现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1888345460 |
5844758136 |
4618654265 |
3789367552 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28743445218 |
118881000798 |
89145155788 |
56580781359 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4317471569 |
16791267577 |
12684661595 |
8579007980 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15612344826 |
84645839128 |
66384373514 |
46416756746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3690625253 |
7359193669 |
3245399086 |
2522786609 |
| 经营活动现金流出小计 |
23676665912 |
108988183934 |
82457130128 |
57624823346 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5066779307 |
9892816864 |
6688025660 |
-1044041988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
836700000 |
2759378000 |
1179000000 |
636000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5825832 |
58051367 |
47626348 |
16220604 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
846987707 |
2833388970 |
1229120608 |
653617637 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4812211531 |
17015725404 |
13842115841 |
9554565890 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6268711531 |
20052203404 |
15850215841 |
10345365890 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5421723824 |
-17218814433 |
-14621095234 |
-9691748252 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28083517682 |
71649358140 |
54527965475 |
43684998192 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
84621526 |
83621526 |
32421334 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28091778982 |
72802529056 |
55660454113 |
44743785037 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24456902423 |
53366146816 |
37841787092 |
27983469854 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
469680563 |
8490290696 |
7404063382 |
7279243455 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26112918658 |
69603560713 |
52354363863 |
37180276980 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1978860324 |
3198968342 |
3306090250 |
7563508057 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-548 |
-6867595 |
-6866973 |
-6865164 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1623915258 |
-4133896823 |
-4633846296 |
-3179147347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4167868983 |
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-2789224165 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12649134947 |
-- |
6111079006 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26237004 |
-- |
12390886 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10125079 |
-- |
1058111 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
378871735 |
-- |
126400337 |
| 财务费用 |
-- |
3370265925 |
-- |
1668794773 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
6388843 |
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-1830900 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3881569931 |
-- |
-3942185554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1312272143 |
-- |
2153102591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1402176006 |
-- |
-5038583315 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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348939298 |
-- |
227625149 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9892816864 |
-- |
-1044041988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13776392901 |
-- |
14731142377 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
17910289724 |
-- |
17910289724 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4133896823 |
-- |
-3179147347 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6861102 |
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2669527 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26855099758 |
113022315179 |
84512602681 |
52777436934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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13927483 |
13898842 |
13976873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
836700000 |
2759378000 |
1179000000 |
636000000 |
