意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3448830335 2481341172 1178287997 3077017011
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 60626936787 44659612374 21575960124 60045172826
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 10363634471 6824194167 3257592527 6804352871
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 32825706614 21737408010 12028080303 28104159942
支付的其他与经营活动有关的现金 4080193294 2861798257 1516604043 1900581535
经营活动现金流出小计 47333771295 31461593808 16820131877 36859421630
经营活动产生的现金流量净额 13293165492 13198018566 4755828247 23185751196
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 2305000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 12195532 6476314 1495924 8954603
收到的其他与投资活动有关的现金 3590000 1740000 1430000 20577570
投资活动现金流入小计 21285532 13716314 2925924 2373594447
购建固定无形和长期资产支付的现金 28224281833 22321028754 14491513895 46070787544
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6380000 3500000 2900000 25912561
投资活动现金流出小计 28346611833 22440478754 14553213895 47726900106
投资活动产生的现金流量净额 -28325326301 -22426762440 -14550287972 -45353305658
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 35627184378 20406347221 13575238214 32725762444
收到的其他与筹资活动有关的现金 12900843 6120295 -- 5720205
筹资活动现金流入小计 35642307520 20414689816 13575238214 38373353636
偿还债务所支付的现金 17225964893 12747032806 8535887754 8780313300
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 541651675 356015006 160818260 55149828
筹资活动现金流出小计 26066367246 20193740774 9811058655 12249287708
筹资活动产生的现金流量净额 9575940274 220949042 3764179560 26124065928
五、汇率变动对现金的影响 822 819 -37 1232818
六、现金及现金等价物净增加额 -5456219713 -9007794013 -6030280202 3957744284
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 11163206772 -- 30374769876
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3479589276 -- 3579084362
无形资产摊销 -- 10235469 -- 17409824
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -37259 -- -1224380
固定资产报废损失 -- 54546619 -- 18720865
财务费用 -- 1016240582 -- 1054475541
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -20939189 -- -50659179
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -8338700566 -- -14013046323
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1617245272 -- -2036405625
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3526007672 -- 2991731449
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 690809637 -- 1230968707
经营活动产生之现金流量净额 -- 13198018566 -- 23185751196
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4901151243 -- 13908945256
减:货币资金的期初余额 -- 13908945256 -- 9951200973
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -9007794013 -- 3957744284
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1095101 -- 18795405
销售商品、提供劳务收到的现金 57178106451 42178271202 20397672127 56968155815
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 2305000000