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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1178287997 3077017011 2053558407 1398740201
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 21575960124 60045172826 41655052028 22713716944
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3257592527 6804352871 4460739322 2649262728
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12028080303 28104159942 16793168929 8175269863
支付的其他与经营活动有关的现金 1516604043 1900581535 1267606067 725714696
经营活动现金流出小计 16820131877 36859421630 22554870469 11573106219
经营活动产生的现金流量净额 4755828247 23185751196 19100181559 11140610725
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 2305000000 2305000000 2135000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1495924 8954603 6607140 4506085
收到的其他与投资活动有关的现金 1430000 20577570 17919170 10587589
投资活动现金流入小计 2925924 2373594447 2363088584 2180160250
购建固定无形和长期资产支付的现金 14491513895 46070787544 31687665927 17989313735
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2900000 25912561 25412161 21885511
投资活动现金流出小计 14553213895 47726900106 33336478088 19631199246
投资活动产生的现金流量净额 -14550287972 -45353305658 -30973389504 -17451038996
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13575238214 32725762444 25706850090 19495227499
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 5720205 15696075 4667391
筹资活动现金流入小计 13575238214 38373353636 30872546165 24649894889
偿还债务所支付的现金 8535887754 8780313300 4235565935 3416150000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 160818260 55149828 34274387 24408438
筹资活动现金流出小计 9811058655 12249287708 7057861238 5040630904
筹资活动产生的现金流量净额 3764179560 26124065928 23814684927 19609263986
五、汇率变动对现金的影响 -37 1232818 1250051 1266145
六、现金及现金等价物净增加额 -6030280202 3957744284 11942727034 13300101859
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 30374769876 -- 11758025711
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3579084362 -- 1339223117
无形资产摊销 -- 17409824 -- 7980618
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1224380 -- 14919
固定资产报废损失 -- 18720865 -- 6663092
财务费用 -- 1054475541 -- 393628779
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -50659179 -- -24816668
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -14013046323 -- -4160554630
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2036405625 -- -367704399
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2991731449 -- 1564333331
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1230968707 -- 618656699
经营活动产生之现金流量净额 -- 23185751196 -- 11140610725
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 13908945256 -- 23251302832
减:货币资金的期初余额 -- 9951200973 -- 9951200973
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3957744284 -- 13300101859
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 18795405 -- 7353678
销售商品、提供劳务收到的现金 20397672127 56968155815 39601493622 21314976743
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 2305000000 2305000000 2135000000