中信证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或者“保荐机构”）作为牧原食
品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
要求，对牧原股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年度非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2019]1341 号）批准，公司本次非公开发行股票 76,663,600
股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除
发行费用 22,568,035.11 元，募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于
2019 年 8 月 15 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴
华验字（2019）第 140001 号验资报告验证确认。
上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除保荐费及承销费人民
币 20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限
公司于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目 3,518,776,762.17
偿还银行贷款 1,477,431,956.89
发行费用 2,318,035.11
银行手续费 297,664.64
加：利息收入 39,330,522.57
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 20,506,095.76
其中：存放于银行募集资金专户 20,506,095.76
（二）2021 年度公开发行可转债募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社
会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行
费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。
上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验
字（2021）第 140001 号《验资报告》。
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民
币 17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限
公司于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 5,957,089,585.02
补充流动资金 2,058,008,070.24
偿还银行贷款 470,660,000.00
发行费用 1,910,000.00
银行手续费 91,611.64
加：利息收入 34,515,353.90
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,079,116,087.00
其中：存放于银行募集资金专户 1,079,116,087.00
（三）2022 年度非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]2370 号）核准，公司本次非公开发行普通股股票
150,112,584 股，发行价格为 39.97 元/股，募集资金总额为人民币 5,999,999,982.48
元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 12,893,312.23 元，实际募集资
金净额为人民币 5,987,106,670.25 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第 140003 号验资报告。
上述募集资金总额为人民币 5,999,999,982.48 元，扣除承销费和保荐费人民
币 9,995,999.97 元后的资金人民币 5,990,003,982.51 元，已由中信证券股份有限
公司于 2022 年 11 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。
2、募集资金使用及结余情况
（1）截止 2022 年 12 月 31 日本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 5,990,003,982.51
减：补充流动资金 4,814,290,199.74
发行费用 100,000.00
银行手续费 45,014.40
加：利息收入 6,512,768.60
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,182,081,536.97
其中：存放于银行募集资金专户 1,182,081,536.97
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事
会第十五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年度非公开发行募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方
监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专
项账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理
的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止 2022 年 12 月 31 日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户
已销户：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
湖北老河口牧原农牧有 中国民生银行股份有限公
1 631379709 募集资金专户 2020-7-23
限公司 司南阳分行
湖北石首牧原农牧有限 恒丰银行股份有限公司郑
2 837110010122803292 募集资金专户 2020-7-23
公司 州分行
江苏灌南牧原农牧有限 中国民生银行股份有限公
3 631381399 募集资金专户 2020-7-23
公司 司南阳分行
江苏铜山牧原农牧有限 中国光大银行南阳中州路
4 53780188000029538 募集资金专户 2020-7-28
公司 支行
菏泽市牡丹区牧原农牧 河南内乡农村商业银行股
5 86617001200000528 募集资金专户 2020-7-24
有限公司 份有限公司
南阳市卧龙区农村信用合
6 通许牧原农牧有限公司 87220001300001352 募集资金专户 2020-7-23
作联社
黑龙江明水牧原农牧有 中国民生银行股份有限公
7 631383816 募集资金专户 2020-7-23
限公司 司南阳分行
黑龙江望奎牧原农牧有 4121019990110000013
8 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户 2020-7-23
限公司 34
4121019990110000014 2021-10-
9 蒙城牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户
10 26
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
安徽濉溪牧原农牧有限 中国光大银行南阳中州路 2021-10-
10 53780188000029456 募集资金专户
公司 支行 26
黑龙江林甸牧原农牧有 4121019990110000012 2021-10-
11 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户
限公司 58 25
黑龙江富裕牧原农牧有
12 中信银行南阳分行营业部 8111101012601021397 募集资金专户 2021-11-2
限公司
衡水冀州牧原农牧有限 4110156003871961000 2021-10-
13 国家开发银行河南省分行 募集资金专户
公司 0 19
安徽凤台牧原农牧有限 河南内乡农村商业银行股
14 86617001000000529 募集资金专户 2022-6-22
公司 份有限公司
山东东明牧原农牧有限 河南内乡农村商业银行股
15 86617001400000527 募集资金专户 2022-7-8
公司 份有限公司
截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为
20,506,095.76 元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续
费），募集资金的存储情况如下：
序 账户余额
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别
号 （元）
牧原食品股份有限 中信银行南阳分行营业 募集资金
1 8111101013501011654 1,319,212.77
公司 部 专户
牧原食品股份有限 河南内乡农村商业银行 募集资金
2 86617001300000518 1,417,821.94
公司 股份有限公司 专户
牧原食品股份有限 交通银行南阳分行营业 募集资金
3 412899991010003208763 966,026.85
公司 部 专户
牧原食品股份有限 中国光大银行南阳中州 募集资金
4 53780188000027750 1,626,251.55
公司 路支行 专户
商丘市睢阳牧原农 中信银行南阳分行营业 募集资金
5 8111101012001021475 15,176,782.65
牧有限公司 部 专户
合计 20,506,095.76
2、2021 年度公开发行可转债券募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方
监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专
用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理
的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止 2022 年 12 月 31 日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户
已销户：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
吉林大安牧原农牧
1 中信银行南阳分行营业部 8111101012901351743 募集资金专户 2021-12-22
有限公司
射阳牧原农牧有限 4121019990110001150
2 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户 2021-12-7
公司 33
青岛即墨牧原农牧
3 招商银行南阳分行营业部 537900917310606 募集资金专户 2021-12-8
有限公司
睢宁牧原农牧有限
4 招商银行南阳分行营业部 377900194310802 募集资金专户 2021-12-7
公司
万荣牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公
5 16684101040014648 募集资金专户 2021-12-8
公司 司内乡县支行
山西省代县牧原农 中国农业银行股份有限公
6 16684101040014622 募集资金专户 2021-12-7
牧有限公司 司内乡县支行
新绛牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公
7 16684101040014630 募集资金专户 2021-12-7
公司 司内乡县支行
淮安金湖牧原农牧 中国农业银行股份有限公
8 16684801040004487 募集资金专户 2021-12-7
有限公司 司内乡县大成支行
汝州市牧原农牧有
9 中国银行内乡支行 261177574754 募集资金专户 2021-12-7
限公司
固镇牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公
10 16684101040014614 募集资金专户 2021-12-27
公司 司内乡县支行
宁陵县牧原肉食品
11 中信银行南阳分行营业部 8111101012301351426 募集资金专户 2022-7-8
有限公司
截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金
额为 1,079,116,087.00 元，具体存储情况如下：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
清丰县牧原农牧有限公
1 中信银行南阳分行营业部 8111101013001351516 募集资金专户 10,242,008.09
司
2 西平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012501351529 募集资金专户 0.00
内蒙古科右中旗牧原农
3 中信银行南阳分行营业部 8111101013101351577 募集资金专户 12,764,907.37
牧有限公司
4 康平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013001351548 募集资金专户 114,143,863.67
林甸县牧原肉食品有限
5 中信银行南阳分行营业部 8111101013201351458 募集资金专户 36,256,969.67
公司
吉林双辽牧原农牧有限 4121019990110001153
6 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户 17,597.45
公司 58
铁岭牧原肉食品有限公 4121019990110001156
7 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户 26,841,004.53
司 83
连云港市海州牧原农牧 4121019990110001152
8 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户 73,762,149.56
有限公司 82
内黄县牧原农牧有限公 中国光大银行南阳中州路
9 53780188000056674 募集资金专户 85,983,975.46
司 支行
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
中国光大银行南阳中州路
10 洪洞牧原农牧有限公司 53780188000056592 募集资金专户 81,340,031.45
支行
内乡县牧原现代农业综
11 招商银行南阳分行营业部 377900161510603 募集资金专户 152,233,628.41
合体有限公司
柘城县牧原农牧有限公 中国农业银行股份有限公
12 16684901040005896 募集资金专户 38,529,326.53
司 司内乡县县衙支行
中国农业银行股份有限公
13 乐安牧原农牧有限公司 16684101040014606 募集资金专户 49,398,708.14
司内乡县支行
商水县牧原肉食品有限
14 中国银行内乡支行 253377575923 募集资金专户 12,970,764.20
公司
百色市右江区牧原农牧 河南内乡农村商业银行股
15 86617001000007583 募集资金专户 126,104,809.83
有限公司 份有限公司
淮安市洪泽牧原农牧有 河南内乡农村商业银行股
16 86617001800007579 募集资金专户 245,913,521.63
限公司 份有限公司
17 牧原食品股份有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012901283747 募集资金专户 5,262,010.07
18 牧原食品股份有限公司 中国银行内乡支行 248175463782 募集资金专户 1,024,782.34
19 牧原食品股份有限公司 招商银行南阳分行营业部 371903085910307 募集资金专户 6,171,784.28
4110156003940360000
20 牧原食品股份有限公司 国家开发银行河南省分行 募集资金专户 154,244.32
0
合计 1,079,116,087.00
3、2022 年度非公开发行募集资金存储情况
公司与中信证券、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，
公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董
事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为
1,182,081,536.97 元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减
手续费），募集资金的存储情况如下：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
牧原食品股份有限 中原银行股份有限公司内 募集资金
1 411361010150058801 58,333.33
公司 乡支行 专户
牧原食品股份有限 中国农业银行股份有限公 募集资金
2 16684101040019555 867,968,481.89
公司 司内乡县支行 专户
牧原食品股份有限 中信银行股份有限公司南 募集资金
3 8111101012101563297 313,805,104.25
公司 阳分行营业部 专户
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
牧原食品股份有限 中国银行股份有限公司内 募集资金
4 263783763544 249,617.50
公司 乡支行 专户
合计 1,182,081,536.97
三、募集资金的实际使用情况
详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关
规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情
形。
六、会计师事务所鉴证意见
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于牧原食品股份有限
公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中兴华核字（2023）第
140003 号），牧原股份截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金专项报告在所有重
大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券
交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定编制。
七、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、远程沟通等多种方式，对牧原股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅
公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公
告等资料，并与公司高管管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构意见
牧原股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集
资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自
补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
1、截止2022年12月31日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 497,743.20 5,453.53
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 499,620.87
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已
变更项 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本报告期实
目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 现的效益
部分变 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
更）
承诺投资项目
1．生猪产能扩
否 350,000.00 350,000.00 5,453.53 351,877.67 100.54% 建设中 159,002.89 否 否
张项目
2.归还银行贷款 否 147,743.20 147,743.20 0.00 147,743.20 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 497,743.20 497,743.20 5,453.53 499,620.87
未达到计划进度
或预计收益的情 衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目、黑龙江林甸牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目、黑龙江富裕牧原农
况和原因（分具 牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目，报告期内受生猪价格周期性波动影响，未能达到预期收益。
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限
公司 25 万头生猪养殖建设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“黑龙江林甸牧原农牧有限公司
40 万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。
募集资金投资项
变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。公司第三届董事会第三十七次会议审议通过
目实施地点变更
了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点
情况
“凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东明牧原农牧
有限公司 55 万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公司相关部门考察，以上场区符合项目建设的
各项条件，已经发展和改革委员会备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
2019 年 9 月 7 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议
募集资金投资项
案》，同意公司本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 65,630.98 万元。上述议案已经公司监事
目先期投入及置
会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出
换情况
具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第 140003 号）
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 2,050.61 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金余额为 2,050.61 万元，存放于募集资金专户 2,050.61 万元。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
2、截止2022年12月31日，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 952,868.50 76,562.70
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 848,575.77
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已
项目达到 是否
变更项 截至期末 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 本报告期实 达到
目（含 累计投入 进度（%）(3) 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日 现的效益 预计
部分变 金额(2) ＝(2)/(1) 大变化
期 效益
更）
承诺投资项目
1.生猪养殖及屠
否 700,000.00 700,000.00 76,562.70 595,708.96 85.10% 建设中 78,766.24 否 否
宰项目
2.偿还银行贷款 不适
否 252,868.50 252,868.50 0.00 252,866.81 100.00% 不适用 不适用 不适用
及补充流动资金 用
合计 952,868.50 952,868.50 76,562.70 848,575.77
未达到计划进度
或预计收益的情
生猪养殖及屠宰项目由于工程尚处于建设中，未能达到预期效益。
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江 18 万头生猪养
殖建设项目”等项目的实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下：
右江 18 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为百色市右江区牧原农牧有限公司，内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目变更后
募集资金投资项 实施主体为内乡县牧原现代农业综合体有限公司，内黄 65 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内黄县牧原农牧有限公司，清
目实施地点变更 丰 18.75 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为清丰县牧原农牧有限公司，海州 20 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为连
情况 云港市海州牧原农牧有限公司，射阳 20 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为射阳牧原农牧有限公司，金湖 6 万头生猪养殖建
设项目变更后实施主体为淮安金湖牧原农牧有限公司，洪泽 20 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为淮安市洪泽牧原农牧有限
公司，科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司，睢宁 18 万头生猪养殖建设项目变
更后实施主体为睢宁牧原农牧有限公司。
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金投资项
公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审
目先期投入及置
议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食
换情况
品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第140004号）。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 107,911.61 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金余额为 107,911.61 万元，存放于募集资金专户 107,911.61 万元。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
3、截止2022年12月31日，2022年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 598,710.67 481,429.02
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 481,429.02
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已
变更项 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投
目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额
部分变 (2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益 大变化
更）
承诺投资项目
补充流动资金 否 598,710.67 598,710.67 481,429.02 481,429.02 80.41% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 598,710.67 598,710.67 481,429.02 481,429.02
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 118,208.15 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金余额为 118,208.15 万元，存放于募集资金专户 118,208.15 万元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
郑浩宇 孙向威
中信证券股份有限公司
年 月 日