末增加106.40%，主要原因为非公开发行股本溢价导致资本公积增加。
（二）合并利润表项目
1、财务费用年初到报告期末较上年同期增加605.68%，主要原因为银行借款和应收票据贴现增加，导致利息支出增加。
2、公允价值变动收益年初到报告期末较上年同期减少100%，主要原因为收到东莞凯欣原股东业绩补偿款冲减2016年确认的
公允价值变动收益。
3、投资收益年初到报告期末较上年同期增加180.91%，主要原因为确认容汇锂业的投资收益以及收到东莞凯欣原股东业绩补
偿款冲减公允价值变动收益，确认投资收益。
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4、其他收益年初到报告期末较上年同期增加100%，主要原因为报告期内收到的与经营活动有关的政府补助计入其他收益科
目。
5、营业外收入年初到报告期末较上年同期减少69.09%，主要原因为报告期内收到的与经营活动有关的政府补助计入其他收
益科目，导致营业外收入减少。
6、营业外支出年初到报告期末较上年同期增加58.50%，主要原因为子公司固定资产报废损失增加。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期减少190.19%，主要原因为应收账款及存货增加。
注：合并年初到报告期末现金流量上期发生额中的“收到其他与经营活动有关的现金”与2016年三季度报披露的数据差异
9,627,998.18元，主要是由于2016年度经审计的年报将收到东莞凯欣原股东的业绩补偿款9,627,998.18元从“收到其他与经
营活动有关的现金”调整计入“收到其他与投资活动有关的现金”，因此跟调审计数据。
2、投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期增加96.39%，主要原因为支付股权投资款增加和固定资产投入
增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期增加2,930.38%，主要原因为非公开发行募集资金到位以及银行
借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司2016年度非公开发行股票事项
1、2016年4月8日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关议案。2016年5
月3日，公司召开2015年度股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。具体内容详见公司2016年4月12日、2016年5月4
日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、2016年8月11日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161960号)。具体内容详见公司2016
年8月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、2016年9月8 日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161960号）。公司根据
要求对反馈意见进行了回复并公开披露，具体内容详见公司于2016年9月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、2016年12月16日，公司收到证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。公司会同安信证券、公司
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该告知函提及的相关内容进行了认真落实并回复，具体内容详见公司2016
年12月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。
5、2016年12月21日，证监会审核了公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通
过，具体内容详见公司2016年12月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。
6、2017年6月6日，公司收到证监会核发的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]750号），核准公司非公开发行不超过23,893,805股新股，核准日期为2017年5月19日，有效期6个月。根据证监会批复
文件要求，公司本次非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币
620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元，股票上市日期为2017年8月2日。具体内容详见公
司2017年6月7日、2017年7月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（二）投资建设台州锂电正极材料项目
1、2017年3月2日，公司及控股子公司江西艾德与台州市人民政府签署了《天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议》，
公司及江西艾德规划在台州湾循环经济产业集聚区东部新区新能源产业园进行锂电正极材料的生产。具体内容详见公司2017
年3月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、2017年4月7日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的议
案》，同意江西艾德以自有资金对外投资设立全资子公司，作为锂电正极材料项目的实施主体。具体内容详见公司2017年4
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月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、2017年7月，浙江艾德已经完成工商注册登记手续，并取得浙江省台州市市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见
公司2017年7月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、2017年10月11日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权
的议案》，同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司（以下简称“浙江艾德”）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与
台州湾循环经济产业集聚区台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地的土地使用权的竞拍。具体内容
详见公司2017年10月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。
5、2017年10月19日，浙江艾德成功竞得土地使用权，与台州市土地矿产交易中心签订了《成交确认书》。具体内容详见公
司2017年10月21日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）公司限制性股票股权激励计划（首次授予）第二期解锁及部分限制性股票回购注销事项
1、2017年9月7日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第二个
解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2017年9月25日，公司2017年第一次临时股东大
会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象合计38人，可申请解锁并上市流通的
限制性股票数量为1,455,900股。同时，根据《限制性股票激励计划》规定，公司决定对已获授但尚未解锁的限制性股票合计
294,475股进行回购注销。
2、本次解锁限制性股票已于2017年10月9日解锁上市流通。公司目前已向不满足解锁条件的激励对象支付了回购款，待完成
验资等相关手续后办理回购注销。具体内容详见公司2017年9月9日、2017年9月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次会议决议的公告》
2016 年 04 月 12 日
（2016-028）
2016 年 05 月 04 日 巨潮资讯网《2015 年度股东大会决议的公告》（2016-048）
巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理
2016 年 08 月 12 日
的公告》（2016-083）
巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
2016 年 09 月 27 日
的公告》（2016-113）
巨潮资讯网《关于 2016 年度非公开发行股票申请文件初
公司 2016 年度非公开发行股票事项 2016 年 12 月 19 日
审会告知函落实情况回复的公告》（2016-134）
巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通
2016 年 12 月 22 日
过的公告》（2016-135）
巨潮资讯网《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批
2017 年 06 月 07 日
复的公告》（2017-055）
巨潮资讯网《2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨
2017 年 07 月 31 日 上市公告书（摘要》（2017-069）、《2016 年度非公开发行
股票发行情况报告暨上市公告书》（2017-070）
巨潮资讯网《关于签订<天赐材料台州锂电正极材料项目
2017 年 03 月 03 日
框架合作协议>的公告》（2017-015）
巨潮资讯网《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资
投资建设台州锂电正极材料项目 2017 年 04 月 11 日
子公司的公告》（2017-035）
巨潮资讯网《关于控股子公司江西艾德投资设立的全资子
2017 年 07 月 11 日
公司浙江艾德完成工商注册登记的公告 》（2017-064）
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巨潮资讯网《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使
2017 年 10 月 13 日
用权的公告》（2017-102）
巨潮资讯网《关于子公司浙江艾德竞得土地使用权的公
2017 年 10 月 21 日
告》（2017-105）
巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议的公告 》
（2017-087）、《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解
2017 年 09 月 09 日
公司限制性股票股权激励计划（首次授 锁条件成就的公告》（2017-089）、《关于回购注销部分限
予）第二期解锁及部分限制性股票回购 制性股票的公告 》（2017-090）
注销事项 巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会决议的公告》
2017 年 09 月 26 日 （2017-098）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公
告》（2017-099）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-25.00% 至 5.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
29,724.59 至 41,614.43
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 39,632.79
1、公司主要产品销量保持稳步增长，但预计部分原材料价格仍将维持高位，
业绩变动的原因说明 产品成本同比上升；2、受市场竞争环境的影响，预计锂离子电池材料销售
价格维持下降趋势。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网 2017 年 2 月 28 日投资者关
2017 年 02 月 28 日 实地调研 机构
系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 525,167,064.85 198,128,490.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
26,216,905.45
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 376,768,876.45 241,425,680.70
应收账款 629,428,167.72 443,041,619.49
预付款项 70,073,971.15 22,751,917.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,628,660.51 7,167,190.69
买入返售金融资产
存货 279,629,447.66 186,998,890.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,134,774.02 29,916,587.07
流动资产合计 1,959,830,962.36 1,155,647,281.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 279,742,907.33 241,163,576.36
投资性房地产
固定资产 740,658,817.77 529,344,249.52
在建工程 210,648,252.57 137,621,729.44
工程物资 18,582,131.68 8,644,313.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,517,503.45 85,134,318.15
开发支出
商誉 162,394,332.27 136,838,364.02
长期待摊费用 15,325,905.33 11,134,283.69
递延所得税资产 18,171,889.62 15,631,937.25
其他非流动资产 112,825,772.87 14,222,477.26
非流动资产合计 1,656,867,512.89 1,179,735,249.32
资产总计 3,616,698,475.25 2,335,382,531.14
流动负债：
短期借款 201,826,947.55 90,198,634.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 184,075,207.15 119,356,214.72
应付账款 458,000,293.66 286,792,230.12
预收款项 16,951,762.22 18,875,576.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,322,699.90 32,979,041.57
应交税费 21,225,527.54 18,392,039.56
应付利息 361,069.98 60,533.03
12
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利 918,204.00 255,474.00
其他应付款 31,394,884.19 107,522,216.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,250,000.00 12,250,000.00
其他流动负债 53,868,336.46 5,819,603.62
流动负债合计 1,008,194,932.65 692,501,564.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 49,610,223.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 784,665.02 784,665.02
递延收益 9,602,671.23 5,183,333.33
递延所得税负债 2,732,926.01 2,732,926.01
其他非流动负债
非流动负债合计 62,730,485.86 8,700,924.36
负债合计 1,070,925,418.51 701,202,488.96
所有者权益：
股本 339,962,016.00 325,041,305.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,138,621,517.86 551,665,960.30
减：库存股 24,574,659.00 27,397,779.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,671,682.71 60,671,682.71
13
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 930,421,291.78 717,591,991.30
归属于母公司所有者权益合计 2,445,101,849.35 1,627,573,160.31
少数股东权益 100,671,207.39 6,606,881.87
所有者权益合计 2,545,773,056.74 1,634,180,042.18
负债和所有者权益总计 3,616,698,475.25 2,335,382,531.14
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,370,911.23 124,301,318.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
26,216,905.45
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,198,780.34 146,001,253.48
应收账款 336,454,600.21 306,357,201.73
预付款项 169,277,393.94 103,051,112.73
应收利息
应收股利
其他应收款 61,094,363.43 13,656,421.85
存货 47,826,960.93 49,592,555.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,315,874.19 7,418,250.35
流动资产合计 902,538,884.27 776,595,020.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,472,166,860.11 914,864,323.55
投资性房地产
固定资产 55,794,762.33 47,587,916.24
14
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程 6,994,098.54 10,561,945.11
工程物资 8,031,783.58 79,477.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,307,903.06 12,332,590.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,865,998.63 1,387,914.51
递延所得税资产 9,595,072.22 8,825,323.02
其他非流动资产 2,407,799.46 2,321,780.11
非流动资产合计 1,568,164,277.93 997,961,270.98
资产总计 2,470,703,162.20 1,774,556,291.23
流动负债：
短期借款 132,000,000.00 70,278,231.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 88,120,000.00
应付账款 80,380,468.86 75,754,539.11
预收款项 13,914,327.77 17,452,937.42
应付职工薪酬 16,792,813.78 19,863,343.17
应交税费 5,224,502.26 3,103,481.50
应付利息 289,294.98 28,597.07
应付股利 918,204.00 255,474.00
其他应付款 32,886,404.54 107,756,025.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,550,000.00 10,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 391,956,016.19 393,162,629.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
15
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 49,610,223.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,356,837.90 4,050,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,967,061.50 4,050,000.00
负债合计 449,923,077.69 397,212,629.83
所有者权益：
股本 339,962,016.00 325,041,305.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,148,304,342.54 562,007,136.48
减：库存股 24,574,659.00 27,397,779.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,671,682.71 60,671,682.71
未分配利润 496,416,702.26 457,021,316.21
所有者权益合计 2,020,780,084.51 1,377,343,661.40
负债和所有者权益总计 2,470,703,162.20 1,774,556,291.23
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 598,381,723.41 544,759,530.38
其中：营业收入 598,381,723.41 544,759,530.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 499,598,731.04 410,218,397.11
其中：营业成本 398,054,808.09 330,011,643.17
16
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,902,319.45 3,617,814.86
销售费用 29,567,756.72 20,350,961.79
管理费用 57,851,856.93 48,935,704.94
财务费用 4,573,766.48 751,295.81
资产减值损失 4,648,223.37 6,550,976.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,134,444.72 7,133,388.06
列）
其中：对联营企业和合营
17,134,444.72 7,053,826.56
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 10,524,606.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,442,043.98 141,674,521.33
加：营业外收入 -7,900,341.42 3,401,463.36
其中：非流动资产处置利得 139,932.29 2,178.76
减：营业外支出 2,929,144.28 1,402,740.55
其中：非流动资产处置损失 2,778,158.08 897,634.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
115,612,558.28 143,673,244.14
列）
减：所得税费用 14,455,818.34 19,830,305.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,156,739.94 123,842,938.94
归属于母公司所有者的净利润 101,055,839.18 124,057,838.68
少数股东损益 100,900.76 -214,899.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 101,156,739.94 123,842,938.94
归属于母公司所有者的综合收益
101,055,839.18 124,057,838.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 100,900.76 -214,899.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.39
（二）稀释每股收益 0.30 0.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,544,610.88 347,105,284.60
减：营业成本 216,790,176.19 249,152,828.77
18
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 1,891,083.57 1,901,647.69
销售费用 17,024,305.41 13,394,354.92
管理费用 23,824,026.99 22,887,436.66
财务费用 2,183,375.08 -31,674.25
资产减值损失 1,626,149.91 3,834,393.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
22,197,147.29 17,133,388.06
列）
其中：对联营企业和合营企
17,197,147.29 7,053,826.56
业的投资收益
其他收益 5,094,493.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,497,134.32 73,099,685.60
加：营业外收入 -4,685,406.59 3,363,352.96
其中：非流动资产处置利得 1,900.00
减：营业外支出 71,024.42 326,805.19
其中：非流动资产处置损失 71,009.21 324,009.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,740,703.31 76,136,233.37
列）
减：所得税费用 2,080,813.26 7,519,479.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,659,890.05 68,616,753.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
19
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 34,659,890.05 68,616,753.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,533,525,007.16 1,345,684,584.85
其中：营业收入 1,533,525,007.16 1,345,684,584.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,253,575,006.24 1,001,280,170.65
其中：营业成本 995,295,603.20 791,990,416.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,980,381.26 9,961,154.02
销售费用 74,459,459.99 58,748,756.01
管理费用 146,195,284.90 125,188,587.09
财务费用 11,275,589.19 1,597,822.27
资产减值损失 13,368,687.70 13,793,434.32
加：公允价值变动收益（损失以
-26,216,905.45
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 56,665,830.44 20,172,558.84
20
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
30,448,924.99 19,568,796.77
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 10,524,606.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 320,923,532.80 364,576,973.04
加：营业外收入 1,902,182.68 6,153,529.62
其中：非流动资产处置利得 203,266.22 379,225.50
减：营业外支出 5,077,131.49 3,203,230.70
其中：非流动资产处置损失 4,330,622.07 1,313,076.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
317,748,583.99 367,527,271.96
列）
减：所得税费用 41,510,341.88 51,596,665.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,238,242.11 315,930,606.24
归属于母公司所有者的净利润 277,837,561.48 316,662,663.26
少数股东损益 -1,599,319.37 -732,057.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 276,238,242.11 315,930,606.24
归属于母公司所有者的综合收益
277,837,561.48 316,662,663.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,599,319.37 -732,057.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.85 0.99
（二）稀释每股收益 0.85 0.99
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 821,717,887.30 872,178,960.83
减：营业成本 621,737,253.33 590,796,882.90
税金及附加 4,445,864.86 5,839,745.03
销售费用 47,434,780.53 37,552,014.28
管理费用 64,387,680.04 56,136,162.33
财务费用 5,674,298.67 -184,744.22
资产减值损失 4,114,058.49 7,103,043.17
加：公允价值变动收益（损失以
-26,216,905.45
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
61,879,442.15 29,887,570.77
列）
其中：对联营企业和合营企
30,662,536.70 19,568,796.77
业的投资收益
其他收益 5,094,493.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,680,981.38 204,823,428.11
加：营业外收入 670,250.51 4,021,877.67
其中：非流动资产处置利得 62,223.85 358,777.49
减：营业外支出 214,525.35 601,944.12
22
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其中：非流动资产处置损失 198,127.28 497,811.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
115,136,706.54 208,243,361.66
列）
减：所得税费用 10,733,059.49 24,820,211.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,403,647.05 183,423,149.81
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 104,403,647.05 183,423,149.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 859,775,685.47 806,685,271.18
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,020,206.59 25,955,112.59
经营活动现金流入小计 894,795,892.06 832,640,383.77
购买商品、接受劳务支付的现金 574,504,137.46 377,073,041.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
128,825,906.36 96,509,750.72
金
支付的各项税费 106,459,950.74 121,217,278.12
支付其他与经营活动有关的现金 158,595,043.49 156,243,439.66
经营活动现金流出小计 968,385,038.05 751,043,510.35
经营活动产生的现金流量净额 -73,589,145.99 81,596,873.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,900,000.14 603,762.07
处置固定资产、无形资产和其他
1,187,673.30 166,573.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金 26,216,905.45 167,627,998.18
投资活动现金流入小计 32,304,578.89 168,398,334.01
购建固定资产、无形资产和其他
199,035,493.78 108,183,142.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 99,000,000.00 76,430,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
78,369,887.36 5,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 154,000,000.00
投资活动现金流出小计 376,405,381.14 343,613,142.83
投资活动产生的现金流量净额 -344,100,802.25 -175,214,808.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 599,912,854.16 4,320,780.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 293,742,166.59 73,227,254.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 893,655,020.75 77,548,034.30
偿还债务支付的现金 72,370,796.49 28,577,749.36
分配股利、利润或偿付利息支付
68,825,924.34 24,256,945.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,551,037.44
筹资活动现金流出小计 144,747,758.27 52,834,695.15
筹资活动产生的现金流量净额 748,907,262.48 24,713,339.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,719,740.15 276,766.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 329,497,574.09 -68,627,829.75
加：期初现金及现金等价物余额 193,258,922.16 213,750,583.07
六、期末现金及现金等价物余额 522,756,496.25 145,122,753.32
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 612,176,317.20 477,490,270.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,063,117.97 195,089,056.66
经营活动现金流入小计 622,239,435.17 672,579,327.29
购买商品、接受劳务支付的现金 558,424,646.56 391,434,943.13
支付给职工以及为职工支付的现
57,617,732.71 44,459,204.60
金
支付的各项税费 25,586,306.15 59,365,980.02
支付其他与经营活动有关的现金 105,755,387.80 151,890,673.65
经营活动现金流出小计 747,384,073.22 647,150,801.40
经营活动产生的现金流量净额 -125,144,638.05 25,428,525.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,900,000.14 10,318,774.00
处置固定资产、无形资产和其他
703,320.00 150,980.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,216,905.45 65,627,998.18
投资活动现金流入小计 36,820,225.59 76,097,752.18
购建固定资产、无形资产和其他
13,396,909.61 7,285,919.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 517,540,363.00 70,008,570.00
取得子公司及其他营业单位支付
68,663,000.00 5,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,000,000.00
投资活动现金流出小计 599,600,272.61 138,294,489.77
投资活动产生的现金流量净额 -562,780,047.02 -62,196,737.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 599,912,854.16 4,320,780.00
取得借款收到的现金 164,411,000.00 42,882,399.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 764,323,854.16 47,203,179.80
偿还债务支付的现金 17,531,249.36
分配股利、利润或偿付利息支付
66,570,978.90 23,464,640.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,053,843.00
筹资活动现金流出小计 69,624,821.90 40,995,889.50
筹资活动产生的现金流量净额 694,699,032.26 6,207,290.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-954,754.78 236,735.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,819,592.41 -30,324,185.47
加：期初现金及现金等价物余额 121,551,318.82 90,761,011.62
六、期末现金及现金等价物余额 127,370,911.23 60,436,826.15
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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