现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124381316 |
63374535 |
36120669 |
140112038 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8439889407 |
5475029723 |
3001231754 |
11889031465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
350234613 |
229607633 |
113904475 |
439787427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7835282135 |
4954631546 |
2882389847 |
10794559713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
205313694 |
135334744 |
61150181 |
227455278 |
| 经营活动现金流出小计 |
8452777981 |
5361641743 |
3085287398 |
11495730888 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12888574 |
113387981 |
-84055644 |
393300577 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
66174221 |
66174221 |
31130000 |
2904357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6642 |
317 |
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586547 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
66180863 |
66174538 |
31130000 |
18400714 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101555382 |
63413423 |
39697670 |
145290399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
340000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
101555382 |
63413423 |
40037670 |
208766046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35374519 |
2761115 |
-8907670 |
-190365332 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
501894330 |
295894330 |
210404330 |
1123989741 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
654555666 |
762545827 |
43806120 |
1507725109 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1156449996 |
1058440157 |
254210451 |
2632143070 |
| 偿还债务所支付的现金 |
621049000 |
376882100 |
124570000 |
1426298573 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
702426749 |
737366206 |
13030417 |
1612019243 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1381348172 |
1142147014 |
151555652 |
3120329708 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-224898176 |
-83706857 |
102654798 |
-488186638 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2600 |
-752 |
-530 |
1833 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-273163868 |
32441488 |
9690955 |
-285249560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33054752 |
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-16503578 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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90602976 |
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165545469 |
| 无形资产摊销 |
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2450605 |
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5427618 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1660619 |
-- |
2236691 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
407956 |
-- |
366428 |
| 财务费用 |
-- |
67209758 |
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129437906 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-690346 |
-- |
-64962882 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
134582420 |
-- |
149230230 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57808855 |
-- |
208488 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-233874421 |
-- |
155682355 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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113387981 |
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393300577 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
650506504 |
-- |
618065016 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
618065016 |
-- |
903314576 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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32441488 |
-- |
-285249560 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1289913 |
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3455720 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8315506143 |
5411653241 |
2965109137 |
11729626032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1948 |
1948 |
1948 |
19293395 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
66174221 |
66174221 |
31130000 |
2904357 |
