证券代码：002726                 证券简称：龙大美食      公告编号：2022—033
债券代码：128119                 债券简称：龙大转债



                         山东龙大美食股份有限公司

            2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   证券代码：002726        证券简称：龙大美食

   债券代码：128119        债券简称：龙大转债

   转股价格：人民币 9.28 元/股

   转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日

    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准，公司于 2020 年 7
月 13 日公开发行了 950 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
95,000.00 万元。经深交所“深证上[2020]683 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债
券代码“128119.SZ”。
    因公司实施完成了 3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股
本发生变化。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”
的转股价由初始转股价格 9.56 元/股调整为 9.57 元/股。调整后的转股价格自 2020
年 12 月 14 日起生效。
    2021 年 4 月 30 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57 元/股调
整为 9.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。
    自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司总股
本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.38 元/股调整
为 9.29 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。
    自前次转股价格调整日至 2022 年 3 月 28 日，公司总股本因激励对象自主行
权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.29 元/股调整为 9.28 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 3 月 31 日起生效。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东龙大肉食品股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的“龙大转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为公司股份。
     二、龙大转债转股及公司股份变动情况
     龙大转债自 2021 年 1 月 18 日起开始转股，2022 年第一季度期间，龙大转
债因转股减少 6,400 元（64 张），转股数量为 686 股。截至 2022 年 3 月 31 日，
龙大转债因转股减少 3,894,800 元（38,948 张），转股数量为 412,852 股，剩余
可转债余额为 946,105,200 元（9,461,052 张）。公司 2022 年第一季度股份变动
情况如下：
                            本次变动前           股份变动数量（股）           本次变动后
     股份类别                          比例             合计            数量（股）        比例
                       数量（股）
                                       （%）                                            （%）
一、限售条件股份/
                        87,777,105      8.14         -79,369,398         8,407,707        0.78
非流通股
高管锁定股              3,188,756       0.30          +987,061           4,175,817        0.39
首发后限售股            76,029,409      7.05         -76,029,409             0             0
股权激励限售股          8,558,940       0.79         -4,327,050          4,231,890        0.39
二、无限售条件流
                       991,083,080      91.86       +82,029,394        1,073,112,474     99.22
通股
三、总股本            1,078,860,185    100.00        +2,659,996        1,081,520,181     100.00
    注：公司 2021 年向特定对象非公开发行的 A 股普通股股份于 2022 年 2 月 14 日解除限售；公司 2019
年激励计划的第二个解锁期的限制性股票于 2022 年 2 月 18 日解除限售；公司 2019 年激励计划的第二个行
权期的股票期权于 2022 年 2 月 18 日开始行权；之后，公司办理完成了部分限制性股票的回购注销。以上
均引起公司总股本的变化。

     三、其他
     投资者如需了解龙大转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 7 月 9 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东龙大肉食品股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
     联系部门：公司证券部
     联系电话：0535-7717760
     四、备查文件
     1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31
日 “龙大美食”股本结构表。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31
日 “龙大转债”股本结构表。


    特此公告。
                                          山东龙大美食股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 4 月 6 日