金轮蓝海股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-066
2020 年 10 月
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管
人员)谢辉凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,048,097,754.59 3,062,690,456.34 -0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,885,738,475.48 1,901,578,986.16 -0.83%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 609,360,986.66 -3.08% 1,627,655,830.68 -6.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,678,681.82 -138.48% 20,297,465.52 -77.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-13,504,591.37 -139.78% 14,933,402.52 -82.09%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,852,895.32 1,032.20% 188,022,290.52 1,973.15%
基本每股收益（元/股） -0.08 -140.00% 0.12 -76.47%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -140.00% 0.12 -76.47%
加权平均净资产收益率 -0.71% -2.60% 1.07% -3.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,423.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
3,446,577.83
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
7,031,910.37
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 103,904.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,255,371.33
减：所得税影响额 2,381,516.52
少数股东权益影响额（税后） -400,134.98
合计 5,364,063.00 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 20,725 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
南通金轮控股有限公
境内非国有法人 31.07% 54,527,143 0
司
安富国际（香港）投
境外法人 9.81% 17,205,904 0
资有限公司
朱善忠 境内自然人 4.19% 7,346,800 0
金轮蓝海股份有限公
司－第二期员工持股 其他 2.98% 5,228,525 0
计划
洪亮 境内自然人 2.44% 4,278,807 4,278,807
刘牧 境内自然人 2.00% 3,509,200 0
朱善兵 境内自然人 0.86% 1,515,507 0
中央汇金资产管理有
国有法人 0.73% 1,282,000 0
限责任公司
李树元 境内自然人 0.61% 1,066,200 0
黄晓霞 境内自然人 0.55% 957,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南通金轮控股有限公司 54,527,143 人民币普通股 54,527,143
安富国际（香港）投资有限公司 17,205,904 人民币普通股 17,205,904
朱善忠 7,346,800 人民币普通股 7,346,800
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金轮蓝海股份有限公司－第二期
5,228,525 人民币普通股 5,228,525
员工持股计划
刘牧 3,509,200 人民币普通股 3,509,200
朱善兵 1,515,507 人民币普通股 1,515,507
中央汇金资产管理有限责任公司 1,282,000 人民币普通股 1,282,000
李树元 1,066,200 人民币普通股 1,066,200
黄晓霞 957,500 人民币普通股 957,500
杨华敏 721,703 人民币普通股 721,703
本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属
于同一实际控制人（陆挺）控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人，金轮
上述股东关联关系或一致行动的
蓝海股份有限公司－第二期员工持股计划为金轮股份实施公司第二期员工持股计划
说明
的证券账户。除此之外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东李树元通过信用证券账户持有 31,200 股，通过普通证券账户持有 1,035,000
况说明（如有） 股，合计持股数为 1,066,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 361,714,182.50 233,679,082.88 128,035,099.62 54.79% 1
应收款项融资 84,095,975.65 163,032,871.93 -78,936,896.28 -48.42% 2
其他应收款 6,650,010.43 12,824,379.92 -6,174,369.49 -48.15% 3
合同资产 133,896.79 - 133,896.79 - 4
其他流动资产 41,833,332.59 22,509,658.98 19,323,673.61 85.85% 5
其他非流动资产 15,020,892.50 2,976,160.00 12,044,732.50 404.71% 6
应付票据 46,000,000.00 32,000,000.00 14,000,000.00 43.75% 7
应付账款 51,561,297.49 117,176,906.24 -65,615,608.75 -56.00% 8
预收款项 - 14,275,273.15 -14,275,273.15 -100.00% 9
合同负债 26,934,523.18 - 26,934,523.18 - 10
应交税费 21,324,910.24 15,491,804.93 5,833,105.31 37.65% 11
其他非流动负债 2,472,600.11 - 2,472,600.11 - 12
销售费用 45,857,278.42 77,768,698.92 -31,911,420.50 -41.03% 13
财务费用 37,231,632.13 26,716,946.65 10,514,685.48 39.36% 14
信用减值损失（损失以 -37,455,037.24 -9,707,272.34 -27,747,764.90 285.85% 15
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -11,956,760.24 1,426,774.38 -13,383,534.62 938.03% 16
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 -2,337,014.82 324,063.14 -2,661,077.96 -821.16% 17
“-”号填列）
营业外支出 1,298,220.48 647,902.39 650,318.09 100.37% 18
归属于母公司所有者的 20,297,465.52 89,380,861.23 -69,083,395.71 -77.29% 19
净利润
经营活动产生的现金流 188,022,290.52 -10,037,733.16 198,060,023.68 1,973.15% 20
量净额
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投资活动现金流入小计 2,404,459,173.46 14,147,856.78 2,390,311,316.68 16,895.22% 21
投资活动现金流出小计 2,437,852,115.51 82,184,916.71 2,355,667,198.80 2,866.30% 22
投资活动产生的现金流 -33,392,942.05 -68,037,059.93 34,644,117.88 50.92% 23
量净额
筹资活动产生的现金流 -28,055,699.76 -4,621,894.62 -23,433,805.14 -507.02% 24
量净额
上述主要会计报表科目变动原因的说明：
1、主要为经营活动产生的现金流量净额增加所致；
2、主要为上年末收取的大量票据在 2020 年到期托收所致；
3、主要为子公司金源云纺织期末应收余额减少所致；
4、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致；
5、主要为子公司森达装饰待抵扣进项税增加所致；
6、主要为子公司金轮金属设备采购预付款增加所致；
7、主要为购买材料开具银行承兑汇票增加所致；
8、主要为子公司森能不锈钢应付款减少所致；
9、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致；
10、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致；
11、主要为本期末应交企业所得税金额较期初增加所致；
12、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致，主要为 1 年以上预收账款；
13、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致，销售费用中运费/包装费作为合同履约成本在营业成本中列支；
14、主要为增加计提的可转债利息所致；
15、主要为子公司钢聚人计提广东御丰创展金属科技有限公司应收款减值所致；
16、主要为计提广东御丰创展金属科技有限公司投资减值所致；
17、主要为 2020 年子公司处置设备损失所致；
18、主要为本期捐赠防疫物资所致；
19、主要为计提参股公司广东御丰创展金属科技有限公司应收款减值、投资减值及受新冠疫情影响公司经营业绩有所下滑所
致；
20、主要为本期末应收款较年初减少，经营性应付款较年初增加，而上期末应收款较年初大幅增加，经营性应付款较年初减
少所致；
21、主要为赎回理财产品按发生额填列现金流入所致；
22、主要为购买理财产品按发生额填列现金流出所致；
23、主要是本期末理财产品减少以及理财产品利息收入增加所致；
24、主要为本期末借款增加额小于上期末借款增加额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514 号）
核准，公司向社会公众公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400
万元，扣除发行费用人民币 8,391,400 元，公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600 元，已于 2019 年 10 月 18 日由承销
保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为 89681015201020004543 的人民币账户中。上述募
集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证。
年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币 104,446,469.52 元。截至本报告期末，公司累计使用募集资金人民币
136,499,212.82 元。截至 2020 年 9 月 30 日，本公司募集资金专户余额人民币 71,773,073.46 元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
7
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 38,200 7,090 0
银行理财产品 募集资金 17,000 7,100 0
合计 55,200 14,190 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 报告 计提 未来
报告 事项概
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
受托机构名称 报酬 期实 述及相
（或 产品类 资金 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或受托人姓 金额 起始日期 终止日期 确定 际损 关查询
受托 型 来源 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
名） 方式 益金 索引（如
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
额 有）
型 况 有） 计划
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 02 2020 年 02 组合 浮动
银行 3,000 2.10% 2.93 2.93 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 10 日 月 27 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 04 2020 年 04 组合 浮动
银行 3,000 2.08% 4.35 4.35 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 02 日 月 29 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 04 2020 年 04 组合 浮动
银行 3,000 2.10% 3.8 3.8 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 07 日 月 29 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 01 2020 年 01 组合 固定
银行 3,000 2.60% 3.42 3.42 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 15 日 月 31 日 投资 利率
8
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巨潮资
讯网
江苏银行股份有 保本理 募集 2019 年 10 2020 年 04 组合 浮动 （http://
银行 5,000 2.46% 42.39 42.39 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 31 日 月 08 日 投资 利率 www.cni
nfo.com.
cn）
巨潮资
讯网
江苏银行股份有 保本理 募集 2019 年 10 2020 年 04 组合 浮动 （http://
银行 3,000 2.50% 35.55 35.55 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 31 日 月 21 日 投资 利率 www.cni
nfo.com.
cn）
巨潮资
讯网
江苏银行股份有 保本理 募集 2020 年 07 2020 年 10 组合 浮动 （http://
银行 6,000 2.50% 46.44 46.44 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 07 日 月 28 日 投资 利率 www.cni
nfo.com.
cn）
巨潮资
讯网
江苏银行股份有 结构性 募集 2019 年 11 2020 年 07 组合 浮动 （http://
银行 7,000 3.20% 149.47 149.47 收回 是 是
限公司海门支行 存款 资金 月 04 日 月 06 日 投资 利率 www.cni
nfo.com.
cn）
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 03 2020 年 04 组合 固定
银行 3,000 3.60% 8.88 8.88 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 02 日 月 01 日 投资 利率
中信银行股份有 银行 结构性 3,000 自有 2020 年 06 2020 年 07 组合 固定 3.05% 8.02 8.02 收回 是 是
9
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限公司南通分行 存款 资金 月 15 日 月 17 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 07 2020 年 07 组合 固定
银行 2,000 2.75% 3.77 3.77 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 06 日 月 31 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 07 2020 年 07 组合 固定
银行 2,400 2.75% 4.52 4.52 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 06 日 月 31 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 08 2020 年 08 组合 固定
银行 2,800 3.00% 6.9 6.9 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 01 日 月 31 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 09 2020 年 09 组合 固定
银行 5,000 2.60% 8.19 8.19 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 07 日 月 30 日 投资 利率
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 04 2020 年 04 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,000 2.90% 2.26 2.26 收回 是 是
存款 资金 月 10 日 月 24 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 04 2020 年 05 组合 固定
行股份有限公司 银行 3,000 3.40% 8.78 8.78 收回 是 是
存款 资金 月 10 日 月 11 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 05 2020 年 05 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,000 2.65% 2.06 2.06 收回 是 是
存款 资金 月 08 日 月 22 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 05 2020 年 06 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,000 3.05% 5.08 5.08 收回 是 是
存款 资金 月 08 日 月 08 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 05 2020 年 06 组合 固定
行股份有限公司 银行 3,000 3.00% 7.5 7.5 收回 是 是
存款 资金 月 13 日 月 12 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银 结构性 自有 2020 年 06 2020 年 07 组合 固定
银行 2,000 2.95% 4.92 4.92 收回 是 是
行股份有限公司 存款 资金 月 09 日 月 09 日 投资 利率
10
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南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 07 2020 年 08 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,000 2.85% 4.75 4.75 收回 是 是
存款 资金 月 13 日 月 12 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 08 2020 年 09 组合 固定
行股份有限公司 银行 3,000 2.80% 7 7 收回 是 是
存款 资金 月 04 日 月 03 日 投资 利率
南通分行
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 01 2020 年 02 组合 浮动
银行 3,600 2.10% 3.95 3.95 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 07 日 月 21 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 02 2020 年 02 组合 浮动
银行 3,000 1.85% 1.98 1.98 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 14 日 月 27 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 03 2020 年 05 组合 浮动
银行 3,400 2.20% 9.83 9.83 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 02 日 月 29 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 05 2020 年 06 组合 浮动
银行 3,300 2.20% 10.49 10.49 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 07 日 月 29 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 06 2020 年 07 组合 浮动
银行 5,500 2.23% 12.37 12.37 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 01 日 月 31 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 07 2020 年 09 组合 浮动
银行 3,000 2.23% 13.58 13.58 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 03 日 月 28 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 01 2020 年 02 组合 浮动
银行 2,500 2.30% 8.82 8.82 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 02 日 月 27 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 01 2020 年 02 组合 浮动
银行 3,500 2.30% 11.47 11.47 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 06 日 月 27 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 03 2020 年 03 组合 浮动
银行 5,000 2.10% 6.69 6.69 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 02 日 月 31 日 投资 利率
11
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 03 2020 年 04 组合 浮动
银行 3,000 2.05% 2.25 2.25 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 23 日 月 07 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 05 2020 年 05 组合 浮动
银行 3,500 2.10% 4.63 4.63 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 06 日 月 29 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 06 2020 年 06 组合 浮动
银行 3,900 2.10% 6.48 6.48 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 01 日 月 30 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 07 2020 年 08 组合 浮动
银行 7,800 2.12% 11.54 11.54 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 03 日 月 06 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 07 2020 年 08 组合 浮动
银行 2,200 2.10% 3.16 3.16 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 20 日 月 14 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 08 2020 年 08 组合 浮动
银行 3,000 2.06% 3.43 3.43 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 03 日 月 28 日 投资 利率
江苏银行股份有 保本理 自有 2020 年 08 2020 年 08 组合 浮动
银行 2,000 2.10% 2.88 2.88 收回 是 是
限公司海门支行 财 资金 月 03 日 月 28 日 投资 利率
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 05 2020 年 06 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,600 3.05% 6.61 6.61 收回 是 是
存款 资金 月 09 日 月 08 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 06 2020 年 07 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,600 2.95% 6.39 6.39 收回 是 是
存款 资金 月 09 日 月 09 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 07 2020 年 08 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,600 2.85% 6.18 6.18 收回 是 是
存款 资金 月 10 日 月 10 日 投资 利率
南通分行
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 07 2020 年 08 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,000 2.80% 4.67 4.67 收回 是 是
存款 资金 月 21 日 月 20 日 投资 利率
南通分行
12
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
上海浦东发展银
结构性 自有 2020 年 08 2020 年 09 组合 固定
行股份有限公司 银行 2,600 2.80% 6.07 6.07 收回 是 是
存款 资金 月 11 日 月 10 日 投资 利率
南通分行
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 03 2020 年 03 组合 固定
银行 7,300 3.50% 20.3 20.3 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 02 日 月 31 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 04 2020 年 04 组合 固定
银行 10,000 3.35% 21.11 21.11 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 07 日 月 30 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 05 2020 年 05 组合 固定
银行 4,000 3.20% 9.82 9.82 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 01 日 月 29 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 05 2020 年 05 组合 固定
银行 4,500 3.15% 10.87 10.87 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 01 日 月 29 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 06 2020 年 06 组合 固定
银行 8,500 3.00% 20.26 20.26 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 01 日 月 30 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 07 2020 年 07 组合 固定
银行 3,720 2.75% 7.01 7.01 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 06 日 月 31 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 08 2020 年 08 组合 固定
银行 4,000 3.00% 9.86 9.86 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 01 日 月 31 日 投资 利率
中信银行股份有 结构性 自有 2020 年 09 2020 年 09 组合 固定
银行 5,000 2.60% 8.19 8.19 收回 是 是
限公司南通分行 存款 资金 月 07 日 月 30 日 投资 利率
合计 187,820 -- -- -- -- -- -- 621.87 621.87 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
13
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 引
的资料
浙商证券股
份有限公司、 公司纺织梳
华泰证券股 理器材业务 巨潮资讯网
2020 年 09 月
公司会议室 实地调研 机构 份有限公司、 和不锈钢装 （http://www.cninfo.
14 日
上海海通证 饰板业务的 com.cn）
券资产管理 情况
有限公司
14
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 361,714,182.50 233,679,082.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 142,372,887.66 170,737,789.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 450,476,067.13 468,556,172.65
应收款项融资 84,095,975.65 163,032,871.93
预付款项 149,339,405.58 181,015,694.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,650,010.43 12,824,379.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 583,914,517.35 538,401,615.23
合同资产 133,896.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,833,332.59 22,509,658.98
流动资产合计 1,820,530,275.68 1,790,757,265.98
非流动资产：
15
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 88,785,803.46 120,041,534.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 462,836,120.06 488,564,473.31
在建工程 14,165,892.90 14,685,586.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,317,002.50 72,159,764.33
开发支出
商誉 530,133,894.64 530,133,894.64
长期待摊费用 5,646,340.65 6,079,081.26
递延所得税资产 41,661,532.20 37,292,695.66
其他非流动资产 15,020,892.50 2,976,160.00
非流动资产合计 1,227,567,478.91 1,271,933,190.36
资产总计 3,048,097,754.59 3,062,690,456.34
流动负债：
短期借款 786,736,547.27 751,817,786.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,000,000.00 32,000,000.00
应付账款 51,561,297.49 117,176,906.24
预收款项 14,275,273.15
合同负债 26,934,523.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
16
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,322,499.89 44,427,921.78
应交税费 21,324,910.24 15,491,804.93
其他应付款 3,178,842.78 3,344,233.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 972,058,620.85 978,533,925.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 171,454,142.72 162,222,755.10
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,977,081.43 8,869,407.64
递延所得税负债 3,975,665.52 4,472,625.51
其他非流动负债 2,472,600.11
非流动负债合计 186,879,489.78 175,564,788.25
负债合计 1,158,938,110.63 1,154,098,713.96
所有者权益：
股本 175,476,153.00 175,466,542.00
其他权益工具 46,452,287.25 46,483,192.23
其中：优先股
永续债
资本公积 1,110,441,133.97 1,111,465,425.15
减：库存股
17
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 415.92 -683.84
专项储备
盈余公积 76,764,890.61 75,327,805.36
一般风险准备
未分配利润 476,603,594.73 492,836,705.26
归属于母公司所有者权益合计 1,885,738,475.48 1,901,578,986.16
少数股东权益 3,421,168.48 7,012,756.22
所有者权益合计 1,889,159,643.96 1,908,591,742.38
负债和所有者权益总计 3,048,097,754.59 3,062,690,456.34
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：谢辉凌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,938,386.04 2,655,496.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 70,881.53 2,260,273.60
应收款项融资 5,731,699.43 5,073,998.46
预付款项 9,429,620.83 8,255,022.36
其他应收款 68,760,652.50 81,116,977.50
其中：应收利息
应收股利
存货 24,387,465.70 24,465,398.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 236,798.31
流动资产合计 121,318,706.03 124,063,964.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
18
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,811,158,719.90 1,842,621,915.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 103,882,221.74 110,952,559.54
在建工程 2,584,206.52 1,067,764.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,237,312.38 22,615,633.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 296,241.34 415,894.45
递延所得税资产 26,204,842.60 20,800,454.86
其他非流动资产 1,610,928.00
非流动资产合计 1,966,363,544.48 2,000,085,149.91
资产总计 2,087,682,250.51 2,124,149,114.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,095,036.44 10,106,798.48
预收款项 6,073,432.63
合同负债 108,488.97
应付职工薪酬 9,658,673.86 9,889,703.07
应交税费 1,685,545.04 1,493,822.57
其他应付款 183,217.20 13,703,273.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
19
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 17,730,961.51 41,267,030.55
非流动负债：
长期借款
应付债券 171,454,142.72 162,222,755.10
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 782,501.09 1,047,250.94
递延所得税负债
其他非流动负债 72,592.45
非流动负债合计 172,309,236.26 163,270,006.04
负债合计 190,040,197.77 204,537,036.59
所有者权益：
股本 175,476,153.00 175,466,542.00
其他权益工具 46,452,287.25 46,483,192.23
其中：优先股
永续债
资本公积 1,112,410,574.90 1,113,636,668.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,522,102.97 75,085,017.72
未分配利润 486,780,934.62 508,940,658.15
所有者权益合计 1,897,642,052.74 1,919,612,078.27
负债和所有者权益总计 2,087,682,250.51 2,124,149,114.86
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 610,059,841.12 628,698,161.23
其中：营业收入 609,360,986.66 628,698,161.23
20
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入 698,854.46 0.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 562,498,431.18 578,012,767.35
其中：营业成本 504,926,064.03 515,381,987.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,734,842.18 3,194,891.05
销售费用 16,185,909.53 27,590,985.21
管理费用 21,205,494.38 19,150,168.28
研发费用 4,671,580.53 4,282,371.01
财务费用 12,774,540.53 8,412,364.25
其中：利息费用 13,976,304.03 8,802,837.71
利息收入 299,386.14 130,385.01
加：其他收益 781,192.55 261,821.57
投资收益（损失以“－”号
-1,312,288.08 -502,512.31
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,322,256.49 -1,121,264.32
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,359,872.93 -1,050.68
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-33,707,257.52 -1,589,326.44
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -13,852,504.74 -773,157.16
21
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-2,355,438.49 3,149.56
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,244,759.27 48,084,318.42
加：营业外收入 85,946.90 457,230.11
减：营业外支出 309,608.89 82,264.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,468,421.26 48,459,284.41
填列）
减：所得税费用 9,273,984.93 13,234,191.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,742,406.19 35,225,092.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-13,742,406.19 35,225,092.96
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -13,678,681.82 35,548,712.42
2.少数股东损益 -63,724.37 -323,619.46
六、其他综合收益的税后净额 2,106.32
归属母公司所有者的其他综合收
2,106.32
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2,106.32
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
22
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,106.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -13,740,299.87 35,225,092.96
归属于母公司所有者的综合收
-13,676,575.50 35,548,712.42
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-63,724.37 -323,619.46
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 0.20
（二）稀释每股收益 -0.08 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：谢辉凌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,011,159.88 50,993,080.03
减：营业成本 32,434,571.87 38,664,988.71
税金及附加 536,735.28 546,197.16
销售费用 1,430.81 38,099.25
管理费用 6,433,566.27 5,467,934.26
研发费用 278,510.70 247,355.52
财务费用 3,139,934.09 -14,807.23
其中：利息费用 3,118,830.06
利息收入 33,651.99 8,143.61
加：其他收益 88,249.95 151,649.95
投资收益（损失以“－” -15,115,970.91 -911,357.70
23
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,242,168.91 -992,577.64
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
360,157.67 -151,383.83
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-13,733,756.39
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-28,214,908.82 5,132,220.78
列）
加：营业外收入 36,952.97 78,293.39
减：营业外支出 71,018.67 19,495.15
三、利润总额（亏损总额以“－”
-28,248,974.52 5,191,019.02
号填列）
减：所得税费用 -5,421,625.63 1,570,307.56
四、净利润（净亏损以“－”号填
-22,827,348.89 3,620,711.46
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-22,827,348.89 3,620,711.46
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
24
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -22,827,348.89 3,620,711.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,628,354,685.14 1,748,319,787.90
其中：营业收入 1,627,655,830.68 1,748,319,787.90
利息收入 698,854.46 0.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,532,044,184.33 1,620,224,924.65
其中：营业成本 1,364,859,555.71 1,428,967,721.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
25
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,751,766.56 10,504,225.63
销售费用 45,857,278.42 77,768,698.92
管理费用 62,181,669.04 64,116,487.37
研发费用 13,162,282.47 12,150,844.59
财务费用 37,231,632.13 26,716,946.65
其中：利息费用 39,173,205.61 27,109,763.48
利息收入 776,423.40 568,310.94
加：其他收益 3,680,318.40 4,036,634.52
投资收益（损失以“－”号
-2,170,557.32 -1,743,571.27
填列）
其中：对联营企业和合营企
-5,916,893.77 -3,893,909.01
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-264,902.30 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-37,455,037.24 -9,707,272.34
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-11,956,760.24 1,426,774.38
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-2,337,014.82 324,063.14
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,806,547.29 122,431,491.68
加：营业外收入 398,287.64 554,609.30
减：营业外支出 1,298,220.48 647,902.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号
44,906,614.45 122,338,198.59
填列）
减：所得税费用 25,468,533.57 34,095,990.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,438,080.88 88,242,207.78
26
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
19,438,080.88 88,242,207.78
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 20,297,465.52 89,380,861.23
2.少数股东损益 -859,384.64 -1,138,653.45
六、其他综合收益的税后净额 1,099.76
归属母公司所有者的其他综合收
1,099.76
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,099.76
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,099.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
27
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 19,439,180.64 88,242,207.78
归属于母公司所有者的综合收
20,298,565.28 89,380,861.23
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-859,384.64 -1,138,653.45
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.51
（二）稀释每股收益 0.12 0.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：谢辉凌
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 120,639,253.61 146,132,744.50
减：营业成本 92,518,972.35 110,896,456.39
税金及附加 1,662,830.72 1,721,038.90
销售费用 4,295.58 71,413.17
管理费用 21,442,308.55 21,581,550.04
研发费用 789,322.84 689,468.16
财务费用 9,317,093.48 292,704.03
其中：利息费用 9,343,186.93
利息收入 76,691.54 34,094.28
加：其他收益 349,147.69 348,749.85
投资收益（损失以“－”
27,834,183.91 141,748,296.83
号填列）
其中：对联营企业和合营
-5,682,399.30 -3,719,110.56
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -314,443.84 -291,860.94
28
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-13,733,756.39
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
0.00 -18,004.77
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
9,039,561.46 152,667,294.78
列）
加：营业外收入 125,969.89 78,293.39
减：营业外支出 116,361.49 146,590.46
三、利润总额（亏损总额以“－”
9,049,169.86 152,598,997.71
号填列）
减：所得税费用 -5,321,682.66 3,235,408.25
四、净利润（净亏损以“－”号填
14,370,852.52 149,363,589.46
列）
（一）持续经营净利润（净亏
14,370,852.52 149,363,589.46
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
29
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 14,370,852.52 149,363,589.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,835,143,580.40 2,285,501,860.22
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,998,130.99 206,293.14
收到其他与经营活动有关的现
10,999,008.46 5,476,755.83
金
经营活动现金流入小计 1,848,140,719.85 2,291,184,909.19
购买商品、接受劳务支付的现 1,386,506,162.29 1,956,856,724.88
30
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
167,907,743.73 183,676,961.22
现金
支付的各项税费 66,341,823.13 89,565,552.99
支付其他与经营活动有关的现
39,362,700.18 71,123,403.26
金
经营活动现金流出小计 1,660,118,429.33 2,301,222,642.35
经营活动产生的现金流量净额 188,022,290.52 -10,037,733.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,390,658,333.00 11,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,484,633.67 2,150,730.77
处置固定资产、无形资产和其
485,818.28 997,126.01
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
5,688,536.38 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
141,852.13
金
投资活动现金流入小计 2,404,459,173.46 14,147,856.78
购建固定资产、无形资产和其
82,652,115.51 61,228,916.71
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,355,200,000.00 20,956,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,437,852,115.51 82,184,916.71
投资活动产生的现金流量净额 -33,392,942.05 -68,037,059.93
31
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
1,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 563,000,000.00 610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 563,000,000.00 611,000,000.00
偿还债务支付的现金 528,000,259.53 553,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
63,055,440.23 62,621,894.62
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 591,055,699.76 615,621,894.62
筹资活动产生的现金流量净额 -28,055,699.76 -4,621,894.62
四、汇率变动对现金及现金等价物
-538,549.09 454,759.06
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 126,035,099.62 -82,241,928.65
加：期初现金及现金等价物余
230,679,082.88 284,074,242.48
额
六、期末现金及现金等价物余额 356,714,182.50 201,832,313.83
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
61,686,120.30 77,486,989.60
金
收到的税费返还 27,303.08 0.00
收到其他与经营活动有关的现
26,149,869.54 12,270,390.20
金
经营活动现金流入小计 87,863,292.92 89,757,379.80
购买商品、接受劳务支付的现
28,608,274.14 24,451,097.96
金
32
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
24,089,968.52 23,274,885.72
现金
支付的各项税费 7,088,535.45 7,176,308.11
支付其他与经营活动有关的现
25,333,572.54 18,064,106.80
金
经营活动现金流出小计 85,120,350.65 72,966,398.59
经营活动产生的现金流量净额 2,742,942.27 16,790,981.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 165,058,333.00 0.00
取得投资收益收到的现金 47,604,404.21 145,467,407.39
处置固定资产、无形资产和其
79,963.63 21,218.03
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
6,300,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 219,042,700.84 145,488,625.42
购建固定资产、无形资产和其
1,619,519.88 7,471,263.21
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 174,758,041.00 120,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 176,377,560.88 127,871,263.21
投资活动产生的现金流量净额 42,665,139.96 17,617,362.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 259.53 0.00
分配股利、利润或偿付利息支
35,093,491.18 35,093,308.40
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
33
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 35,093,750.71 35,093,308.40
筹资活动产生的现金流量净额 -35,093,750.71 -35,093,308.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
-31,441.74 36,809.95
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,282,889.78 -648,155.03
加：期初现金及现金等价物余
2,655,496.26 5,692,085.38
额
六、期末现金及现金等价物余额 12,938,386.04 5,043,930.35
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 233,679,082.88 233,679,082.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 170,737,789.96 170,737,789.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 468,556,172.65 468,414,188.40 -141,984.25
应收款项融资 163,032,871.93 163,032,871.93
预付款项 181,015,694.43 181,015,694.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,824,379.92 12,824,379.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
34
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存货 538,401,615.23 538,401,615.23
合同资产 141,984.25 141,984.25
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 22,509,658.98 22,509,658.98
流动资产合计 1,790,757,265.98 1,790,757,265.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 120,041,534.27 120,041,534.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 488,564,473.31 488,564,473.31
在建工程 14,685,586.89 14,685,586.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 72,159,764.33 72,159,764.33
开发支出
商誉 530,133,894.64 530,133,894.64
长期待摊费用 6,079,081.26 6,079,081.26
递延所得税资产 37,292,695.66 37,292,695.66
其他非流动资产 2,976,160.00 2,976,160.00
非流动资产合计 1,271,933,190.36 1,271,933,190.36
资产总计 3,062,690,456.34 3,062,690,456.34
流动负债：
短期借款 751,817,786.16 751,817,786.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
衍生金融负债
应付票据 32,000,000.00 32,000,000.00
应付账款 117,176,906.24 117,176,906.24
预收款项 14,275,273.15 -14,275,273.15
合同负债 12,519,993.77 12,519,993.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,427,921.78 44,427,921.78
应交税费 15,491,804.93 15,491,804.93
其他应付款 3,344,233.45 3,344,233.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 978,533,925.71 976,778,646.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 162,222,755.10 162,222,755.10
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,869,407.64 8,869,407.64
递延所得税负债 4,472,625.51 4,472,625.51
其他非流动负债 1,755,279.38 1,755,279.38
36
金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债合计 175,564,788.25 177,320,067.63
负债合计 1,154,098,713.96 1,154,098,713.96
所有者权益：
股本 175,466,542.00 175,466,542.00
其他权益工具 46,483,192.23 46,483,192.23
其中：优先股
永续债
资本公积 1,111,465,425.15 1,111,465,425.15
减：库存股
其他综合收益 -683.84 -683.84
专项储备
盈余公积 75,327,805.36 75,327,805.36
一般风险准备
未分配利润 492,836,705.26 492,836,705.26
归属于母公司所有者权益
1,901,578,986.16 1,901,578,986.16
合计
少数股东权益 7,012,756.22 7,012,756.22
所有者权益合计 1,908,591,742.38 1,908,591,742.38
负债和所有者权益总计 3,062,690,456.34 3,062,690,456.34
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,655,496.26 2,655,496.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,260,273.60 2,260,273.60
应收款项融资 5,073,998.46 5,073,998.46
预付款项 8,255,022.36 8,255,022.36
其他应收款 81,116,977.50 81,116,977.50
其中：应收利息
应收股利
存货 24,465,398.46 24,465,398.46
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金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 236,798.31 236,798.31
流动资产合计 124,063,964.95 124,063,964.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,842,621,915.24 1,842,621,915.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 110,952,559.54 110,952,559.54
在建工程 1,067,764.38 1,067,764.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,615,633.44 22,615,633.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 415,894.45 415,894.45
递延所得税资产 20,800,454.86 20,800,454.86
其他非流动资产 1,610,928.00 1,610,928.00
非流动资产合计 2,000,085,149.91 2,000,085,149.91
资产总计 2,124,149,114.86 2,124,149,114.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,106,798.48 10,106,798.48
预收款项 6,073,432.63 -6,073,432.63
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金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合同负债 6,047,807.32 6,047,807.32
应付职工薪酬 9,889,703.07 9,889,703.07
应交税费 1,493,822.57 1,493,822.57
其他应付款 13,703,273.80 13,703,273.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 41,267,030.55 41,241,405.24
非流动负债：
长期借款
应付债券 162,222,755.10 162,222,755.10
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,047,250.94 1,047,250.94
递延所得税负债
其他非流动负债 25,625.31 25,625.31
非流动负债合计 163,270,006.04 163,295,631.35
负债合计 204,537,036.59 204,537,036.59
所有者权益：
股本 175,466,542.00 175,466,542.00
其他权益工具 46,483,192.23 46,483,192.23
其中：优先股
永续债
资本公积 1,113,636,668.17 1,113,636,668.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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金轮蓝海股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
盈余公积 75,085,017.72 75,085,017.72
未分配利润 508,940,658.15 508,940,658.15
所有者权益合计 1,919,612,078.27 1,919,612,078.27
负债和所有者权益总计 2,124,149,114.86 2,124,149,114.86
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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