天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-054
广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永久补
充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 5 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用 2016 年非公开发行募投项
目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关内容公告如下：
一、2016 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]750 号文核准，公司非公开发行
14,920,711 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 41.62 元，募集资金
总 额 为 人 民 币 620,999,991.82 元 ， 扣 除 各 项 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
599,912,854.16 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）
第 110ZC0246 号《验资报告》验证。
二、2016 年度非公开发行募投项目变更情况
（一）30000t/a 电池级磷酸铁材料项目变更情况
1、2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求,并为产线装置
稳定、高效运行提供有力保障,公司对 30000t/a 电池级磷酸铁材料项目建设方案
进行了调整和升级,增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并
配套升级了污水处理系统。因此，该项目的建设投资需相应增加 2,534 万元，建
设投资金额由 13,993 万元调整为 16,527 万元，铺底流动资金额由 2,099 万元调
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整为 1,322 万元，总投资额需由 16,092 万元增加至 17,849 万元。
根据公司《2016 年非公开发行股票预案》，30000t/a 电池级磷酸铁材料项目
募集资金投入金额为 13,218 万元，基于本项目的资金缺口，公司决定将 2,300t/a
新型锂盐项目之子项目节余募集资金 3,309 万元全额用于补充 30000t/a 电池级
磷酸铁材料项目，即，30000t/a 电池级磷酸铁材料项目募集资金投入额由 13,218
万元增加至 16,527 万元，项目总投资不足部分由九江天赐高新材料有限公司以
自筹资金投入。
详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2018-143）。
2、2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高，
尤其是对杂质的控制要求更加严格，为提高产品的市场竞争力，公司对原工艺路
线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本，为此，公司经过
审慎评估，拟增加该项目的总投资金额，该项目的建设投资需相应增加 2,250
万元，建设投资金额由 16,527 万元调整为 18,777 万元，铺底流动资金额由 1,322
万元调整为 1,206 万元，总投资额需由 17,849 万元增加至 19,983 万元，新增总
投资金额 2,134 万元由全资子公司九江天赐高新材料有限公司自筹资金追加。同
时，由于前述变更，项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 9 月。
详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2019-053）
3、2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。
为提高产品质量及降低生产成本，公司进行了项目工艺优化和工艺设计变更，需
采购部分新设备，并新增部分土建工程，为此，该项目的建设投资需相应增加
1,018 万元，建设投资金额由 18,777 万元调整为 19,795 万元，铺底流动资金额
由 1,206 万元调整为 985 万元，总投资额需由 19,983 万元增加至 20,781 万元，
新增建设投资额 1,018 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目剩余的募集资金补充。同
时，由于前述变更，项目完工日期由 2019 年 9 月调整为 2019 年 12 月。
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详情见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2019-103）。
（二）2,300t/a 新型锂盐项目变更情况
1、2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二
氰基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用
前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风
险，经综合评估，公司决定将 150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期至
2018 年 12 月 31 日建设完成。
详情见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。
2、2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，2300t/a 新型锂型项目之子项目 2000t/a
高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，经过公司工艺
工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后
的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目募集资金
投入将由 16,056 万元变更为 12,747 万元，节余的募集资金 3,309 万元用于
30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资。同时该项目的建设周期将延长至
2019 年 12 月建成投产。
由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a4,5 二氰基-2-三氟甲基咪唑锂
的电解液配方市场化前景尚不确定,为降低风险,经综合评估,公司决定终止该项
目的建设。
详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2018-143）。
3、2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。
由于政府环保政策的变化，2,300 t/a 新型锂型项目之子项目 2,000 t/a 高性能
天赐材料（002709）
锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目如继续在原址上建设，
预计将较难取得安全及环保的相关生产资质，最终可能导致项目无法合法投产。
因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终止该项目的建设，并将剩余募集资
金中的 768 万元用于 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的新增投资，将剩余资金中
的 1,018 万元用于 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资，剩余 10,951
万元永久补充流动资金（具体金额以实际划转为准）。
由于 2,300 t/a 新型锂型项目之子项目 150t/a 二氟磷酸锂（LiPO2F2）项目
属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转
的议案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江
天祺变更为九江天赐。
上述议案已经公司于 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会
表决通过。
详情见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露
的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告》 公
告编号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：
2019-111）。
（三）2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目变更情况
1、2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2,000t/a
固体六氟磷酸锂项目原定于 2017 年 12 月完工，该项目于 2017 年 10 月开工建设。
由于该项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达 9 个月，
项目建设进度因此受到影响，延长至 2018 年 10 月 31 日建设完成。
详情见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。
2、2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的
配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了
天赐材料（002709）
危险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由 2018 年 10 月调整
为 2018 年 12 月。
详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2018-143）。
3、2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提升产品品质的一次合格率，进一步
提高生产效率，公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估，该项
目的建设投资需相应增加 1,925 万元，建设投资金额由 11,417 万元调整为
13,342 万元，铺底流动资金额由 1,140 万元调整为 1,108 万元，总投资额需由
12,557 万元增加至 14,450 万元，新增总投资金额 1,893 万元由全资子公司九江
天祺氟硅新材料科技有限公司自筹资金追加。由于前述变更，同时，受环保整治
趋严影响，项目施工材料采购滞后，项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019
年 6 月。
详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2019-053）。
4、2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。
根据该项目试产阶段的实际情况，为降低原料消耗、提高产品品质和降低安全风
险，公司拟进行项目工艺优化及工艺设计变更，需更换部分设备及新采购部分管
道材料及仪表材料，经公司审慎评估，该项目的建设投资需相应增加 768 万元，
建设投资金额由 13,342 万元调整为 14,110 万元，总投资额需由 14,450 万元增
加至 15,218 万元，新增建设投资额 768 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目中剩余的
募集资金补充。同时，由于上述变更，项目完工日期由 2019 年 6 月调整为 2019
年 12 月。
由于 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的资产属于本次董事会审议通过的《关
于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江
天赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。
天赐材料（002709）
上述议案已经公司于 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会
表决通过。
详情见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露
的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告》 公
告编号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：
2019-111）。
三、2016 年度非公开发行募集资金节余情况
单位：元
截至 2021
截至 2021 年
项目达到预 年5月6日
序 募集资金承 调整后投资总 5 月 6 日累计 募集资金银行
公司 项目名称 定可使用状 累计利息
号 诺投资总额 额 投入项目金 账户余额
态日期 及理财收
额
益
30,000t/a 电池
2019 年 12 月
1 九江天赐 级磷酸铁材料 132,180,000 175,450,000 378,352.45 163,442,516.92 12,385,835.53
31 日
项目
2,000t/a 固体六 2018 年 5 月
2 九江天赐 108,730,000 116,410,000 338,457.27 114,020,353.01 2,728,104.26
氟磷酸锂项目 31 日
2,300t/a 新型锂 2019 年 12 月
3 九江天祺 173,130,000 12,587,006.07 204,270.92 12,791,276.99 -
盐项目 31 日
4 九江天祺 补充流动资金 - 109,592,993.93 不适用 - 109,592,993.93 -
剩余资金金永
5 天赐材料 久补充流动资 185,800,000 185,800,000 不适用 - 185,800,000.00 -
金
超募资金补充
6 天赐材料 -- 72,854.16 -- - 72,854.16 -
流动资金
2016 年非公开发行股票小计 599,840,000 599,912,854.16 -- 921,080.64 585,719,995.01 15,113,939.79
公司 2016 年度非公开发行募集资金净额为 599,912,854.16 元，截至 2021
年 5 月 6 日，公司以募集资金累计投入募投项目 585,719,995.01 元，尚未使用
募集资金余额为 15,113,939.79 元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财
天赐材料（002709）
产品收益累计 921,080.64 元）。
四、2016 年度非公开发行股票募集资金节余原因
1、公司在募投项目建设过程中，通过精细化管理，对项目进行更加合理的
规划，并加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目各个
环节的优化等措施，从而节约了项目投资总额。
2、募集资金存放期间产生的理财收益和利息收入。
五、2016 年度非公开发行募投项目节余资金使用计划
鉴于公司 2016 年非公开发行募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的
效率，降低财务费用，提高公司经营效益，根据《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将上述节余募集资
金 15,113,939.79 元（含理财产品收益及利息收入）用于永久补充流动资金（受
具体实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为
准），节余募集资金中有部分未支付金额为设备尾款及质保金等款项，在募集资
金节余转出后将使用自有资金支付。
前述公司 2016 年非公开发行募投项目节余金额 15,113,939.79 元（含理财
产品收益及利息收入）低于募集资金净额 599,912,854.16 元的 10%，公司将在
董事会审议通过后使用该部分节余募集资金永久补充流动资金。
六、独立董事的意见
独立董事认为：鉴于公司 2016 年非公开发行募投项目已全部完成，公司本
次拟使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于
提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司
本次拟使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金履行了
必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。
因此，我们同意公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流
动资金。
七、监事会的意见
天赐材料（002709）
经核查，监事会成员一致认为，公司 2016 年非公开发行募投项目结项并使
用节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降
低公司财务费用，提升公司经营效益，符合股东利益最大化利益规则，因此同意
公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
八、备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
