招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、
“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）非公
开发行股票和和非公开发行优先股的保荐机构，对牧原股份 2018 年度募集资金
存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]62 号文）批准，公司于 2017 年 4 月 14 日向特定
投资者非公开发行人民币普通股股票 124,717,239 股，每股发行价为 24.67 元，
募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费、承销费等各项发行
费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15
元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验
字（2017）第 140001 号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民
币 23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份
有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2018年度非公开发行募集资金使用情况为：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金金额 3,053,454,286.13
减：生猪产能扩张项目 1,510,226,490.06
偿还银行贷款 500,000,000.00
项 目 金额（元）
补充流动资金 1,014,363,182.80
发行费用 2,883,096.98
银行手续费 99,114.77
加：利息收入 20,173,587.81
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 46,055,989.33
其中：存放于银行募集资金专户 13,569,446.44
购买理财产品 20,000,000.00
协定存款 12,486,542.89
注：2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第七十一次会议和 2018 年 5 月 4
日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用
2016 年非公开发行股票闲置募集资金不超过 5 亿元人民币（含）投资安全性高、
流动性好、期限在 6 个月以内（含）的银行保本理财产品，决议自公司 2017 年
度股东大会通过之日至 2018 年度股东大会召开日止。
公司全资子公司西华牧原农牧有限公司于 2018 年 4 月 25 日使用非公开
发行闲置募集资金 3,500 万元向交通银行股份有限公司购买“蕴通财富日增
利”S 款人民币理财产品，产品代码为 0191120108，截止 2018 年 12 月 31 日，
该产品已赎回 2,000 万元。
公司全资子公司扶沟牧原农牧有限公司于 2018 年 4 月 25 日使用非公开发
行闲置募集资金 4,500 万元向中信银行股份有限公司南阳分行 购买“中信理财
之共赢保本步步高升 B 款”人民币理财产品，产品编码为 B160C0184，截止 2018
年 12 月 31 日，该产品已赎回 4,000 万元。
（二）2017 年度非公开发行优先股募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行
优先股的批复（证监许可[2017]1865 号）批准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特
定投资者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，
募集资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费、承销费等各项发行
费用人民 16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11
元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验
字（2017）第 140004 号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费及承销费人民
币 13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份
有限公司于 2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2018年度非公开发行优先股募集资金使用情况为：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金金额 2,462,150,000.00
减：生猪产能扩张项目 1,537,734,116.22
偿还银行贷款
补充流动资金
发行费用 368,333.33
银行手续费 37,755.53
加：利息收入 40,566,832.09
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 964,576,627.01
其中：存放于银行募集资金专户 68,576,627.01
购买理财产品 896,000,000.00
注：2018年1月15日召开第二届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不
影响募投项目资金投入的情况下，使用2017年非公开发行优先股闲置募集资金不
超过15亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内（含）的
银行保本理财产品，决议有效期自公司第二届董事会第六十九次会议审议通过之
日至2018年度股东大会召开日止。
公司全资子公司吉林农安牧原农牧有限公司于2018年6月19日使用非公开发
行优先股闲置募集资金人民币2,000万元向中信银行股份有限公司购买“中信理
财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”，产品编码为B160C0184，截止2018
年12月31日，该产品已赎回800万元。
公司全资子公司内蒙古开鲁牧原农牧有限公司于2018年7月27日使用非公开
发行优先股闲置募集资金人民币17,000万元向中国民生银行股份有限公司购买
“随享存”理财产品，截止2018年12月31日，该产品已赎回8,000万元。
公司全资子公司辽宁建平牧原农牧有限公司于2018年9月4日使用非公开发
行优先股闲置募集资金人民币11,100万元向中信银行股份有限公司购买“步步高
升B款”理财产品，产品编号为B160C0184，截止2018年12月31日，该产品已赎回
1,700万元。
公司全资子公司吉林农安牧原农牧有限公司于2018年10月19日使用闲置募
集资金人民币2,000万元向中信银行股份有限公司购买“中信理财之共赢保本步
步高升B款人民币理财产品”理财产品，产品编号为B160C0184，截止2018年12
月31日，该产品已赎回1,000万元。
公司全资子公司黑龙江兰西牧原农牧有限公司于2018年12月24日分别使用
闲置募集资金人民币8,000万元、4,000万元向中原银行股份有限公司购买“鼎盛
财富2018年机构第245期”和“鼎盛财富2018年机构第247期”理财产品；产品编
号分别为C1290118A000245和C1290118A000247，截止2018年12月31日，该产品尚
未赎回。
公司全资子公司内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司于2018年12月24日使用闲
置募集资金人民币20,000万元和17,000万元向中原银行股份有限公司购买“鼎盛
财富2018年机构第245期”和“鼎盛财富2018年机构第247期”理财产品；产品编
号分别为C1290118A000245和C1290118A000247，截止2018年12月31日，该产品尚
未赎回。
公司全资子公司辽宁建平牧原农牧有限公司于2018年12月25日使用闲置募
集资金人民币15,000万元向中信银行股份有限公司购买共赢利率结构23489期人
民币结构性存款产品，于2018年12月21日使用闲置募集资金人民币5,000万元向
中信银行股份有限公司购买“中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”
理财产品；产品编号分别为C18170189和B160C0184，截止2018年12月31日，该产
品尚未赎回。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于2014年10月
30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次
临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专
款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
1．2017年度非公开发行募集资金存储情况
公司及子公司商水牧原农牧有限公司、西华牧原农牧有限公司、太康牧原农
牧有限公司、闻喜牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有
限公司、新河牧原农牧有限公司与招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有
限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司内乡支行、内乡县农村信用合作联
社营业部、交通银行南阳分行营业部、中信银行南阳分行营业部、中国农业发展
银行内乡县支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放
于公司及上述7家子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。公司充分保障
保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议
的履行情况正常。
截止2018年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户及以定期和理财资
金方式存储的金额为46,055,989.33元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存
款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：
序 账户类
开户单位 开户银行 银行账号 存储余额（元）
号 别
牧原食品股 中国民生银行股份有限公 募集资
1 699617121 548,170.30
份有限公司 司南阳分行 金专户
牧原食品股 中国工商银行股份有限公 171402552904812362 募集资
2 510,449.07
份有限公司 司内乡支行 7 金专户
牧原食品股 内乡县农村信用合作联社 募集资
3 86617001600000239 781,579.27
份有限公司 营业部 金专户
太康牧原农 412899991010003084 募集资
4 交通银行南阳分行营业部 2,442,959.55
牧有限公司 948 金专户
412899991010003084 募集资
交通银行南阳分行营业部 1,358,526.64
西华牧原农 623 金专户
5
牧有限公司 理财产
交通银行南阳分行营业部 15,000,000.00
品
811110101170062925 募集资
中信银行南阳分行营业部 1,123,686.59
扶沟牧原农 5 金专户
6
牧有限公司 理财产
中信银行南阳分行营业部 5,000,000.00
品
序 账户类
开户单位 开户银行 银行账号 存储余额（元）
号 别
新河牧原农 412899991010003091 募集资
7 交通银行南阳分行营业部 5,207,167.29
牧有限公司 422 金专户
中国农业发展银行内乡县 203411325001000004 募集资
500,000.00
正阳牧原农 支行 22331 金专户
8
牧有限公司 中国农业发展银行内乡县 203411325001000004 协定存
12,486,542.89
支行 23461 款
闻喜牧原农 中国工商银行股份有限公 171402902920007669 募集资
9 11,661.19
牧有限公司 司南阳分行 4 金专户
商水牧原农 中国民生银行股份有限公 募集资
10 699704372 1,085,246.54
牧有限公司 司南阳分行 金专户
合计 46,055,989.33
2．2017年度非公开发行优先股募集资金存储情况
公司、招商证券股份有限公司与中原银行股份有限公司、中信银行股份有限
公司郑州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金分别存放于
公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董
事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
截止2018年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户及以定期和理财资
金方式存储的金额为964,576,627.01元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存
款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
牧原食品股 81111010112007 募集资金
1 中信银行南阳分行营业部 82,878.41
份有限公司 32296 专户
牧原食品股 中原银行郑州东风南路支 41010701018002 募集资金
2 2,545,703.92
份有限公司 行 1701 专户
中原银行郑州东风南路支 41010701019002 募集资金
3 内蒙古翁牛 31,889,044.73
行 2601 专户
特牧原农牧
中原银行郑州东风南路支
4 有限公司 理财产品 370,000,000.00
行
募集资金
5 内蒙古开鲁 民生银行南阳分行 608971990 5,424,756.05
专户
牧原农牧有
6 限公司 民生银行南阳分行 理财产品 90,000,000.00
吉林农安牧 81111010128007 募集资金
7 中信银行南阳分行营业部 333,266.77
原农牧有限 37715 专户
8 公司 中信银行南阳分行营业部 理财产品 22,000,000.00
9 辽宁建平牧 中信银行南阳分行营业部 81111010130007 募集资金 20,235,536.75
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
原农牧有限 37716 专户
10 公司 中信银行南阳分行营业部 理财产品 294,000,000.00
中原银行郑州东风南路支 41010701010002 募集资金
11 黑龙江兰西 8,065,440.38
行 2602 专户
牧原农牧有
中原银行郑州东风南路支
12 限公司 理财产品 120,000,000.00
行
合计 964,576,627.01
三、 募集资金的实际使用情况
详见本报告附件。
四、 变更募集资金投资项目情况
（一）2017年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：
1、实施地点的变更
①由于通许县发展规划进行调整，导致通许县二场、三场、六场养殖场未能
按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议、2017年第
五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点
的议案》，同意将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、
三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）
一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。
②由于商水县发展规划进行调整，导致商水牧原一场未能按照原计划进行建
设。2017年 5 月 27 日第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更募
集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期 45 万头生猪产业
化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。
③由于扶沟牧原原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致
扶沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第六十
九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将
“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项
目的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发改委备案确认书、
环保局环评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。
④非公开发行的募集资金投资项目之一“商水牧原第一期45万头生猪产业化
项目”中“商水三场”和“商水五场”，由于原定募集资金投资项目的建设地点
发展规划进行调整，导致商水三场和商水五场未建设的土地不能继续进行养殖场
建设。公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目
实施地点的议案》，经过公司相关部门考察，“商水九场”和“商水七场”符合项
目建设的各项条件，“商水九场”和“商水七场”已经发展和改革委员会备案确
认；同时，“商水九场”和“商水七场”已取得周口市环保局环评批复，符合开
工建设的条件。为加快募投项目的建设，同意公司将原募投项目中“商水三场”
部分生猪养殖项目建设地点变更到“商水九场”，“商水五场”部分生猪养殖项目
的地点变更到“商水七场”。
⑤为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董
事会第三次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，新
河牧原生猪养殖项目拟增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新河牧原六
场”。经过公司相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目
建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合
开工建设的条件。
⑥公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实
施地点的议案》，太康牧原第一期25万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点
“太康牧原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点
“正阳牧原九场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员
会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
⑦为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董
事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。扶
沟牧原第一期20万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“扶沟二十场”；经过
公司相关部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶沟二十场”
已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
2、将部分项目节余募集资金用于其他投资项目
鉴于“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”已达到预定可使用状态并
已实现预计效益，节余募集资金3,669.91万元（含利息）。根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2018年1月25日召开第二届
董事会第七十次会议，审议通过了《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资
项目的议案》，同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节余募集资
金3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。 “西华
牧原十一场”已经发展和改革委员会备案确认，取得河南省环保厅环评批复，符
合开工建设的条件。
（二）2017年度非公开发行优先股募集资金投资项目变更情况：
1、实施地点的变更
①非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公
司20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，非公开发
行优先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养
殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投
资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第七十七次会议
审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增实施地
点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点。经过
公司相关部门考察，“兰西八场”、“开鲁三场一区”和“开鲁六场”符合项目建
设的各项条件，已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件。
②为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董
事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内
蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁
牛特八场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特八场”符合项目建设的各项条件，
“翁牛特八场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开
工建设的条件。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规
定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、其他
（一）募集资金实施地点变更
1．2017年度非公开发行募集资金实施地点变更
由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致西华十一场
不能按原计划进行养殖场建设，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的
建设实施，2019年1月13日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟变更为募集资金投资项目实施地点
西华牧原十五场。西华牧原十五场已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得
环评批复，符合开工建设的条件。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于牧原食品股份有限
公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）认为：公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办
法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不
存在违规情形。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
牧原股份 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公
司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被
控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；公司募集资金存放与使用情况与
已披露情况一致。招商证券对牧原股份 2018 年度募集资金存放与使用情况无异
议。
附件： 募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附件
募集资金使用情况对照表
1．截止2018年12月31日，2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 305,033.12 52,126.97
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 302,458.97
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 2018 年度 是否达
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 性是否发
计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效 到预计
超募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益
分变更） 化
承诺投资项目
1．生猪产能扩张
否 168,251.26 168,251.26 37,413.30 151,022.65 89.76% 建设中 13,154.26 否 否
项目
2.归还银行贷款 否 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
3.补充流动资金 否 86,781.86 86,781.86 14,713.67 101,436.32 116.89% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 305,033.12 305,033.12 52,126.97 302,458.97 99.16%
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
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募集资金投资项
目实施地点变更 详见本专项报告四、（一）1、实施地点的变更
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司
募集资金投资项
本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84,773.58 万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审
目先期投入及置
议通过，公司保荐机构招商证券有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于牧原
换情况
食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2017）第 140002 号）。
用闲置募集资金 公司于 2018 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第七十九次会议及第二届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
暂时补充流动资 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
金情况 董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日尚有 14,700.00 万元未归还。
项目实施出现募
集资金结余的金 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额 4,605.60 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入结余。
额及原因
尚未使用的募集 尚未使用的募集资金余额为 4,605.60 万元，其中：存放于募集资金专户 1,356.94 万元；购买理财产品 2,000.00 万元；协定存款
资金用途及去向 1,248.65 万元。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
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2．截止2018年12月31日，2017年度非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 245,968.98 入募集资 153,773.41
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 153,773.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
截至期末
是否已变 项目可行
承诺投资项目 投资进度 项目达到预 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 2018 年度实 性是否发
和超募资金投 （%）(3) 定可使用状 到预计
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 现的效益 生重大变
向 ＝ 态日期 效益
变更） 化
(2)/(1)
承诺投资项目
1．生猪产能扩
否 245,968.98 245,968.98 153,773.41 153,773.41 62.52% 建设中 -6,673.16 否 否
张项目
合计 245,968.98 245,968.98 153,773.41 153,773.41 62.52%
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
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募集资金投资
项目实施地点 详见本专项报告四、（二）1、实施地点的变更
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
2018 年 1 月 15 日公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议
募集资金投资
案》，同意公司本次非公开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84,091.46 万元。中兴华会计师事
项目先期投入
务所（特殊普通合伙）就公司募投项目投入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审
及置换情况
核报告》（中兴华核字（2018）第 140001 号）。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额 96,457.66 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入结余。
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金余额为 96,457.66 万元，其中：存放于募集资金专户 6,857.66 万元；购买理财产品 89,600.00 万元。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
康自强
张燚
招商证券股份有限公司
年 月 日
15
