现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94755884 |
159705371 |
126308368 |
81590693 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3993623329 |
15754334079 |
12853625622 |
7878364094 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128907468 |
537916394 |
416975096 |
283684825 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3864438338 |
13935734552 |
11296433015 |
6712848109 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75124979 |
295983379 |
209009889 |
129192285 |
| 经营活动现金流出小计 |
4076953098 |
14813231616 |
11958774076 |
7150806900 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-83329768 |
941102462 |
894851546 |
727557194 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
830000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29867380 |
54478055 |
44314876 |
41342361 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
641867380 |
897444984 |
44314876 |
41342361 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
200045317 |
669058334 |
521096556 |
375222806 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
800045317 |
2099058334 |
521096556 |
375222806 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158177937 |
-1201613350 |
-476781681 |
-333880445 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
835590255 |
1249456611 |
1766763321 |
1528591172 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33079978 |
850043521 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
872456909 |
2135471313 |
1801594481 |
1557934634 |
| 偿还债务所支付的现金 |
728423761 |
1449922163 |
2431626677 |
1915975231 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48204053 |
1338989437 |
31116321 |
12443131 |
| 筹资活动现金流出小计 |
790697994 |
2870957852 |
2525816802 |
1965875169 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
81758915 |
-735486539 |
-724222321 |
-407940536 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62168 |
-1106210 |
-1597641 |
-934743 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159686623 |
-997103637 |
-307750096 |
-15198529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99642076 |
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90277639 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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174995647 |
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80182704 |
| 无形资产摊销 |
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4637624 |
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2064765 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
85474446 |
-- |
61744197 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
138117 |
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1846 |
| 财务费用 |
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106274108 |
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56185841 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-966929 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
315597721 |
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-716813128 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
297622108 |
-- |
403571671 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
283487620 |
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835698015 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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941102462 |
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727557194 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
749118356 |
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1731023464 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1746221993 |
-- |
1746221993 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-997103637 |
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-15198529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4177404 |
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2106895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3892164280 |
15536318636 |
12669245374 |
7756891805 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6703166 |
58310071 |
58071880 |
39881596 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
830000000 |
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