广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
广州天赐高新材料股份有限公司
2019 年第一季度报告
公告编号：2019-060
2019 年 04 月
1
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管
人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 543,928,122.15 436,134,026.87 24.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,608,251.39 411,506,799.80 -93.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,546,321.92 14,193,782.24 79.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 81,060,493.57 -138,480,140.72 -158.54%
基本每股收益（元/股） 0.08 1.21 -93.39%
稀释每股收益（元/股） 0.08 1.21 -93.39%
加权平均净资产收益率 1.01% 15.19% 下降 14.18 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,071,049,772.08 4,934,891,955.52 2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,850,152,082.67 2,821,543,831.28 1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,152,033.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,364,949.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,594.72
减：所得税影响额 555,455.86
少数股东权益影响额（税后） -131,874.88
合计 3,061,929.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,597 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
徐金富 境内自然人 39.57% 135,612,363 111,709,272 质押 56,959,100
万向一二三股份公司 境内非国有法人 5.83% 19,970,000 0
林飞 境内自然人 1.99% 6,828,370 0
青岛国信资本投资有限公司 国有法人 1.90% 6,497,043 0
李兴华 境内自然人 1.88% 6,426,070 4,857,052
徐金林 境内自然人 1.69% 5,800,179 0 质押 1,713,000
吴镇南 境内自然人 1.39% 4,770,500 0
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 1.26% 4,314,750 0
公司
中国光大银行股份有限公司
－泓德优选成长混合型证券 其他 0.99% 3,394,960 0
投资基金
厦门国际信托有限公司－新
时代 3 号证券投资集合资金 其他 0.92% 3,149,927 0
信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐金富 23,903,091 人民币普通股 23,903,091
万向一二三股份公司 19,970,000 人民币普通股 19,970,000
林飞 6,828,370 人民币普通股 6,828,370
青岛国信资本投资有限公司 6,497,043 人民币普通股 6,497,043
徐金林 5,800,179 人民币普通股 5,800,179
吴镇南 4,770,500 人民币普通股 4,770,500
中央汇金资产管理有限责任公司 4,314,750 人民币普通股 4,314,750
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混
3,394,960 人民币普通股 3,394,960
合型证券投资基金
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厦门国际信托有限公司－新时代 3 号证券投资
3,149,927 人民币普通股 3,149,927
集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
合型证券投资基金（LOF）
1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表项目
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动幅度 说明
以公允价值计量且其 按照新金融工具会计准则，将以公允价值计量
变动计入当期损益的 246,554,712.39 不适用 且其变动计入当期损益的金融资产调整至其
金融资产 他权益工具投资。
预付款项 93,371,779.82 195,588,338.65 -52.26% 冲减到货锂辉石采购预付款。
按照新金融工具会计准则，将以公允价值计量
其他权益工具投资 246,554,712.39 不适用 且其变动计入当期损益的金融资产调整至其
他权益工具投资。
预收款项 11,856,939.56 17,636,179.87 -32.77% 预收货款减少。
应付职工薪酬 22,323,094.04 39,503,166.90 -43.49% 支付2018年度年终奖。
应交税费 61,918,295.39 41,427,676.26 49.46% 应交的企业所得税增加。
就实施股权激励收到的限制性股票认缴股款
其他应付款 67,777,274.05 34,304,887.40 97.57%
的回购义务，全额确认为其他应付款。
一年内到期的非流动
10,933,810.29 18,119,483.29 -39.66% 支付融资租赁租金。
负债
就实施股权激励收到的限制性股票认缴股款
库存股 36,209,600.00 - 不适用
的回购义务，全额确认为库存股。
2.合并利润表项目
单位：元
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 说明
管理费用 43,686,847.14 31,448,757.53 38.91% 工资、固定资产折旧以及无形资产摊销增加。
财务费用 15,209,653.80 7,400,499.07 105.52% 银行借款增加导致计提的利息支出增加。
按照新金融工具会计准则的要求，将公司所持
资产减值损失 0.00 2,590,311.41 不适用 有的金融资产预计损失调整计入到信用减值
损失。
按照新金融工具会计准则的要求，公司将所持
信用减值损失 4,191,148.21 不适用
有的金融资产预计损失计入信用减值损失。
上年同期对容汇锂业股权会计核算方式变更
投资收益 -1,242,611.07 460,627,279.24 -100.27% 以及转让容汇锂业部分股权，增加上年同期的
投资收益。
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资产处置收益 -1,152,033.68 -481,498.28 139.26% 固定资产处置损失增加。
上年同期对拟注销子公司账务清理，将无法支
营业外收入 522,806.12 1,330,815.72 -60.72%
付的应付款项计入营业外收入。
营业外支出 250,211.40 898,374.41 -72.15% 赔偿支出减少。
上年同期出售容汇锂业股权导致所得税费用
所得税费用 11,319,342.94 75,317,020.40 -84.97%
增加。
3.合并现金流量表项目
单位：元
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 说明
经营活动产生的现金
81,060,493.57 -138,480,140.72 -158.54% 销售回款增加。
流量净额
筹资活动产生的现金
-32,854,384.90 146,675,332.75 -122.40% 偿还银行借款以及支付银行利息增加。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况
股票期权与限制性股票首次授予情况
（1）2019年1月22日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予413.87万份股票期权，其中首
次授予348人，共计授予331.10万份股票期权，预留授予82.77万份股票期权；拟向激励对象授予508.1万股限制性股票，其中
首次授予116人，共计406.5万股限制性股票，预留101.6万股限制性股票。
（2）2019年2月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》等相关议案，调整本次股票期权与限制性股票激励计划
的授予人数及授予数量。调整完成后，拟向激励对象授予474.50万份股票期权，其中首次授予361人，共计授予379.6万份股
票期权，预留授予94.9万份股票期权；拟向激励对象授予406.87万股限制性股票，其中首次授予94人，共计授予325.5万股限
制性股票，预留授予81.37万股限制性股票。
（3）2019年3月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。因部分激励对象离职或自愿放弃认购部分
或全部其获授的股票期权或限制性股票，同日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议审议
通过了《关于调整2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》等相关议案，调
整本次限制性股票的授予人数和股数，向符合条件的357名激励对象授予374.30万份股票期权，预留部分的股票期权数量不
变，为94.9万份；向93名激励对象授予323.3万股限制性股票，预留部分的限制性股票数量不变，为81.37万股。
（4）2019年3月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次股票期权与限制性股票登记工作，
本次授予的374.30万份股票期权登记完成日为2019年3月20日，本次授予的323.3万股限制性股票上市日期为2019年3月22日。
以上具体内容详见公司2019年1月23日、2019年2月27日、2019年3月16日、2019年3月23日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《第四届董事会第三十二次会议决议的公告》
2019 年股票期权与限制性股票激励计划
2019 年 01 月 23 日 （公告编号：2019-006）、《第四届监事会第二十六次会议
首次授予情况
决议的公告》（公告编号：2019-007）、《2019 年股票期权
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与限制性股票激励计划草案》及摘要（公告编号：
2019-009）
巨潮资讯网《第四届董事会第三十四次会议决议的公告》
（公告编号：2019-019）、《第四届监事会第二十七次会议
2019 年 02 月 27 日 决议的公告》（公告编号：2019-020）、《2019 年股票期权
与限制性股票激励计划草案修订稿》及摘要（公告编号：
2019-022）
巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议的公告》
（公告编号：2019-028）、《第四届董事会第三十五次会议
决议的公告》（公告编号：2019-030）、《第四届监事会第
二十八次会议决议的公告》（公告编号：2019-031）、《关
2019 年 03 月 16 日
于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2019-032）、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的公告》（公告编号：2019-033）、
巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
2019 年 03 月 23 日
划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-036）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上
净利润为正，同比下降 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-84.30% 至 -78.70%
动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,000 至 9,500
动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
44,600
元）
报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润为 7,000 万元至 9,500 万元,
业绩变动的原因说明
较去年同期下降区间为 78.70%至 84.30%，主要原因为 2018 年上半年公司
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根据实际情况，对持有江苏容汇通用锂业股份有限公司股权的会计核算方
式进行变更，增加公司当期净利润 42,917 万元。报告期内，剔除去年同期
上述原因对公司净利润的影响后，预计归属于上市公司股东的净利润增长
区间为 315.92%至 464.47%。增长原因主要为：（1）电解液销售价格趋于
稳定，销量较去年同期明显上升；（2）日化材料及特种化学品产品销售额
增长，且产品结构改善，毛利率提升明显。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 报告期内购 报告期内售 累计投资
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
值变动损益 入金额 出金额 收益
值变动
其他 246,554,712.39 246,554,712.39 自有资金
合计 246,554,712.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,554,712.39 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网《2019 年 2 月 20 日投资者
2019 年 02 月 20 日 实地调研 机构
关系活动记录表》
巨潮资讯网《2019 年 3 月 20 日投资者
2019 年 03 月 20 日 实地调研 机构
关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 214,940,541.62 214,941,732.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
246,554,712.39
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 996,441,420.85 952,231,950.56
其中：应收票据 239,355,350.15 221,641,906.85
应收账款 757,086,070.70 730,590,043.71
预付款项 93,371,779.82 195,588,338.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,582,182.90 12,389,427.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 814,663,932.88 698,348,876.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,033,117.34 166,227,121.04
流动资产合计 2,313,032,975.41 2,486,282,159.33
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 7,056,000.00 7,056,000.00
长期股权投资 143,077,309.57 144,319,920.64
其他权益工具投资 246,554,712.39
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,276,016,645.66 1,120,247,943.37
在建工程 598,252,991.32 681,403,296.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 295,363,742.24 295,883,076.90
开发支出
商誉 127,375,430.78 127,375,430.78
长期待摊费用 17,222,749.24 17,127,702.20
递延所得税资产 24,592,056.56 24,313,501.32
其他非流动资产 22,505,158.91 30,882,924.64
非流动资产合计 2,758,016,796.67 2,448,609,796.19
资产总计 5,071,049,772.08 4,934,891,955.52
流动负债：
短期借款 715,392,461.00 763,551,937.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 997,892,559.52 864,414,472.96
预收款项 11,856,939.56 17,636,179.87
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,323,094.04 39,503,166.90
应交税费 61,918,295.39 41,427,676.26
其他应付款 67,777,274.05 34,304,887.40
其中：应付利息 911,482.58 1,562,984.64
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,933,810.29 18,119,483.29
其他流动负债 59,350,326.40 58,665,000.00
流动负债合计 1,947,444,760.25 1,837,622,803.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 19,727,219.78 19,544,326.84
长期应付职工薪酬
预计负债 356,157.31 368,734.11
递延收益 33,162,626.36 32,371,075.77
递延所得税负债 30,752,735.12 30,752,735.12
其他非流动负债
非流动负债合计 131,998,738.57 131,036,871.84
负债合计 2,079,443,498.82 1,968,659,675.61
所有者权益：
股本 342,702,681.00 339,469,681.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,101,750,849.14 1,068,774,249.14
减：库存股 36,209,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 112,924,704.84 112,924,704.84
一般风险准备
未分配利润 1,328,983,447.69 1,300,375,196.30
归属于母公司所有者权益合计 2,850,152,082.67 2,821,543,831.28
少数股东权益 141,454,190.59 144,688,448.63
所有者权益合计 2,991,606,273.26 2,966,232,279.91
负债和所有者权益总计 5,071,049,772.08 4,934,891,955.52
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 88,186,850.91 27,337,497.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
169,606,400.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 380,340,433.93 361,344,920.32
其中：应收票据 34,218,757.27 44,689,587.50
应收账款 346,121,676.66 316,655,332.82
预付款项 135,490,203.90 194,232,617.45
其他应收款 673,237,920.72 579,638,269.57
其中：应收利息
应收股利
存货 100,328,275.90 107,871,373.91
合同资产
持有待售资产
13
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,478,202.50 9,612,323.76
流动资产合计 1,386,061,887.86 1,449,643,402.68
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,777,341,763.77 1,778,584,374.84
其他权益工具投资 169,606,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 63,006,499.95 66,634,078.41
在建工程 3,421,350.90 2,286,035.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,654,504.84 10,018,481.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,779,760.94 3,833,469.23
递延所得税资产 5,146,542.15 4,971,869.71
其他非流动资产 31,800.00 182,555.60
非流动资产合计 2,031,988,622.55 1,866,510,864.64
资产总计 3,418,050,510.41 3,316,154,267.32
流动负债：
短期借款 593,500,000.00 577,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 188,856,974.28 153,836,872.03
预收款项 30,075,758.43 44,271,882.50
14
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 7,199,982.79 16,035,049.68
应交税费 25,427,890.68 20,455,865.23
其他应付款 103,184,052.08 53,879,032.29
其中：应付利息 721,359.92 786,993.77
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 949,744,658.26 868,978,701.73
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,791,793.03 11,187,742.44
递延所得税负债 22,777,822.49 22,777,822.49
其他非流动负债
非流动负债合计 81,569,615.52 81,965,564.93
负债合计 1,031,314,273.78 950,944,266.66
所有者权益：
股本 342,702,681.00 339,469,681.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,144,472,587.89 1,111,495,987.89
减：库存股 36,209,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 112,924,704.84 112,924,704.84
15
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 822,845,862.90 801,319,626.93
所有者权益合计 2,386,736,236.63 2,365,210,000.66
负债和所有者权益总计 3,418,050,510.41 3,316,154,267.32
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 543,928,122.15 436,134,026.87
其中：营业收入 543,928,122.15 436,134,026.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 509,477,685.24 417,610,277.48
其中：营业成本 400,388,558.89 327,187,585.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,908,303.81 4,211,633.99
销售费用 19,669,932.67 17,257,032.64
管理费用 43,686,847.14 31,448,757.53
研发费用 21,423,240.72 27,514,457.34
财务费用 15,209,653.80 7,400,499.07
其中：利息费用 11,053,485.05 5,793,892.30
利息收入 193,515.23 1,691,527.07
资产减值损失 2,590,311.41
信用减值损失 4,191,148.21
加：其他收益 4,364,949.41 6,129,138.09
投资收益（损失以“－”号填列） -1,242,611.07 460,627,279.24
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,242,611.07 -1,028,954.12
收益
16
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,152,033.68 -481,498.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,420,741.57 484,798,668.44
加：营业外收入 522,806.12 1,330,815.72
减：营业外支出 250,211.40 898,374.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,693,336.29 485,231,109.75
减：所得税费用 11,319,342.94 75,317,020.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,373,993.35 409,914,089.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,373,993.35 409,914,089.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 28,608,251.39 411,506,799.80
2.少数股东损益 -3,234,258.04 -1,592,710.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
17
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 25,373,993.35 409,914,089.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,608,251.39 411,506,799.80
归属于少数股东的综合收益总额 -3,234,258.04 -1,592,710.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 1.21
（二）稀释每股收益 0.08 1.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 291,713,043.59 225,672,167.83
减：营业成本 229,657,805.99 180,819,745.92
税金及附加 1,566,699.45 1,372,744.84
销售费用 9,486,719.12 10,613,962.37
管理费用 17,572,679.71 7,306,477.16
研发费用 3,775,903.01 11,243,970.18
财务费用 4,199,844.98 3,345,243.46
其中：利息费用 8,326,797.46 2,794,740.58
利息收入 5,041,495.13 1,026,207.30
资产减值损失 0.00 1,772,972.54
信用减值损失 1,560,432.39
加：其他收益 2,656,949.41 5,325,058.09
投资收益（损失以“－”号填
-1,242,611.07 460,473,565.20
列）
18
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-1,242,611.07 -1,028,954.12
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,164.07 -80,403.49
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,312,461.35 474,915,271.16
加：营业外收入 127,577.56 28,711.14
减：营业外支出 6,191.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,440,038.91 474,937,790.44
列）
减：所得税费用 3,913,802.94 71,144,580.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,526,235.97 403,793,209.66
（一）持续经营净利润（净亏损
21,526,235.97 403,793,209.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
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广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 21,526,235.97 403,793,209.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 426,592,567.47 332,003,996.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
20
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
60,552,133.21 20,641,597.88
金
经营活动现金流入小计 487,144,700.68 352,645,593.88
购买商品、接受劳务支付的现金 186,877,556.19 299,014,243.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
74,961,578.13 64,465,290.61
现金
支付的各项税费 15,541,037.68 32,187,195.48
支付其他与经营活动有关的现
128,704,035.11 95,459,005.18
金
经营活动现金流出小计 406,084,207.11 491,125,734.60
经营活动产生的现金流量净额 81,060,493.57 -138,480,140.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 112,500,000.00
取得投资收益收到的现金 153,714.04
处置固定资产、无形资产和其他
231,980.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
45,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 157,885,694.04
购建固定资产、无形资产和其他
64,712,887.83 113,733,681.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,447,074.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
72,583,345.07
付的现金净额
21
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
45,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 64,712,887.83 235,764,100.42
投资活动产生的现金流量净额 -64,712,887.83 -77,878,406.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,209,600.00 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 214,500,000.00 196,742,637.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 250,709,600.00 207,042,637.75
偿还债务支付的现金 267,001,656.97 1,267,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,036,602.13 3,410,214.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,525,725.80 55,690,051.00
金
筹资活动现金流出小计 283,563,984.90 60,367,305.00
筹资活动产生的现金流量净额 -32,854,384.90 146,675,332.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-428,032.05 -2,100,167.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,934,811.21 -71,783,382.33
加：期初现金及现金等价物余额 187,852,057.51 313,063,284.15
六、期末现金及现金等价物余额 170,917,246.30 241,279,901.82
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,024,588.54 187,906,136.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,133,622.77 15,605,867.31
金
22
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 253,158,211.31 203,512,004.13
购买商品、接受劳务支付的现金 102,122,306.43 341,463,053.97
支付给职工以及为职工支付的
25,960,021.89 26,418,275.24
现金
支付的各项税费 2,304,042.43 3,884,384.19
支付其他与经营活动有关的现
24,905,198.27 32,048,087.29
金
经营活动现金流出小计 155,291,569.02 403,813,800.69
经营活动产生的现金流量净额 97,866,642.29 -200,301,796.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 112,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
216,880.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
988,212.84
金
投资活动现金流入小计 113,705,092.84
购建固定资产、无形资产和其他
1,678,932.63 6,393,894.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 71,520,750.00
取得子公司及其他营业单位支
68,743,782.33
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
84,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 85,678,932.63 146,658,426.37
投资活动产生的现金流量净额 -85,678,932.63 -32,953,333.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,209,600.00
取得借款收到的现金 209,000,000.00 164,188,707.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 245,209,600.00 164,188,707.49
偿还债务支付的现金 191,500,000.00 1,267,040.00
23
广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
7,786,980.04 2,472,245.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
840,052.80 15,359,451.00
金
筹资活动现金流出小计 200,127,032.84 19,098,736.25
筹资活动产生的现金流量净额 45,082,567.16 145,089,971.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-220,923.58 -1,117,414.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,049,353.24 -89,282,573.50
加：期初现金及现金等价物余额 27,337,497.67 124,311,953.13
六、期末现金及现金等价物余额 84,386,850.91 35,029,379.63
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 214,941,732.18 214,941,732.18
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 246,554,712.39 不适用 -246,554,712.39
资产
应收票据及应收账款 952,231,950.56 952,231,950.56
其中：应收票据 221,641,906.85 221,641,906.85
应收账款 730,590,043.71 730,590,043.71
预付款项 195,588,338.65 195,588,338.65
其他应收款 12,389,427.86 12,389,427.86
存货 698,348,876.65 698,348,876.65
其他流动资产 166,227,121.04 166,227,121.04
流动资产合计 2,486,282,159.33 2,239,727,446.94 -246,554,712.39
非流动资产：
长期应收款 7,056,000.00 7,056,000.00
长期股权投资 144,319,920.64 144,319,920.64
其他权益工具投资 不适用 246,554,712.39 246,554,712.39
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广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 1,120,247,943.37 1,120,247,943.37
在建工程 681,403,296.34 681,403,296.34
无形资产 295,883,076.90 295,883,076.90
商誉 127,375,430.78 127,375,430.78
长期待摊费用 17,127,702.20 17,127,702.20
递延所得税资产 24,313,501.32 24,313,501.32
其他非流动资产 30,882,924.64 30,882,924.64
非流动资产合计 2,448,609,796.19 2,695,164,508.58 246,554,712.39
资产总计 4,934,891,955.52 4,934,891,955.52 0.00
流动负债：
短期借款 763,551,937.09 763,551,937.09
应付票据及应付账款 864,414,472.96 864,414,472.96
预收款项 17,636,179.87 17,636,179.87
应付职工薪酬 39,503,166.90 39,503,166.90
应交税费 41,427,676.26 41,427,676.26
其他应付款 34,304,887.40 34,304,887.40
其中：应付利息 1,562,984.64 1,562,984.64
一年内到期的非流动
18,119,483.29 18,119,483.29
负债
其他流动负债 58,665,000.00 58,665,000.00
流动负债合计 1,837,622,803.77 1,837,622,803.77
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
长期应付款 19,544,326.84 19,544,326.84
预计负债 368,734.11 368,734.11
递延收益 32,371,075.77 32,371,075.77
递延所得税负债 30,752,735.12 30,752,735.12
非流动负债合计 131,036,871.84 131,036,871.84
负债合计 1,968,659,675.61 1,968,659,675.61
所有者权益：
股本 339,469,681.00 339,469,681.00
资本公积 1,068,774,249.14 1,068,774,249.14
盈余公积 112,924,704.84 112,924,704.84
未分配利润 1,300,375,196.30 1,300,375,196.30
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广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益
2,821,543,831.28 2,821,543,831.28
合计
少数股东权益 144,688,448.63 144,688,448.63
所有者权益合计 2,966,232,279.91 2,966,232,279.91
负债和所有者权益总计 4,934,891,955.52 4,934,891,955.52
调整情况说明
根据新金融工具会计准则的规定，本公司将持有容汇锂业、九江容汇的股权由原通过以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产列报调整为其他权益工具投资列报。以上调整不影响2019年期初留存收益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 27,337,497.67 27,337,497.67
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 169,606,400.00 不适用 -169,606,400.00
资产
应收票据及应收账款 361,344,920.32 361,344,920.32
其中：应收票据 44,689,587.50 44,689,587.50
应收账款 316,655,332.82 316,655,332.82
预付款项 194,232,617.45 194,232,617.45
其他应收款 579,638,269.57 579,638,269.57
存货 107,871,373.91 107,871,373.91
其他流动资产 9,612,323.76 9,612,323.76
流动资产合计 1,449,643,402.68 1,280,037,002.68 -169,606,400.00
非流动资产：
长期股权投资 1,778,584,374.84 1,778,584,374.84
其他权益工具投资 不适用 169,606,400.00 169,606,400.00
固定资产 66,634,078.41 66,634,078.41
在建工程 2,286,035.68 2,286,035.68
无形资产 10,018,481.17 10,018,481.17
长期待摊费用 3,833,469.23 3,833,469.23
递延所得税资产 4,971,869.71 4,971,869.71
其他非流动资产 182,555.60 182,555.60
非流动资产合计 1,866,510,864.64 2,036,117,264.64 169,606,400.00
资产总计 3,316,154,267.32 3,316,154,267.32 0.00
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广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 577,500,000.00 577,500,000.00
应付票据及应付账款 153,836,872.03 153,836,872.03
预收款项 44,271,882.50 44,271,882.50
应付职工薪酬 16,035,049.68 16,035,049.68
应交税费 20,455,865.23 20,455,865.23
其他应付款 53,879,032.29 53,879,032.29
其中：应付利息 786,993.77 786,993.77
一年内到期的非流动
3,000,000.00 3,000,000.00
负债
流动负债合计 868,978,701.73 868,978,701.73
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
递延收益 11,187,742.44 11,187,742.44
递延所得税负债 22,777,822.49 22,777,822.49
非流动负债合计 81,965,564.93 81,965,564.93
负债合计 950,944,266.66 950,944,266.66
所有者权益：
股本 339,469,681.00 339,469,681.00
资本公积 1,111,495,987.89 1,111,495,987.89
盈余公积 112,924,704.84 112,924,704.84
未分配利润 801,319,626.93 801,319,626.93
所有者权益合计 2,365,210,000.66 2,365,210,000.66
负债和所有者权益总计 3,316,154,267.32 3,316,154,267.32
调整情况说明
根据新金融工具会计准则的规定，本公司将持有容汇锂业的股权由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产列报调整为其他权益工具投资列报。以上调整不影响2019年期初留存收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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