现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21289929 |
16659378 |
8122947 |
32376317 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1964974617 |
1409174819 |
627608124 |
2956678670 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225740341 |
159901934 |
94937194 |
283782889 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1464374662 |
1056662529 |
474550096 |
2233937570 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59062859 |
40131341 |
21752605 |
74355890 |
| 经营活动现金流出小计 |
1837348908 |
1319218473 |
619322064 |
2714341816 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
127625709 |
89956346 |
8286060 |
242336854 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1648296019 |
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191244129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
84599 |
85179 |
5091 |
599917 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1648860416 |
557525 |
407255 |
193273510 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14036212 |
7524342 |
5144568 |
21198542 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1909036212 |
7524342 |
5144568 |
161198542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-260175796 |
-6966817 |
-4737312 |
32074968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
381185000 |
50400000 |
50100000 |
308628496 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3122380 |
2422380 |
1733500 |
1314245 |
| 筹资活动现金流入小计 |
384307380 |
52822380 |
51833500 |
627797342 |
| 偿还债务所支付的现金 |
321800054 |
321800034 |
20 |
304829680 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5325154 |
2478457 |
1353630 |
6139533 |
| 筹资活动现金流出小计 |
368569168 |
324476632 |
1429834 |
342497685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15738213 |
-271654252 |
50403666 |
285299657 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1119969 |
939217 |
167741 |
1026342 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-117931843 |
-187725506 |
54120154 |
560737821 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82598786 |
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125423800 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19319751 |
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43513464 |
| 无形资产摊销 |
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1808969 |
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6430975 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-39024 |
-- |
233215 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33921 |
-- |
136660 |
| 财务费用 |
-- |
7591904 |
-- |
19711989 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1136185 |
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1162897 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28063924 |
-- |
14536903 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38688058 |
-- |
-43673042 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27620957 |
-- |
47159813 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89956346 |
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242336854 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
654083520 |
-- |
841809026 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
841809026 |
-- |
281071205 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-187725506 |
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560737821 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1436020 |
-- |
3219260 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1943313694 |
1392144447 |
619114183 |
2924302353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
370994 |
370994 |
370994 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1648296019 |
-- |
-- |
191244129 |
