证券代码：002722        证券简称：物产金轮           公告编码：2023-020
债券代码：128076        债券简称：金轮转债


                  物产中大金轮蓝海股份有限公司
                     关于开展票据池业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10
日召开了第六届董事会 2023 年第二次会议、第六届监事会 2023 年第一次会议审
议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司拟与国内商
业银行开展票据池业务，现将相关情况公告如下：
    一、票据池业务情况概述
    1.业务概述
    票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据
贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
    公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不
能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后
存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证
金余额可用新的票据置换。
    2. 合作银行及实施额度
    本次公司及子公司拟与中国建设银行股份有限公司海门支行和江苏银行股
份有限公司海门支行开展票据池业务。
    3. 业务期限
    有效期自董事会议审议通过之日起三年内有效。
    4. 实施额度
    公司及子公司拟与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务，即
期余额不超过人民币 1,500 万元，拟与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据
池业务，即期余额不超过人民币 5,000 万元。业务期限内，该额度可滚动使用。
具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要
按照系统利益最大化原则确定。
    5. 担保方式
    在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质
押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，
票据池最高担保金额不超过 1 亿元。
       二、开展票据池业务的目的
    随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同
时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
    1. 收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进
行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成
本。
    2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额
的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提
高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
    3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
       三、票据池业务的风险与风险控制
    1、流动性风险
    公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑
汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解决这一问
题，资金流动性风险可控。
    2、担保风险
    公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商
货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能
正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
    风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可
以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
    2、授权公司财务部门负责实施票据池业务。公司财务部应及时分析和跟踪
票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风
险，并第一时间向公司董事长报告；
    3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
    4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查；
    五、独立董事意见
    公司通过开展票据池业务，可以实现票据的信息化统筹管理，能激活票据的
时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，优化财务结构；公司
开展此业务的相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存
在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
   六、备查文件
   1、公司第六届董事会 2023 年第二次会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                   物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 12 日