广州天赐高新材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》及其他相关规定要求，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕750 号文核准，公司非公开发
行 14,920,711 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 41.62 元，募集资金
总额为人民币 620,999,991.82 元，扣除各项费用后，募集资金净额为 599,912,854.16
元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）
第 110ZC0246 号《验资报告》验证。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，公司非公开发
行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00 元，
募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为人民
币 1,640,835,044.78 元，
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021)
第 110C000293 号《验资报告》验证。
1
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况
2021 半年度，2016 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目 15,747,657.52
元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计投入募投项目 600,840,812.53 元（含以募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 39,712,713.27 元、超募资金永久补充
流动资金 72,854.16 元及终止部分募投项目后永久补充流动资金 124,713,811.45
元），募集资金余额为 0 元。
2021 年 5 月 6 日公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十
次会议审议通过了《关于公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年度非公开发行募投项目节余募集资
金 15,120,817.52 元（含理财产品收益及利息收入）用于永久补充流动资金，目前，
公 司 已 将 上 述 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 46010078801800000027 、
391050100100384906）全部注销完毕。
详情见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-057）。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况
2021 半年度，2020 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目 830,785,939.28
元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计投入募投项目 830,785,939.28 元（含以募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 384,665,830.04 元、补充流动资金
400,000,000.00 元），募集资金余额为 816,741,168.56 元。
说明：2021 年 6 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过
了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于
使用募集资金对子公司增资的议案》，公司根据决议将存储在中国工商银行股份
有限公司广州经济技术开发区东区支行开设的募集资金专项账户（账号：
3602004929200357446）的募集资金进行了划转，划转金额合计 1,550,381,280.04 元
（其中，置换金额 384,665,830.04 元，增资金额 1,165,715,450.00 元）。同时，公司
根据《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对部分募集资金补充流动资金
2
400,000,000.00 元进行了划转。截止 2021 年 6 月 30 日，该账户余额 81,813,326.58
元（含利息收入 1,302,588.58 元）。2021 年 7 月 12 日，公司根据《2020 年度非公
开发行股票预案（修订稿）》，已将剩余募集资金补充流动资金全部划转完毕，划
转金额为 81,889,780.85 元（含利息收入 1,379,042.85 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募
集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每
季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检
查结果。
（二）募集资金专户开设情况
1、2016 年非公开募集资金开户情况
2016 年募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募
集资金的存储和使用开设了四个专项账户，具体情况如下：
序号 开户银行 账户名称 账号 募投项目
中国民生银行股份有限公司广
1 公司 602191991 --
州海珠支行
上海浦东发展银行股份有限公 30,000t/a电池级
2 九江天赐 46010078801800000027
司九江分行 磷酸铁材料项目
中国工商银行股份有限公司广 2,300t/a 新型锂
3 九江天祺 3602004929200246052
州经济技术开发区东区支行 盐项目
兴业银行股份有限公司广州环 2,000t/a固体六氟
4 九江天祺 391050100100344249
市东支行 磷酸锂项目
2017 年 8 月 10 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、 关于使用扣除发行费用
3
后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》、 关于使用募集资金对子
公司增资的议案》，公司已根据决议将存储在中国民生银行股份有限公司广州海
珠支行募集资金专项账户（账号：602191991）的募集资金划转至对应的募集资金
投资项目专户，并已将中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账
户予以注销。
详情见公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2017-080）。
2019 年 8 月 23 日公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》，由于
2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目资产属于该次董事会审议通过的《关于全资子公司
与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺氟硅新材料科技有限公司
（以下简称“九江天祺”）划拨至九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）
的资产，同意公司 2016 年非公开发行募投项目中的 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目
的实施主体由公司孙公司九江天祺变更为公司子公司九江天赐，同意九江天赐在
兴业银行股份有限公司广州环市东支行开设账号为 391050100100384906 的募集资
金专项账户。该议案已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已根据决
议将存储在九江天祺募集资金专项账户中的募集资金划转至九江天赐的募集资
金投资项目专户，并已将九江天祺于兴业银行股份有限公司广州环市东支行设立
的募集资金专项账户予以注销，具体情况如下：
开户银行 开户单位 账号 设立情况 账户余额（元）
兴业银行股份有限公
九江天祺 391050100100344249 注销 --
司广州环市东支行
兴业银行股份有限公
九江天赐 391050100100384906 新设立 17,764,184.91
司广州环市东支行
详情见公司于 2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三
方监管协议的公告（公告编号：2019-113）。
2021 年 5 月 6 日公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十
次会议审议通过了《关于公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年度非公开发行募投项目节余募集资
4
金 15,120,817.52 元（含理财产品收益及利息收入）用于永久补充流动资金，目前，
公 司 已 将 上 述 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 46010078801800000027 、
391050100100384906）全部已注销完毕。
详情见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-057）。
2、2020 年非公开募集资金开户情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于 2021 年 5 月 26 日召
开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议
案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技
有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天
赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东
区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司
广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有
限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行
股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本
次非公开发行股票项目募集资金，具体情况如下：
序
开户单位 开户行 账号 募投项目
号
中国工商银行股份有限
广州天赐高新材
1 公司广州经济技术开发 3602004929200357446 -
料股份有限公司
区东区支行
年产 2 万吨电解质基
九江天赐高新材 上海浦东发展银行股份
2 46010078801400001186 础材料及 5800 吨新型
料有限公司 有限公司九江分行
锂电解质项目
九江天赐高新材 中国民生银行股份有限 年产 15 万吨锂电材
3 632969915
料有限公司 公司广州东风支行 料项目
九江天赐新动力
招商银行股份有限公司 年产 40 万吨硫磺制
4 材料科技有限公 120919330510106
广州环市东路支行 酸项目
司
5 福鼎市凯欣电池 汇丰银行（中国）有限 629220211050 年产 10 万吨锂电池
5
材料有限公司 公司广州分行 电解液项目
年产 5 万吨氟化氢、
池州天赐高新材 上海浦东发展银行股份 年产 2.5 万吨电子级
6 82150078801700001758
料有限公司 有限公司广州海珠支行 氢氟酸（折百）新建
项目
中国工商银行股份有限
清远天赐高新材 年产 18.5 万吨日用化
7 公司广州经济技术开发 3602004929200357570
料有限公司 工新材料项目
区东区支行
详情见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-061）。
（三）募集资金监管协议签订情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于 2017 年 7 月 18 日召
开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，
同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（简称“九江天赐”）、九江天祺氟硅
新材料科技有限公司（简称“九江天祺”）分别在中国民生银行股份有限公司广州
海珠支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公
司广州经济技术开发区东区支行及兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立
募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金。
2017 年 8 月 1 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开
户银行”）及安信证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 8 月 10 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、 关于使用扣除发行费用
后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》、 关于使用募集资金对子
公司增资的议案》，公司根据决议将存储在中国民生银行股份有限公司广州海珠
支行募集资金专项账户（账号：602191991）的募集资金进行划转至对应的募集资
金投资项目专户，划转完成后该募集资金专项账户余额为零。前述募集资金专项
6
账户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、安信证券签署的《募
集资金三方监管协议》终止。
存储在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账户（账号：
602191991）的募集资金划转至对应的募集资金投资项目专户后，2017 年 8 月 15
日，公司及九江天赐、九江天祺分别与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、
兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技
术开发区支行及安信证券签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 8 月 23 日公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》，2016 年
非公开发行募投项目中的 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的实施主体由公司孙公司
九江天祺变更为公司子公司九江天赐，九江天赐在兴业银行股份有限公司广州环
市东支行开设账号为 391050100100384906 的募集资金专项账户。公司、九江天赐
与兴业银行股份有限公司广州环市东支行及保荐机构安信证券股份有限公司于
2019 年 9 月 27 日共同签署了新的《募集资金三方监管协议》。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，2021 年 6 月 11 日，公司已
与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及安信证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 6 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《2020 年度非公开发行股票预
案 （修订案）》，公司通过向九江天赐、清远天赐、宁德市凯欣电池材料有限公
司（以下简称“宁德凯欣”）现金增资，以及九江天赐向天赐新动力、池州天赐
进行现金增资，宁德凯欣向福鼎凯欣现金增资的方式具体组织实施募集资金项
目。同意公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 69,132.09 万元对九江天赐
进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后分别使用本次非公开发行股票募集资
7
金 19,385.43 万元、8,079.17 万元对天赐新动力、池州天赐进行增资；同意公司使
用 2020 年度非公开发行股票募集资金 31,909.00 万元对清远天赐进行增资；同意
公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 15,530.45 万元对宁德凯欣进行增
资，同意宁德凯欣在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募集资金 15,530.45
万元对福鼎凯欣进行增资。
以上各项内容详见公司分别于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 16 日、2021
年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由九江天赐、天赐新动力、池州天赐、清远天赐、福鼎凯欣负责组织实施的
募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。2021 年 6 月
22 日，公司及九江天赐分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司九江分
行、中国民生银行股份有限公司广州东风支行及保荐机构共同签订了《募集资金
三方监管协议》，公司及天赐新动力与开户银行招商银行股份有限公司广州环市
东路支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及福鼎凯欣与
开户银行汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金
三方监管协议》，公司及池州天赐与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广
州海珠支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及清远天赐
与开户银行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及保荐机
构共同签订了《募集资金三方监管协议》。
（四）募集资金专户存储情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
单位：元
账户名称 开户银行 账号 期初存放金额 期末余额
上海浦东发展银行股
九江天赐 46010078801800000027 132,180,000.00 --
份有限公司九江分行
中国工商银行股份有
九江天祺 限公司广州经济技术 3602004929200246052 173,130,000.00 --
开发区东区支行
兴业银行股份有限公
九江天祺 391050100100344249 108,730,000.00 --
司广州环市东支行
8
兴业银行股份有限公
九江天赐 391050100100384906 -- --
司广州环市东支行
合计 414,040,000.00 --
说明：公司 2016 年度非公开发行股票的募集资金专户已全部注销完毕。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
单位：元
账户名称 开户银行 账号 期初存放金额 期末余额
中国工商银行
广州天赐高新 股份有限公司
材料股份有限 广州经济技术 3602004929200357446 1,646,227,488.00 81,813,326.58
公司 开发区东区支
行
上海浦东发展
九江天赐高新
银行股份有限 46010078801400001186 268,010,592.00 149,588,216.69
材料有限公司
公司九江分行
中国民生银行
九江天赐高新
股份有限公司 632969915 148,664,352.00 3,089.68
材料有限公司
广州东风支行
九江天赐新动 招商银行股份
力材料科技有 有限公司广州 120919330510106 193,854,300.00 131,010,050.89
限公司 环市东路支行
福鼎市凯欣电 汇丰银行（中
池材料有限公 国）有限公司广 629220211050 155,304,506.00 152,245,635.72
司 州分行
上海浦东发展
池州天赐高新 银行股份有限
82150078801700001758 80,791,700.00 64,410,149.00
材料有限公司 公司广州海珠
支行
中国工商银行
股份有限公司
清远天赐高新
广州经济技术 3602004929200357570 319,090,000.00 237,670,700.00
材料有限公司
开发区东区支
行
合计 816,741,168.56
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2021 年半年度募集资金使
9
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、30000t/a 电池级磷酸铁材料项目变更情况
（1）2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求，并为产线装
置稳定、高效运行提供有力保障，公司对 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目建设方
案进行了调整和升级，增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，
并配套升级了污水处理系统。公司决定增加该项目投入，建设投资由 13,218 万元
增加至 16,527 万元，新增投资金额 3,309 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目节余募集
资金全额补足，铺底流动资金额由 2,099 万元调整为 1,322 万元，总投资由 16,092
万元增加至 17,849 万元。项目总投资不足部分由九江天赐以自筹资金投入。
详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2018-143）。
（2）2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高，
尤其是对杂质的控制要求更加严格，为提高产品的市场竞争力，公司对原工艺路
线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本，为此，公司经过
审慎评估，调整该项目的总投资金额，该项目建设投资金额由 16,527 万元调整为
18,777 万元，铺底流动资金额由 1,322 万元调整为 1,206 万元，总投资额由 17,849
万元增加至 19,983 万元，新增总投资金额 2,134 万元由九江天赐自筹资金追加。
同时，由于前述变更，项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 9 月。
详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2019-053）
（3）2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。
10
为提高产品质量及降低生产成本，公司进行了项目工艺优化和工艺设计变更，需
采购部分新设备，并新增部分土建工程，为此，该项目的建设投资需相应增加
1,018 万元（新增建设投资额 1,018 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目剩余的募集资金
补充），建设投资金额由 18,777 万元调整为 19,795 万元（其中募集资金投入额为
17,545 万元），铺底流动资金额由 1,206 万元调整为 985 万元，总投资额由 19,983
万元增加至 20,781 万元。同时由于前述变更，项目完工日期由 2019 年 9 月调整
为 2019 年 12 月。
详情见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2019-103）。
2、2,300t/a 新型锂盐项目变更情况
（1）2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂
（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目
前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决
定将 150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于 2018 年 12 月 31 日建
设完成。
详情见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。
（2）2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，2,300t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000t/a
高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，经过公司工艺工
程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的
工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。2,300t/a 新型锂盐项目原预案计划募
集资金投入 17,313 万元，其中该子项目募集资金投入 16,056 万元。经可行性测算，
该子项目募集资金投入由 16,056 万元变更为 12,747 万元，节余的募集资金 3,309
万元用于 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资，本次变更后，2300t/a 新型
锂盐项目计划投入募集资金由 17,313 万元变更为 14,004 万元。同时该项目的建设
11
周期将延长至 2019 年 12 月建成投产。
由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a4,5 二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电
解液配方市场化前景尚不确定，为降低风险，经综合评估,公司决定终止该项目
的建设。
详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2018-143）。
（3）2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。
由于政府环保政策的变化，2,300 t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000 t/a 高性能锂离
子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目如继续在原址上建设，预计将
较难取得安全及环保的相关生产资质，最终可能导致项目无法合法投产。因此，
为提高募集资金使用效率，公司决定终止该项目的建设，并将剩余募集资金中的
768 万元用于 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的新增投资，将剩余资金中的 1,018 万
元用于 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资，剩余募集资金永久补充流动
资金（实际划转金额为 10,959.30 万元）。本次变更后，2300t/a 新型锂盐项目的计
划投入募集资金由 14,004 万元变更为 1,258.70 万元。
由于 2,300 t/a 新型锂盐项目之子项目 150t/a 二氟磷酸锂（LiPO2F2）项目属于
本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议
案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江天祺
变更为九江天赐。
上述议案已经公司于 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会表
决通过。
详情见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露
的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告》 公
告编号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：
2019-111）。
3、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目变更情况
12
（1）2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目原定
于 2017 年 12 月完工，该项目于 2017 年 10 月开工建设。由于该项目采用新工艺，
且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达 9 个月，项目建设进度因此受到影
响，延长至 2018 年 10 月 31 日建设完成。
详情见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。
（2）2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的配
套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了危
险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由 2018 年 10 月调整为
2018 年 12 月。
详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2018-143）。
（3）2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提升产品品质的一次合格率，进一步
提高生产效率，公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估，该项
目的建设投资相应增加 1,925 万元，建设投资金额由 11,417 万元（其中募集资金
投入额为 10,873 万元）调整为 13,342 万元，铺底流动资金额由 1,140 万元调整为
1,108 万元，总投资额由 12,557 万元增加至 14,450 万元，新增总投资金额 1,893 万
元由九江天祺自筹资金追加。由于前述变更，同时，受环保整治趋严影响，项目
施工材料采购滞后，项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 6 月。
详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》（公告编号：2019-053）。
（4）2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。
根据该项目试产阶段的实际情况，为降低原料消耗、提高产品品质和降低安全风
13
险，公司拟进行项目工艺优化及工艺设计变更，需更换部分设备及新采购部分管
道材料及仪表材料，经公司审慎评估，该项目的建设投资需相应增加 768 万元，
建设投资金额由 13,342 万元调整为 14,110 万元，新增建设投资额 768 万元由
2,300t/a 新型锂盐项目中剩余的募集资金补充，总投资额需由 14,450 万元增加至
15,218 万元（其中募集资金投入额为 11,641 万元）。同时，由于上述变更，项目
完工日期由 2019 年 6 月调整为 2019 年 12 月。
由于 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的资产属于本次董事会审议通过的《关于
全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江天
赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。
上述议案已经公司于 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会表
决通过。
详情见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露
的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告》 公
告编号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：
2019-111）。
公司变更募集资金项目情况详见附件 2：2021 年半年度变更募集资金投资项
目情况表。
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、年产 15 万吨锂电材料项目
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。基于公司原生产基地的公共
辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设施进行了
升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，，同时受到 2021 年部分建设五
金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用所有增长。综上情况，经过
公司的谨慎评估，将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目总
投资额由 31,949.34 万元追加至 46,254.25 万元,建设投资额由 16,055.44 万元追加至
41,147.07 万元。
14
上述议案尚需公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨
潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编
号：2021-107）。
2、年产 40 万吨硫磺制酸项目变更情况
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为降低污染排放、减少对环
境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确保装置
长周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产 40 万
吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 23,356.00 万元追加至
26,969.90 万元，建设投资额由 20,877.00 万元追加至 24,675.70 万元。
上述议案尚需公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨
潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编
号：2021-107）。
3、年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为提高生产安全性及生产成
本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价格大幅上
涨的影响，整体工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化
氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资。项目
总投资额由 9,958.00 万元追加至 11,746.84 万元，建设投资额由 9,244.17 万元追加
至 10,750.17 万元。
上述议案尚需公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨
潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编
号：2021-107）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管
15
理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况。
附件：
1、2021 年半年度募集资金使用情况对照表
2、2021 年半年度变更募集资金投资项目情况表
广州天赐高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 24 日
16
附表 1：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
1、2016 年度非公开发行募集资金使用情况
本报告期投入
2016 年度非公开发行募集资金净额 599,912,854.16 15,747,657.52
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 414,040,000.00 600,840,812.53
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 69.02%
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
资金投向 目(含部分变更) 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 发生重大变化
1．30,000t/a 电池级磷酸
是 132,180,000.00 175,450,000 534,109.60 163,442,516.92 93.16 2019 年 12 月 31 日 -2,922,873.10 否 否
铁材料项目
2．2,300t/a 新型锂盐项
是 173,130,000.00 12,587,006.07 -- 12791276.99 101.62 2018 年 5 月 31 日 29,688,500.00 是 是
目
3．2,000t/a 固体六氟磷
酸锂项目
是 108,730,000.00 116,410,000 92,730.40 114,020,353.01 97.95% 2019 年 12 月 31 日 31,672,400.00 是 否
4．补充流动资金 否 185,800,000.00 185,800,000.00 -- 185,800,000.00 100.00 不适用 -- 不适用 否
5．剩余资金金永久补
否 -- 109,592,993.93 -- 109,592,993.93 100.00 不适用 -- -- --
充流动资金（注 1）
6．超募资金补充流动
否 -- 72,854.16 -- 72,854.16 -- -- -- -- --
资金（注 2）
7、剩余资金永久补充
流动资金（注 3）
否 15,120,817.52 15,120,817.52 15,120,817.52
合计 -- 599,840,000.00 615,033,671.68 15,747,657.52 600,840,812.53 -- 58,438,026.90 --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目未达到预计收益的原因：该项目产线上半年处于产能爬坡期，产能利用率较低，目前产能爬坡已基本完成。
（分具体项目）
17
2,300t/a 新型锂盐项目可行性发生重大变化的情况说明：
1、由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低投资风险，经综合评估，公司决定终止该
项目可行性发生重大 项目的建设。
变化的情况说明 2、由于国家环保政策的变化，2300t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目如继续在原址上建设，预计
将较难取得安全及环保的相关生产资质，最终可能导致项目无法合法投产。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经审慎考虑后，公司决定终止该项
目的建设。
根据公司 2016 年 5 月 3 日、2016 年 9 月 23 日召开的 2015 年年度股东大会、第三届董事会第三十三次会议批准的《2016 年度非公开发行股票预案（修订案）》，
公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额合计不超过 599,840,000 元。公司 2016 年度非公开发行股份募集资金净额为 599,912,854.16 元，较前述募集
超募资金的金额、用途
资金投资项目的投资金额超出 72,854.16 元。公司于 2017 年 8 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开
及使用进展情况
发行股份募集资金 72,854.16 元补充流动资金。详情见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流
动资金的公告》（公告编号：2017-075）
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
经公司 2017 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 39,712,713.27 元。致同会计师事务所（特殊
募集资金投资项目先 普通合伙）已对公司截至 2017 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2017）第 110ZA4455 号《关于广州天赐
期投入及置换情况 高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于 2017 年 8 月 12 巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募
集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-074）。
2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1.5 亿
元（含 1.5 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2018 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-102）。
2019 年 6 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.5 亿元归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时
2019 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1.2
补充流动资金情况
亿元（含 1.2 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-084）。
2019 年 8 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.2 亿元归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用 2016 年度非公
开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 元。
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1、2019 年 8 月 23 日，公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》由于国
家环保政策的变化，2300t/a 新型锂型项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目如继续在原址上建设，预计将较难取得安全
及环保的相关生产资质，最终可能导致项目无法合法投产。经公司审慎考虑后，决定终止该项目的建设。根据该项目剩余募集资金使用情况，将 768 万元用于募投
项目 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的投资追加，1,018 万元用于募投项目 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的投资追加，尚剩余募集资金 10,951 万元（具体金额以实际划
转日为准）则用于永久补充流动资金。
上述议案已经公司于 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会表决通过。
项目实施出现募集资 详情见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告》（公告编
金结余的金额及原因 号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-111）。
2、2021 年 5 月 6 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余资金并永久补充流动资金议案》，公司
在募投项目建设过程中，通过精细化管理，对项目进行更加合理的规划，并加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目各个环节的优化等措
施，从而节约了项目投资总额，30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目及 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目节余募集资金合计 15,120,817.52 元（含理财产品收益及利息收入），用
于永久补充流动资金。
详情见公司于 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余资金并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）、
尚未使用的募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，2016 年非公开发行股票账户余额为 0 元，且已全部注销。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：系根据第四届董事会第四十二次会议审议通过的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》,将 2300t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000t/a 高性能
锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目终止后的部分剩余募集资金永久补充流动资金。
注 2：系 2016 年度非公开发行股票募集资金到位后，根据公司第四届董事会第四次会议决议将超募资金永久补充流动资金。
注 3：系根据公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余资金并永久补充流动资金议案》，将 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项
目及 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目项目的节余资金永久补充流动资金。
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2、2020 年度非公开发行募集资金使用情况
本报告期投
2020 年度非公开发行募集资金净额 1,640,835,044.78 入募集资金 830,785,939.28
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 -- 830,785,939.28
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末投资
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
进度(%)(3)＝
资金投向 目(含部分变更) 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益 发生重大变化
(2)/(1)
1、年产 18.5 万吨日用
化工新材料项目
否 319,090,000.00 319,090,000.00 81,419,200.00 81,419,200.00 25.52 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
2、年产 40 万吨硫磺制
酸项目 否 193,854,300.00 193,854,300.00 62,844,249.11 62,844,249.11 32.42 2022 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
3、年产 2 万吨电解质基
础材料及 5800 吨新型 否 268,010,592.00 268,010,592.00 118,421,500.81 118,421,500.81 44.19 2021 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
锂电解质项目
4、年产 15 万吨锂电材
否 148,664,352.00 148,664,352.00 148,660,943.36 148,660,943.36 100.00 2021 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
料项目
5、年产 10 万吨锂电池
否 155,304,506.00 155,304,506.00 3,058,800.00 3,058,800.00 1.97 2022 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
电解液项目
6、年产 5 万吨氟化氢、
年产 2.5 万吨电子级氢 否 80,791,700.00 80,791,700.00 16,381,246.00 16,381,246.00 20.28 2022 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
氟酸（折百）新建项目
7、补充流动资金（注 1）
否 475,119,594.78 475,119,594.78 400,000,000.00 400,000,000.00 -- -- -- -- --
合计 -- 1,640,835,044.78 1,640,835,044.78 830,785,939.28 830,785,939.28 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
20
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
经公司 2021 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 384,665,830.04 元。致同会计师事务所（特殊
募集资金投资项目先 普通合伙）已对公司截至 2021 年 6 月 17 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2021）第 110A050000 号《关于广州天赐
期投入及置换情况 高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于 2021 年 6 月 18 巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募
集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-075）。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票尚未使用募集资金总额为 816,741,168.56 元,存放于募集资金账户中。
用途及去向
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募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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附表 2：
2021 半年度变更募集资金投资项目情况表
1、2016 年度非公开发行募集资金项目变更情况
单位：元
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 是否达到预计效 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实现的效益
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 益 是否发生重大变化
1．30,000t/a 电池级 30,000t/a 电池级磷
175,450,000 534,109.60 163,442,516.92 93.16 2019 年 12 月 31 日 -2,922,873.10 否 否
磷酸铁材料项目 酸铁材料项目
2．2,300t/a 新型锂 2,300t/a 新型锂盐项
12,587,006.07 -- 12,791,276.99 101.62 2018 年 5 月 31 日 29,688,500.00 是 是
盐项目 目
3．2,000t/a 固体六 2,000t/a 固体六氟磷
116,410,000 92,730.40 114,020,353.01 97.95 2019 年 12 月 31 日 31,672,400.00 是 否
氟磷酸锂项目 酸锂项目
合计 -- 304,447,006.07 626,840.00 290,254,146.92 -- -- 58,438,026.90 -- --
一、30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目变更情况
（一）第一次变更
1、项目变更预算具体情况：为更好适应环保的新要求,并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障, 公司对 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目建设方案
进行了调整和升级,增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并配套升级了污水处理系统。因此，该项目的建设投资需相应增加 2,534 万元，
建设投资金额由 13,993 万元调整为 16,527 万元，铺底流动资金额由 2,099 万元调整为 1,322 万元，总投资额需由 16,092 万元增加至 17,849 万元。根据公司
《2016 年非公开发行股票预案》，30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目募集资金投入金额为 13,218 万元，基于本项目的资金缺口，公司决定将 2,300t/a 新型锂盐
项目之子项目节余募集资金 3,309 万元全额用于补充 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目，即，30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目募集资金投入额由 13,218 万元
变更原因、决策程序及信息披露情况
增加至 16,527 万元，项目总投资不足部分由九江天赐高新材料有限公司以自筹资金投入。
说明（分具体项目）
2、决策程序：2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。
（二）第二次变更
1、项目延期的原因及具体情况：随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高，尤其是对杂质的控制要求更加严格，为提高产品的市场竞争力，公司对原
工艺路线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本。为此，该项目的建设投资需相应增加 2,250 万元，建设投资金额由 16,527 万元调整
为 18,777 万元，铺底流动资金额由 1,322 万元调整为 1,206 万元，总投资额需由 17,849 万元增加至 19,983 万元，新增总投资金额 2,134 万元由全资子公司九
江天赐高新材料有限公司自筹资金追加。同时，由于前述变更，项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 9 月。
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2、决策程序：2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-053）。
（三）第三次变更
1、项目延期及变更投资额：为提高产品质量及降低生产成本，公司进行了项目工艺优化和工艺设计变更，需采购部分新设备，并新增部分土建工程，
为此，该项目的建设投资需相应增加 1,018 万元，建设投资金额由 18,777 万元调整为 19,795 万元，铺底流动资金额由 1,206 万元调整为 985 万元，总投资额
需由 19,983 万元增加至 20,781 万元，新增建设投资额 1,018 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目剩余的募集资金补充。同时，由于前述变更，项目完工日期由 2019
年 9 月调整为 2019 年 12 月。
2、决策程序：2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募
投项目的议案》；2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会表决通过了该议案。
3、信息披露情况：详情参见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变
更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-111）。
二、 2,300t/a 新型锂盐项目
（一）第一次变更
1、项目延期的原因及具体情况 ：150t/a 二氟磷酸锂项目已于 2017 年 10 月建设完成。4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合
性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将 150t/a 4,5-二氰基-2-
三氟甲基咪唑锂项目延期建设至 2018 年 12 月 31 日建设完成。
2、决策程序：2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。
(二)第二次变更
1、项目延期及变更投资金额：2,300t/a 新型锂型项目之子项目 2,000 t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，经过公司工艺
工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目募
集资金投入将由 16,056 万元变更为 12,747 万元,建设周期将会延长至 2019 年 12 月建成投产。由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a4,5 二氰基-2-三氟甲
基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定,为降低风险, 经综合评估,公司决定终止该项目的建设。本次变更后，2300 t/a 新型锂盐项目的计划投入募集资
金由 17,313 万元变更为 14,004 万元, 节余的募集资金 3,309 万元用于 30,000 t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资。同时该项目的建设周期将延长至 2019 年
12 月建成投产。
2、决策程序：2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。
(三)第三次变更
1、项目终止及补流：由于政府环保政策的变化，2,300 t/a 新型锂型项目之子项目 2,000 t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项
目如继续在原址上建设，预计将较难取得安全及环保的相关生产资质，最终可能导致项目无法合法投产，经审慎研究，公司决定终止该项目的建设，并将
剩余募集资金中的 768 万元用于 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的新增投资，将剩余资金中的 1,018 万元用于 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资，剩
余 10,951 万元永久补充流动资金（具体金额以实际划转为准）。
2,300 t/a 新型锂型项目之子项目 150t/a 二氟磷酸锂（LiPO2F2）项目由于公司全资子公司九江天赐与全资孙公司九江天祺内部资产重组剥离，本项目实
施主体由九江天祺变更为九江天赐。
2、决策程序：2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募
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投项目的议案》；2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会表决通过了该议案。
3、信息披露情况：详情参见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变
更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-111）。
三、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目
（一）第一次变更
1、项目延期的原因及具体情况：2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目原定于 2017 年 12 月完工，该项目于 2017 年 10 月开工建设。由于该项目采用新工艺，
且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达 9 个月，项目建设进度因此受到影响，延长至 2018 年 10 月 31 日建设完成。
2、决策程序：2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。
（二）第二次变更
1、项目延期的原因及具体情况：公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设
了危险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由 2018 年 10 月调整为 2018 年 12 月。
2、决策程序：2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。
（三）第三次变更
1、项目延期及变更投资金额：为提升产品品质的一次合格率，进一步提高生产效率，公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估，该
项目的建设投资需相应增加 1,925 万元，建设投资金额由 11,417 万元调整为 13,342 万元，铺底流动资金额由 1,140 万元调整为 1,108 万元，总投资额需由 12,557
万元增加至 14,450 万元，新增总投资金额 1,893 万元由全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司自筹资金追加。由于前述变更，同时，受环保整治趋
严影响，项目施工材料采购滞后，项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 6 月。
2、决策程序：2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-053）。
（四）第四次变更
1、项目延期、变更投资金额及变更实施主体：项目已进入试产阶段，根据试产的实际情况，为降低原料消耗、提高产品品质和降低安全风险，公司
拟进行项目工艺优化及工艺设计变更，需更换部分设备及新采购部分管道材料及仪表材料，经审慎评估后，该项目的建设投资需相应增加 768 万元，建设
投资金额由 13,342 万元调整为 14,110 万元，总投资额需由 14,450 万元增加至 15,218 万元，新增建设投资额 768 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目中剩余的募集
资金补充。同时，由于上述变更，项目完工日期由 2019 年 6 月调整为 2019 年 12 月。
由于公司全资子公司九江天赐与全资孙公司九江天祺内部资产重组剥离，本项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。
2、决策程序：2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募
投项目的议案》；2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会表决通过了该议案。
3、信息披露情况：详情参见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变
更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-111）。
未达到计划进度或预计收益的情况和
30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目未达到预计收益的原因：该项目产线上半年处于产能爬坡期，产能利用率较低，目前产能爬坡已基本完成。
原因（分具体项目）
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2,300t/a 新型锂盐项目可行性发生重大变化的情况说明：
1、由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低投资风险，经综合评估，公司
变更后的项目可行性发生重大变化的 决定终止该项目的建设。
情况说明 2、由于国家环保政策的变化，2300t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目如继续在原址上建
设，预计将较难取得安全及环保的相关生产资质，最终可能导致项目无法合法投产。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经审慎考虑后，
公司决定终止该项目的建设。
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2、2020 年度非公开发行募集资金项目变更情况
单位：元
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 是否达到预计效 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实现的效益
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 益 是否发生重大变化
1．年产 15 万吨锂 年产 15 万吨锂电材
148,664,352.00 148,660,943.36 148,660,943.36 100.00 2021 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
电材料项目 料项目
2．年产 40 万吨硫 年产 40 万吨硫磺制
193,854,300.00 62,844,249.11 62,844,249.11 32.42 2022 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
磺制酸项目 酸项目
3．年产 5 万吨氟 年产 5 万吨氟化氢、
化氢、年产 2.5 万 年产 2.5 万吨电子
80,791,700.00 16,381,246.00 16,381,246.00 20.28 2022 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
吨电子级氢氟酸 级氢氟酸（折百）
（折百）新建项目 新建项目
合计 -- 423,310,352.00 227,886,438.47 227,886,438.47 -- -- -- -- --
一、年产 15 万吨锂电材料项目
1、项目追加预算具体情况：基于公司原生产基地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设施进行了升级改造，
并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用所有增长.综上情况，经过公司的
谨慎评估，将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 31,949.34 万元追加至 46,254.25 万元，建设投资额由 16,055.44 万元追加至
41,147.07 万元.
2、决策程序：2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，尚需
经公司股东大会表决。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）
变更原因、决策程序及信息披露情况
二、年产 40 万吨硫磺制酸项目追加投资情况
说明（分具体项目）
1、项目追加预算具体情况：为降低污染排放、减少对环境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确保装置长周期安全
稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 23,356.00 万元追加至 26,969.90
万元，建设投资额由 20,877.00 万元追加至 24,675.70 万元。
2、决策程序：2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，尚需
经公司股东大会表决。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）
三、年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目
1、项目追加预算具体情况 ：为提高生产安全性及生产成本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，
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整体工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目总投资
额由 9,958.00 万元追加至 11,746.84 万元，建设投资额由 9,244.17 万元追加至 10,750.17 万元。
2、决策程序：2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，尚需
经公司股东大会表决。
3、信息披露情况：详情参见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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