证券代码：002726                 证券简称：龙大美食      公告编号：2022—001

债券代码：128119                 债券简称：龙大转债



                         山东龙大美食股份有限公司

            2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   证券代码：002726        证券简称：龙大美食

   债券代码：128119        债券简称：龙大转债

   转股价格：人民币 9.29 元/股

   转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日

    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准，公司于 2020 年 7
月 13 日公开发行了 950 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
95,000.00 万元。经深交所“深证上[2020]683 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债
券代码“128119.SZ”。
    因公司实施完成了 3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股
本发生变化。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”
的转股价由初始转股价格 9.56 元/股调整为 9.57 元/股。调整后的转股价格自 2020
年 12 月 14 日起生效。
    2021 年 4 月 30 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57 元/股调
整为 9.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。
    自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司总股
本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.38 元/股调整
为 9.29 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东龙大肉食品股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的“龙大转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为公司股份。
    二、龙大转债转股及公司股份变动情况
    龙大转债自 2021 年 1 月 18 日起开始转股，2021 年第四季度期间，龙大转
债因转股减少 75,100 元（751 张），转股数量为 8,574 股。截至 2021 年 12 月
31 日，龙大转债因转股减少 3,888,400 元（38,884 张），转股数量为 412,666 股，
剩余可转债余额为 946,111,600 元（9,461,116 张）。公司 2021 年第四季度股份
变动情况如下：
                                              股份变动数量         本次变动后
                          本次变动前
                                                （股）
    股份类别
                                     比例        合计        数量（股）      比例
                     数量（股）
                                     （%）                                   （%）
一、限售条件股份/
                      87,777,105      8.14         0          87,777,105        8.14
非流通股
高管锁定股            3,188,756       0.30         0          3,188,756         0.30
股权激励限售股        8,558,940       0.79         0          8,558,940         0.79
首发后限售股         76,029,409.00    7.05         0          76,029,409        7.05
二、无限售条件流通
                     990,657,186     91.86      +425,894     991,083,080     91.86
股
三、总股本           1,078,434,291   100.00     +425,894     1,078,860,185   100.00
    注：2021 年 2 月 3 日，公司 2019 年激励计划第一个行权期符合行权条件的 217 名激励
对象获授 652.964 万份股票期权开始自主行权，公司激励对象行权亦导致公司股本发生变动。
    三、其他
    投资者如需了解龙大转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 7 月 9 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东龙大肉食品股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0535-7717760
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31
日 “龙大美食”股本结构表。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31
日 “龙大转债”股本结构表。
特此公告。
             山东龙大美食股份有限公司
                       董事会
                 2022 年 1 月 5 日