山东龙大肉食品股份有限公司
              募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                               （2021年半年度）
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1077 号文核准，公司

于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面值为 100 元人民

币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元（不含税），公司实际

收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到

账。扣除其他发行费用 14,216,981.13 元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际

募集资金净额为 935,783,018.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具

了《验资报告》（众环验字[2020] 280003 号）。

    截至2021年6月30日止，可转换公司债券募集资金存放银行本报告期产生利息并扣除银行手

续费支出共计人民币17,674,586.04元。截至2021年6月30日止，本公司本报告期使用募集资金人

民币57,480,991.01元，累计使用募集资金人民币497,620,937.98元，尚未使用募集资金余额人民

币455,836,886.93元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

    二、募集资金管理制度的制定和执行情况

    为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东龙大肉食品股

份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东龙大肉食品股份有限公司募集资

金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于 2014 年 7 月 18 日经本公司股东大会审议通过。

    根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次部分募集资金投资项目“安丘

市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目” 的实施主体为安丘龙大养殖有限公司（以下简称“安

丘龙大”）。安丘龙大在达州银行股份有限公司（以下简称“达州银行”）开设募集资金专户，

此事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议、公司 2020 年第三次

临时股东大会审议通过。

    公司、安丘龙大与达州银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开

设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深

圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

    根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证

专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门
（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董

事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使

用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围

内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经总经理批准后交财务部

门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。同时根据《募集资金四方监管

协议》的规定，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 1,000 万元或达到

发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%的，公司应当及时通知保荐机构，同时提供专户

的支出清单。

    三、募集资金在专项账户的存放情况和监管情况

    截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
             开户行                     账号            余额（元）               备注
达州银行股份有限公司营业部     828010100100140800      455,836,886.93       活期、定期存款
             合   计                                   455,836,886.93

    四、本报告期募集资金的实际使用情况

    2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件 1《募集资金使用情况

对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）》。

    五、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内，2020 年公开发行可转换公司债券无变更募集资金投资项目的情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准

确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    附件 1：募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）

    本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

                                                           山东龙大肉食品股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                  2021 年 8 月 30 日
附件 1                               募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）
                                                                          2021 年 1-6 月
编制单位：山东龙大肉食品股份有限公司                                                                                                  单位：人民币万元



募集资金总额                                                              93,578.30    本年度投入募集资金总额                                               5,748.10
报告期内变更用途的募集资金总额                                                     0
累计变更用途的募集资金总额                                                         0   已累计投入募集资金总额                                              49,762.09
累计变更用途的募集资金总额比例                                                     0
                                                                                                                                                是否
                     是否已变更项                                                                     截至期末投    项目达到预定                         项目可行性
承诺投资项目和超                     募集资金承诺   调整后投资总    本年度投入         截至期末累计                                本年度实现   达到
                     目，（含部分                                                                     入进度（%）   可使用状态                           是否发生重
   募资金投向                          投资总额         额(1)            金额           投入金额(2)                                  的效益     预计
                       变更）                                                                         (3)=(2)/(1)       日期                               大变化
                                                                                                                                                效益
承诺投资项目：
安丘市石埠子镇新
建年出栏 50 万头商       否            64,994.28      64,994.28         5,748.10         21,178.07      32.58%      2022 年 3 月       -          -          否
品猪项目
补充流动资金             否            28,584.02      28,584.02                          28,584.02      100%             -                       是          否
承诺投资项目小计                       93,578.30      93,578.30         5,748.10         49,762.09         -             -
超募资金投向：         不适用
合计                                   93,578.30      93,578.30         5,748.10         49,762.09         -             -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                 “安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目”部分养殖场投入使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                   无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                 项目无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况           无
                                           2020 年 8 月 20 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以募集资金 3,581.42 万元对先期
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           投入的 3,581.42 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
                                           年 8 月 4 日出具的众环专字[2020]280025 号专项报告鉴证。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       项目尚未完成，无项目结余资金

尚未使用的募集资金用途及去向               存放于募集资金专用账户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无