金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2017-099 金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管 人员)邢燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,583,355,961.21 2,339,306,892.07 10.43% 归属于上市公司股东的净资产 1,734,151,628.65 1,662,973,153.77 4.28% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 550,294,232.05 23.20% 1,515,929,800.54 21.76% 归属于上市公司股东的净利润 31,813,851.85 -13.60% 93,989,125.34 -6.00% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 32,001,350.18 0.69% 94,907,269.21 0.21% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -64,654,303.71 30.66% -90,468,946.85 64.03% (元) 基本每股收益(元/股) 0.18 -14.29% 0.54 -8.47% 稀释每股收益(元/股) 0.18 -14.29% 0.54 -8.47% 加权平均净资产收益率 1.85% -0.42% 5.54% -1.25% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,051,193.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 92,842.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -249,699.15 减:所得税影响额 -290,752.84 少数股东权益影响额(税后) 847.37 合计 -918,143.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 38,292 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 蓝海投资江苏有 境内非国有法人 33.23% 58,314,576 54,483,219 质押 31,450,000 限公司 安富国际(香港) 境外法人 9.81% 17,205,904 16,328,477 投资有限公司 朱善忠 境内自然人 6.04% 10,601,423 10,570,997 洪亮 境内自然人 2.44% 4,278,807 3,775,355 朱善兵 境内自然人 2.01% 3,524,707 3,523,665 深圳尚诚壹品资 产管理有限公司 其他 1.53% 2,680,000 0 -尚诚精选 3 号 私募基金 海通期货股份有 限公司-海通玄 其他 1.02% 1,795,800 0 武舞象 2 号资产 管理计划 中央汇金资产管 国有法人 0.73% 1,282,000 0 理有限责任公司 白红红 境内自然人 0.59% 1,040,000 0 光大兴陇信托有 限责任公司-光 大信托益鑫 1 号 其他 0.52% 903,700 0 集合资金信托计 划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 4 金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 蓝海投资江苏有限公司 3,831,357 人民币普通股 3,831,357 深圳尚诚壹品资产管理有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000 -尚诚精选 3 号私募基金 海通期货股份有限公司-海通玄 1,795,800 人民币普通股 1,795,800 武舞象 2 号资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 1,282,000 人民币普通股 1,282,000 白红红 1,040,000 人民币普通股 1,040,000 光大兴陇信托有限责任公司-光 大信托益鑫 1 号集合资金信托计 903,700 人民币普通股 903,700 划 安富国际(香港)投资有限公司 877,427 人民币普通股 877,427 俞笑青 582,000 人民币普通股 582,000 洪生 507,400 人民币普通股 507,400 洪亮 503,452 人民币普通股 503,452 本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一 上述股东关联关系或一致行动的 实际控制人(陆挺)控制,股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人。除此之外,公司未 说明 知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动人情况。 公司股东深圳尚诚壹品资产管理有限公司-尚诚精选 3 号私募基金通过普通证券账户 前 10 名普通股股东参与融资融券 持有 0 股,通过融资融券信用账户持有 2,680,000 股,合计持有 2,680,000 股。公司股东 业务情况说明(如有) 白红红通过普通证券账户持有 0 股,通过融资融券信用账户持有 1,040,000 股,合计持 有 1,040,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 (或本期金额) (或上期金额) 货币资金 97,292,308.10 188,198,056.83 -90,905,748.73 -48.30% 1 应收账款 429,598,556.74 315,528,076.05 114,070,480.69 36.15% 2 预付款项 301,395,957.50 168,041,344.58 133,354,612.92 79.36% 3 其他应收款 5,186,130.58 3,329,741.76 1,856,388.82 55.75% 4 在建工程 51,722,149.04 19,355,853.57 32,366,295.47 167.22% 5 预收账款 68,866,697.00 25,321,490.60 43,545,206.40 171.97% 6 应交税费 26,018,154.21 17,898,992.10 8,119,162.11 45.36% 7 盈余公积 52,350,204.40 37,460,900.14 14,889,304.26 39.75% 8 少数股东权益 8,152,773.14 729,292.15 7,423,480.99 1017.90% 9 税金及附加 9,588,803.61 5,587,026.59 4,001,777.02 71.63% 10 财务费用 15,103,790.27 5,602,919.81 9,500,870.46 169.57% 11 投资收益 -5,520,653.34 -1,714,856.44 -3,805,796.90 221.93% 12 其他收益 3,320,551.99 3,320,551.99 -- 13 营业外收入 225,365.73 8,078,742.95 -7,853,377.22 -97.21% 14 营业外支出 1,526,258.02 1,053,331.85 472,926.17 44.90% 15 经营活动现金流入小计 2,197,018,437.82 1,520,972,230.48 676,046,207.34 44.45% 16 经营活动现金流出小计 2,287,487,384.67 1,576,127,811.36 711,359,573.31 45.13% 17 投资活动现金流入小计 108,000,000.00 156,455,330.38 -48,455,330.38 -30.97% 18 投资活动现金流出小计 188,473,100.41 578,910,782.83 -390,437,682.42 -67.44% 19 筹资活动现金流入小计 488,876,583.22 807,611,757.81 -318,735,174.59 -39.47% 20 上述主要会计报表科目变动原因的说明: 1、主要原因是由于应收账款及预付账款增加所致; 2、主要原因是由于子公司金轮针布客户付款习惯的影响,大部分回款集中在四季度所致; 3、主要原因是由于子公司钢聚人不锈钢贸易业务扩大、新增子公司金源云纺织棉纱贸易增加预付款所致; 4、主要原因是由于新增子公司租赁保证金及员工业务备用金增加所致; 5、主要原因是由于高新产品车间、员工活动中心及电梯-电器设备配套生产项目本期增加投资所致; 6、主要原因是由于钢聚人增加客户预收货款所致; 6 金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 7、主要原因是由于增值税及企业所得税增加所致; 8、主要原因是由于母公司取得子公司分红,增加利润,导致计提盈余公积增加所致; 9、主要原因是由于本期新增子公司导致少数股东权益增加所致; 10、主要原因是由于根据财会【2016】22号《增值税会计处理规定》,自2016年5月1日起原列入管理费用的税金本期计入税 金及附加,及增值税增加使计提其他税金相应增加所致; 11、主要原因是由于本期比去年同期增加银行短期借款2.05亿,导致银行借款利息增加所致; 12、主要原因是由于参股公司本期亏损比去年同期增加,导致投资收益减少所致; 13、主要原因是由于根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定,自2017年1月1日起,将与本公司日常活动相关的政府补 助计入其他收益所致; 14、主要原因是由于去年同期有收到支付森达装饰股权转让款代扣的个税手续费373万,本期没有发生以及第13条原因的影 响所致; 15、主要原因是由于对外捐赠及处置固定资产损失增加所致; 16、主要原因是由于增加子公司钢聚人不锈钢贸易现金流入所致; 17、主要原因是由于增加子公司钢聚人不锈钢贸易现金流出所致; 18、主要原因是由于去年同期森达装饰有收回对外投资,本期没有所致; 19、主要原因是由于去年同期公司支付森达装饰40%现金对价所致; 20、主要原因是由于去年同期公司非公开发行股份收到资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 关于筹划重大事项 1、2017年9月7日,公司拟筹划重大事项,涉及智能制造行业相关资产的收购,预计交易金额达到提交股东大会审议的标准, 可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价的异常波动, 经公司申请,公司股票(证券简称:金轮股份,证券代码:002722)自 2017 年 9 月 8 日(星期五)开市起停牌,预计停 牌不超过 10 个交易日,并分别于2017年9月8日、9月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登 了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-086)、《关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-090)。 2、停牌期间,公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通,经审慎研究,公司认为推进本次重大事项的条件 尚不成熟,从维护全体股东及公司利益的角度出发,2017年9月18日公司决定终止筹划本次重大事项。终止筹划本次重大事 项对公司当期业绩无影响,不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。 详细内容请见公司 于2017年9月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大事项暨股票复牌的 公告》(公告编号:2017-091)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 关于会计政策变更的公告 2017 年 08 月 22 日 编号:2017-079 《关于会计政策变更的 公告》 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 关于调整授权董事会批准提供担保额度 2017 年 09 月 12 日 编号:2017-088 《关于调整授权董事会 的公告 批准提供担保额度的公告》 7 金轮蓝海股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -20.00% 至 15.00% 度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 9,985 至 14,354 间(万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 12,481.67 公司经营计划有序开展,整体运营平稳。为了加强公司组织能力建设,实 施发展战略,报告期内,公司招聘各类管理和技术人才,管理费用比去年 业绩变动的原因说明 同期上升,预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -20.00%至 15.00%。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 8