现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73549934 |
40220656 |
222912636 |
176561153 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5656068032 |
2026006599 |
14556320307 |
11318509586 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
226303104 |
117974918 |
498639640 |
382890615 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5066007938 |
1975236153 |
14291607544 |
11197045608 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127080503 |
65200262 |
319687294 |
244751091 |
| 经营活动现金流出小计 |
5434542799 |
2167904134 |
15145038786 |
11847690665 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
221525233 |
-141897535 |
-588718479 |
-529181078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1200000000 |
1200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
363500 |
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118872222 |
47559430 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18720000 |
| 投资活动现金流入小计 |
363500 |
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1342872222 |
1290279430 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78768006 |
53740048 |
424592421 |
374106949 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
106208006 |
81180048 |
1047906230 |
993178449 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105844506 |
-81180048 |
294965992 |
297100981 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
299698974 |
221235260 |
1951771588 |
1431933834 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
765070868 |
1170534778 |
1455322585 |
1180997528 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1064769842 |
1391770037 |
3410880850 |
2616718038 |
| 偿还债务所支付的现金 |
540386000 |
279710000 |
1583809757 |
1349854279 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
850300659 |
971092898 |
1311786154 |
900894731 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1425823918 |
1268883565 |
2962996214 |
2301247030 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-361054076 |
122886472 |
447884635 |
315471008 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
570 |
211 |
64071 |
64382 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-245372779 |
-100190899 |
154196220 |
83455292 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
63560555 |
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-1483670160 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
80318699 |
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188132154 |
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| 无形资产摊销 |
2717988 |
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5600573 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
577408 |
-- |
128746923 |
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| 固定资产报废损失 |
62989 |
-- |
46899699 |
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| 财务费用 |
54880294 |
-- |
105138264 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
38995009 |
-- |
494877428 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
117052016 |
-- |
288073903 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
27043850 |
-- |
-711146272 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
221525233 |
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-588718479 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
657941797 |
-- |
903314576 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
903314576 |
-- |
749118356 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-245372779 |
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154196220 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1885623 |
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4619081 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5576758172 |
1985784447 |
14294718462 |
11104188829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5759926 |
1496 |
38689209 |
37759604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1200000000 |
1200000000 |
