广州天赐高新材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
公告编号：2021-044
2021 年 4 月
广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管
人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,561,681,383.49 524,980,320.84 197.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 286,855,117.10 41,504,117.44 591.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
283,592,947.81 40,929,779.55 592.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 215,406,891.93 93,446,753.19 130.51%
基本每股收益（元/股） 0.53 0.08 562.50%
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.08 562.50%
加权平均净资产收益率 8.13% 1.48% 增加 6.65 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,790,476,579.92 6,010,469,031.69 12.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,676,639,789.83 3,385,861,771.64 8.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -509,804.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,626,170.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,068,024.66
减：所得税影响额 623,520.85
少数股东权益影响额（税后） 162,651.68
合计 3,262,169.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 59,638 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 56,785,200
徐金富 境内自然人 37.60% 205,366,779 155,411,849
冻结 470,526
香港中央结算有限公
境外法人 3.28% 17,900,026 0
司
万向一二三股份公司 境内非国有法人 3.24% 17,700,504 0
中国工商银行股份有
限公司－农银汇理新
其他 2.00% 10,902,047 0
能源主题灵活配置混
合型证券投资基金
李兴华 境内自然人 1.79% 9,801,712 0
林飞 境内自然人 1.79% 9,751,392 0
徐金林 境内自然人 1.40% 7,645,804 0
中国建设银行股份有
限公司－华夏能源革
其他 1.32% 7,198,593 0
新股票型证券投资基
金
中国邮政储蓄银行股
份有限公司－东方新
其他 0.84% 4,610,224 0
能源汽车主题混合型
证券投资基金
#上海通怡投资管理有
限公司－通怡芙蓉 6 号 其他 0.76% 4,125,000 0
私募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐金富 49,954,930 人民币普通股 49,954,930
香港中央结算有限公司 17,900,026 人民币普通股 17,900,026
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万向一二三股份公司 17,700,504 人民币普通股 17,700,504
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源
10,902,047 人民币普通股 10,902,047
主题灵活配置混合型证券投资基金
李兴华 9,801,712 人民币普通股 9,801,712
林飞 9,751,392 人民币普通股 9,751,392
徐金林 7,645,804 人民币普通股 7,645,804
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股
7,198,593 人民币普通股 7,198,593
票型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源
4,610,224 人民币普通股 4,610,224
汽车主题混合型证券投资基金
#上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 6 号
4,125,000 人民币普通股 4,125,000
私募证券投资基金
1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 说明
货币资金 443,014,084.41 311,561,327.02 42.19% 主要原因为报告期内销售回款增
加。
应收账款 1,800,446,410.59 1,342,932,603.24 34.07% 主要原因为报告期内销售收入增
长所致。
应收款项融资 170,269,606.58 361,612,802.40 -52.91% 主要原因为报告期内银行承兑汇
票贴现所致。
预付款项 130,813,959.12 82,579,141.57 58.41% 主要原因为报告期内预付原材料
款以及加工费所致。
其他流动资产 218,044,191.84 152,178,421.03 43.28% 主要原因为报告期内待抵扣税金
增加所致。
在建工程 400,406,056.15 258,564,334.44 54.86% 主要原因为报告期内子公司在建
投入增加所致。
其他非流动资产 148,215,389.84 48,467,702.62 205.80% 主要原因为报告期预付工程项目
款、固定资产款项、股权收购款。
应付票据 138,975,558.93 57,779,362.27 140.53% 主要原因为报告期开具银行承兑
汇票增加。
合同负债 29,689,550.35 19,021,972.41 56.08% 主要原因为报告期内预收客户货
款增加。
应付职工薪酬 40,158,506.48 60,343,767.65 -33.45% 主要原因为报告期内发放上年度
年终奖所致。
预计负债 76,964.37 122,564.37 -37.20% 主要原因为报告期内冲减预计负
债所致。
（二）合并利润表项目
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 说明
营业收入 1,561,681,383.49 524,980,320.84 197.47% 主要原因为报告期内锂离子电池
材料电解液产品销量增长。
营业成本 1,025,498,939.92 359,121,968.72 185.56% 主要原因为报告期内销售收入增
长所致。
税金及附加 10,543,677.90 5,126,888.63 105.65% 主要原因为报告期内锂离子电池
材料电解液产品原材料自产率提
升，毛利率增长所致。
管理费用 75,851,878.53 47,347,226.10 60.20% 主要原因为报告期内工资、安全
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环保费用增加所致。
研发费用 56,187,421.59 25,772,421.75 118.01% 主要原因为报告期内为保证公司
的技术优势，持续增加研发投入。
其他收益 5,626,170.56 2,217,040.17 153.77% 主要原因为报告期内取得政府补
助增加所致。
信用减值损失 -4,508,699.77 3,523,902.93 -227.95% 主要原因为报告期内销售收入增
长导致应收账款增加，从而按照
信用风险计提的信用减值损失增
加。
营业外支出 1,179,500.59 601,030.23 96.25% 主要原因为报告期内不可使用物
料报废所致。
所得税费用 66,156,339.44 10,721,246.78 517.06% 主要原因为报告期内利润增长导
致计提的所得税费用增加。
其他综合收益的税后 3,922,901.09 -5,728,681.81 168.48% 主要原因为报告期内参股公司公
净额 允价值变动所致。
（三）合并现金流量表项目
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 说明
经营活动产生的现金 215,406,891.93 93,446,753.19 130.51% 主要原因为报告期内销售回款增
流量净额 加。
投资活动产生的现金 -206,086,447.70 -49,498,818.54 -316.35% 主要原因为报告期内购买长期资
流量净额 产支出增加。
筹资活动产生的现金 130,972,798.41 50,200,402.73 160.90% 主要原因为借款未到期所以偿还
流量净额 减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）
的核准，公司非公开发行14,920,711 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 41.62 元/股，募集资金总额为人民币
620,999,991.82 元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16 元。
截至2021年3月31日，累计投入募投项目585,689,885.41元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金
39,712,713.27元、超募资金永久补充流动资金72,854.16元及终止部分募投项目后永久补充流动资金109,592,993.93元），募集
资金余额为15,144,064.39元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益921,095.64元）。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
65,000 -- 75,000 31,168 增长 108.55% -- 140.63%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.702 -- 0.810 0.338 增长 107.69% -- 139.64%
预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为 65,000 万元至 75,000 万元,较去年同期上升幅
业绩预告的说明 度区间为 108.55%至 140.63%，主要原因为：锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛，销量
增长明显，同时产品原材料自产率提升，毛利率提升。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 443,014,084.41 311,561,327.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,036,964.57 4,688,878.39
应收账款 1,800,446,410.59 1,342,932,603.24
应收款项融资 170,269,606.58 361,612,802.40
预付款项 130,813,959.12 82,579,141.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,051,676.61 16,439,329.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 623,687,648.39 549,624,015.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 218,044,191.84 152,178,421.03
流动资产合计 3,408,364,542.11 2,821,616,517.75
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 129,675,001.46 130,774,033.56
其他权益工具投资 315,546,486.75 307,849,594.62
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,866,156,462.08 1,914,240,417.61
在建工程 400,406,056.15 258,564,334.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 404,523,433.04 408,602,317.45
开发支出
商誉 37,036,229.97 37,036,229.97
长期待摊费用 11,837,993.87 15,230,752.33
递延所得税资产 68,714,984.65 68,087,131.34
其他非流动资产 148,215,389.84 48,467,702.62
非流动资产合计 3,382,112,037.81 3,188,852,513.94
资产总计 6,790,476,579.92 6,010,469,031.69
流动负债：
短期借款 608,694,962.31 547,788,718.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 138,975,558.93 57,779,362.27
应付账款 1,091,393,832.73 851,056,550.30
预收款项
合同负债 29,689,550.35 19,021,972.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 40,158,506.48 60,343,767.65
应交税费 142,826,271.20 122,316,817.63
其他应付款 93,133,236.00 86,077,838.92
其中：应付利息
应付股利 322,958.00 322,958.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,622,268.37 99,695,020.01
其他流动负债 313,859,641.55 252,472,856.41
流动负债合计 2,557,353,827.92 2,096,552,904.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 342,150,000.00 317,150,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 76,964.37 122,564.37
递延收益 31,358,218.53 32,963,625.71
递延所得税负债 27,757,921.94 27,872,370.22
其他非流动负债
非流动负债合计 401,343,104.84 378,108,560.30
负债合计 2,958,696,932.76 2,474,661,464.44
所有者权益：
股本 546,129,449.00 546,129,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 946,351,476.38 946,351,476.38
减：库存股 21,169,312.00 21,169,312.00
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其他综合收益 130,230,358.66 126,307,457.57
专项储备
盈余公积 121,242,072.61 121,242,072.61
一般风险准备
未分配利润 1,953,855,745.18 1,667,000,628.08
归属于母公司所有者权益合计 3,676,639,789.83 3,385,861,771.64
少数股东权益 155,139,857.33 149,945,795.61
所有者权益合计 3,831,779,647.16 3,535,807,567.25
负债和所有者权益总计 6,790,476,579.92 6,010,469,031.69
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 177,176,588.98 103,382,616.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,391,214.57 1,144,678.39
应收账款 411,676,427.11 436,595,097.57
应收款项融资 71,202,882.05 74,087,882.13
预付款项 305,548,266.72 242,895,831.90
其他应收款 671,149,132.73 625,583,984.43
其中：应收利息
应收股利
存货 62,641,434.97 66,643,927.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,773,826.62 30,824,775.51
流动资产合计 1,726,559,773.75 1,581,158,794.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,873,017,955.39 1,863,116,987.49
其他权益工具投资 158,950,000.00 156,475,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 44,377,814.40 46,597,917.01
在建工程 4,870,038.76 4,180,913.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,418,707.88 12,891,960.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,239,093.92 2,596,710.68
递延所得税资产 21,862,984.45 22,740,079.73
其他非流动资产 2,091,097.14
非流动资产合计 2,119,827,691.94 2,108,599,569.04
资产总计 3,846,387,465.69 3,689,758,363.05
流动负债：
短期借款 518,661,267.83 467,525,329.63
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,879,251.90 50,879,251.90
应付账款 141,563,423.10 149,440,729.32
预收款项
合同负债 8,560,424.65 9,587,094.31
应付职工薪酬 10,808,815.11 23,847,560.15
应交税费 1,481,674.80 1,621,253.65
其他应付款 39,435,045.01 38,544,039.63
其中：应付利息
应付股利 322,958.00 322,958.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,798,394.69 55,300,354.07
其他流动负债 190,000,000.00 190,000,000.00
14
广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,100,188,297.09 986,745,612.66
非流动负债：
长期借款 182,150,000.00 187,150,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,502,180.82 6,858,130.23
递延所得税负债 20,436,862.49 20,436,862.49
其他非流动负债
非流动负债合计 208,089,043.31 214,444,992.72
负债合计 1,308,277,340.40 1,201,190,605.38
所有者权益：
股本 546,129,449.00 546,129,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 967,777,098.65 967,777,098.65
减：库存股 21,169,312.00 21,169,312.00
其他综合收益 115,808,887.44 115,808,887.44
专项储备
盈余公积 121,242,072.61 121,242,072.61
未分配利润 808,321,929.59 758,779,561.97
所有者权益合计 2,538,110,125.29 2,488,567,757.67
负债和所有者权益总计 3,846,387,465.69 3,689,758,363.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,561,681,383.49 524,980,320.84
其中：营业收入 1,561,681,383.49 524,980,320.84
15
广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,201,916,475.18 478,361,982.64
其中：营业成本 1,025,498,939.92 359,121,968.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,543,677.90 5,126,888.63
销售费用 19,212,935.30 26,293,120.35
管理费用 75,851,878.53 47,347,226.10
研发费用 56,187,421.59 25,772,421.75
财务费用 14,621,621.94 14,700,357.09
其中：利息费用 11,853,101.68 12,693,479.13
利息收入 379,539.75 302,951.46
加：其他收益 5,626,170.56 2,217,040.17
投资收益（损失以“－”号填
-1,099,032.10 -918,941.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,099,032.10 -918,941.68
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,508,699.77 3,523,902.93
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
16
广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-509,804.08 -703,526.52
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 359,273,542.92 50,736,813.10
加：营业外收入 111,475.93 133,351.43
减：营业外支出 1,179,500.59 601,030.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 358,205,518.26 50,269,134.30
减：所得税费用 66,156,339.44 10,721,246.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 292,049,178.82 39,547,887.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
292,049,178.82 39,547,887.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 286,855,117.10 41,504,117.44
2.少数股东损益 5,194,061.72 -1,956,229.92
六、其他综合收益的税后净额 3,922,901.09 -5,728,681.81
归属母公司所有者的其他综合收益
3,922,901.09 -5,728,681.81
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
5,221,892.13 -3,585,780.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
5,221,892.13 -3,585,780.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,298,991.04 -2,142,901.81
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
17
广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,298,991.04 -2,142,901.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 295,972,079.91 33,819,205.71
归属于母公司所有者的综合收益
290,778,018.19 35,775,435.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,194,061.72 -1,956,229.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.08
（二）稀释每股收益 0.53 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 389,386,342.09 244,618,043.33
减：营业成本 291,662,184.12 184,038,953.22
税金及附加 360,932.02 881,153.00
销售费用 7,870,591.01 15,650,879.98
管理费用 20,857,123.71 13,914,605.61
研发费用 17,929,456.26 10,169,960.46
财务费用 264,229.24 770,671.00
其中：利息费用 7,564,366.04 6,995,967.27
利息收入 6,949,349.79 6,738,792.88
加：其他收益 4,108,613.27 567,262.37
投资收益（损失以“－”号填
-1,099,032.10 -918,941.68
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,099,032.10 -918,941.68
业的投资收益
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广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,491,352.38 -517,103.59
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,850.85 -41,455.34
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,940,908.43 18,281,581.82
加：营业外收入 25,158.83 46,718.19
减：营业外支出 1,163,981.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,802,085.55 18,328,300.01
列）
减：所得税费用 7,259,717.93 1,649,123.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,542,367.62 16,679,176.07
（一）持续经营净利润（净亏损
49,542,367.62 16,679,176.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
19
广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 49,542,367.62 16,679,176.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 716,344,952.88 364,617,232.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,697,481.88
收到其他与经营活动有关的现金 15,331,206.38 17,806,165.22
20
广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 741,373,641.14 382,423,397.98
购买商品、接受劳务支付的现金 198,015,526.68 87,815,056.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
101,463,753.65 81,164,821.96
金
支付的各项税费 98,604,434.10 32,001,851.22
支付其他与经营活动有关的现金 127,883,034.78 87,994,914.96
经营活动现金流出小计 525,966,749.21 288,976,644.79
经营活动产生的现金流量净额 215,406,891.93 93,446,753.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,450.00 1,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,450.00 1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
203,614,897.70 49,500,318.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,475,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 206,089,897.70 49,500,318.54
投资活动产生的现金流量净额 -206,086,447.70 -49,498,818.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,997,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资
21
广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 212,000,000.00 155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 115,778,623.17 161,549,961.12
筹资活动现金流入小计 327,778,623.17 318,547,511.12
偿还债务支付的现金 124,500,000.00 236,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,643,824.76 8,566,271.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 64,662,000.00 23,280,836.78
筹资活动现金流出小计 196,805,824.76 268,347,108.39
筹资活动产生的现金流量净额 130,972,798.41 50,200,402.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-954,945.53 -1,099,388.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 139,338,297.11 93,048,948.39
加：期初现金及现金等价物余额 302,132,980.96 195,136,940.88
六、期末现金及现金等价物余额 441,471,278.07 288,185,889.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,618,779.48 337,422,926.56
收到的税费返还 9,697,481.88
收到其他与经营活动有关的现金 6,826,178.39 12,747,392.57
经营活动现金流入小计 282,142,439.75 350,170,319.13
购买商品、接受劳务支付的现金 135,772,147.59 82,342,224.47
支付给职工以及为职工支付的现
41,004,671.51 28,003,975.91
金
支付的各项税费 6,673,940.18 2,211,760.39
支付其他与经营活动有关的现金 23,871,578.21 19,460,047.88
经营活动现金流出小计 207,322,337.49 132,018,008.65
经营活动产生的现金流量净额 74,820,102.26 218,152,310.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00
投资活动现金流入小计 7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,827,649.74 6,591,705.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,475,000.00 56,124,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,697,200.00 17,261,500.00
投资活动现金流出小计 38,999,849.74 79,977,705.31
投资活动产生的现金流量净额 -38,999,849.74 -72,977,705.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,997,550.00
取得借款收到的现金 173,000,000.00 155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 173,000,000.00 156,997,550.00
偿还债务支付的现金 124,500,000.00 236,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,680,387.22 6,262,138.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 130,180,387.22 242,762,138.95
筹资活动产生的现金流量净额 42,819,612.78 -85,764,588.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
154,107.25 185,329.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 78,793,972.55 59,595,345.75
加：期初现金及现金等价物余额 98,382,616.43 74,061,452.72
六、期末现金及现金等价物余额 177,176,588.98 133,656,798.47
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
24